（上接35版）

单位:万元 币种: 人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
奥地利KNAPP股份有限公司	杜克普物料输送技术有限公司100%股权	2010年7月1日	1,000 万欧元	288	715.4万欧元	否	是	是
中捷欧洲有限责任公司	杜克普阿德勒股份公司29%股权	2010年10月28日	863.26万欧元	/	617万欧元	否	是	是
中屹机械工业有限公司	工业缝纫机机壳、底板、加工设备34台（套）及备件	2010年12月31日	2,200	/	1,000	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海华源企业发展股份有限公司	2004年11月11日	3,000	连带责任担保	2004年11月11日～2005年11月9日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2005年3月29日	825	连带责任担保	2005年3月29日～2005年9月29日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2005年5月27日	1,000	连带责任担保	2005年5月27日～2006年5月23日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2005年6月13日	1,000	连带责任担保	2005年6月13日～2005年9月29日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2005年6月6日	3,000	连带责任担保	2005年6月6日～2006年6月1日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2005年7月14日	3,000	连带责任担保	2005年7月14日～2006年7月4日	否	否
上海浦东发展(集团)有限公司	2009年6月9日	11,560	连带责任担保	2009年6月9日～2013年6月8日	否	否
报告期内担保发生额合计				0
报告期末担保余额合计				23,385
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				0
报告期末对子公司担保余额合计				3,510
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				26,895
担保总额占公司净资产的比例（%）				38.58
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				11,825
担保总额超过净资产50％部分的金额				0
上述三项担保金额合计				11,825

（1）本公司与上海华源企业发展股份有限公司（下称“华源发展”）签订了互为对方向银行贷款提供担保的协议，报告期内，公司为“华源发展”提供的担保尚余六笔，逾期金额为11,825.58万元，公司已采取积极措施，妥善地处置了由担保引起的承担保证责任事项（见本年度报告十、重要事项（一）重大诉讼、仲裁事项）。

（2）根据本公司与德国FAG Kugelfischer GmbH（下称“FAG公司”）签订的德国DA公司股份转让协议，本公司需对下述事项承担一定的连带担保责任：

2005年度，本公司为DA公司在美国子公司的房屋租赁向FAG公司出具了金额不超过530万美元的担保函，担保期限从2005年6月30日至2015年10月31日；同时“上工欧洲”于2005年6月30日向FAG公司提供了63.5万欧元、同等期限的现金质押，用于对FAG公司为DA公司在美国的一家子公司与UTF Norcross L.L.C.之间的房屋售后回租交易所提供的担保提供再担保。

截止2010年12月31日止，本公司未因上述担保事项发生经济利益的流出。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、以前年度诉讼情况

本公司与上海华源企业发展股份有限公司（下称"华源发展"）因正常经营业务需要自2001年起建立了互为对方向银行借款提供等额担保的关系。此后华源发展未能按约向银行归还贷款，被银行提起诉讼，本公司也于2007年内，先后涉入三起案件之中，二起案件系中国建设银行股份有限公司上海市分行（下称"建行市分行"）、深圳发展银行上海分行（下称"深发展上海分行"）分别诉本公司，另一起案件系公司诉华源发展（详见公司2007年度报告：十、重要事项）。

2008年内本公司先后与华源发展、建行市分行、深发展上海分行达成了和解协议（见公司临2008-002、010、016号公告）。

2008年度，公司根据会计谨慎性原则，对于为华源发展向银行贷款提供人民币11,825.28万元的担保额计提了一定比例的预计负债。

鉴于2010年8月30日，法院已裁定华源发展破产重整，2010年11月29日，法院裁定 批准重整计划，并终止重整程序。根据《破产法》规定，建行市分行与深发展上海分行在破产重整中未受清偿的债权有权向公司进行追索。

截止本报告期末，华源发展向建行市分行借款本金余额为人民币1亿元，表外欠息6,598.87万元。华源发展向深发展上海分行借款本金余额为人民币18,252,782元，利息为5,012,185.95元。

现经公司与建行市分行协商后同意，在本公司一次性代华源发展归还借款本金1亿元的前提下，免除本公司对借款人项下贷款表外欠息的保证责任；解除本公司房产、土地对借款人项下贷款表外欠息的抵押担保责任；并将建行市分行在华源发展破产重整中受偿的相关权益（现金受偿2,274,829.11元、股票受偿8,020,463股、以及补充分配给由第三方上市公司担保的华源发展债务的股票受偿688,468股）转让给公司；上述权益的转让、过户过程中所产生的费用由本公司承担；上述权益转让、过户等手续由本公司办理，建行市分行予以必要的配合。

