兰州民百（集团）股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
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公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）李锦智声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： （单位：元）
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（1）报告期末，应收帐款比期初减少188万元，降幅100%，主要系公司加大货款清收力度，资金回笼较好所致；
（2）报告期末，预付帐款比期初增加2212万元，增幅2232.74%，主要系期末公司增加存货库存量而预付货款增加所致；
（3）报告期末，其他流动资产比期初减少7.8万元，降幅53.66%，主要系公司本期摊销保险费所致；
（4）报告期末，在建工程比期初增加394万元，增幅177.21%，主要系亚欧商厦装修工程及亚欧大酒店宾馆装修工程增加所致；
（5）报告期末，短期借款比期初减少5000万元，降幅100%，主要系归还前期借款所致；
（6）报告期末，应付职工薪酬比期初减少969万元，降幅70.79%，主要系本期发放上年度员工奖金所致；
（7）报告期末，应付利息较期初减少6.8万元，降幅47.74%，主要系本期归还借款利息减少所致。
2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：
2011年1-3月，公司净利润2224.65万元，比上年同期增加了110.63万元(上年同期报告数为2114.02万元)，增幅5.23%。
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(1) 截至报告期末，营业收入比上年同期增长11001万元，增幅43.88%，系本期主营业务收入增长所致；
(2) 截至报告期末，营业成本比上年同期增长9514万元，增幅48.78%，系本期主营业务收入增长、主营业务成本相应增加所致；
(3) 截至报告期末，营业税金及附加期比上年同期增长158万元，增幅47.51%，系本期营业收入增长，计提各项税金增加所致；
(4) 截至报告期末，营业费用比上年同期增长554万元，增幅62.21%，主要系本期经营人员工资福利费、广告费、天然气费增加所致；
(5) 截至报告期末，管理费用比上年同期增长527万元，增幅37.70%，系本期管理人员工资、折旧费、职工保险金、房产税增加所致；
(6) 截至报告期末，投资收益比上年同期减少136万元，降幅100%，系公司本期对浙江富春江旅游股份有限公司的长期股权投资减少所致；
(7) 截至报告期末，营业外收入比上年同期减少3万元，降幅81.08%，主要系本期废旧物品收入减少所致；
(8) 报告期末，营业外支出比上年同期减少28万元，降幅99.81%，主要系公司本期非流动资产处置损失减少所致；
(9) 报告期末，其他综合收益比上年同期增加186万元，增幅100%，系公司本期对浙江富春江旅游股份有限公司的长期股权投资减少所致。
3、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
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1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上期减少2873万元，降幅50.12%，主要系公司本期购买商品、支付职工的现金及支付各项税费增加所致；
2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加786万元，增幅109.10%，主要系本期收回部分民百大楼处置款所致；
3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加3081万元，增幅37.78%，主要系公司本期归还银行借款较上期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司不进行现金分红。
兰州民百（集团）股份有限公司
法定代表人:杜永忠
2011年4月19日