紫光古汉集团股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-04-15 来源：上海证券报

(上接B99版)

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划
经天职国际会计事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润４７，１５３，７１３．６１元，年初未分配利润－１０８，７９０，３４７．１８元，可供股东分配的利润为－６１，４９６，０３９．１８元，因公司本年度可供股东分配的利润为负数，本年度盈利用于弥补以前年度亏损，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案或资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。
本年度盈利用于弥补以前年度亏损。

§７重要事项

７．１收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
贺常明北京清华紫光古汉经贸有限公司２０１０年０５月１７日０．０００．５７１７４．７９否市场价格是是不适应

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

根据本公司第五届董事会第九次会议决议，决定将本公司所持有的北京清华紫光古汉经贸有限公司８０％的股权以人民币１元转让给自然人贺常明，双方于２０１０年５月１７日签订了股权转让协议，截至报表截止日，相关工商变更登记已经办理完毕。经上述股权转让后，本公司不再持有北京清华紫光古汉经贸有限公司的股权，此项交易对本公司业务连续性、管理层稳定性不会产生实际性影响。

７．３重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４重大关联交易

７．４．１与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
北京紫光军创药业有限公司０．０００．００１，６７７．５２１６０．１５
湖南紫光古汉南岳制药有限公司２２３．０００．０００．０００．００
合计２２３．０００．００１，６７７．５２１６０．１５

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

７．４．３大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称占用时间发生原因期初余额（２０１０年１月１日）（万元）报告期新增占用金额（２０１０年度）（万元）报告期偿还总金额（２０１０年度）（万元）期末余额（２０１０年１２月３１日）（万元）预计偿还方式预计偿还金额（万元）预计偿还时间（月份）
北京紫光军创药业有限公司１年相关责任人未通过正常决策程序形成１，５１７．３７０．００１，５１７．３７０．００
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明当年无新增大股东及附属企业非经营性资金占用情况。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明大股东及附属企业非经营性资金占用已清偿完毕。

７．５委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

７．７重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

１、２００９年１１月１９日，我公司诉湖南紫光古汉南岳制药有限公司、湖南景达生物工程公司因《债权债务概括转移合同纠纷案》向我公司连带清偿债务人民币６，６７８万元，目前正处于司法程序中。由于该事件的复杂性，在未有明确结果前，具有较大的不确定性。详见２０１０年度财务报表附注十二、其他重大事项第（１）项。

２．２００８年９月，本公司与景达公司签署《增资协议》。根据协议内容，本公司拟将所持南岳公司３６％的股权转让给景达公司，股权转让价款２，４２２．７３万元；本公司以上述南岳公司股权转让价款２，４２２．７３万元及自有资金２，０００万元对景达公司增资扩股，增资扩股后本公司持有景达公司２７．６８％股权。截止２０１０年１２月３１日，本公司累计向景达公司预付增资款２，０４７．５０万元。由于景达公司及其协议中约定的原股东至今未完全履行增资协议中约定的应尽义务，造成景达公司至今未完成增资扩股的工商变更登记手续，致使协议约定本公司在景达公司的第一大股东地位及本公司在景达公司相应的权利无法保证。为维护本公司的合法权益，本公司于２００９年１１月４日对景达公司增资协议中约定的景达公司原股东毛金武、张翔及景达公司提起民事诉讼。截至本财务报表批准报出日，案件正在审理中。

７．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
６００３５８国旅联合１７４，７４７．８５０．０３％８１９，０００．０００．００－１０６，８７５．００可供出售金融资产长期股权投资
合计１７４，７４７．８５－８１９，０００．０００．００－１０６，８７５．００－－

７．８．３持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额－１４２，５００．００５０４，０００．００
减：可供出售金融资产产生的所得税影响－３６，６２５．００１２６，０００．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计－１０６，８７５．００３７８，０００．００
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计－１０６，８７５．００３７８，０００．００

§８监事会报告

√ 适用 □ 不适用

２０１０年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对全体股东高度负责，认真履行监督职责，积极努力地开展工作，维护了公司及股东的

一、报告期内，公司监事会召开了七次会议。

（一）２０１０年４月８日公司召开了第五届监事会第七次会议，会议审议通过《关于变更公司会计估计的议案》。

会议决议公告（编号：２０１０－００８）已刊登于２０１０年４月９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

