通策医疗投资股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-04-16 来源：上海证券报

（上接45版）

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
弥补亏损后2010年末分配利润为负数，因此未提出现金利润分配预案。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺自股改方案实施之日起，公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的本公司原非流通股股份；期满后，如通过上海证券交易所挂牌交易方式出售上述股份，出售价格不低于10元/股。当本公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使本公司股份或股东权益发生变化时，对上述出售价格进行除权除息处理。如有违反承诺的卖出交易，卖出所得归本公司所有。杭州宝群实业集团有限公司履行了股改承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用
资产置换时所作承诺不适用
发行时所作承诺不适用
其他对公司中小股东所作承诺不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010年度，公司监事会列席了公司召开的各次股东大会、董事会，并根据有关法律、法规及公司章程的规定,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司管理制度等进行了检查监督，监事会认为：公司决策程序合法，报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用。公司董事、及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对2010年度财务进行了检查，认为天健会计师事务所出具的公司2010年度审计报告真实的反映了财务状况以及2010年度的经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司没有募集资金使用的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内，对外投资行为能够按照《公司章程》、《对外投资管理制度》办理，价格合理、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内，公司的关联交易符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司和其他投资者及股东权益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司聘请的天健会计事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内公司未披露过盈利预测，因此不存在公司利润实现与预测存在较大差异的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:通策医疗投资股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 121,256,023.14 87,469,597.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 477,203.21 477,797.21
应收票据
应收账款 3,709,598.60 2,910,311.55
预付款项 34,248,475.89 7,632,321.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,224,834.83 1,250,454.55
买入返售金融资产
存货 4,314,550.61 5,187,625.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 165,230,686.28 104,928,107.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 49,805,558.26 43,761,843.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,298,274.38 15,709,804.53
开发支出
商誉 43,106,672.31 43,106,672.31
长期待摊费用 18,439,609.29 21,982,879.60
递延所得税资产 555,334.74 293,047.91
其他非流动资产 9,809,965.93 11,516,046.97
非流动资产合计 137,015,414.91 136,370,294.79
资产总计 302,246,101.19 241,298,402.01
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,743,902.27 4,259,549.82
预收款项 297,444.14 338,358.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,243,836.47 9,748,333.97
应交税费 15,926,096.67 5,205,346.51
应付利息
应付股利
其他应付款 6,311,290.12 7,749,790.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 38,522,569.67 27,301,378.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 90,727.50 90,727.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 90,727.50 90,727.50
负债合计 38,613,297.17 27,392,106.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,320,000.00 160,320,000.00
资本公积 197,243,521.19 197,224,185.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,845,422.66 1,845,422.66
一般风险准备
未分配利润 -102,122,693.64 -151,431,862.75

外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 257,286,250.21 207,957,745.02
少数股东权益 6,346,553.81 5,948,550.54
所有者权益合计 263,632,804.02 213,906,295.56
负债和所有者权益总计 302,246,101.19 241,298,402.01

法定代表人：吕建国主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：潘晓华

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:通策医疗投资股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 41,101,955.33 12,863,796.66
交易性金融资产 477,203.21 477,797.21
应收票据
应收账款 4,985,186.71 3,726,809.57
预付款项 292,315.00 545,968.92
应收利息
应收股利
其他应收款 51,393,532.81 2,748,623.92
存货 1,268,432.86 2,763,751.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 99,518,625.92 23,126,747.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 122,243,401.40 153,873,401.40
投资性房地产
固定资产 160,892.07 177,839.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 274,456.66 310,516.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,392.70 47,771.50
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 122,710,142.83 154,409,528.61
资产总计 222,228,768.75 177,536,276.13
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,656,018.36 1,758,947.73
预收款项 14,712.00 3,000.00
应付职工薪酬 446,300.99 1,712,091.68
应交税费 -55,431.65 -454,839.98
应付利息
应付股利
其他应付款 24,742,079.29 4,799,261.22
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 27,803,678.99 7,818,460.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 27,803,678.99 7,818,460.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,320,000.00 160,320,000.00
资本公积 199,174,994.64 199,174,994.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,845,422.66 1,845,422.66
一般风险准备
未分配利润 -166,915,327.54 -191,622,601.82
所有者权益（或股东权益）合计 194,425,089.76 169,717,815.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 222,228,768.75 177,536,276.13

