(上接34版)
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,953,946,242.63 | 1,376,566,529.00 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 3,298,000.00 | ||
应收账款 | 十一、1 | 3,060,248.35 | 4,962,863.63 |
预付款项 | 93,250,439.35 | 68,155,250.24 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 十一、2 | 5,841,510.93 | 7,170,339.85 |
存货 | 97,441,133.10 | 222,012,189.72 | |
一年内到期的非流动资产 | 12,562,359.03 | 349,695.50 | |
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 3,169,399,933.39 | 1,679,216,867.94 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 141,440,000.00 | ||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 99,947,697.00 | ||
长期股权投资 | 十一、3 | 269,109,772.60 | 239,544,865.84 |
投资性房地产 | 19,242,019.07 | 19,753,972.26 | |
固定资产 | 4,521,597,767.17 | 2,941,814,580.03 | |
在建工程 | 411,828,440.56 | 426,914,468.79 | |
工程物资 | 348,335,984.42 | 407,014,586.21 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 97,453,677.20 | 97,057,089.47 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 16,075,234.30 | 17,502,449.62 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 5,925,030,592.32 | 4,149,602,012.22 | |
资产总计 | 9,094,430,525.71 | 5,828,818,880.16 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 170,977,304.50 | 72,361,109.70 | |
应付账款 | 293,920,926.12 | 183,627,056.57 | |
预收款项 | 481,497,024.47 | 517,714,780.60 | |
应付职工薪酬 | 120,091,905.49 | 95,166,426.60 | |
应交税费 | -3,779,972.53 | -9,525,977.48 | |
应付利息 | 960,000.00 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | 112,972,883.06 | 78,937,486.80 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,176,640,071.11 | 938,280,882.79 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 1,260,473,124.20 | ||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 220,000,000.00 | 65,510,321.31 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 1,181,866,053.74 | 350,808,815.88 | |
非流动负债合计 | 2,662,339,177.94 | 416,319,137.19 | |
负债合计 | 3,838,979,249.05 | 1,354,600,019.98 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,060,360,898.00 | 1,060,360,898.00 | |
资本公积 | 2,166,336,084.38 | 1,727,388,405.15 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 427,151,283.85 | 392,922,810.12 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,601,603,010.43 | 1,293,546,746.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,255,451,276.66 | 4,474,218,860.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,094,430,525.71 | 5,828,818,880.16 |
法定代表人:郭章鹏 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,894,346,107.65 | 1,515,997,856.72 | |
其中:营业收入 | 五、35 | 1,894,346,107.65 | 1,515,997,856.72 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,785,956,238.17 | 1,232,720,056.70 | |
其中:营业成本 | 五、35 | 1,599,699,476.26 | 1,081,223,498.96 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 五、36 | 45,151,148.62 | 33,082,783.04 |
销售费用 | 五、37 | 78,355,305.75 | 64,632,842.74 |
管理费用 | 五、38 | 89,686,347.08 | 77,430,220.15 |
财务费用 | 五、39 | -26,978,716.83 | -23,545,552.99 |
资产减值损失 | 五、40 | 42,677.29 | -103,735.20 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、41 | 3,576,622.44 | 8,875,090.31 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 409,083.54 | 20,184.72 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 111,966,491.92 | 292,152,890.33 |
加:营业外收入 | 五、42 | 236,387,375.74 | 42,844,357.94 |
减:营业外支出 | 五、43 | 894,784.61 | 2,799,961.62 |
其中:非流动资产处置净损失 | 752,584.61 | 2,156,205.62 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 347,459,083.05 | 332,197,286.65 | |
减:所得税费用 | 五、44 | 1,416,779.53 | 1,923,833.91 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 346,042,303.52 | 330,273,452.74 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 345,927,006.32 | 330,084,999.66 | |
少数股东损益 | 115,297.20 | 188,453.08 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 五、45 | 0.3262 | 0.3113 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 五、45 | 0.3235 | - |
七、其他综合收益 | 五、46 | 133,465,195.38 | 771,000.00 |
八、综合收益总额 | 479,507,498.90 | 331,044,452.74 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 479,392,201.70 | 330,855,999.66 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 115,297.20 | 188,453.08 |
公司法定代表人:郭章鹏 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一、4 | 1,850,257,648.16 | 1,480,315,973.71 |
减:营业成本 | 十一、4 | 1,568,505,354.18 | 1,055,738,151.29 |
营业税金及附加 | 42,598,891.90 | 31,192,387.52 | |
销售费用 | 77,621,570.06 | 63,914,915.04 | |
管理费用 | 83,442,608.41 | 72,042,424.26 | |
财务费用 | -25,202,840.51 | -21,015,609.80 | |
资产减值损失 | 108,002.77 | -149,047.84 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 十一、5 | 3,676,447.28 | 9,198,150.77 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 508,908.38 | 343,245.18 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 106,860,508.63 | 287,790,904.01 | |