（二）２０１０年４月２７日，公司监事会召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过如下议案：

１、通过《公司２００９年监事会工作报告》；

２、通过《２００９年年度报告》全文及摘要；

３、通过《２００９年度财务决算报告》；

４、通过《公司２００９年度利润分配预案》；

５、通过《２０１０年第一季度报告》全文及摘要；

６、通过《公司内部控制自我评价报告》；

７、通过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；

８、通过《关于前期会计差错更正的议案》。

会议决议公告（编号：２０１０－０１６）已刊登于２０１０年４月２９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

（三）２０１０年６月８日，公司监事会召开了第五届监事会临时会议以通讯表决方式召开，会议审议通过《公司２００９年年度报告》（补充审计后）和《董事会对公司２００９年报保留事项补充审计的专项说明》。

会议决议公告（编号：２０１０－０２３）已刊登于２０１０年６月９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

（四）２０１０年８月２５日，公司第五届监事会临时会议以通讯表决方式召开，会议审议通过公司《２０１０年半年度报告》。

（五）２０１０年１０月２８日，公司第五届监事会临时会议以通讯表决方式召开，会议审议通过公司《２０１０年第三季度报告》。

（六）２０１０年１２月７日，公司第五届监事会临时会议以通讯表决方式召开，会议审议通过公司《关于增补第五届监事会监事的议案》。

会议决议公告（编号：２０１０－０３５）已刊登于２０１０年１２月９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

（七）２０１０年１２月２４日，公司监事会召开了第五届监事会第九次会议，会议选举李向阳先生为公司第五届监事会主席。

会议决议公告（编号：２０１０－０４０）已刊登于２０１０年１２月２７日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

二、监事会对公司经营情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会会议，对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督职责，对经营班子执行董事会决议的情况进行了监督。

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履行职务情况进行了检查监督。监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《公司章程》以及其他法律、法规进行规范运作，基本执行了股东大会的各项决议和授权。公司已经建立较为完善的内部控制制度，公司现任管理层对公司以往内控制度方面存在缺陷进行了积极整改，以往存在的缺陷基本消除。截至报告期末，未发现现任公司董事、高管人员在执行公司职务时违反公司章程等法律法规或损害公司利益和股东利益的行为。

（二）检查公司财务管理情况

报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的２００９年度报告、２０１０年第一季度报告、２０１０年半年度报告及２０１０年第三季度报告、相关财务报告及其它文件，检查了公司的财务制度和财务管理情况。监事会认为：天职国际计师事务所有限公司为本公司２００９年度财务报告出具的审计意见较为客观，但由于以往经营过程中，公司在授权审批内部控制执行方面存在缺陷，公司的各期财务报告反映的公司财务状况和经营成果还存在个别差错。２０１０年，公司现任管理层对以往会计差错所涉事项进行清理和更正。截至本报告期末，财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务制度较为完善，管理较为规范，同时也需要不断完善，尤其对制度的执行方面还需加强。

公司按照国家有关法规的要求变更了公司会计估计政策，更能准确地核算应收款的坏帐准备、能够更准确地反映公司财务状况以及经营成果

（三）报告期内公司无募集资金使用情况。

（四）报告期内无重大收购及出售资产情况。

（五）报告期内公司无关联交易事项

２０１０年５月３１日，本公司已收回关联方紫光军创非经营性占用款项１，５１７万元。截止本报告期末，不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情形。

（六）天职国际会计师事务所有限公司对公司２０１０年度财务报表进行审计，并出具了保留意见的审计报告。公司监事会认为天职国际会计师事务有限公司的审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时，监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除保留事项提及的不利影响，切实维护广大投资者利益。

公司监事会将本着认真负责的精神，依法行使监督职能，监督本公司董事会和经营管理层依照法律、法规和公司章程的规定，保障广大股东的利益和公司利益。

§９财务报告

９．１审计意见

财务报告是
审计意见保留意见
审计报告编号天职湘ＳＪ［２０１１］４５４号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人兰学军
引言段我们审计了后附的紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日合并及母公司的资产负债表，２０１０年度合并及母公司的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照《企业会计准则》（２００６年２月１５日颁布）的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段我们认为，除了前段所述事项可能产生的影响外，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》（２００６年２月１５日颁布）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司合并及母公司２０１０年１２月３１日的财务状况、２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见如贵公司“２０１０年度财务报表附注十二、其他重大事项第（１）项”所述，由于该事项正在立案稽查与诉讼中，截止财务报表批准报出日，我们无法获取相关外部证据预计该事项对贵公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。湖南紫光古汉南岳制药有限公司大额资产负债事项正在立案稽查与诉讼中，审计范围受到限制，由于对财务报表的影响重大，根据《中国注册会计师审计准则第１５０２号——非标准审计报告》的相关规定，我们对上述事项予以保留。截止本说明出具日，保留事项段中涉及事项因审计范围仍受到了客观条件的限制，我们无法判断其是否违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。
审计机构名称天职国际会计师事务所有限公司
审计机构地址长沙市韶山北路２１６号维一星城国际２７楼
审计报告日期２０１１年０４月１３日
注册会计师姓名
刘宇科、陈志红