法定代表人：吕建国主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：潘晓华

合并利润表

2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 242,585,129.22 189,244,216.45
其中：营业收入 242,585,129.22 189,244,216.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 173,025,232.18 152,495,969.83
其中：营业成本 129,804,308.47 108,311,821.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 481,944.96 474,469.90
销售费用 1,927,172.78 2,600,091.77
管理费用 41,167,351.04 35,002,064.80
财务费用 -649,049.91 -136,593.96
资产减值损失 293,504.84 6,244,115.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -594.00 -23,677.53
投资收益（损失以“－”号填列） -1,698,628.43 -1,453,958.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,860,674.61 35,270,610.10
加：营业外收入 3,710,491.18 61,034.23
减：营业外支出 2,595,077.60 1,707,301.79
其中：非流动资产处置损失 1,342,551.08 436,836.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,976,088.19 33,624,342.54
减：所得税费用 19,149,579.73 11,897,685.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,826,508.46 21,726,656.62
归属于母公司所有者的净利润 49,309,169.11 22,230,205.28
少数股东损益 517,339.35 -503,548.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.14
（二）稀释每股收益 0.31 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 49,826,508.46 21,726,656.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 49,309,169.11 22,230,205.28
归属于少数股东的综合收益总额 517,339.35 -503,548.66

法定代表人：吕建国主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：潘晓华

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 24,424,585.52 18,955,863.85
减：营业成本 19,606,538.72 14,721,974.46
营业税金及附加 226,726.93 202,915.46
销售费用 50,000.00
管理费用 4,442,218.85 8,254,432.77
财务费用 -350,841.45 -254,943.41
资产减值损失 4,878,566.88 13,430,065.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -594.00 -23,677.53
投资收益（损失以“－”号填列） 29,160,000.00 29,424,214.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,730,781.59 12,001,956.05
加：营业外收入 50.00
减：营业外支出 23,507.31 15,130.74
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,707,274.28 11,986,875.31
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,707,274.28 11,986,875.31
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 24,707,274.28 11,986,875.31

法定代表人：吕建国主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：潘晓华

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 242,863,532.04 188,459,456.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,253.69
收到其他与经营活动有关的现金 8,355,557.21 5,451,122.93
经营活动现金流入小计 251,219,089.25 193,913,833.19
购买商品、接受劳务支付的现金 50,139,826.88 47,495,496.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 95,259,691.07 71,415,733.21
支付的各项税费 10,393,090.55 13,605,600.10
支付其他与经营活动有关的现金 21,860,254.04 16,981,731.54
经营活动现金流出小计 177,652,862.54 149,498,561.52
经营活动产生的现金流量净额 73,566,226.71 44,415,271.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 614,693.16
取得投资收益收到的现金 7,452.61 7,197.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 185,037.75 15,729.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 578,331.04
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 192,490.36 1,215,950.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,482,970.18 13,560,869.28
投资支付的现金 100,000.00 1,939,950.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,389,048.00
投资活动现金流出小计 39,972,018.18 15,500,819.28
投资活动产生的现金流量净额 -39,779,527.82 -14,284,868.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,450,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,450,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 2,450,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -273.30 -14.03
五、现金及现金等价物净增加额 33,786,425.59 32,580,389.23
加：期初现金及现金等价物余额 87,469,597.55 54,889,208.32
六、期末现金及现金等价物余额 121,256,023.14 87,469,597.55

法定代表人：吕建国主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：潘晓华

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,099,649.99 18,451,876.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,331,818.44 3,863,926.46
经营活动现金流入小计 47,431,468.43 22,315,803.34
购买商品、接受劳务支付的现金 20,052,765.35 20,312,140.06
支付给职工以及为职工支付的现金 3,244,108.22 2,907,290.00
支付的各项税费 253,153.03 223,594.49
支付其他与经营活动有关的现金 55,346,183.80 16,010,430.43
经营活动现金流出小计 78,896,210.40 39,453,454.98
经营活动产生的现金流量净额 -31,464,741.97 -17,137,651.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 614,693.16
取得投资收益收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 32,840,000.00 585,657.54
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,840,000.00 31,205,850.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,826.06 79,945.94
投资支付的现金 100,000.00 1,939,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,000,000.00 22,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,136,826.06 24,019,895.94
投资活动产生的现金流量净额 59,703,173.94 7,185,954.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -273.30 -14.03
五、现金及现金等价物净增加额 28,238,158.67 -9,951,710.91
加：期初现金及现金等价物余额 12,863,796.66 22,815,507.57
六、期末现金及现金等价物余额 41,101,955.33 12,863,796.66

