深圳市天健（集团）股份有限公司2010年年度报告摘要
2011-04-19 来源：上海证券报
（上接B82版）
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
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9.2.2 利润表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股 东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 456,637,020.00 | 1,527,063,874.28 | 418,271,032.08 | 229,876,124.26 | 4,748,877.28 | 2,636,596,927.90 | 304,424,680.00 | 1,183,899,297.56 | 418,271,032.08 | 172,161,436.93 | 4,717,464.32 | 2,083,473,910.89 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 456,637,020.00 | 1,527,063,874.28 | 418,271,032.08 | 229,876,124.26 | 4,748,877.28 | 2,636,596,927.90 | 304,424,680.00 | 1,183,899,297.56 | 418,271,032.08 | 172,161,436.93 | 4,717,464.32 | 2,083,473,910.89 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列） | 1,938,179,809.76 | 1,275,574.97 | 100,363,073.19 | 516,542.74 | 2,040,335,000.66 | 152,212,340.00 | 343,164,576.72 | 57,714,687.33 | 31,412.96 | 553,123,017.01 | ||||||||||
| （一）净利润 | 110,771,388.56 | 110,771,388.56 | 57,714,687.33 | 57,714,687.33 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 1,938,179,809.76 | 516,542.74 | 1,938,696,352.50 | 495,376,916.72 | 31,412.96 | 495,408,329.68 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,938,179,809.76 | 110,771,388.56 | 516,542.74 | 2,049,467,741.06 | 495,376,916.72 | 57,714,687.33 | 31,412.96 | 553,123,017.01 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 1,275,574.97 | -10,408,315.37 | -9,132,740.40 | |||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,275,574.97 | -1,275,574.97 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,132,740.40 | -9,132,740.40 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 152,212,340.00 | -152,212,340.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 152,212,340.00 | -152,212,340.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 456,637,020.00 | 3,465,243,684.04 | 419,546,607.05 | 330,239,197.45 | 5,265,420.02 | 4,676,931,928.56 | 456,637,020.00 | 1,527,063,874.28 | 418,271,032.08 | 229,876,124.26 | 4,748,877.28 | 2,636,596,927.90 | ||||||||
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本 公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权 益合计 | 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 所有者 权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 456,637,020.00 | 766,281,126.49 | 418,271,032.08 | 133,705,963.11 | 1,774,895,141.68 | 304,424,680.00 | 897,169,482.10 | 418,271,032.08 | 203,302,058.50 | 1,823,167,252.68 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 456,637,020.00 | 766,281,126.49 | 418,271,032.08 | 133,705,963.11 | 1,774,895,141.68 | 304,424,680.00 | 897,169,482.10 | 418,271,032.08 | 203,302,058.50 | 1,823,167,252.68 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -6,812,227.95 | 1,275,574.97 | 2,347,434.28 | -3,189,218.70 | 152,212,340.00 | -130,888,355.61 | -69,596,095.39 | -48,272,111.00 | ||||||||
| （一）净利润 | 12,755,749.65 | 12,755,749.65 | -69,596,095.39 | -69,596,095.39 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -6,812,227.95 | -6,812,227.95 | 21,323,984.39 | 21,323,984.39 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -6,812,227.95 | 12,755,749.65 | 5,943,521.70 | 21,323,984.39 | -69,596,095.39 | -48,272,111.00 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 1,275,574.97 | -10,408,315.37 | -9,132,740.40 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,275,574.97 | -1,275,574.97 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,132,740.40 | -9,132,740.40 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 152,212,340.00 | -152,212,340.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 152,212,340.00 | -152,212,340.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 456,637,020.00 | 759,468,898.54 | 419,546,607.05 | 136,053,397.39 | 1,771,705,922.98 | 456,637,020.00 | 766,281,126.49 | 418,271,032.08 | 133,705,963.11 | 1,774,895,141.68 | ||||||
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股 东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 456,637,020.00 | 1,527,063,874.28 | 418,271,032.08 | 229,876,124.26 | 4,748,877.28 | 2,636,596,927.90 | 304,424,680.00 | 1,183,899,297.56 | 418,271,032.08 | 172,161,436.93 | 4,717,464.32 | 2,083,473,910.89 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 456,637,020.00 | 1,527,063,874.28 | 418,271,032.08 | 229,876,124.26 | 4,748,877.28 | 2,636,596,927.90 | 304,424,680.00 | 1,183,899,297.56 | 418,271,032.08 | 172,161,436.93 | 4,717,464.32 | 2,083,473,910.89 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列） | 1,938,179,809.76 | 1,275,574.97 | 100,363,073.19 | 516,542.74 | 2,040,335,000.66 | 152,212,340.00 | 343,164,576.72 | 57,714,687.33 | 31,412.96 | 553,123,017.01 | ||||||||||
| （一）净利润 | 110,771,388.56 | 110,771,388.56 | 57,714,687.33 | 57,714,687.33 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 1,938,179,809.76 | 516,542.74 | 1,938,696,352.50 | 495,376,916.72 | 31,412.96 | 495,408,329.68 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,938,179,809.76 | 110,771,388.56 | 516,542.74 | 2,049,467,741.06 | 495,376,916.72 | 57,714,687.33 | 31,412.96 | 553,123,017.01 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 1,275,574.97 | -10,408,315.37 | -9,132,740.40 | |||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,275,574.97 | -1,275,574.97 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,132,740.40 | -9,132,740.40 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 152,212,340.00 | -152,212,340.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 152,212,340.00 | -152,212,340.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 456,637,020.00 | 3,465,243,684.04 | 419,546,607.05 | 330,239,197.45 | 5,265,420.02 | 4,676,931,928.56 | 456,637,020.00 | 1,527,063,874.28 | 418,271,032.08 | 229,876,124.26 | 4,748,877.28 | 2,636,596,927.90 | ||||||||
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本 公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权 益合计 | 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 所有者 权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 456,637,020.00 | 766,281,126.49 | 418,271,032.08 | 133,705,963.11 | 1,774,895,141.68 | 304,424,680.00 | 897,169,482.10 | 418,271,032.08 | 203,302,058.50 | 1,823,167,252.68 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 456,637,020.00 | 766,281,126.49 | 418,271,032.08 | 133,705,963.11 | 1,774,895,141.68 | 304,424,680.00 | 897,169,482.10 | 418,271,032.08 | 203,302,058.50 | 1,823,167,252.68 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -6,812,227.95 | 1,275,574.97 | 2,347,434.28 | -3,189,218.70 | 152,212,340.00 | -130,888,355.61 | -69,596,095.39 | -48,272,111.00 | ||||||||
| （一）净利润 | 12,755,749.65 | 12,755,749.65 | -69,596,095.39 | -69,596,095.39 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -6,812,227.95 | -6,812,227.95 | 21,323,984.39 | 21,323,984.39 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -6,812,227.95 | 12,755,749.65 | 5,943,521.70 | 21,323,984.39 | -69,596,095.39 | -48,272,111.00 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 1,275,574.97 | -10,408,315.37 | -9,132,740.40 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,275,574.97 | -1,275,574.97 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,132,740.40 | -9,132,740.40 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 152,212,340.00 | -152,212,340.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 152,212,340.00 | -152,212,340.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 456,637,020.00 | 759,468,898.54 | 419,546,607.05 | 136,053,397.39 | 1,771,705,922.98 | 456,637,020.00 | 766,281,126.49 | 418,271,032.08 | 133,705,963.11 | 1,774,895,141.68 | ||||||