(上接B47版)

⑶、本年实现利润总额126,409,556.33元，较上年70,002,899.74元，增加了80.58%；实现归属于母公司所有者的净利润105,106,917.82元，较上年60,434,339.39元，增加了73.92%，主要影响因素如下表所示：

项目	2010年	2009年	同比增减（%）	变动原因
营业收入	2,916,533,088.79	2,000,047,441.47	45.82	主要系商业及房产收入增长所致。
营业成本	2,293,701,486.37	1,587,069,808.32	44.52	营业收入增加相应成本增加。
营业税金及附加	48,634,642.16	26,801,272.63	81.46	营业收入增加相应税费增加所致。
销售费用	139,990,079.89	104,820,162.72	33.55	销售收入增加导致相关人工成本上升。
管理费用	295,734,972.61	221,582,037.43	33.47	主要系销售收入增加导致相关人工成本增加以及折旧费用、租赁费增长所致。
资产减值损失	11,032,639.73	4,464,319.98	147.13	主要系坏账准备增加。
公允价值变动损益	-5,570,846.09	8,364,241.45	-166.60	系公司持有的股票价格下跌所致。
营业外收入	3,407,850.01	11,414,856.27	-70.15	主要系本期收到政府补助减少。
其他综合收益	12,469,700.69	60,585,644.39	-79.42	主要系可供出售金融资产价格变动所致。

2 、对公司未来发展的展望

<1>公司所处行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局及发展机遇

公司商业部分总体发展态势向好，在政策鼓励、经济结构调整的宏观背景下，消费市场呈现出持续扩张的良好预期。面对新的形势和要求，公司将坚持以提高经济效益为中心，全面提高经营能力，进一步增强竞争能力和经营活力，促进公司新的发展。

在城市集中供热方面，主要是2010-2011年供暖期，公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司两座大型区域供热燃煤锅炉房并入乌鲁木齐市南区热电联产热网，并网后作为南区热网调峰热源执行调峰供热，致使上述两座供热锅炉房在一个采暖期的运行期由原先的180天缩短至90天；购热成本大幅增加。将会给该公司2010年度及今后年度的业绩产生一定的影响。

<2>公司发展战略及经营计划

面对机遇与挑战，公司实行规模优先、积极扩张战略。公司将加速百货及超市连锁经营的发展，计划用2年（2010-2011年）时间巩固和扩大规模优势，再用4年（2012-2015年）时间通过扩大市场份额，获得充分的规模效应，使规模经营产生规模效益。到2015年公司将实现在疆内经济条件较好的二级城市开设百货店，完成公司主营业务收入达到100亿元，其中百货业态销售额达到60亿元，超市连锁、家电连锁两业态销售额合计达到40亿元的战略发展目标，完成涵盖南北疆的友好百货、超市及家电连锁业态的战略布局。

2011 年，公司力争实现营业收入较2010年度增长10-30%，并努力控制营业成本及费用的上升，确保营业成本、费用与2010年度相比增长不超过50%。

为确保2011年度的经营目标的完成，公司将重点做好以下几方面的工作：

①进一步优化现有业务，调整组织架构，同时增加系统运作能力，以改善和提高经营业绩。

②确保伊宁天百国际购物中心于2011年4月底开业。

③完成公司仓储式超市的规划工作。

④力争新开超市门店15家，新增营业面积4万平米的目标。

⑤确保家电公司2011年运营。

⑥加强品牌结构调整（主要是以美美友好为主导的相关门店的调整），吸纳有足够份量和市场占有率的品牌，以抵御未来市场竞争的不利因素，提高整体抗风险水平。

⑦努力控制经营风险，进一步完善内控体系建设，提高上市公司的规范运作，力争实现公司营业收入的可持续增长。

<3>公司未来的资金需求、使用计划及资金来源

⑴、2011年公司资金主要用于①阿克苏、奎屯等地购置百货门店及其后续装修、营运等所需资金；②连锁超市的购置及租赁费用。

⑵、公司主要利用自有资金及银行贷款等融资方式筹集发展所需要的资金，完成公司的发展规划。公司目前可以确保从经营活动当中获得充沛的现金流，此外现有银行融资渠道完全可以满足现有商业的正常经营需求。

