(上接B16版)

7.5.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海市国有资产监督管理委员会	-	-	390,830,000.00	2,421,964,770.82
上海同盛投资（集团）有限公司	-8,600,000,000.00	-	-623,262,806.68	93,183,449.98
上海同盛洋东港口资产管理有限公司	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	-	-
上海同盛洋西港口资产管理有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00	6,701,228.89	6,701,228.89
合计	0	8,600,000,000.00	-225,731,577.79	2,521,849,449.69

7.5.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.6 租赁情况

√适用 □不适用

a、公司将罗泾二期矿石码头资产租赁给控股子公司上海罗泾矿石码头有限公司，租赁期限为2007 年11月1日至2037年6月30日，租金为：2007年11月1日至2007年12月31日期间，码头租赁费用为人民币1666.7万元；2008年至2009年二年期间，码头租赁费用为每年人民币1.8亿元；2010年至2012年三年期间，码头租赁费用为每年人民币2.2亿元；2013年至2020 年八年期间，码头租赁费用为每年人民币2.38亿元；2021年至2028 年八年期间，码头租赁费用为每年人民币2.57亿元；2029年至2036年八年期间，码头租赁费用为每年人民币2.77亿元；2037年1月1日至2037年6月30日期间，码头租赁费用为人民币1.39亿元。

b、公司将外高桥四期码头资产租赁给控股子公司上海沪东集装箱码头有限公司，租赁期限为2004年6月至2054年6月，前30年的租金为每年2.95亿元；后20年为每年2.1亿元。

c、公司将外高桥海通码头资产租赁给参股公司上海海通国际汽车码头有限公司，租赁期限从2006年1月1日至2007年12月31日，租金为每年2200万元。租期届满后，从2008年1月1日起续租，至任何一方提前30日书面通知对方终止租赁时结束，租金为每年2200万元。

7.7 委托理财

□适用 √不适用

7.8 承诺事项履行情况

7.8.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

根据公司《章程》第一百五十五条，公司承诺利润分配政策为：弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，每年度分配1次，利润分配可采取现金或股票及其他法律、行政法规允许的形式。公司采取积极的股利政策，每年将当年利润中不少于50%的可分配利润向股东进行分配。报告期内，公司能够很好地履行承诺。

7.8.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.9 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.10 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.10.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.10.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600036	招商银行	64,158,980.73	-	1,346,558,415.93	22,074,728.13	-329,669,737.59	可供出售金融资产	-
601328	交通银行	11,487,200.00	-	58,930,002.00	2,010,465.00	-26,110,329.75	可供出售金融资产	-
601818	光大银行	30,828,816.00	-	95,740,001.28	987,024.98	48,683,388.96	可供出售金融资产	-
600615	丰华股份	180,576.00	-	476,883.75		-151,056.15	可供出售金融资产	-
HK1308	海丰国际	42,726,324.20	-	40,884,043.20		-1,842,281.00	可供出售金融资产	-
合计		149,381,896.93	-	1,542,589,346.16	25,072,218.11	-309,090,015.53	-	-

7.10.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
广发银行	26,029,036.30	10,240,023	-	39,488,460.94		-	长期股权投资	-
上海银行	8,079,300.00	5,690,788	-	8,079,300.00	547,170.00	-	长期股权投资	-
合计	34,108,336.30	15,930,811	-	47,567,760.94	547,170.00	-	-	-

7.10.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.11 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会对公司的运作情况进行监督后认为，报告期内，公司按照法律、法规和《公司章程》的相关规定，决策程序合法，运作规范，进一步完善了内部控制制度，董事、总裁以及其他高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务结构和财务状况进行了监督，结合立信会计师事务所有限责任公司审计公司2010年度财务报告后出具的无保留意见审计报告，监事会认为，经审计后的公司财务报告能够真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会通过检查公司最近一次募集资金使用情况后认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，报告期内，公司收购资产的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，定价方式是公平、公正的，未发现存在内幕交易以及损害公司和股东利益的情况。

报告期内，公司无出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内，公司所有关联交易的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现存在内幕交易以及损害公司和股东利益的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告审计后出具了无保留意见的审计报告。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内，公司披露过经营计划，但未披露过盈利预测。由于公司未披露过盈利预测，因此不存在公司利润实现与预测存在差异的情况。