2011年3月7日公司与深发展上海分行签订了执行和解协议，本公司在以现金方式一次性代华源发展归还借款本金18,252,782元的义务后就视为本公司已履行了双方以前签订的《最高额保证担保合同》项下的全部担保义务；深发展上海分行将其在华源发展破产重整程序中受偿的全部权益（现金受偿415,219.60元，股票受偿1,463,958股，由第三方上市公司担保的源发债务补充股票受偿125,645股）转让给公司，权益转让、过户过程中所产生的费用由公司承担，权益转让、过户等手续由公司办理，深发展银行上海分行给予必要的配合；同时办理解除本公司的存款、房产、股票的抵、质押手续；向法院申请办理执行案件的执行终止手续。

根据法院批准的华源发展重整计划“股票资产的价值以华源发展股票停牌前二十日的加权平均价格6.92元/股计算”，公司于报告期内就华源发展向银行贷款提供人民币11,825.28万元的担保额计提预计负债8,750,603.41元（2008年度已计提35,546,274.60元），累计计提预计负债44,296,878.01元。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	基金	160402	华安A股	100,000.00	408,447.99	356,983.54	44.79	-25,610.94
期末持有的其他证券投资				439,980.00	/	439,980.00	55.21
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,124,007.07
合计				539,980.00	/	796,963.54	100%	1,098,396.13

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面 价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600637	广电信息	67,600.00	<5	242,927.82		44,932.95	可供出售金融资产	法人股投资
600689	上海三毛	1,779,800.00	<5	8,077,255.80		1,693,193.10	可供出售金融资产	法人股投资
合计		1,847,400.00	/	8,320,183.62	0.00	1,738,126.05	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
上海银行	951,400.00	805,044	<5	951,400.00	356,082.00		长期股权投资	购入
宝鼎投资	7,500.00	5,751	<5	7,500.00	2,587.95		长期股权投资	购入
申银万国	200,000.00	102,214	<5	200,000.00	32,388.40		长期股权投资	购入
合计	1,158,900.00		/	1,158,900.00	391,058.35		/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额762,832.85元。

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够按照国家法律和公司章程规范运作，决策程序符合法律法规的要求，公司的各项管理制度行之有效，并能根据发展需要不断完善。公司董事会能够依法规范运作，严格执行股东大会的各项决议。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时忠于职守，秉公办事，无违反法律法规的有关规定，没有损害公司和股东权益行为的发生。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度完善，管理规范，没有发生违反财务规定和损害股东利益的现象。财务报告经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司截止2010年12月31日的财务状况和2010年度的经营成果及现金流量。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金已于以前年度使用完毕，报告期内公司无募集资金使用的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产时，程序合法，交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有发现内幕交易和损害公司及股东权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司无重大的关联交易行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五（一）	430,936,774.33	500,436,327.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五（二）	796,963.54	452,884.48
应收票据	五（三）	8,079,600.00	7,752,100.00
应收账款	五（五）	193,731,181.85	206,166,693.08
预付款项	五（七）	43,565,679.21	35,189,414.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	五（四）	638,783.61
其他应收款	五（六）	39,867,849.65	134,821,096.08
买入返售金融资产
存货	五（八）	279,682,926.43	350,015,644.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五（九）	890,117.87	1,327,268.22
流动资产合计		998,189,876.49	1,236,161,427.56