⑶、根据公司2010年的资金使用规模及2011年的经营发展需要，公司拟定2011年贷款余额不超过15亿元（不包括控股子公司的贷款）。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东路13号的佳雨大厦三层底商项目。	2,950	该项目已于2010年8月28日正式开业。	/
出资设立新疆友好（集团）友好燃料有限责任公司。	1,559.74	该项目已于2010年12月16日正式开业。	-0.18
收购破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司的相关资产。	10,036.21	目前，已将相关土地及资产转至公司名下。已完成职工安置和商业用地挂牌工作。	/
购买位于伊宁市斯大林街与解放路交汇处“伊犁铜锣湾”B区商业房产。	18,460.00	预计该项目将于2011年4月底开业。	/
购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路313号嘉和园小区悦苑1号楼1区的商业房产。	5,718.62	该项目已于2011年1月1日开业。	/
购买位于乌鲁木齐市天山区碱泉二街41号东方雅园的商业房产。	449.05	该项目已于2011年1月20日开业。	/
对新疆友好(集团)友好广告有限公司增资扩股。	90	该公司增资扩股手续已于2010年11月19日办理完毕。	61.86
合计	39,263.62	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2011]第0085号审计报告，公司2010年度归属于母公司股东的净利润为105,106,917.82元，母公司累计未分配利润为225,368,092.37元,公司拟以2010年末公司总股本311,491,352股为基数，向全体股东每1股派送现金红利0.05元（含税），共计送出15,574,567.60元，剩余未分配利润结转下一年度分配，2010年度不进行资本公积金转增股本。

该预案需经公司2010年度股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

为了增加公司可用于商业项目开发的土地储备，公司对破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司的相关资产进行收购。该项目分别经公司六届三次董事会和六届三次监事会会议、公司2009年第一次临时股东大会审议通过，相关会议决议及收购资产公告分别刊登在2009年8月29日和9月17日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

本报告期内，公司对该项目投入10,036.21万元。截至2010年12月31日，已支付处置资产费用5,500万元，支付土地出让金16,830万元（土地性质为工业用地，面积499,087.48平方米，约748.63亩），拆迁安置费3,214.23万元，支付兆日集团托管费2,553万元,其他费用（主要系人工成本）7,621.99万元，合计已支付35,719.22万元。已将相关土地及资产转至公司名下。已完成职工安置和商业用地挂牌工作。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
新疆神州热力建筑安装有限公司	联营公司		7,622.58
乌鲁木齐市热力总公司	其他		49,264,601.54
天百名店	其他		11,041,235.57
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	联营公司		13,080,461.46
新疆天信企业(集团)有限公司	其他		11,567,511.79
巴州领先实业有限公司	其他		1,188,399.02
乌鲁木齐市热力总公司	其他		12,147,225.01
友好百盛商业发展有限公司	其他		6,267,551.80
新疆中粮可口可乐饮料公司	其他		2,400.00
新疆神州热力建筑安装有限公司	联营公司		4,421,396.43
新疆神州热力建筑安装有限公司	联营公司				299,737.98
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司	联营公司				7,906,420.40
乌鲁木齐热力总公司	其他				6,274,167.93
乌鲁木齐热力工程监理有限公司	其他				61,000.00
新疆城建股份有限公司	其他				67,573.77
新疆神州热力建筑安装有限公司	联营公司				164,153.58
乌鲁木齐市热力总公司	其他				20,541,758.84
合计			108,988,405.20		35,314,812.50
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0
关联债权债务形成原因		基本为往来款。

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。	公司相关股东乌鲁木齐国有资产经营公司切实履行了股改中做出的承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	600028	中国石化	10,399,819.31	1,157,207	9,327,088.42	48.79	-1,072,730.89
2	股票	600688	S上石化	5,150,926.27	570,803	4,840,409.44	25.32	-310,516.83
3	股票	000001	深发展	2,790,978.15	150,295	2,373,158.05	12.41	-417,820.10
4	股票	002365	永安药业	3,423,172.42	79,824	2,576,718.72	13.48	-846,453.70
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	4,080,530.94
合计				21,764,896.15	/	19,117,374.63	100	1,433,009.42

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600545	新疆城建	7,050,603.10	1.72	111,307,510.20		12,469,700.69	可供出售金融资产	受让法人股
合计		7,050,603.10	/	111,307,510.20		12,469,700.69	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	14,810,000.00	14,810,000.00	0.79	14,810,000.00			长期股权投资
合计	14,810,000.00	14,810,000.00	/	14,810,000.00			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	四川成渝	1,000	1,000	0	3,600.00	5,294.92
卖出	仙琚制药	500	500	0	4,100.00	4,820.84
	哈药股份	276,800	10,600	0	4,174,527.55	1,887,407.67
卖出	三精制药*	572,088	572,088	0	9,477,291.79	1,800,228.33
卖出	中创信测	240,135	240,135	0	4,048,529.47	453,240.22
	众生药业**	0	25,078	0	1,468,286.15	-78,772.04
卖出	家润多	500	500	0	9,790.00	8,311.00
买入	中国石化	0	1,157,207	1,157,207	10,399,819.31
买入	S上石化	0	570,803	570,803	5,150,926.27
买入	深发展	0	150,295	150,295	2,790,978.15
买入	永安药业	0	79,824	79,824	3,423,172.42

