（上接B20版）

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,623,082,285.10	2,182,570,285.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		13,373,980.01	9,210,102.96
收到其他与经营活动有关的现金	(七)/47	66,577,199.03	63,821,314.13
经营活动现金流入小计		2,703,033,464.14	2,255,601,702.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,130,170,801.29	1,117,150,478.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		217,045,867.99	176,753,386.44
支付的各项税费		250,472,560.52	194,360,895.19
支付其他与经营活动有关的现金	(七)/47	96,944,715.93	52,114,459.53
经营活动现金流出小计		1,694,633,945.73	1,540,379,219.90
经营活动产生的现金流量净额		1,008,399,518.41	715,222,482.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		46,298,527.67	212,481,197.09
取得投资收益收到的现金		137,100,416.78	49,384,396.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		245,658.12	223,687.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		3,237,904.97
投资活动现金流入小计		186,882,507.54	262,089,280.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		247,565,584.05	327,242,339.57
投资支付的现金		4,190,760.00	2,025,180.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		86,449,821.41
投资活动现金流出小计		338,206,165.46	329,267,519.57
投资活动产生的现金流量净额		-151,323,657.92	-67,178,238.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		83,491,830.58	159,670,554.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		83,491,830.58
取得借款收到的现金		471,800,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金		1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,855,291,830.58	1,159,670,554.44
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00	2,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		355,899,006.09	156,718,794.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		32,326,275.25	43,030,326.60
支付其他与筹资活动有关的现金		15,028,098.00	517,480.00
筹资活动现金流出小计		1,370,927,104.09	2,457,236,274.73
筹资活动产生的现金流量净额		484,364,726.49	-1,297,565,720.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		121,276.07	9,858.69
五、现金及现金等价物净增加额		1,341,561,863.05	-649,511,617.42
加：期初现金及现金等价物余额		1,739,891,678.85	2,389,403,296.27
六、期末现金及现金等价物余额		3,081,453,541.90	1,739,891,678.85

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		125,163,697.17	150,433,832.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,436,836,767.24	1,837,434,083.40
经营活动现金流入小计		1,562,000,464.41	1,987,867,916.27
购买商品、接受劳务支付的现金		13,600,000.00	18,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		29,879,966.57	28,049,173.36
支付的各项税费		20,327,065.25	33,381,671.56

支付其他与经营活动有关的现金		1,186,392,049.98	1,036,583,920.83
经营活动现金流出小计		1,250,199,081.80	1,116,014,765.75
经营活动产生的现金流量净额		311,801,382.61	871,853,150.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		44,048,652.67	203,552,007.54
取得投资收益收到的现金		415,031,723.50	350,923,960.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,000.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		459,128,376.17	554,485,967.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,234,395.65	13,086,891.10
投资支付的现金		2,089,125.00	7,251,640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		11,323,520.65	20,338,531.10
投资活动产生的现金流量净额		447,804,855.52	534,147,436.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		300,000,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金		1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,600,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00	2,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		326,869,205.11	118,299,650.00
支付其他与筹资活动有关的现金		15,028,098.00
筹资活动现金流出小计		1,341,897,303.11	2,418,299,650.00
筹资活动产生的现金流量净额		258,102,696.89	-1,418,299,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		1,017,708,935.02	-12,299,062.76
加：期初现金及现金等价物余额		399,959,669.25	412,258,732.01
六、期末现金及现金等价物余额		1,417,668,604.27	399,959,669.25

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	3,095,238,454.01			570,618,653.66		1,030,518,956.22			1,428,730,529.06		9,311,441,466.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,186,334,874.00	3,095,238,454.01			570,618,653.66		1,030,518,956.22			1,428,730,529.06		9,311,441,466.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-506,484,310.93			53,305,052.03		268,716,358.23			-50,466,644.88		-234,929,545.55
（一）净利润							635,431,235.31			49,865,005.64		685,296,240.95
（二）其他综合收益		-485,813,697.91								34,728.18		-485,778,969.73
上述（一）和（二）小计		-485,813,697.91					635,431,235.31			49,899,733.82		199,517,271.22
（三）所有者投入和减少资本										83,491,830.58		83,491,830.58
1．所有者投入资本										83,491,830.58		83,491,830.58
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					53,305,052.03		-366,714,877.08			-32,326,275.25		-345,736,100.30
1．提取盈余公积					53,305,052.03		-53,305,052.03
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-312,260,817.61			-32,326,275.25		-344,587,092.86
4．其他							-1,149,007.44					-1,149,007.44
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他

