梅花生物科技集团股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 孟庆山 |
主管会计工作负责人姓名 | 李勇刚 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 陶忠 |
公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人(会计主管人员)陶忠声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 9,714,938,526.78 | 9,402,260,027.95 | 3.33 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 5,132,160,600.79 | 4,928,894,261.29 | 4.12 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.0902 | 4.8886 | 4.12 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -572,183,376.25 | -4,314.88 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.5675 | -4,314.88 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 203,266,339.50 | 203,266,339.50 | -1.57 |
基本每股收益(元/股) | 0.2016 | 0.2016 | -1.57 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1537 | 0.1537 | -14.85 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2016 | 0.2016 | -1.57 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.04 | 4.04 | 减少1.12个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.08 | 3.08 | 减少1.47个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -453,001.54 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 57,360,000.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 278,301.36 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -150,112.80 |
所得税影响额 | -8,724,708.79 |
合计 | 48,310,478.23 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 46,931 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
山东五洲投资集团有限公司 | 21,798,575 | 人民币普通股 |
徐广平 | 1,479,563 | 人民币普通股 |
朱相国 | 961,716 | 人民币普通股 |
王维钦 | 739,782 | 人民币普通股 |
杨遂平 | 659,733 | 人民币普通股 |
王伟 | 591,826 | 人民币普通股 |
董兴欣 | 591,826 | 人民币普通股 |
中融国际信托有限公司-融金21号资金信托合同 | 470,000 | 人民币普通股 |
吴金星 | 461,372 | 人民币普通股 |
杨倩 | 320,895 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目(单位:万元)
项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 增减幅度% |
货币资金 | 51,343.71 | 121,556.86 | -70,213.15 | -57.76 |
预付账款 | 162,941.94 | 115,034.03 | 47,907.90 | 41.65 |
存货 | 91,836.79 | 70,190.49 | 21,646.29 | 30.84 |
应付票据 | 13,145.00 | 51,621.00 | -38,476.00 | -74.54 |
3.1.2利润表项目(单位:万元)
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度% |
营业收入 | 136,284.56 | 111,158.99 | 25,125.57 | 22.60 |
营业成本 | 99,476.03 | 74,508.71 | 24,967.32 | 33.51 |
营业税金及附加 | 531.51 | 62.37 | 469.14 | 752.13 |
管理费用 | 7,395.78 | 5,459.15 | 1,936.62 | 35.47 |
财务费用 | 2,835.47 | 1,512.75 | 1,322.73 | 87.44 |
营业外收入 | 5,736.09 | 3,661.75 | 2,074.34 | 56.65 |
3.1.3现金流量表项目(单位:万元)
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度% |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,218.34 | 1,357.53 | -58,575.87 | -4,314.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,877.26 | -36,554.79 | -14,322.47 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,014.60 | 5,532.46 | 46,482.14 | 840.17 |
3.1.4项目变动原因说明
(1)、货币资金比上年度期末下降57.76%,主要原因为本报告期预付代收代储玉米款4.89亿元及支付"120万吨/年产有机肥综合利用项目"工程款。