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额18,426.76元。

*报告期内，公司因持有该股票取得的股息收入为389,019.84元，公允价值变动损益为1,411,208.49元，合计1,800,228.33元。

**报告期内，公司因持有该股票取得的股息收入为4,274.77元，公允价值变动损益为-83,046.81元，合计 -78,772.04元。

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为报告期内公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规规范运作，决策程序合法；不断完善内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时能够忠实履行职责，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司2010 年度的财务状况进行了认真的检查和监督，认为公司设有独立财务部门，建有独立财务账册，并进行独立核算；公司2010 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况，最近一次募集资金配套的资金投入项目与承诺投入项目一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为报告期内公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易、未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易公平、合理，没有损害本公司利益的行为存在。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（七）、1	664,972,434.74	503,962,970.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（七）、2	19,117,374.63	20,444,115.27
应收票据
应收账款	（七）、3	110,864,231.19	58,651,856.62
预付款项	（七）、5	225,454,283.37	89,151,424.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（七）、4	49,003,525.54	51,449,663.67
买入返售金融资产
存货	（七）、6	471,180,057.98	446,689,667.79
一年内到期的非流动资产		1,234,440.85	917,376.28
其他流动资产
流动资产合计		1,541,826,348.30	1,171,267,074.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（七）、7	111,307,510.20	96,637,273.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（七）、9	53,254,147.38	58,356,455.29
投资性房地产	（七）、10	215,050,209.77	223,224,657.91
固定资产	（七）、11	745,680,441.46	611,269,681.44
在建工程	（七）、12	18,096,922.13	43,840,035.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（七）、13	114,383,520.30	113,879,022.53
开发支出
商誉	（七）、14	2,059,903.66	2,059,903.66
长期待摊费用	（七）、15	63,144,113.16	51,650,968.75
递延所得税资产	（七）、16	12,965,498.16	21,921,076.09
其他非流动资产
非流动资产合计		1,335,942,266.22	1,222,839,074.71
资产总计		2,877,768,614.52	2,394,106,149.25
流动负债：
短期借款	（七）、18	185,410,000.00	227,910,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（七）、19		8,000,000.00
应付账款	（七）、20	375,512,525.04	238,547,519.41
预收款项	（七）、21	693,914,994.81	576,984,194.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（七）、22	13,862,395.45	12,124,972.88
应交税费	（七）、23	-16,737,289.12	9,953,929.61
应付利息
应付股利	（七）、24	589,089.35	561,920.82
其他应付款	（七）、25	205,739,976.76	143,973,947.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（七）、27		60,000,000.00
其他流动负债	（七）、28		353,333.33
流动负债合计		1,458,291,692.29	1,278,409,817.63
非流动负债：
长期借款	（七）、29	216,109,100.00	8,472,735.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	（七）、26	53,272,040.65	60,543,584.05
递延所得税负债	（七）、16	15,638,536.58	13,875,797.25
其他非流动负债	（七）、30	13,497,326.42	14,447,674.22
非流动负债合计		298,517,003.65	97,339,790.52
负债合计		1,756,808,695.94	1,375,749,608.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（七）、31	311,491,352.00	311,491,352
资本公积	（七）、32	498,102,377.40	485,632,676.71
减：库存股
专项储备
盈余公积	（七）、33	28,501,914.17	20,926,161.30
一般风险准备
未分配利润	（七）、34	201,635,757.79	119,679,160.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,039,731,401.36	937,729,350.46
少数股东权益		81,228,517.22	80,627,190.64
所有者权益合计		1,120,959,918.58	1,018,356,541.10
负债和所有者权益总计		2,877,768,614.52	2,394,106,149.25