非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	五（十）	8,320,183.62	7,105,317.57
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五（十二）	44,989,927.77	46,142,074.33
投资性房地产	五（十三）	132,351,790.37	136,793,872.93
固定资产	五（十四）	300,188,119.10	382,239,736.89
在建工程	五（十五）	2,932,956.96	1,890,175.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五（十六）	31,675,800.62	46,216,547.46
开发支出	五（十六）	47,317,449.99	54,761,596.82
商誉	五（十七）	25,658,618.40	28,544,830.56
长期待摊费用
递延所得税资产	五（十八）	38,998,647.26	38,525,268.82
其他非流动资产
非流动资产合计		632,433,494.09	742,219,421.35
资产总计		1,630,623,370.58	1,978,380,848.91
流动负债：
短期借款	五（二十）	222,148,974.70	286,948,148.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五（二十一）	3,017,862.00	2,808,428.76
应付账款	五（二十二）	102,234,488.77	137,481,885.22
预收款项	五（二十三）	52,121,914.75	40,261,334.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五（二十四）	34,566,632.04	156,133,546.73
应交税费	五（二十五）	5,306,374.52	6,983,942.02
应付利息
应付股利	五（二十六）	1,735,909.72	1,631,937.63
其他应付款	五（二十七）	123,338,243.20	277,037,653.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五（二十九）	520,000.00	520,000.00
其他流动负债	五（三十）	1,341,871.33	700,031.40
流动负债合计		546,332,271.03	910,506,908.55
非流动负债：
长期借款	五（三十一）	1,489,984.87	1,489,984.87
应付债券
长期应付款	五（三十二）	1,795,199.33	22,316,553.05
专项应付款
预计负债	五（二十八）	359,719,711.66	423,512,508.26
递延所得税负债		24,140,994.91	30,727,905.06
其他非流动负债
非流动负债合计		387,145,890.77	478,046,951.24
负债合计		933,478,161.80	1,388,553,859.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五（三十三）	448,886,777.00	448,886,777.00
资本公积	五（三十四）	418,356,508.92	397,168,468.55
减：库存股
专项储备
盈余公积	五（三十五）	4,546,242.52	4,546,242.52
一般风险准备
未分配利润	五（三十六）	-236,899,958.76	-282,061,908.47
外币报表折算差额		-33,960,652.36	-16,065,589.05
归属于母公司所有者权益合计		600,928,917.32	552,473,990.55
少数股东权益		96,216,291.46	37,352,998.57
所有者权益合计		697,145,208.78	589,826,989.12
负债和所有者权益总计		1,630,623,370.58	1,978,380,848.91

法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：马民良 会计机构负责人：高莉莉

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		155,483,551.50	285,588,414.17
交易性金融资产		456,413.54	382,594.48
应收票据		3,460,000.00	7,000,000.00
应收账款	十一（一）	16,796,406.81	28,076,674.27
预付款项		2,957,614.13	5,359,900.48
应收利息
应收股利		7,829,975.16	103,972.09
其他应收款	十一（二）	152,097,710.85	255,659,757.49
存货		24,322,263.63	25,052,102.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			145,760.00
流动资产合计		363,403,935.62	607,369,175.33
非流动资产：
可供出售金融资产		8,320,183.62	6,582,057.57
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一（三）	444,304,672.18	314,742,401.92
投资性房地产		94,913,199.27	99,223,041.03
固定资产		56,167,359.62	74,255,095.42
在建工程			482,738.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		29,321,858.40	32,091,996.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		633,027,273.09	527,377,330.87
资产总计		996,431,208.71	1,134,746,506.20
流动负债：
短期借款		217,948,148.62	281,948,148.62
交易性金融负债
应付票据		3,017,862.00	2,808,428.76
应付账款		18,752,342.42	34,159,561.80
预收款项		3,750,305.02	6,920,954.58
应付职工薪酬		500,000.00	39,358,349.50
应交税费		-60,768.55	729,136.11
应付利息
应付股利		1,032,818.86	1,032,818.86
其他应付款		122,802,647.00	119,764,915.56
一年内到期的非流动负债		400,000.00	400,000.00
其他流动负债
流动负债合计		368,143,355.37	487,122,313.79
非流动负债：
长期借款		989,984.87	989,984.87
应付债券
长期应付款		1,611,944.32	1,611,944.32
专项应付款
预计负债		44,296,878.01	35,546,274.60
递延所得税负债		1,197,067.41	1,197,067.41
其他非流动负债
非流动负债合计		48,095,874.61	39,345,271.20
负债合计		416,239,229.98	526,467,584.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		448,886,777.00	448,886,777.00
资本公积		506,072,877.19	504,334,751.14
减：库存股
专项储备
盈余公积		4,546,242.52	4,546,242.52
一般风险准备
未分配利润		-379,313,917.98	-349,488,849.45
所有者权益（或股东权益）合计		580,191,978.73	608,278,921.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		996,431,208.71	1,134,746,506.20

