(上接B26版)

报告期内，公司严格执行财经法规和财会制度，财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，公司募集资金投资项目、非募集资金投资项目、对外投资等重大事项无失控和越权行为；公司严格按照《会计准则》要求编制的财务报告客观、真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，无虚假情况发生；公司财务成本真实、全面，各项支出合法合规；亚太（集团）会计师事务所有限公司对公司本年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的；公司利润分配预案兼顾了股东利益和公司长远发展需要，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照首次公开发行股票募集资金承诺投入项目进行投资。截止报告期末，不存在募集资金投资项目变更情况。募集资金的使用符合证监会及上海证券交易所对募集资金的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》规定。通过实施募集资金项目，提高了公司的经营业绩，增强了公司的可持续发展能力。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司以自有资金收购了中平能化集团拥有的牛庄井田探矿权，并与中平能化集团互相买卖经营租赁设备。上述事项符合公平、公正的市场交易原则，交易价格公允。在交易过程中，决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在公司资产流失及损害股东权益的行为和事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易决策程序合法合规，各项关联交易均按照关联交易协议执行，交易过程中，双方均是以独立的交易主体参与，体现了公正与公平，定价依据充分、合理，交易价格公允，信息披露规范、完整，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

不适用

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司在编制《2009年年度报告》时，尚不可准确预知煤质变化、加大安全治理措施等事项对公司产品结构、收入、成本所产生的具体影响。本着谨慎性原则，对2010年经营计划作了预计。2010年实际经营情况与年初经营计划不存在较大差异。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表附后

9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4本报告期无前期会计差错更正。

9.5企业合并及合并财务报表

9.5.1合并范围发生变更的说明

根据《河南省人民政府印发关于加强煤矿安全生产若干规定的通知》(豫政〔2010〕17 号)、《河南省人民政府关于批转河南省煤炭企业兼并重组实施意见的通知》（豫政〔2010〕32 号）和《河南省煤炭企业兼并重组领导小组关于下发第一批兼并重组小煤矿名单的通知》（豫煤重组〔2010〕3 号）的要求及根据平煤股份第五届董事会第二次会议决议，平煤股份下属5 家子公司--天力公司、三矿公司、七矿公司、九矿公司、香山矿公司负责重组其周边平顶山煤田的小煤矿和郏县的部分小煤矿。平煤股份采取双方设立合资公司的形式重组小煤矿。合资公司以分期出资的形式设立，小煤矿原股东以原小煤矿资产评估后出资，占注册资本的49%；平煤股份下属子公司以货币出资，占注册资本的51%。截止2010年12月31日，已设立了17家合资公司，首期出资4,768万元已到位。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
郏县通平煤业有限公司	1,590,000.00
平顶山市新凤凰煤业有限公司	1,590,000.00
平顶山市永泰煤业有限公司	1,590,000.00
平顶山市鸿泰煤业有限公司	1,590,000.00
平顶山市鹏辉煤业有限公司	1,590,000.00
平顶山市联益煤业有限公司	3,120,000.00
平顶山市平能煤业有限公司	1,590,000.00
平顶山市万福煤业有限公司	1,590,000.00
平顶山市福安煤业有限公司	3,120,000.00
平顶山市广天煤业有限公司	3,120,000.00
襄城县天晟煤业有限公司	10,000,000.00
宝丰县香山金鑫煤业有限公司	3,120,000.00
平顶山市久泰煤业有限公司	3,120,000.00
平顶山市香安煤业有限公司	3,120,000.00
平顶山市久顺煤业有限公司	3,120,000.00
平顶山市久荣煤业有限公司	1,590,000.00
平顶山山市久德煤业有限公司	3,120,000.00