９．２财务报表

９．２．１资产负债表

编制单位：紫光古汉集团股份有限公司２０１０年１２月３１日单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金８，８２５，８６９．３２２，１３４，８０９．３０１３，９４０，６４２．５３５，２９４，９１１．３８
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据６４，２５０，１７１．１５５，５５５，８６０．００２０，３４２，８３７．５４９００，０００．００
应收账款４２，７１９，２９６．０３６２，５５１，９５６．７４
预付款项１０，５５７，９５９．２８８３，８２０．５０７，６１５，５５２．１０８３，８２０．５０
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款２２，６５１，９３５．８１１６３，０９５，８４２．７２３６，４２１，７０６．５１１６６，２１２，１８５．００
买入返售金融资产
存货８６，３８６，９６６．４７６３，００５，１４４．３４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计２３５，３９２，１９８．０６１７０，８７０，３３２．５２２０３，８７７，８３９．７６１７２，４９０，９１６．８８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产８１９，０００．００８１９，０００．００９６１，５００．００９６１，５００．００
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资４０，１９４，６２６．０１７２，５４９，９４８．０１３４，２２４，７２８．４０４６，５８０，０５０．４０
投资性房地产
固定资产１３１，６０２，８５１．６９１，７２８，１２８．０２１２４，６３０，５３２．６６１，０２４，５９５．６０
在建工程２２，２０１，０６９．５２１９，５０２，５５５．９７１０，８１０，６９０．６５９，１６７，７３７．２９
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产１３６，６３３，５９８．５５１２７，８３３，０４４．９７１３９，０５２，００２．５５１３０，０８３，１１０．９７
开发支出
商誉
长期待摊费用１，８８２，９５８．０５１，８８２，９５８．０５２，７７７，４６３．０１２，６８１，９８３．０１
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计３３３，３３４，１０３．８２２２４，３１５，６３５．０２３１２，４５６，９１７．２７１９０，４９８，９７７．２７
资产总计５６８，７２６，３０１．８８３９５，１８５，９６７．５４５１６，３３４，７５７．０３３６２，９８９，８９４．１５
流动负债：
短期借款５７，７３９，５９６．００９，０００，０００．００１０１，１４２，８３７．５４７７，５００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款７８，３８２，１８９．８９１，５１３，１８５．１２６７，４９０，１２２．８０１，５１３，１８５．１２
预收款项３２，７８４，５３６．５４１１，２５８，５５５．０８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬１７，４１７，１９２．７９１，１３１，６０５．８２５，１３２，００１．８２１，５７７，８６９．４１
应交税费４７，７３４，２５１．０６１０，５０９，９５３．８９３５，１６０，９８０．４１９，６４１，３４４．４４
应付利息
应付股利
其他应付款４２，４２４，２５５．８５１０６，２３１，５２６．９１４７，５８０，９９０．８６１５，４０４，３０７．５５
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债１０，０００，０００．００１０，０００，０００．００４，０００，０００．００４，０００，０００．００
其他流动负债７００，０００．００１００，０００．００７００，０００．００１００，０００．００
流动负债合计２８７，１８２，０２２．１３１３８，４８６，２７１．７４２７２，４６５，４８８．５１１０９，７３６，７０６．５２
非流动负债：
长期借款１０，０００，０００．００１０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债２，５０２，５００．００２，５０２，５００．００２，４５０，０００．００２５０，０００．００
递延所得税负债１６１，０６３．０４１６１，０６３．０４１９６，６８８．０４１９６，６８８．０４
其他非流动负债
非流动负债合计２，６６３，５６３．０４２，６６３，５６３．０４１２，６４６，６８８．０４１０，４４６，６８８．０４
负债合计２８９，８４５，５８５．１７１４１，１４９，８３４．７８２８５，１１２，１７６．５５１２０，１８３，３９４．５６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）２０３，０２８，４２５．００２０３，０２８，４２５．００２０３，０２８，４２５．００２０３，０２８，４２５．００
资本公积１１４，８９５，９９４．６９１１４，８９５，９９４．６９１１５，００２，８６９．６９１１５，００２，８６９．６９
减：库存股
专项储备
盈余公积２２，４５２，３３６．２０２２，４５２，３３６．２０２２，４５２，３３６．２０２２，４５２，３３６．２０
一般风险准备
未分配利润－６１，４９６，０３９．１８－８６，３４０，６２３．１３－１０８，７９０，３４７．１８－９７，６７７，１３１．３０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计２７８，８８０，７１６．７１２５４，０３６，１３２．７６２３１，６９３，２８３．７１２４２，８０６，４９９．５９
少数股东权益－４７０，７０３．２３
所有者权益合计２７８，８８０，７１６．７１２５４，０３６，１３２．７６２３１，２２２，５８０．４８２４２，８０６，４９９．５９
负债和所有者权益总计５６８，７２６，３０１．８８３９５，１８５，９６７．５４５１６，３３４，７５７．０３３６２，９８９，８９４．１５