法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：马民良 会计机构负责人：高莉莉

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,677,905,627.85	1,631,966,381.12
其中：营业收入	五（三十七）	1,677,905,627.85	1,631,966,381.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,710,264,001.61	1,976,109,204.99
其中：营业成本	五（三十七）	1,307,669,168.12	1,379,774,004.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五（三十八）	3,025,991.85	4,382,789.20
销售费用		172,732,498.12	218,321,232.17
管理费用		192,057,604.35	242,887,869.51
财务费用	五（三十九）	28,774,850.89	58,095,712.72
资产减值损失	五（四十二）	6,003,888.28	72,647,596.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五（四十）	-25,610.94	1,469,824.92
投资收益（损失以“－”号填列）	五（四十一）	78,482,823.41	16,322,377.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,902,344.80	-390,664.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		46,098,838.71	-326,350,621.70
加：营业外收入	五（四十三）	21,952,889.52	338,902,298.80
减：营业外支出	五（四十四）	12,214,900.95	1,600,065.51
其中：非流动资产处置损失		3,179,858.29	1,026,677.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		55,836,827.28	10,951,611.59
减：所得税费用	五（四十五）	2,206,374.83	-4,858,203.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		53,630,452.45	15,809,814.76
归属于母公司所有者的净利润		45,161,949.71	33,405,513.27
少数股东损益		8,468,502.74	-17,595,698.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五（四十六）	0.1006	0.0744
（二）稀释每股收益	五（四十六）	0.1006	0.0744
七、其他综合收益	五（四十七）	5,292,028.99	11,021,445.68
八、综合收益总额		58,922,481.44	26,831,260.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,454,926.77	43,729,076.35
归属于少数股东的综合收益总额		10,467,554.67	-16,897,815.91

法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：马民良 会计机构负责人：高莉莉

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一（四）	153,489,404.64	166,847,745.37
减：营业成本	十一（四）	123,632,241.00	132,394,861.42
营业税金及附加		2,329,107.86	3,986,588.80
销售费用		5,421,436.70	5,839,629.86
管理费用		66,163,490.19	83,876,140.53
财务费用		12,222,679.89	20,397,397.33
资产减值损失		2,415,165.63	24,668,012.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-25,610.94	175,905.51
投资收益（损失以“－”号填列）	十一（五）	31,999,471.60	15,510,216.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-50,825.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-26,720,855.97	-88,628,762.18
加：营业外收入		8,555,575.24	282,146,277.32
减：营业外支出		11,659,787.80	1,241,272.40
其中：非流动资产处置损失		2,662,598.42	671,949.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-29,825,068.53	192,276,242.74
减：所得税费用			-2,109,887.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-29,825,068.53	194,386,129.75
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.0664	0.4330
（二）稀释每股收益		-0.0664	0.4330
六、其他综合收益		1,738,126.05	109,723,496.89
七、综合收益总额		-28,086,942.48	304,109,626.64

法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：马民良 会计机构负责人：高莉莉

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,743,578,969.59	1,742,487,231.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		83,478,467.12	80,900,045.02
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十八）	13,072,682.22	17,543,482.39
经营活动现金流入小计		1,840,130,118.93	1,840,930,759.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,280,776,785.42	1,225,119,974.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		507,449,864.06	600,391,272.23
支付的各项税费		23,043,242.15	26,755,537.48
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十八）	96,902,601.57	103,346,039.05
经营活动现金流出小计		1,908,172,493.20	1,955,612,823.48
经营活动产生的现金流量净额		-68,042,374.27	-114,682,064.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		78,378,961.36	2,459,858.99
取得投资收益收到的现金		7,614,403.04	14,305,506.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		112,573,477.35	352,195,112.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		52,097,248.05	21,207,260.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		250,664,089.80	390,167,737.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,731,769.18	28,081,734.38
投资支付的现金		439,980.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			3,145,764.97
投资活动现金流出小计		32,171,749.18	31,227,499.35
投资活动产生的现金流量净额		218,492,340.62	358,940,238.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		251,800,826.08	442,684,568.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十八）	8,807,661.21
筹资活动现金流入小计		260,608,487.29	442,684,568.35
偿还债务支付的现金		426,681,250.00	529,704,199.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,750,724.87	38,182,542.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			6,425,402.33
筹资活动现金流出小计		449,431,974.87	574,312,144.06
筹资活动产生的现金流量净额		-188,823,487.58	-131,627,575.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,276,354.37	1,228,738.51
五、现金及现金等价物净增加额		-58,649,875.60	113,859,337.00
加：期初现金及现金等价物余额		467,658,653.68	353,799,316.68
六、期末现金及现金等价物余额		409,008,778.08	467,658,653.68