董事长：刘银志

平顶山天安煤业股份有限公司

2011年4月16日

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	(一）	2,857,182,884.64	3,575,275,386.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	(二）	2,528,070,782.53	1,191,534,154.32
应收账款	(三）	180,401,532.67	129,525,118.79
预付款项	(四）	146,129,743.28	160,982,936.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	(五）	2,041,428.85
应收股利
其他应收款		83,921,577.73	126,901,482.20
买入返售金融资产
存货		542,462,221.77	528,519,652.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		6,340,210,171.47	5,712,738,731.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(九）	12,007,254.24	8,632,786.05
投资性房地产	(十）	1,989,154.08	-
固定资产	(十一）	8,685,165,437.81	8,094,417,072.61
在建工程	(十二）	2,366,801,933.68	1,171,805,752.56
工程物资
固定资产清理	(十三）	32,204,544.43	27,032,022.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(十四）	681,233,727.35	660,119,702.26
开发支出
商誉
长期待摊费用	(十五）	5,599,996.00	7,000,000.00
递延所得税资产	(十六）	274,679,018.72	166,811,237.94
其他非流动资产	(十八）	20,770,213.54	-
非流动资产合计		12,080,451,279.85	10,135,818,573.93
资产总计		18,420,661,451.32	15,848,557,305.84
流动负债：
短期借款	(十九）	38,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	(二十）	-	900,000.00
应付账款	(二十一）	3,737,052,912.99	3,379,629,150.33
预收款项	(二十二）	1,417,190,622.44	1,336,039,676.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(二十三）	549,648,946.48	500,610,688.23
应交税费	(二十四）	379,698,824.38	344,275,715.82
应付利息
应付股利
其他应付款	(二十五）	611,921,640.75	546,598,832.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	(二十六）	360,800,000.00	309,000,000.00
其他流动负债	(二十七）	1,593,461.00
流动负债合计		7,095,906,408.04	6,417,054,063.38
非流动负债：
长期借款		1,600,000,000.00	1,401,000,000.00
应付债券
长期应付款		-	-
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		9,138,897.35	12,269,833.32
非流动负债合计		1,609,138,897.35	1,413,269,833.32
负债合计		8,705,045,305.39	7,830,323,896.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(三十）	1,816,280,755.00	1,397,139,042.00
资本公积	(三十一）	2,595,112,266.78	2,566,522,266.78
减：库存股
专项储备	(三十二）	533,426,572.25	421,830,806.17
盈余公积	(三十三）	1,196,323,823.84	1,010,023,783.89
一般风险准备
未分配利润	(三十四）	3,220,316,704.08	2,255,275,315.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		9,361,460,121.95	7,650,791,214.54
少数股东权益		354,156,023.98	367,442,194.60
所有者权益合计		9,715,616,145.93	8,018,233,409.14
负债和所有者权益总计		18,420,661,451.32	15,848,557,305.84

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注十一	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		2,808,664,961.85	3,429,502,857.74
交易性金融资产		-	-
应收票据		2,528,070,782.53	1,191,534,154.32
应收账款	（一）	158,126,058.11	163,556,000.23
预付款项		133,663,897.23	156,083,299.34
应收利息		2,041,428.85	-
应收股利		-	-
其他应收款	（二）	771,830,331.08	566,817,129.82
存货		427,569,923.21	402,236,641.90
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		6,829,967,382.86	5,909,730,083.35
非流动资产：
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	（三）	967,038,278.15	963,663,809.96
投资性房地产		6,770,891.15	6,918,084.47
固定资产		5,980,252,964.86	5,486,962,958.77
在建工程		2,207,387,606.94	1,079,008,744.32
工程物资		-	-
固定资产清理		32,094,759.80	26,807,067.42
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		598,496,215.28	611,313,471.59
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		181,268,801.47	140,313,062.75
其他非流动资产		20,770,213.54	-
非流动资产合计		9,994,079,731.19	8,314,987,199.28
资产总计		16,824,047,114.05	14,224,717,282.63
流动负债：
短期借款		38,000,000.00	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		3,234,031,560.88	2,867,952,851.03
预收款项		1,416,914,133.47	1,335,852,732.86
应付职工薪酬		468,925,021.46	435,879,870.90
应交税费		363,558,271.27	313,703,805.68
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		811,574,847.70	648,872,374.04
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	267,000,000.00
其他流动负债		1,580,794.28	-
流动负债合计		6,484,584,629.06	5,869,261,634.51
非流动负债：
长期借款		947,000,000.00	697,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		8,767,397.47	11,873,000.00
非流动负债合计		955,767,397.47	708,873,000.00
负债合计		7,440,352,026.53	6,578,134,634.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,816,280,755.00	1,397,139,042.00
资本公积		2,512,040,686.60	2,483,450,686.60
减：库存股
专项储备		527,780,826.44	402,830,978.15
盈余公积		1,176,310,250.39	990,010,210.44
一般风险准备
未分配利润		3,351,282,569.09	2,373,151,730.93
所有者权益（或股东权益）合计		9,383,695,087.52	7,646,582,648.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,824,047,114.05	14,224,717,282.63

