（上接29版）

(5)公司于2010年底收购武汉新世界千姿百货有限公司持有的厦门新百100％股权,现更名厦门东百购物中心有限公司，公司合计持有100％股权。报告期末总资产为2,193.41万元，净资产-1,132.03万元，收购日至报告期末实现营业收入759.08万元，实现净利润35.84万元。

(6)公司投资设立的兰州东百投资有限公司,于2010年9月与兰州友谊饭店(兰州市政府指定的投资方)共同投资设立兰州东方友谊商贸中心有限公司,公司持有51％股权，报告期末总资产为4,354.19万元，净资产3,951.03万元，报告期实现净利润-48.97万元。

(7)福州东柏物业管理有限公司成立于2004年，主要从事物业管理业务，注册资本100万元，公司合计持有99.05％股权。报告期末总资产1,813.83万元，净资产1,015.01万元，报告期实现净利润8.88万元。为了拓展超市业务,本年度更名为福州东百超市有限公司。

(8)公司于2005年底收购中侨（福建）房地产有限公司100％股权，该公司为东方百货商业房产的所有权人，除收取房产租赁收入外目前未从事其他业务，注册资本6,452万元，公司合计持有100％股权。报告期末总资产2,4985.99万元，净资产-6,302.57万元，报告期实现营业收入1,640.94万元，实现净利润-324.02万元。

(9)福州百华房地产开发有限公司成立于1993年，注册资本1800万元，该公司从事房产租售业务，本公司合计持有100％股权。报告期末总资产为13930.94万元，净资产1068.03万元，报告期实现营业收入635.42万元，实现净利润5.58万元。

(10)福建东百物业管理有限公司（原福州东百进出口有限公司报告期更名）成立于1998年，主要从事进出口代理及自营业务，注册资本1000万元，公司合计持有99.5%的股权。报告期末总资产6,901.08万元，净资产2,164.47万元，报告期实现营业收入903.48万元，实现净利润550.72万元；

(11)莆田东百商业管理有限公司（原为莆田东百24小时超级商场），主要从事物业管理、商业咨询等。注册资本200万元，公司合计持有100%股权。报告期末总资产1,530.37万元，净资产-537.91万元，报告期实现营业收入394.30万元，实现净利润-175.89万元。

(12)福州东百广告信息公司成立于1993年，主要从事广告代理业务，注册资本200万元，公司持有95%股权。报告期末总资产1,327.98万元，净资产1,211.89万元，报告期实现营业收入636.02万元，实现净利润366.52万元；

(13)公司于2006年收购福州洲际大酒店有限公司100％股权，该公司主要从事酒店及餐饮服务业务，注册资本463.53万元，公司合计持有100％股权。报告期末总资产542.89万元，净资产-257.84万元，报告期实现主营业务收入889.46万元，实现净利润109.86万元。

(14)公司于2010年6月投资设立兰州东百投资有限公司,公司合计持有100％股权，系兰州东方友谊商贸中心的投资方，报告期末总资产为6,002.02万元，净资产5,968.18万元，报告期实现净利润-31.82万元。

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的子公司经营情况：

(1)福建东方百货管理有限公司主营业务收入及主营业务利润均占公司主营业务收入和主营业务利润10%以上，经营情况见上述。

(2) 福建东百元洪购物广场有限公司主营业务收入及主营业务利润均占公司主营业务收入和主营业务利润10%以上，经营情况见上述。

4、公司房产设备利用、商品的销售或积压情况

公司目前拥有商业房产两座，已经全部用于东百商场和东方百货的经营。

公司的商业经营模式以和供应商联合销售为主，商品所有权在出售前归供货商所有，因此不存在商品积压情况。年末公司有部分家电、化妆品、烟酒、日用品自营商品库存，余额为2033.42万元，无积压、滞销情况。