（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		-20,670,613.02								-151,531,934.03		-172,202,547.05
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	2,588,754,143.08			623,923,705.69		1,299,235,314.45			1,378,263,884.18		9,076,511,921.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	1,696,753,175.64			524,804,086.81		622,145,016.15		1,296,450,119.37	7,326,487,271.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,186,334,874.00	1,696,753,175.64			524,804,086.81		622,145,016.15		1,296,450,119.37	7,326,487,271.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,398,485,278.37			45,814,566.85		408,373,940.07		132,280,409.69	1,984,954,194.98
（一）净利润							454,983,620.11		42,986,331.43	497,969,951.54
（二）其他综合收益		1,351,535,278.37							34,728.18	1,351,570,006.55
上述（一）和（二）小计		1,351,535,278.37					454,983,620.11		43,021,059.61	1,849,539,958.09
（三）所有者投入和减少资本		46,950,000.00							132,203,074.44	179,153,074.44
1．所有者投入资本									132,320,554.44	132,320,554.44
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		46,950,000.00							-117,480.00	46,832,520.00
（四）利润分配					45,814,566.85		-46,609,680.04		-42,943,724.36	-43,738,837.55
1．提取盈余公积					45,814,566.85		-45,814,566.85
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-42,943,724.36	-42,943,724.36
4．其他							-795,113.19			-795,113.19
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	3,095,238,454.01			570,618,653.66		1,030,518,956.22		1,428,730,529.06	9,311,441,466.95

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	3,030,572,806.29			570,618,653.66		317,547,583.18	7,105,073,917.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,186,334,874.00	3,030,572,806.29			570,618,653.66		317,547,583.18	7,105,073,917.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-414,878,522.76			53,305,052.03		167,484,650.61	-194,088,820.12
（一）净利润							533,050,520.25	533,050,520.25
（二）其他综合收益		-503,678,522.76						-503,678,522.76
上述（一）和（二）小计		-503,678,522.76					533,050,520.25	29,371,997.49
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					53,305,052.03		-365,565,869.64	-312,260,817.61
1．提取盈余公积					53,305,052.03		-53,305,052.03
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-312,260,817.61	-312,260,817.61

4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		88,800,000.00						88,800,000.00
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	2,615,694,283.53			623,923,705.69		485,032,233.79	6,910,985,097.01

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	1,679,064,081.15			524,804,086.81		-94,783,518.43	5,295,419,523.53
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,186,334,874.00	1,679,064,081.15			524,804,086.81		-94,783,518.43	5,295,419,523.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,351,508,725.14			45,814,566.85		412,331,101.61	1,809,654,393.60
（一）净利润							458,145,668.46	458,145,668.46
（二）其他综合收益		1,351,508,725.14						1,351,508,725.14
上述（一）和（二）小计		1,351,508,725.14					458,145,668.46	1,809,654,393.60
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					45,814,566.85		-45,814,566.85
1．提取盈余公积					45,814,566.85		-45,814,566.85
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	3,030,572,806.29			570,618,653.66		317,547,583.18	7,105,073,917.13

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

(三) 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

(四) 本报告期无前期会计差错更正。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 合并范围发生变更的说明

（1）与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：

上海东方公众传媒有限公司注册资本3,000万元，由本公司的子公司上海东方明珠移动电视有限公司持股40%，上海东上海国际文化影视（集团）有限公司持股30%，上海高先广告公司持股30%，2010年8月上海高先广告公司、上海东上海国际文化影视（集团）有限公司分别与上海东方明珠移动电视有限公司签订《表决权委托协议》，将其各自拥有的2个董事会名额中的1个表决权全权委托给公司行使，将其各自所拥有的30%股东表决权中的15%的表决权全权委托给公司行使；故从2010年8月起上海东方明珠移动电视有限公司占有上海东方公众传媒有限公司7个董事会成员中的5个表决权，并占有其70%的股东表决权，该公司关键管理人员均由上海东方明珠移动电视有限公司委派，公司对该公司具有实际控制权，因此自2010年8月将该公司纳入合并范围。

（2）本年减少合并单位1家，原因为：

上海广播电视报业经营有限公司原系公司持股80%的控股子公司，公司在2010年11月将该80%的股权转让，年末不再持有上海广播电视报业经营有限公司的股份，故本年仅合并该公司1-11月的利润表和现金流量表。

2、纳入合并范围但公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其纳入合并范围的原因

（1）上海东方明珠移动电视有限公司：公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的50%，且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权，因此纳入合并范围。

（2）上海国际会议中心有限公司：公司直接持有该公司45.15%的股权，同时接受委托，代上海广播电影电视发展有限公司行使其持有该公司25%股权的表决权，且公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的50%，该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权，因此纳入合并范围。

3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海东方公众传媒有限公司	3,041.14	1,245.20

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海广播电视报业经营有限公司	8,376.47	546.18

董事长：钮卫平

上海东方明珠（集团）股份有限公司

2011年4月21日