９．２．２利润表

编制单位：紫光古汉集团股份有限公司２０１０年１－１２月单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入３１１，６２４，９１３．３１１２，８３３，７５７．６２２７４，０８９，９６１．５４１０，７４８，５５８．９１
其中：营业收入３１１，６２４，９１３．３１１２，８３３，７５７．６２２７４，０８９，９６１．５４１０，７４８，５５８．９１
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本２５７，７８５，７６５．０５５，３３２，２００．０３３５０，３３５，３８６．４４６４，７５０，２０４．７０
其中：营业成本１３３，７１２，２８０．３６６２２，２００．０４１３１，０１２，００７．５２６２０，０００．０４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加４，１４２，５６２．３８３６４，１７３．９３４，１８８，１４０．２９５９９，２３２．１７
销售费用４７，４０５，５３６．９６５９，１４７，５０５．９６
管理费用６０，８０２，４６８．９４１３，９９５，８３６．９０５２，８１７，５４６．６５２１，６４８，９９６．９８
财务费用８，４７８，４５８．２８１，５６０，８８５．４５１０，５０２，８７２．８９２，３５２，３１０．６８
资产减值损失３，２４４，４５８．１３－１１，２１０，８９６．２９９２，６６７，３１３．１３３９，５２９，６６４．８３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）７，８５７，３６３．８３６，１０９，４８１．２５４，４８６，５７５．１８４，４８６，５７５．１８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益５，９６９，８９７．６１５，９６９，８９７．６１４，５８７，１６２．１２４，５８７，１６２．１２
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）６１，６９６，５１２．０９１３，６１１，０３８．８４－７１，７５８，８４９．７２－４９，５１５，０７０．６１
加：营业外收入８５１，０４７．９３３３４，８９２．３３２，０１５，１７１．０９５８５，８１０．３５
减：营业外支出６，６９０，７２０．３３２，６０９，４２３．００６，３２３，０７３．３６２，２０２，９６４．０４
其中：非流动资产处置损失７８３，１４４．１５１１６，３９２．３３２，７７４，３１７．４４１，９３９，０６４．０４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）５５，８５６，８３９．６９１１，３３６，５０８．１７－７６，０６６，７５１．９９－５１，１３２，２２４．３０
减：所得税费用８，７０４，５４２．１０１２，１００，３６５．２９４９２，５０３．６８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）４７，１５２，２９７．５９１１，３３６，５０８．１７－８８，１６７，１１７．２８－５１，６２４，７２７．９８
归属于母公司所有者的净利润４７，１５３，７１３．６１１１，３３６，５０８．１７－８７，８３４，６３０．６７－５１，６２４，７２７．９８
少数股东损益－１，４１６．０２－３３２，４８６．６１
六、每股收益：
（一）基本每股收益０．２３２３－０．４３２６
（二）稀释每股收益０．２３２３－０．４３２６
七、其他综合收益－１０６，８７５．００－１０６，８７５．００３７８，０００．００３７８，０００．００
八、综合收益总额４７，０４５，４２２．５９１１，２２９，６３３．１７－８７，７８９，１１７．２８－５１，２４６，７２７．９８
归属于母公司所有者的综合收益总额４７，０４６，８３８．６１１１，２２９，６３３．１７－８７，４５６，６３０．６７－５１，２４６，７２７．９８
归属于少数股东的综合收益总额－１，４１６．０２－３３２，４８６．６１