5、报告期主要会计科目变动异常情况说明

（1)期末交易性金融资产较期初增加3,233.24万元，主要系本期证券投资增加所致；

(2)期末应收帐款较期初减少950.77万元，主要系收回欠款所致；

(3)期末其他应收款较期初增加1,653.71万元，主要系兰州项目中代垫兰州友谊饭店的投资款所致；

(4)期末存货较期初增加908.01万元，主要系超市业务门店增加所致；

(5)期末在建工程较期初减少159.09万元，主要系报告期在建工程完工转入长期待摊所致；

(6)期末商誊较期初增加2,067.88万元,主要系报告期收购厦门新百股权(现更名为厦门东百购物中心有限公司)所致

(7)期末递延所得税资产较期初增加1,353.64万元,主要系报告期收购厦门新百股权增加合并报表范围及交易性金融资公允价值变动损失所致。

(8)期末预收帐款较期初增加4,091.33万元.主要系购物卡预售量增长所致。

(9)期末应交税费较期初增加2,587.64万元，主要系12月份销售同比增幅较大及盈利增长，导致应交增值税、应缴所得税增加所致；

(10)期末其他应付款较期初增加2,375.79万元，主要系收购厦门新世界百货(现更名为厦门东百购物中心有限公司)合并报表范围增加及供应商、租户履约保证金增加所致。

(11)报告期公司管理费用同比增加1,561.25万元，主要系增加股权激励成本、员工薪酬费用所致；

(12)报告期公司公允价值变动损失同比增加1,232.50万元，主要系公司投资证券的公允价值变动所致；

(13)报告期营业外收支净额同比减少549.50万元，主要系上年同期清理子公司无须支付的应付款转入营业外收入较大所致；

(14）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,900.74万元，主要系报告期向银行借款减少所致。

6、现金流量的构成

报告期内，公司现金及现金等价物净增加为7,005.00万元，其中经营活动产生的现金流量为26,353.50万元，较上年同期23,496.25万元增长12.16%；投资活动产生的现金流量为-7,714.36万元，上年同期为-6,156.90万元,变动主要系增加证券投资、减少固定资产投资等因素所致；筹资活动产生的现金流量为-11,634.14万元，上年同期为2,266.60万元,变动主要系报告期银行借款规模降低所致。

7、主要供应商、客户情况

报告期内公司前五名供应商供货总额 32,998.23万元，占公司年度采购总额22.40%，供应商主要分布在公司珠宝、数码产品、国际名品等品类。公司以零售业务为主，主要客户为福州市辖区居民。

8、公司未来发展的展望

（1）公司行业发展趋势及公司所处的竞争环境

由于我国现阶段经济转型的需要，加上收入分配制度即将出台，将促进我国消费产业规模日益壮大，零售业将继续保持快速的增长势头，消费市场面临大发展的有利时机。2010年6月，《海峡两岸经济合作框架协议》正式签署，开启了两岸经济合作的新里程，对促进福建的全面快速发展具有重要意义，也为公司的发展创造了良好的外部环境。但随着王府井百货、万达等国内零售业巨头陆续进驻福州，本区域零售行业的竞争将进一步加剧，市场集中度将进一步提高，新年度公司的发展面临着机遇与挑战并存的局面。

（2）新年度经营计划

针对公司的发展现状与经营预期，公司于2009年确立了“企业未来五年发展战略”，即主要采取“一体二翼”的扩张模式，以百货零售为主体，商业地产、金融创投为两翼。通过对“资本运作、商业地产开发、商业运营”三个商业核心供应链的整合运作，降低企业的开发、运营成本，提高企业的综合盈利能力。

2011年，公司制定了“巩固福州市场优势，开拓外埠（厦门）市场格局”的年度主导经营思路，即为了巩固福州市场优势，拟通过自建或选址的方式在福州继续寻找1-2个优质项目。东百厦门店作为东百进入厦门的首家门店，该店的开业吹响了东百向厦门进军的号角，为了抢占厦门市场，公司拟在厦门继续寻找2-3家门店，以实现区域扎堆经营效应。具体如下：

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
20.5	3.3	净利润增长20%以上	2011年度， 公司将继续推进“企业五年发展战略”。一方面，为打造标准化连锁经营体系，提升企业整体管理水平，积极推进企业精细化管理，完善绩效考核制度。同时，公司根据市场的变化不断调整经营策略，深化对各分店的调整、定位，在原有门店的基础上进行升级改造，优化购物环境并开始进军高端超市，以期拓展新的赢利空间，提高企业的核心竞争力，扩大市场份额。另一方面，不断调整并完善企业发展思路，在巩固既有市场份额的基础上，进一步寻求区域外发展，加强区域控制力。公司结合对福建九地市零售市场的调研与接触，将整体发展战略由原先福建九地市同步拓展转化为重点以福州、厦门为主导，再辐射周边地市的战略。

