表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，拟使用超额募集资金中的20,000万元资金（占超额募集资金的30.10%）用于补充公司日常经营流动资金需要。
监事会认为：公司本次使用部分超额募集资金永久性补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2010年度公司董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见2010年年度报告全文公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2011年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
十二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司拟定的资本公积金转增股本预案：以截止2010年12月31日公司股份总数47,000万股为基数，每10股转增5股，共计转增23,500万股。转增后公司总股本将从47,000万股增加至70,500万股，注册资本将从人民币47,000万元增加至人民币70,500万元。
在本次资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司根据本次资本公积金转增股本的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行修改（见章程修改对比表）：
章程修改对比表
| 原章程 | 修改为 |
| 第六条 公司注册资本为人民币47000万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币70,500万元。 |
| 第十九条 公司在首次向社会公开发行股票后的股份总数为47000万股，其中：发起人股42000万股，社会公众股5000万股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司在首次向社会公开发行股票后的股份总数为47,000万股，其中：发起人股42,000万股，社会公众股5,000万股，均为人民币普通股。 经公司2010年度股东大会审议通过，公司以股份总数47,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增23,500万股。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为70,500万股，均为人民币普通股。” |
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
青岛汉缆股份有限公司监事会
2011年4月17日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-012
青岛汉缆股份有限公司
关于使用部分超额募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1398号”文核准，公司于2010年10月27日首次公开发行人民币普通股5,000万股，募集资金总额为1,800,000,000元，扣除发行费用125,590,000元后，募集资金净额为1,674,410,000元。本次实际超额募集资金人民币66,441万元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2010年11月1日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第6-005号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。
根据公司2009年度第四次临时股东大会决议以及公司首发上市的《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目为：
1、 超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目，投资总额43,000万元；
2 、年产1,500km 海洋系列电缆建设项目，投资总额14,000万元；
3 、年产22,500t 特种导线建设项目，投资总额 19,000 万元；
4 、高压及超高压电缆工程技术中心建设项目，投资总额 5,000万元；
5、 补充流动资金项目 ，投资总额20,000万元。
合 计 101,000万元。
公司本次发行超额募集资金金额为66,441万元。
二、公司本次使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的计划及其必要性和合理性。
(1)本次募集资金的使用计划
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，拟使用超额募集资金中的20,000万元资金（占超额募集资金的30.10%）用于永久性补充公司日常经营流动资金需要。
(2)本次募集资金使用的合理性与必要性
公司产品的主要原材料为铜和铝，价格较高，且公司主要产品为高压超高压电缆，生产周期较长。随着公司业务规模的不断扩大，公司存货备货和应收账款占用的资金相应增加，流动资金缺口较大。公司拟使用超募资金20,000万元永久性补充流动资金，可提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，实现公司和股东利益最大化。本次补充的流动资金主要用于原材料采购及公司其他日常营运支出。
公司此次使用部分超额募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
三、公司关于本次使用部分超额募集资金补充流动资金的说明与承诺
针对本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项，公司郑重说明和承诺：
1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
2、在使用部分超额募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
公司将严格按照募集资金管理相关政策法规的要求， 规范使用募集资金并及时进行信息披露。
四、本次超额募集资金使用计划相关审核及批准程序
1、公司第二届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币20,000万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。
2、公司独立董事已发表明确意见同意本次超额募集资金使用计划。
公司独立董事王圣诵、陈昆、樊培银对本次超额募集资金使用计划发表如下独立意见：
公司本次使用超额募集资金20,000万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司伴随经营业务增长对流动资金增长的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
本次使用超额募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》等法律法规的相关规定。 基于上述意见，同意公司使用20,000万元超额募集资金永久性补充流动资金。
3、公司监事会对本次超额募集资金使用计划的意见为：公司本次使用部分超额募集资金补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
4、保荐机构对本次超额募集资金使用计划的意见
华泰联合证券有限责任公司对本次超额募集资金使用计划发表如下意见：
汉缆股份本次使用部分超募资金永久性补充流动资金方案符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；该方案履行了必要的审批程序，经公司第二届第三次会议决议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见；汉缆股份最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月不进行证券投资等高风险投资，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规的要求。