(2)、预付账款比上年度期末上升41.65%,主要原因为本报告期预付代收代储玉米款4.89亿元。
(3)、存货比上年度期末上升30.84%,主要由于本报告期为"120万吨/年产有机肥综合利用项目"的试生产储备原材料及原辅材料价格上涨导致期末存货增加。
(4)、应付票据比上年度期末下降74.54%,主要由于本报告期票据到期承付所致。
(5)、营业收入比上年同期上升22.60%,主要是本报告期核苷酸项目投产及氨基酸产品达产增加销售收入所致
(6)、营业成本比上年同期上升33.51%,主要是由于本报告期销售收入增加导致销售成本增加、同时原辅材料价格上涨引起销售成本上升。
(7)、营业税金及附加比上年同期上升752.13%,主要是由于本报告期根据国务院《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》,公司不再享受外商投资企业城建税和教育费附加优惠政策,导致公司营业税金及附加大幅上升。
(8)、管理费用比上年同期上升35.47%,主要原因为本报告期增加研发投入、总部办公楼折旧费增加、人工费用增加。
(9)、财务费用比上年同期上升87.44%,主要是由于本报告期利息支出增加所致。
(10)、营业外收入比上年同期上升56.65%,主要是由于本报告期收到的财政及政府补贴收入增加所致。
(11)、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降4314.88%,主要是由于本期预付代收代储玉米款4.89亿元及储备"120万吨/年产有机肥综合利用项目"试生产原材料增加采购支出所致。
(12)、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降,主要是由于本报告期购建资产支出增加所致。
(13)、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升840.17%,主要是由于本报告期收回到期保证金及偿还借款减少所致。
备注:为使本报告数据可比,合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表的上年同期数为原梅花集团数据。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、因公司董事会到期换届,2011年1月21日,在公司召开的2011年第一次临时股东大会上,选举孟庆山、王爱军、何君、梁宇擘、王欣、谢方、石维忱、陈晋蓉、赵广钤为公司第六届董事会董事;选举宋卫、刘森芝为监事,和2011年第一次职工代表大会上选举产生的职工监事崔卫国共同组成公司第六届监事会。在同天召开的六届一次董事会上选举孟庆山为公司董事长,王爱军为公司总经理。六届一次监事会上选举宋卫为第六届监事会主席。
2、2011年3月3日,公司在西藏工商行政管理局办理完成了公司名称、注册资本、公司类型、经营范围以及公司章程等相关事项的工商变更登记手续。变更完成后,公司名称由"五洲明珠股份有限公司"变更为"梅花生物科技集团股份有限公司",上述变更事项已于2011年3月4日在上海证券交易所网站上公告。经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称自2011年3月11日起发生变更,由"五洲明珠"变更为"梅花集团",公司证券代码600873不变。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
3、为了符合《关于外商投资企业合并与分立的规定(2001年修订)》第18条规定:公司与中国内资企业合并后为外商投资企业,其投资总额为原公司的投资总额与中国内资企业财务审计报告所记载的企业资产总额之和,注册资本为原公司的注册资本额与中国内资企业的注册资本额之和。公司以2010年12月31日公司总股本1,008,236,603股为基数,实施资本公积转增股本,向全体股东每10股转增16.861股,转增完成后公司总股本为2,708,236,603股。上述转增方案已经2010年度股东大会审议通过,并于2011年4月15日实施完毕。目前股本变动涉及到的工商变更手续正在办理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 孟庆山及其一致行动人承诺:通过本次交易取得的股份自登记至其账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。截止到报告期末,鼎晖生物、新天域生化持续拥有梅花集团权益已超过12个月,鼎晖生物、新天域生化以及梅花集团其他11名自然人股东承诺:通过本次交易取得的股份自登记至其账户之日起十二个月内不上市交易或转让。 | 正在履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,为充分保护五洲明珠及其他股东利益,五洲明珠和孟庆山及其一致行动人就五洲明珠股份有限公司重大资产出售暨以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司,该次重大重组实施完毕后的三年五洲明珠归属母公司净利润达成补充协议:孟庆山及其一致行动人承诺:本次重组实施完毕后的三年(以下简称“利润承诺期”)五洲明珠归属母公司净利润不低于北京天健兴业资产评估有限公司出具的编号为天兴评报字(2009)第117号《资产评估报告书》上的盈利预测数,即2010年归属母公司净利润67,311.14万元,2011年归属母公司净利润61,890.37万元,2012年归属母公司净利润58,847.22万元。 | 经立信大华会计师事务所有限公司审计,2010年归属于母公司净利润为79000.20元,完成2010年归属母公司净利润67,311.14万元的利润承诺。孟庆山及其一致行动人将在承诺期内继续履行承诺。 |
经立信大华会计师事务所有限公司审计,2010年归属于母公司净利润为79000.20万元,完成2010年归属母公司净利润67,311.14万元的利润承诺。孟庆山及其一致行动人将在承诺期内继续履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司六届二次董事会会议审议通过,以2010年12月31日总股本1,008,236,603股为基数,每10股分配现金股利5元(含税),共计分配利润504,118,301.50元。该方案已经2011年3月28日召开的公司2010年年度股东大会审议通过,并于2011年4月15日实施。
梅花生物科技集团股份有限公司
法定代表人:孟庆山
2011年4月20日