8.8监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

全体监事认真审阅了公司2010年度内部控制评价报告。监事会认为，公司2010年度内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	6,896,026,447.33	6,745,091,561.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（二）	235,564,196.08	199,901,275.84
应收账款	（五）	2,196,437,093.92	2,227,238,199.65
预付款项	（七）	464,503,777.45	135,584,795.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	（四）	3,051,073.72	3,068,992.16
应收股利	（三）	1,863,829.43	18,411,675.07
其他应收款	（六）	10,067,826,707.38	9,695,694,927.02
买入返售金融资产
存货	（八）	936,670,023.08	869,119,669.27
一年内到期的非流动资产	（二十二）	22,200,000.00	15,800,000.00
其他流动资产	（九）	1,730,150,000.00	1,802,200,000.00
流动资产合计		22,554,293,148.39	21,712,111,095.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（十）	1,542,589,346.16	1,767,153,097.90
持有至到期投资	（十一）	3,300,000.00	3,300,000.00
长期应收款
长期股权投资	（十三）	5,141,976,077.14	3,455,619,844.53
投资性房地产	（十四）	502,099,700.70	521,437,452.42
固定资产	（十五）	22,109,792,810.38	23,234,432,830.66
在建工程	（十六）	4,003,371,964.36	3,002,080,321.22
工程物资
固定资产清理	（十七）	185,093.58	23,827,657.37
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十八）	7,183,611,182.25	5,730,644,748.45
开发支出
商誉
长期待摊费用	（十九）	2,509,906,732.31	3,398,600,821.52
递延所得税资产	（二十）	91,022,218.89	79,202,361.17
其他非流动资产	（二十二）	252,520,408.51	418,580,876.74
非流动资产合计		43,340,375,534.28	41,634,880,011.98
资产总计		65,894,668,682.67	63,346,991,107.52
流动负债：
短期借款	（二十三）	2,193,300,000.00	243,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付短期融资券	（二十四）	2,700,000,000.00	7,700,000,000.00
应付票据	（二十五）	43,446,096.39	100,752,603.19
应付账款	（二十六）	1,636,820,222.20	2,016,372,307.96
预收款项	（二十七）	398,992,176.94	206,632,682.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（二十八）	537,305,568.34	588,346,001.61
应交税费	（二十九）	983,774,781.23	1,016,825,012.22
应付利息	（三十）	192,054,472.11	180,696,251.80
应付股利	（三十一）	422,165,980.26	358,195,763.83
其他应付款	（三十二）	4,938,841,076.29	4,572,928,099.88

应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（三十三）	5,465,606,059.42	22,789,622.94
其他流动负债
流动负债合计		19,512,306,433.18	17,006,538,345.55
非流动负债：
长期借款	（三十四）	2,408,920,000.00	3,040,000,000.00
应付债券	（三十五）		2,299,510,283.70
长期应付款	（三十六）	2,179,503,600.43	2,411,480,080.46
专项应付款	（三十七）	12,436,888.00	611,000.00
预计负债
递延所得税负债	（二十）	320,354,184.86	422,719,744.32
其他非流动负债
非流动负债合计		4,921,214,673.29	8,174,321,108.48
负债合计		24,433,521,106.47	25,180,859,454.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（三十八）	20,990,800,132.00	20,990,800,132.00
资本公积	（四十）	1,594,122,016.42	1,750,849,918.13
减：库存股
专项储备	（三十九）	35,614,731.12	12,351,923.49
盈余公积	（四十一）	1,798,262,534.89	1,339,268,100.93
一般风险准备
未分配利润	（四十二）	10,957,902,344.32	7,993,181,169.98
外币报表折算差额		1,651,162.48	6,503,942.63
归属于母公司所有者权益合计		35,378,352,921.23	32,092,955,187.16
少数股东权益		6,082,794,654.97	6,073,176,466.33
所有者权益合计		41,461,147,576.20	38,166,131,653.49
负债和所有者权益总计		65,894,668,682.67	63,346,991,107.52