综上，华泰联合证券同意汉缆股份本次使用部分超募资金20,000万元永久性补充流动资金。
六、备查文件
（1)青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
（2）青岛汉缆股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
（3） 青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见；
（4)华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资资金的保荐意见。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十七日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-013
青岛汉缆股份有限公司
关于举行2010年年度
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年4月26日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张华凯、总经理张创业、独立董事樊培银先生、财务总监曲庶先生、副总经理兼董事会秘书王正庄先生及保荐代表人王骥跃先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十九日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-014
青岛汉缆股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2010年度股东大会。
2．股东大会的召集人：董事会，2011年4月17日公司第二届董事会第三次会议审议通过召开公司2010年度股东大会的决议。
3. 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开日期、时间：2011 年 5月 10日（星期二）上午 10:00 。
5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决的方式。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2011 年5月6日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司2楼会议室
二、会议审议事项
1．《2010年度董事会工作报告》
2．《2010年度监事会工作报告》
3．《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》
4．《2010年年度报告及摘要》
5．《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6．《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7．《关于续聘2011年度审计机构及确认2010年度审计费用的议案》
8．《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》
9. 《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》
10．《关于公司董事、监事薪酬的议案》
11．《关于修改<公司章程>的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2011年4 月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
公司独立董事陈昆先生、王圣诵先生、樊培银先生将在会上分别做独立董事2010年度述职报告。
三、会议登记方法
1．登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2011 年5月9日 16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：266102（信封请注明“股东大会”字样）。
2．登记时间： 2011年5月9日， 上午 9∶00—11∶00， 下午13∶00—16∶00 。
3．登记地点及联系方式：
青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
联系人：王正庄 张大伟
四、会议联系方式：
青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
联系人：王正庄 张大伟
与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件
1．第二届董事会第三次会议决议。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2011年4月19日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司2010年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
| 议案 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案1 | 《2010年度董事会工作报告》 | |||
| 议案2 | 《2010年度监事会工作报告》 | |||
| 议案3 | 《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》 | |||
| 议案4 | 《2010年年度报告及摘要》 | |||
| 议案5 | 《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | |||
| 议案6 | 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 | |||
| 议案7 | 《关于续聘2011年度审计机构及确认2010年度审计费用的议案》 | |||
| 议案8 | 《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》 | |||
| 议案9 | 《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》 | |||
| 议案10 | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | |||
| 议案11 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | |||
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2011年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表
| 姓名/名称 | 身份证号码/营业执照号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 |
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-016
青岛汉缆股份有限公司关于
2010年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定，本公司将2010年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1398号文件批准，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票5,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币36.00元，募集资金总额为人民币180,000.00万元，扣除各项发行费用12,559.00万元，募集资金净额为人民币167,441.00万元。以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2010）汇所验字第6-005号验资报告予以审验确认。