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		405,302,642.10	270,674,837.43
交易性金融资产		19,117,374.63	20,444,115.27
应收票据
应收账款	（十五）、1	215,795.12	361,940.54
预付款项		218,068,248.07	72,464,845.34
应收利息
应收股利
其他应收款	（十五）、2	98,339,730.72	140,354,620.96
存货		402,771,268.94	284,864,803.09
一年内到期的非流动资产		1,105,942.90	651,558.25
其他流动资产
流动资产合计		1,144,921,002.48	789,816,720.88
非流动资产：
可供出售金融资产		111,307,510.20	96,637,273.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十五）、3	353,280,237.67	350,826,566.28
投资性房地产		215,050,209.77	223,224,657.91
固定资产		573,838,733.15	446,954,481.40
在建工程		13,754,195.89	30,600,164.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		29,570,641.32	27,289,910.03
开发支出
商誉		788,681.04	788,681.04
长期待摊费用		56,190,085.07	45,953,530.07
递延所得税资产		12,688,113.34	16,992,606.95
其他非流动资产
非流动资产合计		1,366,468,407.45	1,239,267,871.72
资产总计		2,511,389,409.93	2,029,084,592.60
流动负债：
短期借款		185,000,000.00	227,500,000.00
交易性金融负债
应付票据			8,000,000.00
应付账款		295,468,692.64	198,749,434.65
预收款项		605,805,678.18	393,966,430.19
应付职工薪酬		11,330,937.31	10,503,424.88
应交税费		-22,048,924.07	11,701,354.95
应付利息
应付股利		410,088.24	382,919.71
其他应付款		100,938,102.01	61,921,257.23
一年内到期的非流动负债			60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,176,904,574.31	972,724,821.61
非流动负债：
长期借款		209,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		50,520,888.06	55,811,224.54
递延所得税负债		15,638,536.58	13,875,797.25
其他非流动负债
非流动负债合计		275,159,424.64	69,687,021.79

负债合计		1,452,063,998.95	1,042,411,843.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积		493,964,052.44	481,494,351.75
减：库存股
专项储备
盈余公积		28,501,914.17	20,926,161.30
一般风险准备
未分配利润		225,368,092.37	172,760,884.15
所有者权益（或股东权益）合计		1,059,325,410.98	986,672,749.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,511,389,409.93	2,029,084,592.60

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（七）、35	2,916,533,088.79	2,000,047,441.47
其中：营业收入	（七）、35	2,916,533,088.79	2,000,047,441.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	（七）、35	2,804,590,059.44	1,961,929,713.62
其中：营业成本	（七）、35	2,293,701,486.37	1,587,069,808.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（七）、36	48,634,642.16	26,801,272.63
销售费用	（七）、37	139,990,079.89	104,820,162.72
管理费用	（七）、38	295,734,972.61	221,582,037.43
财务费用	（七）、39	15,496,238.68	17,192,112.54
资产减值损失		11,032,639.73	4,464,319.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（七）、40	-5,570,846.09	8,364,241.45
投资收益（损失以“－”号填列）	（七）、41	20,397,170.50	17,132,784.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	（七）、41	799,020.70	831,075.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		126,769,353.76	63,614,754.09
加：营业外收入	（七）、43	3,407,850.01	11,414,856.27
减：营业外支出	（七）、44	3,767,647.44	5,026,710.62
其中：非流动资产处置损失		2,089,735.66	2,578,875.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		126,409,556.33	70,002,899.74
减：所得税费用	（七）、45	20,701,311.93	15,489,959.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		105,708,244.40	54,512,940.44
归属于母公司所有者的净利润		105,106,917.82	60,434,339.39
少数股东损益		601,326.58	-5,921,398.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（七）、46	0.337	0.194
（二）稀释每股收益	（七）、46	0.337	0.194
七、其他综合收益	（七）、47	12,469,700.69	60,585,644.39
八、综合收益总额		118,177,945.09	115,098,584.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		117,576,618.51	120,029,790.73
归属于少数股东的综合收益总额		601,326.58	-4,931,205.90

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十五）、4	2,373,249,509.55	1,669,697,194.95
减：营业成本	（十五）、4	1,863,000,694.72	1,309,977,863.93
营业税金及附加		34,844,188.23	24,250,409.15
销售费用		122,873,243.14	87,662,842.99
管理费用		256,379,080.36	179,679,768.91
财务费用		15,899,361.11	16,807,776.65
资产减值损失		6,411,461.52	1,817,066.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,570,846.09	8,364,241.45
投资收益（损失以“－”号填列）	（十五）、5	19,583,449.80	93,517,356.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		87,854,084.18	151,383,064.80
加：营业外收入		1,294,233.28	30,324,067.74
减：营业外支出		2,013,056.69	2,236,309.60
其中：非流动资产处置损失		1,293,334.98	3,262.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		87,135,260.77	179,470,822.94
减：所得税费用		11,377,732.07	12,925,143.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		75,757,528.70	166,545,679.72
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		12,469,700.69	54,695,144.39
七、综合收益总额		88,227,229.39	221,240,824.11