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３现金流量表

编制单位：紫光古汉集团股份有限公司２０１０年１－１２月单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金２９９，９５７，４２０．１４１２，８３３，７５７．６２２１６，１０３，６４４．９２１０，７４８，５５８．９１
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金８９，８５６，７２０．１７３１１，７９８，３３３．３７２０，５３０，６６６．０８１４３，４６５，５９８．１０
经营活动现金流入小计３８９，８１４，１４０．３１３２４，６３２，０９０．９９２３６，６３４，３１１．００１５４，２１４，１５７．０１
购买商品、接受劳务支付的现金９８，１０６，０９６．６９７３，４３７，１０１．５３
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金５７，９０６，１５６．４７４，７８４，４３６．８３４７，２１１，７６５．３９１０，５１０，５３４．３９
支付的各项税费３３，４２１，２７３．２９４３５，４９０．６８３３，５１０，０７０．８９３８４，２８４．１６
支付其他与经营活动有关的现金１１５，４０２，３８７．１８２１１，６５４，１２５．４５４８，３３０，６９５．９８１０４，９４７，９１５．７９
经营活动现金流出小计３０４，８３５，９１３．６３２１６，８７４，０５２．９６２０２，４８９，６３３．７９１１５，８４２，７３４．３４
经营活动产生的现金流量净额８４，９７８，２２６．６８１０７，７５８，０３８．０３３４，１４４，６７７．２１３８，３７１，４２２．６７
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金１．００３，４５０．００３，４５０．００
取得投资收益收到的现金１３９，５８２．６４１３９，５８２．６４９５，９６３．０６９５，９６３．０６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额９１，１８２．００５０．００１，２５８，４８５．８９３６，５５０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金２４，２２７，３００．００２４，２２７，３００．００
投资活动现金流入小计２３０，７６４．６４１３９，６３３．６４２５，５８５，１９８．９５２４，３６３，２６３．０６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金２４，８６０，４００．０２１０，６６９，５５４．８１１８，８７４，８７８．０９１０，２４４，６７９．２９
投资支付的现金２０，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金１０３．０８２９，０１７，３００．００２９，０１７，３００．００
投资活动现金流出小计２４，８６０，５０３．１０３０，６６９，５５４．８１４７，８９２，１７８．０９３９，２６１，９７９．２９
投资活动产生的现金流量净额－２４，６２９，７３８．４６－３０，５２９，９２１．１７－２２，３０６，９７９．１４－１４，８９８，７１６．２３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金３８，０９６，７５８．４６８，０００，０００．００５７，６４２，８３７．５４３４，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计３８，０９６，７５８．４６８，０００，０００．００５７，６４２，８３７．５４３４，０００，０００．００
偿还债务支付的现金８２，６５９，９４８．２７８０，５００，０００．００５２，５００，０００．００５２，５００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金５，５２５，７００．６８５９７，３７５．００６，４２０，２３６．０７１，４１２，１３０．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金１３，８５８，４８７．００５，７７４，９６０．００３，１６０，３６５．００７４７，０００．００
筹资活动现金流出小计１０２，０４４，１３５．９５８６，８７２，３３５．００６２，０８０，６０１．０７５４，６５９，１３０．００
筹资活动产生的现金流量净额－６３，９４７，３７７．４９－７８，８７２，３３５．００－４，４３７，７６３．５３－２０，６５９，１３０．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额－３，５９８，８８９．２７－１，６４４，２１８．１４７，３９９，９３４．５４２，８１３，５７６．４４
加：期初现金及现金等价物余额１２，４２４，７５８．５９３，７７９，０２７．４４５，０２４，８２４．０５９６５，４５１．００
六、期末现金及现金等价物余额８，８２５，８６９．３２２，１３４，８０９．３０１２，４２４，７５８．５９３，７７９，０２７．４４

９．２．４合并所有者权益变动表

编制单位：紫光古汉集团股份有限公司２０１０年度单位：元

９．２．５母公司所有者权益变动表

编制单位：紫光古汉集团股份有限公司２０１０年度单位：元

９．３与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

２０１０年７月１４日财政部下发了关于印发《企业会计准则解释第４号》的通知（财会［２０１０］１５号文），根据《企业会计准则解释第４号》规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。此项会计政策变更采用追溯调整法，调增２００９年１２月３１日未分配利润４７０，７０３．２３元、调减少数股东权益４７０，７０３．２３元、调增２００９年度归属于母公司股东的净利润３３２，４８６．６１元、调减少数股东损益３３２，４８６．６１元，比较财务报表已进行重新表述。