(3)风险因素

①福州市场零售企业间的竞争愈加激烈，要想在激烈的竞争中脱颖而出，经营能力有待于进一步提升。②随着公司经营规模持续扩大和经营区域的拓展，业务快速发展带来的管理风险不断加大，对公司的管理能力提出了更高的要求，需要公司在人力资源保障、风险控制等方面加强建设，以求公司的平稳较快发展。③今年福州的地铁建设工程中，东百站作为核心的交通枢纽点，C、D楼部分的拆迁以及广场部分的围档将对门店客流产生一定的影响。

（4）资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
兰州东百友谊商贸中心的建设	计划与银行签订授信额度	根据兰州项目进展情况,安排贷款资金		用资产向银行抵押贷款	融资成本根据市场情况确定
新店开业前期启动金	股权激励行权	2011年10月		员工股权激励行权	首期行权资金预估3,368.50万元

6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
百货零售	1,740,909,226.85	1,450,748,782.33	16.67	21.03	20.61	增加0.29个百分点
房产租赁	6,836,691.98	16,368,687.13	-139.42	-15.62	-0.21	减少36.98个百分点
物业管理	6,701,268.43	3,931,881.21	41.33	31.10	188.42	减少32.00个百分点
酒店餐饮	7,286,627.58	1,237,927.93	83.01	5.53	-9.41	增加2.80个百分点
广告信息	6,160,185.00	717,713.03	88.35	140.12	-33.34	增加30.32个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
福州地区	1,728,622,937.59	18.31
莆田地区	31,972,582.71	100
厦门地区	7,298,479.54	100

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司2010年实现净利润100,893,743.15元，提取10%法定公积金8,394,860.99元,经福建华兴会计师事务所有限公司审计，本期末可供股东分配的利润为200,156,725.42。目前，由于公司处于快速扩张过程中，为确保公司的资金需求，实现持续、稳健的发展，拟定2010年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。	未分配利润主要用于公司新店开张及兰州项目、厦门项目的投资，为下一步发展提供资金保障。

§7重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
武汉新世界千姿百货有限公司	厦门新世界百货有限公司	2010年12月17日	9,000,000.00	358,474.17		否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
个人(谢慧)	房产	2010年9月25日	1,030,000.00		368,716.52	否	是	是

7.3重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
福建东方百货管理有限公司	2010年3月25日	10,000,000.00	连带责任担保	2010年3月26日～2011年1月10日	否	是
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			10,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计			10,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			10,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			1.40

7.4重大关联交易

7.4.1与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.5 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.6 委托理财

□适用 √不适用

7.7 承诺事项履行情况

7.7.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.8 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.9 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.10 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.10.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	600177	雅戈尔	44,419,175.03	3,023,604	33,017,755.68	86.78	-11,401,419.35
2	股票	510050	50ETF	5,732,710.00	2,500,000	4,920,000.00	12.93	-868,240.00
3	股票	601118	海胶股份	47,920.00	8,000	47,920.00	0.13
4	股票	600619	海立股份	20,000.00	500	20,000.00	0.05
5	股票	002536	西泵股份	18,000.00	500	18,000.00	0.05
6	股票	002531	天顺风能	12,450.00	500	12,660.00	0.03	210.00
7	股票	002534	杭锅股份	13,000.00	500	13,000.00	0.03
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	4,297,226.51
合计				50,263,255.03	/	38,049,335.68	100%	-7,972,222.84

7.10.2持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.10.3持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
福建海崃银行股份有限公司	1,034,800.00	3,756,324.00	0.17	4,449,640.00	348,911.28		长期股权投资	购买