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		22,904,559,924.41	18,850,395,357.28
其中：营业收入	（三十五）	22,904,559,924.41	18,850,395,357.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		20,535,872,129.84	17,043,374,086.00
其中：营业成本	（三十五）	18,215,410,824.61	15,273,033,171.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（三十六）	334,756,795.06	272,190,764.22
销售费用	（三十七）	225,318,661.20	195,273,231.31
管理费用	（三十八）	1,724,729,350.17	1,293,497,703.48
财务费用	（三十九）	29,543,688.19	18,614,456.30
资产减值损失	（四十）	6,112,810.61	-9,235,240.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（四十一）	6,182,131.61	3,119,626.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,182,131.61	3,119,626.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,374,869,926.18	1,810,140,897.30
加：营业外收入	（四十二）	10,888,621.16	16,430,945.93
减：营业外支出	（四十三）	20,667,113.68	10,789,006.94
其中：非流动资产处置损失		1,526,225.71	1,228,025.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,365,091,433.66	1,815,782,836.29
减：所得税费用	（四十四）	535,986,726.62	406,993,942.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,829,104,707.04	1,408,788,893.87
归属于母公司所有者的净利润		1,849,910,949.73	1,409,402,305.76
少数股东损益		-20,806,242.69	-613,411.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（四十五）	1.0185	0.7760
（二）稀释每股收益	（四十五）	1.0185	0.7760
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		1,829,104,707.04	1,408,788,893.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,849,910,949.73	1,409,402,305.76
归属于少数股东的综合收益总额		-20,806,242.69	-613,411.89

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	21,246,091,557.26	16,844,405,327.52
减：营业成本	（四）	17,174,353,477.13	13,812,681,711.82
营业税金及附加		277,700,692.73	217,120,374.67
销售费用		199,898,632.69	168,084,074.97
管理费用		1,288,636,454.36	1,001,549,965.01
财务费用		-44,309,728.74	3,858,166.99
资产减值损失		12,359,701.95	18,568,342.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）	74,095,948.59	19,277,160.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,182,131.61	3,119,626.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,411,548,275.73	1,641,819,852.40
加：营业外收入		9,783,483.45	10,463,979.32
减：营业外支出		13,753,333.72	6,439,710.48
其中：非流动资产处置损失		1,270,994.33	372,993.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,407,578,425.46	1,645,844,121.24
减：所得税费用		544,578,025.95	371,650,492.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,863,000,399.51	1,274,193,628.37
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		1,863,000,399.51	1,274,193,628.37