法定代表人：吕建国主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：潘晓华

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 160,320,000.00 197,224,185.11 1,845,422.66 -151,431,862.75 5,948,550.54 213,906,295.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 160,320,000.00 197,224,185.11 1,845,422.66 -151,431,862.75 5,948,550.54 213,906,295.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 19,336.08 49,309,169.11 398,003.27 49,726,508.46
（一）净利润 49,309,169.11 517,339.35 49,826,508.46
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 49,309,169.11 517,339.35 49,826,508.46
（三）所有者投入和减少资本 19,336.08 -119,336.08 -100,000.00
1．所有者投入资本 -119,336.08 -119,336.08
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 19,336.08 19,336.08
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 160,320,000.00 197,243,521.19 1,845,422.66 -102,122,693.64 6,346,553.81 263,632,804.02

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 160,320,000.00 197,827,220.31 1,845,422.66 -173,662,068.03 5,275,538.42 191,606,113.36
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 160,320,000.00 197,827,220.31 1,845,422.66 -173,662,068.03 5,275,538.42 191,606,113.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -603,035.20 22,230,205.28 673,012.12 22,300,182.20
（一）净利润 22,230,205.28 -503,548.66 21,726,656.62
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 22,230,205.28 -503,548.66 21,726,656.62
（三）所有者投入和减少资本 -603,035.20 1,176,560.78 573,525.58
1．所有者投入资本 2,450,000.00 2,450,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -603,035.20 -1,273,439.22 -1,876,474.42
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 160,320,000.00 197,224,185.11 1,845,422.66 -151,431,862.75 5,948,550.54 213,906,295.56

法定代表人：吕建国主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：潘晓华

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 160,320,000.00 199,174,994.64 1,845,422.66 -191,622,601.82 169,717,815.48
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 160,320,000.00 199,174,994.64 1,845,422.66 -191,622,601.82 169,717,815.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 24,707,274.28 24,707,274.28
（一）净利润 24,707,274.28 24,707,274.28
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 24,707,274.28 24,707,274.28
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 160,320,000.00 199,174,994.64 1,845,422.66 -166,915,327.54 194,425,089.76

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 160,320,000.00 199,174,994.64 1,845,422.66 -203,609,477.13 157,730,940.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 160,320,000.00 199,174,994.64 1,845,422.66 -203,609,477.13 157,730,940.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 11,986,875.31 11,986,875.31
（一）净利润 11,986,875.31 11,986,875.31
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 11,986,875.31 11,986,875.31
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 160,320,000.00 199,174,994.64 1,845,422.66 -191,622,601.82 169,717,815.48

法定代表人：吕建国主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：潘晓华

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 公司本期出资300万元设立杭州通策义齿制造有限公司(以下简称通策义齿公司)。通策义齿公司于2010年1月22日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330102000052520的《企业法人营业执照》，注册资本300万元。公司出资300万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 公司本期出资100万元设立杭州通和建筑装饰有限公司(以下简称通和装饰公司)。通和装饰公司于2010年10月12日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330102000064898的《企业法人营业执照》，注册资本100万元。公司出资100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

因其他原因减少子公司的情况说明

根据宁海通策口腔门诊有限公司(以下简称宁海口腔公司)股东会决议，本期对宁海口腔公司进行清算。截至2010年9月15日，宁海口腔公司完成清算事宜，清偿债务后剩余资产全额向公司分配。宁海口腔公司已于2010年9月15日办妥工商注销登记，自2010年9月16日起，公司不再将其纳入合并范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称期末净资产本期净利润
杭州通策义齿制造有限公司 2,768,551.96 -231,448.04
杭州通和建筑装饰有限公司 813,735.39 -186,264.61

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称处置日净资产期初至处置日净利润
宁海通策口腔门诊有限公司 -539,429.12 -775,090.25

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]