法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：马民良 会计机构负责人：高莉莉

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		183,221,074.96	180,880,198.15
收到的税费返还			661,800.00
收到其他与经营活动有关的现金		30,538,335.71	31,678,391.20
经营活动现金流入小计		213,759,410.67	213,220,389.35
购买商品、接受劳务支付的现金		146,911,011.37	148,762,815.34
支付给职工以及为职工支付的现金		88,145,559.83	96,371,945.15
支付的各项税费		8,417,729.31	13,061,651.42
支付其他与经营活动有关的现金		18,552,128.23	66,570,067.47
经营活动现金流出小计		262,026,428.74	324,766,479.38
经营活动产生的现金流量净额		-48,267,018.07	-111,546,090.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		556,396.15
取得投资收益收到的现金		22,900,522.47	13,763,501.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,143,574.67	348,837,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,923,192.71	21,207,260.00
收到其他与投资活动有关的现金			47,361,493.73
投资活动现金流入小计		137,523,686.00	431,169,325.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,225,675.88	4,034,104.97
投资支付的现金		138,381,115.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		141,606,791.61	4,034,104.97
投资活动产生的现金流量净额		-4,083,105.61	427,135,220.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		247,600,000.00	417,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		247,600,000.00	417,200,000.00
偿还债务支付的现金		311,600,000.00	490,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,245,332.09	21,830,726.71
支付其他与筹资活动有关的现金		283,095.00	2,582,000.00
筹资活动现金流出小计		322,128,427.09	515,212,726.71
筹资活动产生的现金流量净额		-74,528,427.09	-98,012,726.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,509,406.90	330,713.37
五、现金及现金等价物净增加额		-130,387,957.67	217,907,116.82
加：期初现金及现金等价物余额		273,006,414.17	55,099,297.35
六、期末现金及现金等价物余额		142,618,456.50	273,006,414.17

法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：马民良 会计机构负责人：高莉莉

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	448,886,777.00	397,168,468.55			4,546,242.52		-282,061,908.47	-16,065,589.05	37,352,998.57	589,826,989.12
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	448,886,777.00	397,168,468.55			4,546,242.52		-282,061,908.47	-16,065,589.05	37,352,998.57	589,826,989.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		21,188,040.37					45,161,949.71	-17,895,063.31	58,863,292.89	107,318,219.66
（一）净利润							45,161,949.71		8,468,502.74	53,630,452.45
（二）其他综合收益		21,188,040.37						-17,895,063.31	1,999,051.93	5,292,028.99
上述（一）和（二）小计		21,188,040.37					45,161,949.71	-17,895,063.31	10,467,554.67	58,922,481.44
（三）所有者投入和减少资本									52,217,268.08	52,217,268.08
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									52,217,268.08	52,217,268.08
（四）利润分配									-3,821,529.86	-3,821,529.86
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-3,821,529.86	-3,821,529.86
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	448,886,777.00	418,356,508.92			4,546,242.52		-236,899,958.76	-33,960,652.36	96,216,291.46	697,145,208.78

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	448,886,777.00	390,948,871.29			4,546,242.52		-315,467,421.74	-20,169,554.87	56,238,398.48	564,983,312.68
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	448,886,777.00	390,948,871.29			4,546,242.52		-315,467,421.74	-20,169,554.87	56,238,398.48	564,983,312.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,219,597.26					33,405,513.27	4,103,965.82	-18,885,399.91	24,843,676.44
（一）净利润							33,405,513.27		-17,595,698.51	15,809,814.76
（二）其他综合收益		6,219,597.26						4,103,965.82	697,882.60	11,021,445.68
上述（一）和（二）小计		6,219,597.26					33,405,513.27	4,103,965.82	-16,897,815.91	26,831,260.44
（三）所有者投入和减少资本									-1,987,584.00	-1,987,584.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-1,987,584.00	-1,987,584.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	448,886,777.00	397,168,468.55			4,546,242.52		-282,061,908.47	-16,065,589.05	37,352,998.57	589,826,989.12