（二）募集资金使用及结余情况 单位：人民币元
| 项 目 | 金 额 |
| 实际募集资金净额 | 1,674,410,000.00 |
| 减：募集资金置换前期自有资金投入 | 92,617,312.27 |
| 直接投入募集项目资金 | 322,831,671.75 |
| 闲置募集资金暂时补充流动资金 | 700,000,000.00 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 1,054,723.28 |
| 募集资金专用账户年末余额 | 560,015,739.26 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛汉缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2010年11月先后与中国农业银行市北第三支行、中国农业银行青岛沙子口支行、中国建设银行青岛山东路支行、招商银行青岛分行营业部、浦发银行香港东路支行（以下统称“专户银行”）及保荐人华泰联合证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述五家银行开设募集资金专项帐户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
| 专户银行名称 | 银行账号 | 存放余额 |
| 中国建设银行青岛山东路支行 | 37101986710059788888 | 252,671,687.69 |
| 招商银行青岛分行 | 532902771910999 | 183,970,418.94 |
| 浦发银行青岛香港东路支行 | 69050154500000425 | 102,066,728.59 |
| 中国农业银行青岛市北第三支行 | 38-090801040009989 | 21,306,904.04 |
| 合 计 | 560,015,739.26 |
*根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再一一列示。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
1、募集资金置换前期自有资金投入情况
截至2010年11月14日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为92,617,312.27元。具体情况如下： 单位：人民币元
| 项 目 | 项目总投资 | 自筹资金已投资金额 |
| 超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目 | 430,000,000.00 | 44,711,376.70 |
| 年产1,500km海洋系列电缆建设项目 | 140,000,000.00 | 17,897,277.59 |
| 年产22,500t特种导线建设项目 | 190,000,000.00 | 4,927,287.50 |
| 高压及超高压电缆工程技术中心建设项目 | 50,000,000.00 | 25,081,370.48 |
| 合 计 | 810,000,000.00 | 92,617,312.27 |
2、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
3、募集资金变更实施地点情况
（1）公司将超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目拟建设的两条超高压生产线中的一条的实施地点变更至焦作分公司。
超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目中的超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆的原定实施地点为公司青岛本部现有厂区内，改造现有厂房进行。现根据公司的发展规划，拟将焦作分公司进一步做大做强，逐步提升焦作分公司产能在公司整体的占比，形成覆盖我国华北和北方地区的生产基地，因此，公司拟将超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目拟建设的两条超高压生产线中的一条，变更至焦作分公司进行建设。
该事项已经公司第一届董事会第十七次会议决议通过，保存机构华泰证券对变更募集资金投资项目实施地点的合理性和有效性进行了审核，保荐机构及保荐代表人同意汉缆股份募集资金投资项目变更实施地点。
（2）公司将年产1,500km海洋系列电缆建设项目的实施地点中的一部分，由汉缆股份青岛本部厂区内变更至青岛即墨市全资子公司。
汉缆股份于2008年11月19日在青岛即墨市设立了全资子公司青岛女岛海缆有限公司（以下简称“女岛海缆”），女岛海缆地处沿海，目前新厂区的基建工作已完成。由于海洋系列电缆的使用地为海底或近海海岛，需要大长度连续生产直接从生产车间引至安装地，因此将其生产基地放在沿海，在节省运输费用和提升产品质量上，均有较大优势。因此，公司拟将原先全部在青岛本部厂区建设的该项目，除导体生产等核心工序仍在本部进行外，其余后续工序均移至女岛海缆。
该事项已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，保存机构华泰证券对变更募集资金投资项目实施主体及地点的合理性和有效性进行了审核，保荐机构及保荐代表人同意汉缆股份募集资金投资项目变更实施主体和地点。
(二)超募资金使用情况及使用计划
本次实际募集资金净额为167,441.00万元，超额募集资金66,441.00万元。截止本报告期末，公司暂未对超募资金的用途作出决议，超募资金暂时闲置。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金到位后，公司依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司的资金使用效率，降低财务费用，以及因公司经营规模扩大带来的应收账款及存货相应增加所导致的流动资金不足，董事会拟将闲置募集资金人民币70,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。上述决议已于2010年12月27日经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。截止2010年12月31日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金70,000.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
青岛汉缆股份有限公司董事会
2011年4月17日
青岛汉缆股份有限公司2010年度