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		21,291,684,479.20	20,564,181,412.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		-	1,404,285.92
收到其他与经营活动有关的现金	（四十六）	1,215,177.00	37,055,670.12
经营活动现金流入小计		21,292,899,656.20	20,602,641,368.04
购买商品、接受劳务支付的现金		9,022,718,236.90	8,906,857,493.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		6,897,597,723.42	5,663,795,091.19
支付的各项税费		3,371,267,494.27	2,750,099,913.17
支付其他与经营活动有关的现金	（四十六）	168,989,215.19	142,942,878.76
经营活动现金流出小计		19,460,572,669.78	17,463,695,376.71
经营活动产生的现金流量净额		1,832,326,986.42	3,138,945,991.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		2,807,663.42	1,435,872.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	（四十六）	775,797,496.08	39,662,943.32
投资活动现金流入小计		778,605,159.50	41,098,815.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,562,510,295.24	2,022,693,495.65
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	1,015,635,060.00
支付其他与投资活动有关的现金	（四十六）	726,200,000.00	735,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,288,710,295.24	3,773,328,555.65
投资活动产生的现金流量净额		-2,510,105,135.74	-3,732,229,739.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		5,860,000.00	126,160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,860,000.00	126,160,000.00
取得借款收到的现金		598,000,000.00	384,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		603,860,000.00	510,160,000.00
偿还债务支付的现金		267,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		368,374,353.03	1,353,569,679.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	63,341,680.72
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		635,374,353.03	1,563,569,679.39
筹资活动产生的现金流量净额		-31,514,353.03	-1,053,409,679.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-709,292,502.35	-1,646,693,427.79
加：期初现金及现金等价物余额		2,840,275,386.99	4,486,968,814.78
六、期末现金及现金等价物余额		2,130,982,884.64	2,840,275,386.99

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		18,922,343,232.97	19,497,461,465.33
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		765,177.00	24,406,967.80
经营活动现金流入小计		18,923,108,409.97	19,521,868,433.13
购买商品、接受劳务支付的现金		8,293,476,303.01	8,882,301,635.93
支付给职工以及为职工支付的现金		5,815,176,027.20	4,833,320,332.03
支付的各项税费		2,873,105,865.46	2,443,932,420.65
支付其他与经营活动有关的现金		145,822,044.14	148,838,439.92
经营活动现金流出小计		17,127,580,239.81	16,308,392,828.53
经营活动产生的现金流量净额		1,795,528,170.16	3,213,475,604.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		2,807,663.42	1,435,872.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		775,525,330.37	32,508,906.98
投资活动现金流入小计		778,332,993.79	33,944,779.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,463,388,782.71	1,603,403,438.49
投资支付的现金		-	195,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	1,015,635,060.00
支付其他与投资活动有关的现金		726,200,000.00	735,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,189,588,782.71	3,549,878,498.49
投资活动产生的现金流量净额		-2,411,255,788.92	-3,515,933,718.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		598,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		598,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		267,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		327,310,277.13	1,250,438,428.83
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		594,310,277.13	1,460,438,428.83
筹资活动产生的现金流量净额		3,689,722.87	-1,310,438,428.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-612,037,895.89	-1,612,896,543.14
加：期初现金及现金等价物余额		2,694,502,857.74	4,307,399,400.88
六、期末现金及现金等价物余额		2,082,464,961.85	2,694,502,857.74