加:营业外收入 | 236,271,691.11 | 42,810,059.74 | |
减:营业外支出 | 847,462.49 | 2,794,344.61 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 705,662.49 | 2,150,588.61 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 342,284,737.25 | 327,806,619.14 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 342,284,737.25 | 327,806,619.14 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | 133,465,195.38 | 771,000.00 | |
七、综合收益总额 | 475,749,932.63 | 328,577,619.14 |
公司法定代表人:郭章鹏 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,750,497,675.10 | 1,559,657,612.74 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、47 | 137,559,068.27 | 63,140,196.24 |
经营活动现金流入小计 | 1,888,056,743.37 | 1,622,797,808.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 531,027,569.74 | 495,855,057.43 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 339,889,309.71 | 291,325,947.89 | |
支付的各项税费 | 50,749,873.15 | 39,089,215.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、47 | 51,371,410.42 | 59,981,449.53 |
经营活动现金流出小计 | 973,038,163.02 | 886,251,669.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 915,018,580.35 | 736,546,139.00 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | - | 31,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,167,538.90 | 5,339,884.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 318,972.86 | 907,405.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、47 | 922,159,021.63 | 24,057,129.01 |
投资活动现金流入小计 | 925,645,533.39 | 61,804,419.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,955,936,330.59 | 766,884,402.93 | |
投资支付的现金 | 56,307,903.00 | 30,111,904.62 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 4,791,216.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,012,244,233.59 | 801,787,523.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,086,598,700.20 | -739,983,104.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | 1,563,800,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、47 | 200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,763,800,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 1,391,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,462,180.37 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、47 | 2,685,451.07 | 417,697.64 |
筹资活动现金流出小计 | 2,685,451.07 | 166,270,878.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,761,114,548.93 | -166,270,878.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,589,534,429.08 | -169,707,843.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,490,441,202.93 | 1,660,149,046.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,079,975,632.01 | 1,490,441,202.93 |
法定代表人:郭章鹏 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,706,381,471.55 | 1,523,503,578.54 | |
收到的税费返还 | - | - | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 137,385,260.74 | 62,324,877.25 | |
经营活动现金流入小计 | 1,843,766,732.29 | 1,585,828,455.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 505,668,658.93 | 453,607,078.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 324,207,638.52 | 279,151,579.30 | |
支付的各项税费 | 45,276,465.54 | 33,961,461.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,894,508.70 | 57,305,047.88 | |
经营活动现金流出小计 | 923,047,271.69 | 824,025,167.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 920,719,460.60 | 761,803,288.47 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | - | 31,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,167,538.90 | 5,339,884.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 259,693.40 | 825,425.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 920,370,478.55 | 21,517,760.65 | |
投资活动现金流入小计 | 923,797,710.85 | 59,183,069.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,971,956,770.51 | 785,519,995.27 | |
投资支付的现金 | 56,307,903.00 | 60,111,904.62 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 4,791,216.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,028,264,673.51 | 850,423,115.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,104,466,962.66 | -791,240,046.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | 1,563,800,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,763,800,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 1,391,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,462,180.37 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,672,784.31 | 408,272.47 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,672,784.31 | 166,261,452.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,761,127,215.69 | -166,261,452.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,577,379,713.63 | -195,698,210.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,376,566,529.00 | 1,572,264,739.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,953,946,242.63 | 1,376,566,529.00 |
