广州杰赛科技股份有限公司2011年第一季度报告

2011-04-18 来源：上海证券报

广州杰赛科技股份有限公司

2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人何可玉、主管会计工作负责人何启跃及会计机构负责人(会计主管人员)叶桂梁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债情况

（1）货币资金较期初增长 231.26%，主要是报告期内公司首次公开发行股票收到实际募集资金所致；

（2）预付账款较期初增长 55.87%，主要是公司加大了原材料的采购支出，预付给供应商的货款增加所致；

（3）短期借款较期初减少 56.60%，主要是报告期内公司根据生产经营和财务管理的需要，提前偿还银行短期借款所致；

（4）应付票据较期初减少 30.06%，主要是报告期内公司偿还已到期票据所致；

（5）应交税费较期初减少 53.25%，主要是缴纳了期初税费及本报告期增值税留抵增加所致；

（6）应付利息较期初减少 100%，主要是报告期内公司偿还所有当期的利息费用所致；

（7）其他应付款较期初减少 49.08%，主要是报告期内公司支付期初其他应付款项所致；

（8）实收资本较期初增加 34.40%，主要是报告期内公司首次公开发行股票增加股本所致；

（9）资本公积较期初增加 47553.88%，主要是报告期内公司首次公开发行股票溢价所致。

2、损益情况

（1）营业收入较上年同期增长 37.98%，主要是报告期内随着通信类印制电路板业务运营收入的增长而相应增加所致；

（2）营业成本较上年同期增长 49.13%，主要是报告期内通信类印制电路板业务增长但受产能限制相应增加部分外协所致；

（3）销售费用较上年同期增长 38.61%，主要是公司为巩固现有市场并继续拓宽营销渠道，同时随着业务增长而带来相关费用支出增加所致；

（4）营业外收入较上年同期增长 874.42%，主要是报告期内政府补助比上年同期增加所致；

（5）营业外支出较上年同期减少 95.29%，主要是公司捐赠支出比上年同期减少所致；

（6）所得税费用较上年同期增长 30.29%，主要是报告期内公司及子公司利润增加的影响所致。

3、现金流量情况

（1）收到的税费返还上年同期数为零，报告期增长177,152.76元，主要为报告期内收到出口退税返还；

（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长47.15%，主要是收到的政府补助比上年同期增加所致；

（3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 48.02%，主要是随着公司业务的拓展，报告期内原材料采购支付增加所致；

（4）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 30.86%，主要是在2010年业绩同比大幅增长的情况下，报告期内公司发放上年度绩效工资的增加所致；

（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 42.86%，主要是报告期内公司处置了使用到期的固定资产所致；

（6）构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 66.35%，主要是报告期内公司减少固定资产等长期投资所致；

（7）吸收投资收到的现金上年同期数为零，报告期增长587,200,000元，主要是报告期内公司首次公开发行股票收到募集资金净额；

（8）取得借款收到的现金较上年同期减少 67.53%，主要是报告期内公司使用超募资金补充流动资金，减少了银行借款所致；

（9）偿还债务支付的现金较上年同期增长 191.51%，主要是报告期内公司偿还到期银行借款并使用超募资金提前偿还部分银行借款所致；

（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长56.46%，主要是报告期内公司偿还到期银行借款并提前偿还部分未到期银行借款，利息结算增加所致；

（11）汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少167.53%，主要是报告期内子公司资产受汇率影响所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

■

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

广州杰赛科技股份有限公司

董事长：何可玉

2011年4月18日

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技公告编号：2011-017

广州杰赛科技股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：2011年4月15日上午10：00-12：00

2、会议地点：广州杰赛科技股份有限公司技术中心会议室

3、会议召开方式：现场投票表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长何可玉先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共33人，代表股份56,757,127股，占公司股份总数85,960,000股的66.03%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票表决，表决结果如下：

1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告的议案》。

会议明确公司2011年度经营计划的内部管理控制指标为：营业收入11.5亿元、利润总额7800万元。（特别提示：本指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。）

表决结果：同意56,757,127股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告的议案》。

3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告的议案》。

4、审议通过了《公司2010年度利润分配预案的议案》。

同意以首次公开发行股票并上市后总股本8,596万股为基数，向全体股东每10股送红股10股、每10股派发现金红利2.5元（含税）。

5、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要的议案》。

6、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

同意变更会计师事务所，并聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。

7、审议通过了《公司2011年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：在关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意20,969,827股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.50%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权319,800股，占有效表决权股份总数的1.50%。

8、审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资的议案》。

同意使用超募资金向本公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资2200万元，增资后该公司的注册资本为2500万元。

9、审议通过了《关于在广州市萝岗区成立全资子公司的议案》。

同意在公司购得的广州市萝岗区云埔工业园内的工业用地上，使用自有资金成立注册资本为5000万元的全资子公司；并授权公司董事长何可玉根据资产评估结果和项目实施进展等情况，选择先设立后增资的分期投资方式或者一次性投资到位方式设立该子公司，并签署相关文件。

10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意对《公司章程》的相关条款进行修订；同时，在实施公司2010年度利润分配送股方案后，公司将根据股本变动情况对《公司章程》对应条款做相应的修订，并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

三、其他情况

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。独立董事《述职报告》全文于2011年3月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市海问律师事务所胡筱芳、戴少刚律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

五、备查文件

1、公司2010年度股东大会决议；

2、北京市海问律师事务所出具的关于公司2010年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董事会

2011年4月18日

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技公告编号：2011-018

广州杰赛科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2011年4月15日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2011年4月8日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名（其中以通讯表决方式出席3名，他们是单祥双、刘汝林、高圣平），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长何可玉先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《公司关于2011年第一季度季度报告的议案》。

公司《2011年第一季度季度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2011年第一季度季度报告正文》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司关于向中国银行申请综合授信的议案》。

同意向中国银行股份有限公司广州海珠支行以信用方式申请贸易融资及保函综合额度人民币1亿元，授信期限一年，用于贸易融资和开立保函，并授权公司总裁何启跃签署与以上授信有关的法律文件并办理相关事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、涉及本次董事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董事会

2011年4月18日

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技公告编号：2011-019

广州杰赛科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第七次会议于2011年3月22日下午15：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2011年4月8日以专人送达和电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名（其中以通讯表决方式出席2名，他们是王小明、李敬虹），会议由公司监事会主席黄消溶女士主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《公司关于2011年第一季度季度报告的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司2011年第一季度季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司关于向中国银行申请综合授信的议案》。

公司监事会认为向中国银行申请综合授信，有利于公司的生产经营和发展，同意公司向中国银行申请综合授信。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第七次会议决议；

2、涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

监事会

2011年4月18日

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技公告编号：2011-020

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