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,397,139,042.00	2,566,522,266.78		421,830,806.17	1,010,023,783.89		2,255,275,315.70		367,442,194.60	8,018,233,409.14
加：会计政策变更	-	-		-	-		-		-	-
前期差错更正	-	-		-	-		-		-	-
其他	-	-		-	-		-		-	-
二、本年年初余额	1,397,139,042.00	2,566,522,266.78		421,830,806.17	1,010,023,783.89		2,255,275,315.70		367,442,194.60	8,018,233,409.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	419,141,713.00	28,590,000.00		111,595,766.08	186,300,039.95		965,041,388.38		-13,286,170.62	1,697,382,736.79
（一）净利润	-	-		-	-		1,849,910,949.73		-20,806,242.69	1,829,104,707.04
（二）其他综合收益	-	-		-	-		-		-	-
上述（一）和（二）小计	-	-		-	-		1,849,910,949.73		-20,806,242.69	1,829,104,707.04
（三）所有者投入和减少资本	-	28,590,000.00		-	-		-		5,860,000.00	34,450,000.00
1．所有者投入资本	-	28,590,000.00		-	-		-		5,860,000.00	34,450,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-		-	-		-		-	-
3．其他	-	-		-	-		-		-	-
（四）利润分配	-	-		-	186,300,039.95		-465,727,848.35		-	-279,427,808.40
1．提取盈余公积	-	-		-	186,300,039.95		-186,300,039.95		-	-
2．提取一般风险准备	-	-		-	-		-		-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-		-	-		-279,427,808.40		-	-279,427,808.40
4．其他	-	-		-	-		-		-	-
（五）所有者权益内部结转	419,141,713.00	-		-	-		-419,141,713.00		-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-		-	-		-		-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-		-	-		-		-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-		-	-		-		-	-
4．其他	419,141,713.00	-		-	-		-419,141,713.00		-	-
（六）专项储备	-	-		111,595,766.08	-		-		1,660,072.07	113,255,838.15
1．本期提取	-	-		1,417,247,106.00	-		-		22,299,840.00	1,439,546,946.00
2．本期使用	-	-		1,305,651,339.92	-		-		20,639,767.93	1,326,291,107.85
（六）其他
四、本期期末余额	1,816,280,755.00	2,595,112,266.78		533,426,572.25	1,196,323,823.84		3,220,316,704.08		354,156,023.98	9,715,616,145.93

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,074,722,340.00	3,014,621,023.00		-	1,023,940,103.46		4,153,229,580.89		247,262,224.89	9,513,775,272.24
加：会计政策变更	-	-		4,387,636.65	-161,349,255.86		-1,397,631,117.65		-5,006,667.04	-1,559,599,403.90
前期差错更正	-	-		-	-		-		-	-
其他	-	286,981,632.45		198,435,589.68	20,013,573.45		-103,554,895.27		154,253,341.14	556,129,241.45
二、本年年初余额	1,074,722,340.00	3,301,602,655.45		202,823,226.33	882,604,421.05		2,652,043,567.97		396,508,898.99	8,510,305,109.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	322,416,702.00	-735,080,388.67		219,007,579.84	127,419,362.84		-396,768,252.27		-29,066,704.39	-492,071,700.65
（一）净利润	-	-		-	-		1,409,402,305.76		-613,411.89	1,408,788,893.87
（二）其他综合收益	-	-		-	-		-		-	-
上述（一）和（二）小计	-	-		-	-		1,409,402,305.76		-613,411.89	1,408,788,893.87
（三）所有者投入和减少资本	-	-735,080,388.67		-14,123,300.47	-		-158,019,084.09		-26,127,113.61	-933,349,886.84
1．所有者投入资本	-	-		-	-		-		126,160,000.00	126,160,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-		-	-		-		-	-
3．其他	-	-735,080,388.67		-14,123,300.47	-		-158,019,084.09		-152,287,113.61	-1,059,509,886.84
（四）利润分配	-	-		-	127,419,362.84		-1,325,734,771.94		-6,283,485.60	-1,204,598,894.70
1．提取盈余公积	-	-		-	127,419,362.84		-127,419,362.84		-	-
2．提取一般风险准备	-	-		-	-		-		-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-		-	-		-1,198,315,409.10		-6,283,485.60	-1,204,598,894.70
4．其他	-	-		-	-		-		-	-
（五）所有者权益内部结转	322,416,702.00	-		-	-		-322,416,702.00		-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-		-	-		-		-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-		-	-		-		-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-		-	-		-		-	-
4．其他	322,416,702.00	-		-	-		-322,416,702.00		-	-
（六）专项储备	-	-		233,130,880.31	-		-		3,957,306.71	237,088,187.02
1．本期提取	-	-		1,142,277,728.00	-		-		6,652,800.00	1,148,930,528.00
2．本期使用	-	-		909,146,847.69	-		-		2,695,493.29	911,842,340.98
（七）其他
四、本期期末余额	1,397,139,042.00	2,566,522,266.78		421,830,806.17	1,010,023,783.89		2,255,275,315.70		367,442,194.60	8,018,233,409.14