北京利尔高温材料股份有限公司

  2011年第一季度报告

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  1.3 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人刚宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  1、应收账款较年初增长22.91%，主要系新增客户赊销所致。

  2、预付款项较年初增长187.22%，主要系原材料采购预付账款增加所致。

  3、应收利息较年初增长36.46%，主要系募投资金定期存款利息增加所致。

  4、其他应收款较年初增加94.26%，主要系辽宁利尔高温材料有限公司预付土地款增加。

  5、在建工程较年初增加211.67%，主要系洛阳利尔耐火材料有限公司功能厂扩建所致。

  6、应付账款较年初增加23.87%，主要系采购量增加所致。

  7、短期借款本期末为6,000,000.00元，年初为0元，主要是洛阳利尔耐火材料有限公司流动资金贷款600万元。

  8、预收款项较年初增加92.50%，主要系采取预收货款销售方式增加所致。

  9、应付职工薪酬较年初增加77.47%，主要系预提薪酬未发放所致。

  10、其他应付款较年初减少63.61%，主要系本期清偿应付款所致。

  11、其他流动负债本期末为1,000,000.00，年初为0元，主要系收到昌平科委专项经费未发生支出计入递延收益所致。

  二、利润表项目

  1、营业收入较上年同期增加25.75%，主要系公司经营规模扩大所致。

  2、营业成本较上年同期增加46.52%，主要系公司经营规模扩大及原材料价格上涨所致。

  3、销售费用较上年同期增加119.96%，主要系客户数量增加及相应运费、施工费增加所致。

  4、财务费用较上年同期减少1171.35%，主要系募投资金利息收入所致。

  5、资产减值损失较上年同期增加1,327,875.90元，主要系应收款项增加相应的坏账准备增加所致。

  6、营业外收入较上年同期减少99.66%，主要系上期收到政府补助金额较大所致。

  7、营业外支出较上年同期减少99.86%，主要系上期发生债务重组损失金额较大所致。

  8、利润总额较上年同期减少24.49%，主要系原材料价格上涨导致成本增加及销售费用增大所致。

  9、所得税费用较上年同期减少32.60%，主要系利润总额下降所致。

  10、净利润较上年同期减少23.12%，主要系原材料价格上涨导致成本增加及销售费用增大所致。

  三、现金流量表项目

  1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少461.19%，主要系公司票据贴现量减少所致。

  2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少120.64%，主要系购建固定资产增加所致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少75.67%，主要系短期借款减少所致。

  4、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加1364.88%，主要系募投资金到位所致。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  3.2.1 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.2.4 其他

  □ 适用 √ 不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

  ■

  3.5 其他需说明的重大事项

  3.5.1 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  北京利尔高温材料股份有限公司

  法定代表人：

  2011年4月18日

  证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2011-022