９．４重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据本公司第五届董事会第九次会议决议，决定将本公司所持有的北京清华紫光古汉经贸有限公司８０％的股权以人民币１元转让给自然人贺常明，双方于２０１０年５月１７日签订了股权转让协议，截至报表截止日，相关工商变更登记已经办理完毕。经上述股权转让后，本公司不再持有京清华紫光古汉经贸有限公司的股权，本年度不再纳入合并范围。

紫光古汉集团股份有限公司

董事长：李义

２０１１年４月１５日

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额２０３，０２８，４２５．００１１５，００２，８６９．６９２２，４５２，３３６．２０－９７，６７７，１３１．３０２４２，８０６，４９９．５９２０３，０２８，４２５．００１１４，６２４，８６９．６９２２，４５２，３３６．２０－４６，０５２，４０３．３２２９４，０５３，２２７．５７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额２０３，０２８，４２５．００１１５，００２，８６９．６９２２，４５２，３３６．２０－９７，６７７，１３１．３０２４２，８０６，４９９．５９２０３，０２８，４２５．００１１４，６２４，８６９．６９２２，４５２，３３６．２０－４６，０５２，４０３．３２２９４，０５３，２２７．５７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）－１０６，８７５．００１１，３３６，５０８．１７１１，２２９，６３３．１７３７８，０００．００－５１，６２４，７２７．９８－５１，２４６，７２７．９８
（一）净利润１１，３３６，５０８．１７１１，３３６，５０８．１７－５１，６２４，７２７．９８－５１，６２４，７２７．９８
（二）其他综合收益－１０６，８７５．００－１０６，８７５．００３７８，０００．００３７８，０００．００
上述（一）和（二）小计－１０６，８７５．００１１，３３６，５０８．１７１１，２２９，６３３．１７３７８，０００．００－５１，６２４，７２７．９８－５１，２４６，７２７．９８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额２０３，０２８，４２５．００１１４，８９５，９９４．６９２２，４５２，３３６．２０－８６，３４０，６２３．１３２５４，０３６，１３２．７６２０３，０２８，４２５．００１１５，００２，８６９．６９２２，４５２，３３６．２０－９７，６７７，１３１．３０２４２，８０６，４９９．５９

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额２０３，０２８，４２５．００１１５，００２，８６９．６９２２，４５２，３３６．２０－１０８，７９０，３４７．１８－４７０，７０３．２３２３１，２２２，５８０．４８２０３，０２８，４２５．００１１４，６２４，８６９．６９２２，４５２，３３６．２０－２１，０９３，９３３．１３３１９，０１１，６９７．７６
加：会计政策变更１３８，２１６．６２－１３８，２１６．６２
前期差错更正
其他
二、本年年初余额２０３，０２８，４２５．００１１５，００２，８６９．６９２２，４５２，３３６．２０－１０８，７９０，３４７．１８－４７０，７０３．２３２３１，２２２，５８０．４８２０３，０２８，４２５．００１１４，６２４，８６９．６９２２，４５２，３３６．２０－２０，９５５，７１６．５１－１３８，２１６．６２３１９，０１１，６９７．７６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）－１０６，８７５．００４７，２９４，３０８．００４７０，７０３．２３４７，６５８，１３６．２３３７８，０００．００－８７，８３４，６３０．６７－３３２，４８６．６１－８７，７８９，１１７．２８
（一）净利润４７，１５３，７１３．６１－１，４１６．０２４７，１５２，２９７．５９－８７，８３４，６３０．６７－３３２，４８６．６１－８８，１６７，１１７．２８
（二）其他综合收益－１０６，８７５．００－１０６，８７５．００３７８，０００．００３７８，０００．００
上述（一）和（二）小计－１０６，８７５．００４７，１５３，７１３．６１－１，４１６．０２４７，０４５，４２２．５９３７８，０００．００－８７，８３４，６３０．６７－３３２，４８６．６１－８７，７８９，１１７．２８
（三）所有者投入和减少资本４７２，１１９．２５４７２，１１９．２５
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他４７２，１１９．２５４７２，１１９．２５
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他１４０，５９４．３９１４０，５９４．３９
四、本期期末余额２０３，０２８，４２５．００１１４，８９５，９９４．６９２２，４５２，３３６．２０－６１，４９６，０３９．１８２７８，８８０，７１６．７１２０３，０２８，４２５．００１１５，００２，８６９．６９２２，４５２，３３６．２０－１０８，７９０，３４７．１８－４７０，７０３．２３２３１，２２２，５８０．４８

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