7.10.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
买入	爱施德		2,500		112,500.00
买入	爱仕达		1,000		18,800.00
买入	奥克股份		1,000		85,000.00
买入	宝馨科技		500		11,500.00
买入	北京科锐		1,500		36,000.00
买入	滨 化		15,000		285,000.00
买入	长青股份		3,000		153,000.00
买入	长信科技		500		12,000.00
买入	常发股份		2,000		36,000.00
买入	达实智能		500		10,250.00
买入	大北龙		2,500		87,500.00
买入	大连申购		5,000		19,000.00
买入	迪 科		500		15,000.00
买入	鼎 利		500		44,000.00
买入	鼎 龙		1,500		45,825.00
买入	鼎泰新材		1,000		32,000.00
买入	东 财		500		20,290.00
买入	东山精密		500		13,000.00
买入	多氟多		1,500		59,085.00
买入	二重重装		9,000		76,500.00
买入	福 瑞		1,000		28,980.00
买入	富春环保		500		12,900.00
买入	富 宁		500		7,485.00
买入	高乐股份		1,500		32,970.00
买入	广联达		500		29,000.00
买入	贵州百灵		1,000		40,000.00
买入	国联水产		4,000		57,520.00
买入	国民技术		1,000		87,500.00
买入	海胶股份		8,000	8,000	47,920.00
买入	海康威视		3,000		204,000.00
买入	海立股票		500	500	20,000.00
买入	海默科技		500		16,500.00
买入	海宁皮城		3,000		60,000.00
买入	海普瑞		2,500		370,000.00
买入	汉森制药		1,000		35,800.00
买入	汉 王		1,500		62,850.00
买入	杭齿申购		2,000		16,580.00
买入	杭锅股份		500	500	13,000.00
买入	昊 华		7,000		208,600.00
买入	浩宁达		1,500		54,750.00
买入	合 康		500		17,080.00
买入	和而泰		500		17,500.00
买入	恒信移动		500		19,390.00
买入	华 力		500		15,350.00
买入	华 泰		43,000		860,000.00
买入	回天胶业		1,000		36,400.00
买入	嘉欣丝绸		1,000		22,000.00
买入	建言集团		500		14,000.00
买入	交技发展		500		13,200.00
买入	杰瑞股份		2,000		119,000.00
买入	金发科技		84,000		1,375,850.00
买入	金刚玻璃		500		8,100.00
买入	金钢石		500		10,660.00
买入	金通灵		1,000		28,200.00
买入	金正大		1,000		15,000.00
买入	劲胜股份		500		18,000.00
买入	京利尔		500		21,000.00
买入	经纬电材		500		10,500.00
买入	九九久		500		12,900.00
买入	九州申购		2,000		26,000.00
买入	巨力索具		2,500		60,000.00
买入	康力电梯		1,000		27,100.00
买入	科 冕		500		6,165.00
买入	科士达		500		16,250.00
买入	科新机电		500		8,000.00
买入	蓝 标		500		16,930.00
买入	力生制药		2,500		112,500.00
买入	联 发		500		22,500.00
买入	鲁 丰		1,500		49,500.00
买入	漫步者		1,000		33,500.00
买入	梦洁家纺		500		25,500.00
买入	宁波GQY		1,000		65,000
买入	宁波港		18,000		66,600
买入	农 行		410,000		1,098,800.00
买入	欧比特		1,000		17,000.00
买入	齐翔腾达		1,000		28,880.00
买入	人人乐		500		13,490.00
买入	赛为智能		1,000		22,000.00
买入	三维丝		1,000		21,590.00
买入	三五互联		1,500		51,000.00
买入	森 源		2,000		39,000.00
买入	陕 鼓		2,000		31,000.00
买入	神剑股份		500		8,500.00
买入	盛运股份		1,000		17,000.00
买入	世纪鼎利		2,000		176,000.00
买入	视 讯		500		29,950.00
买入	数码视讯		500		29,950.00
买入	数字政通		500		27,000.00
买入	双象股份		500		12,500.00
买入	水 务		8,000		55,840.00
买入	四维图新		1,500		38,400.00
买入	宋城股份		1,000		53,000.00
买入	台 基		1,500		61,950.00
买入	太极股份		500		14,500.00
买入	泰亚股份		500		10,000.00
买入	唐 港		20,000		164,000.00
买入	唐山港		100		828.00
买入	唐芝药业		500		30,000.00
买入	天 龙		1,000		28,800.00
买入	天顺风能		500	500	12,450.00
买入	天原集团		500		7,680.00
买入	天源迪科		500		15,000.00
买入	天舟文化		500		10,940.00
买入	濎 龙		500		15,275.00
买入	同德化工		2,500		59,950.00
买入	拓中建设		1,000		19,900.00
买入	万 顺		3,000		55,140.00
买入	西泵股份		500	500	18,000.00
买入	西部牧业		500		5,950.00
买入	向日葵		1,000		16,800.00
买入	新北洋		1,500		33,870.00
买入	新大新材		2,000		86,800.00
买入	新宙邦		1,000		28,990.00
买入	信邦制药		1,000		33,000.00
买入	兴民钢圈		1,500		21,750.00
买入	兴业申购		6,000		600,000
买入	星 辉		1,000		43,980.00
买入	亚太药业		500		8,000.00
买入	亚夏股份		2,500		79,650.00
买入	亚 星		1,000		22,500.00
买入	益生肌份		500		12,000.00
买入	银之杰		500		14,000.00
买入	永 安		1,500		46,500.00
买入	永 辉		1,000		23,980.00
买入	雨 鹏		500		11,900.00
买入	远东传动		3,500		93,100.00
买入	中超电缆		500		7,400.00
买入	中青宝		1,500		45,000.00
买入	中瑞思创		500		29,000.00
买入	中原特钢		6,000		54,000.00
买入	卓翼科技		500		11,290.00
买入	新股合计卖出		-758,100	10,000		1,279,103.78
买入	中国平安		100,000		4,945,638.24
卖出	中国平安		-100,000			29,390.76
买入	雅戈尔		5,245,720	3,023,604	77,049,486.23
卖出	雅戈尔		-2,222,116			2,997,086.29
买入	50ETF	2,170,000	4,780,000	2,500,000	10,119,474.48
卖出	50ETF		-4,450,000			-8,354.32