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：诸葛宇杰 会计机构负责人：高晓丽

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,991,486,240.95	2,344,193,173.68
交易性金融资产
应收票据		14,246,215.28	11,108,377.20
应收账款	（一）	253,940,288.45	276,562,424.16
预付款项		14,431,733.48	34,216,370.91
应收利息		5,341,452.57	5,607,930.00
应收股利		1,106,486,732.77	972,358,931.45
其他应收款	（二）	10,160,364,479.10	9,718,792,510.14
存货		20,442,514.19	19,648,033.41
一年内到期的非流动资产		472,200,000.00	10,800,000.00
其他流动资产		3,343,750,000.00	3,934,000,000.00
流动资产合计		17,382,689,656.79	17,327,287,750.95
非流动资产：
可供出售金融资产		1,501,228,419.21	1,766,525,158.00
持有至到期投资		3,300,000.00	3,300,000.00
长期应收款
长期股权投资	（三）	18,903,497,151.37	17,302,029,552.64
投资性房地产		502,099,700.70	521,437,452.42
固定资产		8,222,945,528.05	8,621,769,778.37
在建工程		3,530,660,681.52	2,305,621,485.27
工程物资
固定资产清理		181,176.58	23,580,952.18
生产性生物资产
油气资产
无形资产		3,234,642,797.98	2,349,151,014.99
开发支出
商誉
长期待摊费用		161,120,269.83	169,773,604.27
递延所得税资产		31,602,660.74	25,017,267.95
其他非流动资产		251,620,141.23	792,514,604.46
非流动资产合计		36,342,898,527.21	33,880,720,870.55
资产总计		53,725,588,184.00	51,208,008,621.50
流动负债：
短期借款		2,683,600,000.00	91,800,000.00
应付短期融资券		2,700,000,000.00	7,700,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		42,746,096.39
应付账款		241,906,282.43	85,363,820.35
预收款项		15,864,289.78	11,592,298.30
应付职工薪酬		55,235,894.52	60,308,588.07
应交税费		666,636,092.07	730,600,946.65
应付利息		192,381,201.45	180,338,016.05
应付股利
其他应付款		4,011,297,519.72	3,614,558,757.13
一年内到期的非流动负债		5,428,365,365.06
其他流动负债
流动负债合计		16,038,032,741.42	12,474,562,426.55
非流动负债：
长期借款		2,162,000,000.00	3,000,000,000.00
应付债券			2,299,510,283.70
长期应付款		2,064,230,922.53	2,275,364,515.37
专项应付款		4,256,100.00	100,500.00
预计负债
递延所得税负债		320,354,184.86	422,719,744.32
其他非流动负债
非流动负债合计		4,550,841,207.39	7,997,695,043.39
负债合计		20,588,873,948.81	20,472,257,469.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		20,990,800,132.00	20,990,800,132.00
资本公积		1,714,883,963.91	1,930,730,007.43
减：库存股
专项储备
盈余公积		1,798,262,534.89	1,339,268,100.93
一般风险准备
未分配利润		8,632,767,604.39	6,474,952,911.20
所有者权益（或股东权益）合计		33,136,714,235.19	30,735,751,151.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		53,725,588,184.00	51,208,008,621.50

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：诸葛宇杰 会计机构负责人：高晓丽

合并利润表

2010年1—12月单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,105,452,614.83	16,545,344,663.77
其中：营业收入	（四十三）	19,105,452,614.83	16,545,344,663.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		12,723,029,325.79	12,006,497,962.65
其中：营业成本	（四十三）	10,074,312,743.31	9,284,346,914.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（四十四）	336,508,796.27	499,326,640.83
销售费用
管理费用		1,803,851,929.28	1,813,308,820.74
财务费用	（四十五）	433,812,368.04	462,233,191.70
资产减值损失	（四十七）	74,543,488.89	-52,717,605.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（四十六）	248,241,288.47	221,566,877.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		172,966,153.01	146,103,638.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,630,664,577.51	4,760,413,578.91
加：营业外收入	（四十八）	1,284,555,711.17	687,733,307.25
减：营业外支出	（四十九）	12,914,051.03	64,719,464.19
其中：非流动资产处置损失		8,529,363.61	52,318,199.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,902,306,237.65	5,383,427,421.97
减：所得税费用	（五十）	1,289,693,331.15	640,530,290.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,612,612,906.50	4,742,897,131.61
归属于母公司所有者的净利润		5,417,122,231.58	3,760,046,087.38
少数股东损益		1,195,490,674.92	982,851,044.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（五十一）	0.2581	0.1791
（二）稀释每股收益		0.2581	0.1791
七、其他综合收益		-293,136,385.68	628,138,786.57
八、综合收益总额	（五十二）	6,319,476,520.82	5,371,035,918.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,123,985,845.90	4,388,184,873.95
归属于少数股东的综合收益总额		1,195,490,674.92	982,851,044.23