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 167,441.00 | 本年度投入募集资金总额 | 41,544.90 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 41,544.90 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目 | 否 | 43,000.00 | 43,000.00 | 13,960.90 | 13,960.90 | 32.00 | 2011年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 年产1,500km海洋系列电缆建设项目 | 否 | 14,000.00 | 14,000.00 | 3,797.71 | 3,797.71 | 27.00 | 2011年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 年产22,500t特种导线建设项目 | 否 | 19,000.00 | 19,000.00 | 607.40 | 607.40 | 3.00 | 2011年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 高压及超高压电缆工程技术中心建设项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,178.89 | 3,178.89 | 65.00 | 2011年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充营运资金 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 101,000.00 | 101,000.00 | 41,544.90 | 41,544.90 | - | - | - | - | |||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司2010年IPO募集资金净额为人民币167,441.00万元，超出公司预计募集资金额66,441.00万元。 截至本报告期末，公司正在就超募资金的使用计划进行研究，尚无可落实的资金使用计划。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 1、公司将超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目拟建设的两条超高压生产线中的一条，变更至焦作分公司进行建设。 2、公司将年产1,500km海洋系列电缆建设项目的实施地点中的一部分，由汉缆股份本部厂区内变更至青岛即墨市全资子公司。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未调整。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2010年11月14日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为9,261.73万元。 目前，相关资金已经完成置换。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 为充分提高公司的资金使用效率，降低财务费用，以及因公司经营规模扩大带来的应收账款及存货相应增加所导致的流动资金不足，董事会拟将闲置募集资金人民币70,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。上述议案已于2010年12月27日经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。 截止本报告期末，公司用闲置募集资金临时补充流动资金70,000.00万元。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期内无此种情况。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | ||||||||||
备注：1、超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目本期使用项目铺底流动资金90,000,000.00元。
2、年产1,500km海洋系列电缆建设项目本期使用项目铺底流动资金20,000,000.00元。
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-017
青岛汉缆股份有限公司
2010年度财务决算报告
和2011年度财务预算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010 年，在董事会的正确领导下，公司成功实现上市，使公司发展进入一个新的阶段。同时公司面临市场上的激烈竞争、以及原材料铜、铝等价格变化无常、新增市场存在不稳定性等诸多不利因素，公司围绕开源节流的原则，努力开发新客户，不断降低生产成本及综合运营费用，以保证公司经营指标稳步地增长。
现将公司 2010 年度财务决算报告如下：
一、2010 年度财务决算情况
1、资产、负债和所有者权益情况
2010 年年末资产总额408326.55万元。其中：流动资产354151.75万元；非流动资产54174.79万元。年末负债79818.03万元，股东权益328508.52万元。
2、收入利润情况
2010 年公司实现营业收入309825.19万元，营业成本243476.27万元，营业利润44099.46万元。期间费用24645.68万元，其中:管理费用10279.16 万元,销售费用14092.15万元，财务费用274.37万元。营业外收入3211.16万元，营业外支出116.68万元。全年实现净利润39941.68万元，其中，归属于母公司所有者的净利润40275.67万元。
3、主要财务指标完成情况
2010 年公司主要财务指标：资产负债率为20 %，流动比率4.4 ，速动比率3.59，加权平均净资产收益率28.49%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率24.5%,每股收益0.95元(按净利润计算)、每股净资产6.95元。公司财务状况良好，生产经营保持良性循环。
二、2011 年度财务预算情况
2011 年度，公司将进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核体系，进一步降低成本，提高公司经济效益。根据公司 2011年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场需求状况及价格趋势，预计公司2011 年度财务预算如下：
1、主要经济和财务指标预算：
（1）主营业务收入：39.9 亿元。
（2）公司针对主要产品销售结构变化对公司产品销售收入及毛利产生影响的实际情况，公司将提高生产生产效率，努力降低成本，全面了解市场信息，并从本公司的实际出发，加强内部管理，强化预算控制，采取各项有效的措施，努力消化减利因素，加强营销管理与控制，提高营业利润率。
（3）公司 2011 年固定资产投资将在募投使用方面进一步深化，主要向充分发挥工艺装备水平，调整优化结构、品种结构、产业结构的项目倾斜，推动公司产业升级，提升核心竞争力。
（4）公司的现金流量全年保持总体平衡。2011 年要强化成本控制，增加新产品销售，力争实现产销率和货款回笼率两个百分百，扩大经营活动现金流入量，同时，强化财务预算的控制作用，使现金流量全年保持平衡。
2、实现 2011 年经营发展目标采取的主要措施：
（1）抓住发展机遇，落实募集资金的使用，发展高新技术利用上市募集资金的契机，在防范投资项目风险的基础上，逐步推进募集资金的使用，争取最大的投资回报，使得公司的业务发展更快。
（2）进一步以深化管理为抓手，进一步增强企业综合素质。坚持以人为本，不断创新。大力推行精细操作、精细管理，追求精益求精，尽善尽美。从系统工艺流程出发，强化企业的全过程管理，使每道工序、各个环节的管理都做到责任明确、规范科学。
（3）以节能降耗为重点，进一步提升经济增长的质量与效益。
①构建稳定的供应链，降低采购成本，提高物资获得能力；
②强化成本控制，保持赢利能力在行业领先；
③推进生产高效稳定发展。
（4）强化财务管理、不断提高资金运作水平。
①严格财务管理、严肃财经纪律，进一步健全内部控制制度，进一步完善公司财务管理；
②严格经济责任制考核，进一步加强订单的成本核算管理；
③优化资金运作，紧密跟踪金融市场行情变化，提高资金使用效益和资金运作水平。
3、2011 年度预算编制说明：
（1）主营业务收入按公司目前的生产能力、销售目标编制。
（2）材料采购成本按照市场价格测定编制。
（3）各主要材料消耗指标以 2010 年实际，并结合公司考核指标要求测定编制。
（4）固定费用水平按照历年实际水平测定，可控费用在考虑增产因素后按 2010 年实绩基础上测定。销售费用、管理费用和财务费用按公司 2010 年实际水平测定编制。
（5）现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内收支基本平衡。
说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2011年4月17日