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,352,445,800.97	2,723,464,355.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		18,697.92	5,105,253.08
收到其他与经营活动有关的现金	（七）、48	96,976,959.36	184,155,748.30
经营活动现金流入小计		3,449,441,458.25	2,912,725,357.17
购买商品、接受劳务支付的现金		2,431,791,767.48	2,113,128,353.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		209,970,748.75	173,228,822.85
支付的各项税费		184,626,253.71	138,389,072.35
支付其他与经营活动有关的现金	（七）、48	204,363,425.32	136,414,594.84
经营活动现金流出小计		3,030,752,195.26	2,561,160,843.94
经营活动产生的现金流量净额		418,689,262.99	351,564,513.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		29,110,101.66	22,011,462.50
取得投资收益收到的现金		15,357,462.39	28,054,470.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,936,506.72	210,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		48,404,070.77	50,275,932.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		354,222,234.81	137,388,450.83
投资支付的现金		23,728,809.50	21,248,472.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			5,549,478.41
投资活动现金流出小计		377,951,044.31	164,186,401.56
投资活动产生的现金流量净额		-329,546,973.54	-113,910,468.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		431,500,000.00	389,660,887.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		431,500,000.00	389,660,887.20
偿还债务支付的现金		326,363,635.00	373,426,769.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,269,189.85	46,934,016.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			15,545,563.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		359,632,824.85	420,360,785.71
筹资活动产生的现金流量净额		71,867,175.15	-30,699,898.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		161,009,464.60	206,954,146.02
加：期初现金及现金等价物余额		503,962,970.14	297,008,824.12
六、期末现金及现金等价物余额		664,972,434.74	503,962,970.14

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,927,767,122.59	2,209,998,481.67
收到的税费返还			1,293,405.75
收到其他与经营活动有关的现金		102,985,897.04	112,038,551.20
经营活动现金流入小计		3,030,753,019.63	2,323,330,438.62
购买商品、接受劳务支付的现金		2,156,635,159.41	1,782,576,407.02
支付给职工以及为职工支付的现金		164,504,614.95	132,024,853.20
支付的各项税费		164,347,751.91	108,026,218.85
支付其他与经营活动有关的现金		177,860,855.70	111,149,527.20
经营活动现金流出小计		2,663,348,381.97	2,133,777,006.27
经营活动产生的现金流量净额		367,404,637.66	189,553,432.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		29,110,101.66	42,445,108.52
取得投资收益收到的现金		15,357,462.39	27,665,095.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,206,865.00	46,249,062.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		47,674,429.05	116,359,265.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		322,407,347.69	100,191,558.40
投资支付的现金		32,083,809.50	21,248,472.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		354,491,157.19	121,440,030.72
投资活动产生的现金流量净额		-306,816,728.14	-5,080,764.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		431,500,000.00	329,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		431,500,000.00	329,500,000.00
偿还债务支付的现金		325,000,000.00	296,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,460,104.85	29,957,931.03
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		357,460,104.85	326,457,931.03
筹资活动产生的现金流量净额		74,039,895.15	3,042,068.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		134,627,804.67	187,514,736.53
加：期初现金及现金等价物余额		270,674,837.43	83,160,100.90
六、期末现金及现金等价物余额		405,302,642.10	270,674,837.43

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	311,491,352	485,632,676.71			20,926,161.30		119,679,160.45		80,627,190.64	1,018,356,541.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	311,491,352	485,632,676.71			20,926,161.30		119,679,160.45		80,627,190.64	1,018,356,541.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		12,469,700.69			7,575,752.87		81,956,597.34		601,326.58	102,603,377.48
（一）净利润							105,106,917.82		601,326.58	105,708,244.40
（二）其他综合收益		12,469,700.69								12,469,700.69
上述（一）和（二）小计		12,469,700.69					105,106,917.82		601,326.58	118,177,945.09
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					7,575,752.87		-23,150,320.48			-15,574,567.61
1．提取盈余公积					7,575,752.87		-7,575,752.87
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-15,574,567.61			-15,574,567.61
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	311,491,352.00	498,102,377.40			28,501,914.17		201,635,757.79		81,228,517.22	1,120,959,918.58