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：诸葛宇杰 会计机构负责人：高晓丽

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,649,120,408.89	5,004,006,652.69
减：营业成本		2,779,644,828.90	2,487,009,007.62
营业税金及附加		90,592,346.69	158,666,644.43
销售费用
管理费用		563,628,517.58	586,749,381.16
财务费用		492,700,047.01	524,627,021.05
资产减值损失		30,155,614.46	-53,745,916.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		2,336,252,869.74	2,234,731,368.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		116,675,934.76	116,897,308.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,028,651,923.99	3,535,431,883.64
加：营业外收入		1,207,659,295.24	544,613,020.68
减：营业外支出		4,401,478.13	57,543,689.55
其中：非流动资产处置损失		1,384,818.77	47,365,717.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,231,909,741.10	4,022,501,214.77
减：所得税费用		641,965,401.55	351,896,711.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,589,944,339.55	3,670,604,503.71
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.2187	0.1749
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-286,290,268.38	639,047,995.02
七、综合收益总额		4,303,654,071.17	4,309,652,498.73

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法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：诸葛宇杰 会计机构负责人：高晓丽

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		19,255,678,887.15	16,721,647,165.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		25,510,940.38
收到其他与经营活动有关的现金	（五十三）	4,184,732,433.99	2,657,296,042.18
经营活动现金流入小计		23,465,922,261.52	19,378,943,207.93
购买商品、接受劳务支付的现金		6,579,570,251.07	6,535,154,932.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		3,461,097,624.02	3,276,569,941.74
支付的各项税费		1,595,403,028.14	1,335,674,374.82
支付其他与经营活动有关的现金	（五十三）	3,610,529,518.06	6,997,052,605.60
经营活动现金流出小计		15,246,600,421.29	18,144,451,854.76
经营活动产生的现金流量净额		8,219,321,840.23	1,234,491,353.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		21,755,414.96	785,115,374.92
取得投资收益收到的现金		173,485,126.09	150,075,100.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		470,756,301.77	587,346,492.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,845,940.16
收到其他与投资活动有关的现金	（五十三）	7,500,000.00
投资活动现金流入小计		673,496,842.82	1,524,382,907.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,095,139,702.39	2,062,862,750.51
投资支付的现金		1,647,725,616.89	554,226,175.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	（五十三）	4,123,493.57
投资活动现金流出小计		4,746,988,812.85	2,617,088,925.99
投资活动产生的现金流量净额		-4,073,491,970.03	-1,092,706,018.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		13,500,000.00	124,382,664.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,500,000.00	123,500,000.00
取得借款收到的现金		10,171,846,584.36	11,491,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		10,185,346,584.36	11,615,582,664.56
偿还债务支付的现金		10,816,376,584.36	7,859,424,712.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,345,273,594.15	3,571,882,743.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,132,083,508.88	1,172,936,880.60
支付其他与筹资活动有关的现金	（五十三）	6,078,076.74	15,759,818.03
筹资活动现金流出小计		14,167,728,255.25	11,447,067,273.33
筹资活动产生的现金流量净额		-3,982,381,670.89	168,515,391.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,513,313.12	-529,769.42
五、现金及现金等价物净增加额		150,934,886.19	309,770,956.38
加：期初现金及现金等价物余额		6,745,091,561.14	6,435,320,604.76
六、期末现金及现金等价物余额		6,896,026,447.33	6,745,091,561.14

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法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：诸葛宇杰 会计机构负责人：高晓丽

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,843,437,870.17	4,222,993,095.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		5,146,320,567.88	5,042,304,723.40
经营活动现金流入小计		9,989,758,438.05	9,265,297,819.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,606,746,935.78	2,211,177,531.46
支付给职工以及为职工支付的现金		1,131,837,402.91	1,151,781,041.76
支付的各项税费		623,926,581.04	526,789,836.06
支付其他与经营活动有关的现金		3,210,117,009.29	7,638,911,388.08
经营活动现金流出小计		6,572,627,929.02	11,528,659,797.36
经营活动产生的现金流量净额		3,417,130,509.03	-2,263,361,978.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		30,202,622.98	730,300,000.00
取得投资收益收到的现金		2,152,326,728.03	1,895,375,076.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		451,839,999.45	455,317,656.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,634,369,350.46	3,080,992,733.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,317,168,659.02	1,285,965,709.88
投资支付的现金		1,584,523,292.69	561,878,133.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00	28,335,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,951,691,951.71	1,876,178,843.45
投资活动产生的现金流量净额		-1,317,322,601.25	1,204,813,889.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			882,664.56
取得借款收到的现金		10,347,600,000.00	11,277,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		10,347,600,000.00	11,277,882,664.56
偿还债务支付的现金		10,593,800,000.00	7,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,205,041,063.40	2,402,703,185.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		12,798,841,063.40	9,902,703,185.22
筹资活动产生的现金流量净额		-2,451,241,063.40	1,375,179,479.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,273,777.11	-474,993.56
五、现金及现金等价物净增加额		-352,706,932.73	316,156,397.17
加：期初现金及现金等价物余额		2,344,193,173.68	2,028,036,776.51
六、期末现金及现金等价物余额		1,991,486,240.95	2,344,193,173.68