法定代表人:郭章鹏 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,060,360,898.00 | 1,728,014,924.92 | - | 392,922,810.12 | 1,291,591,480.70 | - | 2,891,823.03 | 4,475,781,936.77 | ||
加:会计政策变更 | - | |||||||||
前期差错更正 | - | |||||||||
其他 | - | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,060,360,898.00 | 1,728,014,924.92 | - | - | 392,922,810.12 | 1,291,591,480.70 | - | 2,891,823.03 | 4,475,781,936.77 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 438,947,679.23 | 34,228,473.73 | 311,698,532.59 | 115,297.20 | 784,989,982.75 | |||||
(一)净利润 | 345,927,006.32 | 115,297.20 | 346,042,303.52 | |||||||
(二)其他综合收益 | 133,465,195.38 | 133,465,195.38 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 133,465,195.38 | - | 345,927,006.32 | 115,297.20 | 479,507,498.90 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 305,482,483.85 | - | - | 305,482,483.85 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 305,482,483.85 | 305,482,483.85 | ||||||||
(四)利润分配 | 34,228,473.73 | -34,228,473.73 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 34,228,473.73 | -34,228,473.73 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,060,360,898.00 | 2,166,962,604.15 | 427,151,283.85 | 1,603,290,013.29 | - | 3,007,120.23 | 5,260,771,919.52 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,060,186,142.00 | 1,726,007,814.50 | 360,142,148.21 | 1,153,341,293.21 | 2,703,271.74 | 4,302,380,669.66 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,060,186,142.00 | 1,726,007,814.50 | 360,142,148.21 | 1,153,341,293.21 | 2,703,271.74 | 4,302,380,669.66 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 174,756.00 | 2,007,110.42 | 32,780,661.91 | 138,250,187.49 | 188,551.29 | 173,401,267.11 | ||||
(一)净利润 | 330,084,999.66 | 188,453.08 | 330,273,452.74 | |||||||
(二)其他综合收益 | 771,000.00 | 771,000.00 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 771,000.00 | 330,084,999.66 | 188,453.08 | 331,044,452.74 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 174,756.00 | 1,236,110.42 | 98.21 | 1,410,964.63 | ||||||
1.所有者投入资本 | 174,756.00 | 174,756.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 1,236,110.42 | 98.21 | 1,236,208.63 | |||||||
(四)利润分配 | 32,780,661.91 | -191,834,812.17 | -159,054,150.26 | |||||||
1.提取盈余公积 | 32,780,661.91 | -32,780,661.91 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -159,054,150.26 | -159,054,150.26 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,060,360,898.00 | 1,728,014,924.92 | 392,922,810.12 | 1,291,591,480.70 | 2,891,823.03 | 4,475,781,936.77 |
法定代表人:郭章鹏 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,060,360,898.00 | 1,727,388,405.15 | 392,922,810.12 | 1,293,546,746.91 | 4,474,218,860.18 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,060,360,898.00 | 1,727,388,405.15 | 392,922,810.12 | 1,293,546,746.91 | 4,474,218,860.18 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 438,947,679.23 | 34,228,473.73 | 308,056,263.52 | 781,232,416.48 | ||||
(一)净利润 | 342,284,737.25 | 342,284,737.25 | ||||||
(二)其他综合收益 | 133,465,195.38 | 133,465,195.38 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 133,465,195.38 | 342,284,737.25 | 475,749,932.63 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 305,482,483.85 | 305,482,483.85 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 305,482,483.85 | 305,482,483.85 | ||||||
(四)利润分配 | 34,228,473.73 | -34,228,473.73 | ||||||
1.提取盈余公积 | 34,228,473.73 | -34,228,473.73 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,060,360,898.00 | 2,166,336,084.38 | 427,151,283.85 | 1,601,603,010.43 | 5,255,451,276.66 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,060,186,142.00 | 1,725,381,196.52 | 360,142,148.21 | 1,157,574,939.94 | 4,303,284,426.67 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,060,186,142.00 | 1,725,381,196.52 | 360,142,148.21 | 1,157,574,939.94 | 4,303,284,426.67 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 174,756.00 | 2,007,208.63 | 32,780,661.91 | 135,971,806.97 | 170,934,433.51 | |||
(一)净利润 | 327,806,619.14 | 327,806,619.14 | ||||||
(二)其他综合收益 | 771,000.00 | 771,000.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 771,000.00 | 327,806,619.14 | 328,577,619.14 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 174,756.00 | 1,236,208.63 | 1,410,964.63 | |||||
1.所有者投入资本 | 174,756.00 | 174,756.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 1,236,208.63 | 1,236,208.63 | ||||||
(四)利润分配 | 32,780,661.91 | -191,834,812.17 | -159,054,150.26 | |||||
1.提取盈余公积 | 32,780,661.91 | -32,780,661.91 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -159,054,150.26 | -159,054,150.26 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,060,360,898.00 | 1,727,388,405.15 | 392,922,810.12 | 1,293,546,746.91 | 4,474,218,860.18 |
法定代表人:郭章鹏 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:郭章鹏
北京歌华有线电视网络股份有限公司
二零一零年四月十四日