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额1,279,103.78元。

7.11 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会召开程序、议事事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制制度进行了监督检查，认为：公司董事及高级管理人员能够从维护公司及股东的利益出发，在工作中勤勉尽责，在执行职务过程中，无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为；报告期内公司继续加强内部控制制度建设、不断完善、补充修订内部制度、强化内部管理，有效提高公司风险防范能力。促进公司的规范运作得到进一步提高。

8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过查阅公司财务报表、定期报告等，对公司财务情况进行了解和检查。监事会认为：公司财务状况及资金使用情况良好，财务管理规范。经公司监事会审核，福建华兴有限责任会计师事务所所出具的公司2010年度无保留意见的审计报告，真实、准确、全面地反映了公司财务状况和经营成果。

8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：报告期内公司无募集资金情况。

8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，经公司第六届董事会第十五次会议决议，同意公司拟受让千姿公司持有的厦门新百公司100%的股权及出资900万元受让厦门新百公司股权的议案。监事会认为：公司出资900万元受让厦门新百公司股权，符合公司战略发展思路，该项受让价格合理，经审核未发现关联交易，内幕交易和损害部分股东利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.3 本报告期无前期会计差错更正。

9.4 企业合并及合并财务报表

9.1.1 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

9.1.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.1.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
兰州东百投资有限公司	59,681,758.61	-318,241.39
兰州东方友谊商贸中心有限公司	39,510,257.68	-489,742.32
厦门东百购物中心有限公司	-11,320,311.60	358,474.17

9.1.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
厦门东百购物中心有限公司	20,678,785.77	合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额

9.4财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:福建东百集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（七）、1	432,661,812.51	362,611,807.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（七）、2	38,049,335.68	5,716,905.00
应收票据
应收账款	（七）、3	3,192,230.02	12,699,937.22
预付款项	（七）、5	17,133,336.58	15,848,613.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（七）、4	44,728,058.79	28,190,911.82
买入返售金融资产
存货	（七）、6	25,806,771.13	16,726,676.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		561,571,544.71	441,794,852.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（七）、8	100,667,379.22	104,732,876.51
投资性房地产	（七）、9	150,953,682.38	156,800,250.22
固定资产	（七）、10	434,042,978.92	451,298,599.55
在建工程	（七）、11	2,085,213.68	3,676,080.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉	（七）、12	39,484,152.71	18,805,366.94
长期待摊费用	（七）、13	204,649,285.26	195,196,961.95
递延所得税资产	（七）、14	21,046,138.45	7,509,696.52
其他非流动资产
非流动资产合计		952,928,830.62	938,019,831.69
资产总计		1,514,500,375.33	1,379,814,684.06
流动负债：
短期借款	（七）、16	340,000,000.00	454,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	（七）、17	221,948,254.05	184,526,560.65
预收款项	（七）、18	118,701,006.05	77,787,662.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（七）、19	2,873,049.39	1,923,210.81
应交税费	（七）、20	54,733,958.41	28,857,548.03
应付利息
应付股利	（七）、21	6,345,372.34	6,490,572.34
其他应付款	（七）、22	55,592,543.87	31,834,641.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		800,194,184.11	785,420,196.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		800,194,184.11	785,420,196.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（七）、23	343,222,594.00	343,222,594.00
资本公积	（七）、24	35,006,170.57	34,863,073.36
减：库存股
专项储备
盈余公积	（七）、25	115,750,080.88	107,355,219.89
一般风险准备
未分配利润	（七）、26	200,156,725.42	107,657,843.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		694,135,570.87	593,098,730.51
少数股东权益		20,170,620.35	1,295,757.50
所有者权益合计		714,306,191.22	594,394,488.01
负债和所有者权益总计		1,514,500,375.33	1,379,814,684.06