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：诸葛宇杰 会计机构负责人：高晓丽

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	20,990,800,132.00	1,750,849,918.13		12,351,923.49	1,339,268,100.93		7,993,181,169.98	6,503,942.63	6,073,176,466.33	38,166,131,653.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	20,990,800,132.00	1,750,849,918.13		12,351,923.49	1,339,268,100.93		7,993,181,169.98	6,503,942.63	6,073,176,466.33	38,166,131,653.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-156,727,901.71		23,262,807.63	458,994,433.96		2,964,721,174.34	-4,852,780.15	9,618,188.64	3,295,015,922.71
（一）净利润							5,417,122,231.58		1,195,490,674.92	6,612,612,906.50
（二）其他综合收益		-288,283,605.53						-4,852,780.15		-293,136,385.68
上述（一）和（二）小计		-288,283,605.53					5,417,122,231.58	-4,852,780.15	1,195,490,674.92	6,319,476,520.82
（三）所有者投入和减少资本		131,555,703.82							8,525,677.86	140,081,381.68
1．所有者投入资本									13,500,000.00	13,500,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		131,555,703.82							-4,974,322.14	126,581,381.68
（四）利润分配					458,994,433.96		-2,452,401,057.24		-1,194,398,164.14	-3,187,804,787.42
1．提取盈余公积					458,994,433.96		-458,994,433.96
2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配							-1,973,135,212.40		-1,194,398,164.14	-3,167,533,376.54
4．其他							-20,271,410.88			-20,271,410.88
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				23,262,807.63						23,262,807.63
1．本期提取				24,803,431.25						24,803,431.25
2．本期使用				-1,540,623.62						-1,540,623.62
（七）其他
四、本期期末余额	20,990,800,132.00	1,594,122,016.42		35,614,731.12	1,798,262,534.89		10,957,902,344.32	1,651,162.48	6,082,794,654.97	41,461,147,576.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	20,990,693,530.00	1,125,699,287.37			972,207,650.56		6,780,331,011.49	6,905,399.52	6,094,320,355.78	35,970,157,234.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	20,990,693,530.00	1,125,699,287.37			972,207,650.56		6,780,331,011.49	6,905,399.52	6,094,320,355.78	35,970,157,234.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	106,602.00	625,150,630.76		12,351,923.49	367,060,450.37		1,212,850,158.49	-401,456.89	-21,143,889.45	2,195,974,418.77
（一）净利润							3,760,046,087.38		982,851,044.23	4,742,897,131.61
（二）其他综合收益		628,540,243.46						-401,456.89		628,138,786.57
上述（一）和（二）小计		628,540,243.46					3,760,046,087.38	-401,456.89	982,851,044.23	5,371,035,918.18
（三）所有者投入和减少资本	106,602.00	-3,389,612.70					-7,331,425.51		47,320,528.76	36,706,092.55
1．所有者投入资本	106,602.00	787,386.90							46,907,173.76	47,801,162.66
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-4,176,999.60					-7,331,425.51		413,355.00	-11,095,070.11
（四）利润分配					367,060,450.37		-2,539,864,503.38		-1,051,315,462.44	-3,224,119,515.45
1．提取盈余公积					367,060,450.37		-367,060,450.37
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-2,141,061,613.48		-1,051,315,462.44	-3,192,377,075.92
4．其他							-31,742,439.53			-31,742,439.53
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				12,351,923.49						12,351,923.49
1．本期提取				12,351,923.49						12,351,923.49
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	20,990,800,132.00	1,750,849,918.13		12,351,923.49	1,339,268,100.93		7,993,181,169.98	6,503,942.63	6,073,176,466.33	38,166,131,653.49