法定代表人：毕德才 主管会计工作负责人：徐海涛 会计机构负责人：王海容

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:福建东百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		203,794,148.44	193,741,974.06
交易性金融资产		4,994,620.00	5,567,525.00
应收票据
应收账款	（十四）、1	2,306,052.05	404,895.82
预付款项		12,734,871.52	10,764,902.39
应收利息
应收股利
其他应收款	（十四）、2	515,816,640.12	516,700,018.03
存货		18,298,322.33	11,178,558.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		757,944,654.46	738,357,873.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十四）、3	314,605,271.57	246,245,402.25
投资性房地产
固定资产		178,634,127.09	184,192,271.12
在建工程		2,061,623.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		54,582,434.88	52,105,828.44
递延所得税资产		6,047,820.68	3,057,108.19
其他非流动资产
非流动资产合计		555,931,278.16	485,600,610.00
资产总计		1,313,875,932.62	1,223,958,483.88
流动负债：
短期借款		310,000,000.00	364,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		129,112,553.09	112,695,784.27
预收款项		117,700,107.85	80,337,456.15
应付职工薪酬		1,119,682.25	873,046.42
应交税费		36,363,122.49	19,254,810.82
应付利息
应付股利		6,345,372.34	6,490,572.34
其他应付款		40,873,100.16	61,679,493.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		641,513,938.18	645,331,163.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		641,513,938.18	645,331,163.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		343,222,594.00	343,222,594.00
资本公积		50,207,253.05	40,421,189.01
减：库存股
专项储备
盈余公积		115,750,080.88	107,355,219.89
一般风险准备
未分配利润		163,182,066.51	87,628,317.60
所有者权益（或股东权益）合计		672,361,994.44	578,627,320.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,313,875,932.62	1,223,958,483.88

法定代表人：毕德才 主管会计工作负责人：徐海涛 会计机构负责人：王海容

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,892,403,587.47	1,559,317,580.06
其中：营业收入	（七）、27	1,892,403,587.47	1,559,317,580.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,738,524,909.89	1,445,951,279.63
其中：营业成本	（七）、27	1,473,887,446.90	1,223,217,509.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（七）、28	26,020,174.61	21,363,916.74
销售费用	（七）、29	172,835,438.18	154,312,118.03
管理费用	（七）、30	31,588,969.74	15,976,439.58
财务费用	（七）、31	32,329,837.10	29,957,007.52
资产减值损失	（七）、34	1,863,043.36	1,124,288.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（七）、32	-12,269,449.35	55,530.00
投资收益（损失以“－”号填列）	（七）、33	630,640.50	330,049.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		142,239,868.73	113,751,879.58
加：营业外收入	（七）、35	1,241,433.59	5,685,579.38
减：营业外支出	（七）、36	3,964,926.88	2,914,111.07
其中：非流动资产处置损失		22,254.62	529,357.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		139,516,375.44	116,523,347.89
减：所得税费用	（七）、37	38,642,595.95	33,578,791.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		100,873,779.49	82,944,555.92
归属于母公司所有者的净利润		100,893,743.15	82,886,185.67
少数股东损益		-19,963.66	58,370.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（七）、38	0.2940	0.2415
（二）稀释每股收益	（七）、38	0.2940	0.2415
七、其他综合收益			-244,800.00
八、综合收益总额		100,873,779.43	82,699,755.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,893,743.15	82,641,385.67
归属于少数股东的综合收益总额		-19,963.66	58,370.25