湖北兴发化工集团股份有限公司
2011年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李国璋 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 胡坤裔 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王琛 |
公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,731,328,088.31 | 6,191,579,426.13 | 8.72 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,742,612,722.83 | 1,692,125,235.16 | 2.98 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.77 | 4.63 | 3.02 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,318,903.92 | 18.17 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.3593 | -2.23 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 38,376,036.76 | 38,376,036.76 | 13.13 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1050 | 0.1050 | 7.69 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0839 | 0.0839 | -14.56 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1050 | 0.1050 | 7.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.24 | 2.24 | 减少0.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.79 | 1.79 | 减少0.77个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -76,650.07 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,295,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,913,000.00 |
| 所得税影响额 | -1,395,802.49 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -182,764.53 |
| 合计 | 7,726,782.91 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 38,833 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 72,176,532 | 人民币普通股 |
| 兴山县水电专业公司 | 24,461,631 | 人民币普通股 |
| 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 | 16,228,525 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 15,976,419 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 10,150,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 10,133,572 | 人民币普通股 |
| 杭州丰盈电子科技有限公司 | 9,928,056 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 9,052,055 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 5,401,116 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 4,452,990 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：
| 项目 | 期末金额 | 年初余额 | 增加额 | 增长率 |
| 货币资金 | 293,946,717.80 | 183,355,816.19 | 110,590,901.61 | 60.31% |
| 预付款项 | 288,387,592.50 | 142,876,902.64 | 145,510,689.86 | 101.84% |
| 其他应收款 | 21,779,836.62 | 6,757,979.62 | 15,021,857.00 | 222.28% |
| 在建工程 | 1,255,204,131.57 | 875,064,602.90 | 380,139,528.67 | 43.44% |
| 短期借款 | 375,567,234.50 | 200,000,000.00 | 175,567,234.50 | 87.78% |
| 应付票据 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | ||
| 预收款项 | 160,055,800.77 | 116,595,121.10 | 43,460,679.67 | 37.27% |
| 应付职工薪酬 | 22,607,733.90 | 41,646,257.51 | -19,038,523.61 | -45.71% |
| 应交税费 | -13,944,343.22 | -30,402,491.59 | 16,458,148.37 | -54.13% |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
变动原因分析：
1）货币资金项目期末比期初增加110,590,901.61元，增长60.31%，主要原因是银行借款增加。
2）预付款项项目期末比期初增加145,510,689.86元，增长101.84%，主要原因是贸易业务量增加及预付工程款增加。
3）其他应收款项目期末比期初增加15,021,857.00元，增长222.28%，主要原因是子公司本期增加购矿票往来款。
4）在建工程项目期末比期初增加380,139,528.67元，增长43.44%，主要原因是报告期工程投资力度加大。
5）短期借款项目期末比期初增加175,567,234.50元，增长87.78%，主要原因是银行借款增加。
6）应付票据项目期末比期初增加1,450,000.00元，主要原因是子公司在银行开具承兑汇票支付贷款。
7）预收款项项目期末比期初增加43,460,679.67元，增长37.27%，主要原因是对部分客户采用先款后货。
8）应付职工薪酬项目期末比期初减少19,038,523.61元，减少45.71%，主要原因是本季度支付2010年终兑现。
9）应交税费项目期末比期初增加16,458,148.37元，增长-54.13%，主要原因是公司业务规模扩大应交税费增加。
10）其他流动负债项目期末比期初增加200,000,000.00元，主要原因是本期发行短期融资券。
2、报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增加额 | 增长率 |
| 营业总收入 | 1,372,456,912.67 | 868,906,575.23 | 503,550,337.44 | 57.95% |
| 营业成本 | 1,224,564,743.11 | 755,064,482.80 | 469,500,260.31 | 62.18% |
| 营业税金及附加 | 13,479,130.09 | 8,801,174.43 | 4,677,955.66 | 53.15% |
| 财务费用 | 41,945,101.13 | 27,569,953.11 | 14,375,148.02 | 52.14% |
| 资产减值损失 | 5,996,513.94 | 1,246,118.65 | 4,750,395.29 | 381.22% |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,511,104.56 | 6,095,689.67 | -3,584,585.11 | -58.81% |
| 营业外收入 | 17,191,637.35 | 725,921.68 | 16,465,715.67 | 2268.25% |
| 营业外支出 | 6,102,661.46 | 1,255,571.21 | 4,847,090.25 | 386.05% |
| 所得税费用 | 12,659,669.25 | 7,629,646.25 | 5,030,023.00 | 65.93% |
变动原因分析：
1）营业总收入项目比去年同期增加503,550,337.44元，同比增长57.95%，主要原因是公司业务规模增加。
2）营业成本项目比去年同期增加469,500,260.31元，同比增长62.18%，主要原因是销售收入增加相应增加销售成本。
3）营业税金及附加项目比去年同期增加4,677,955.66元，同比增长53.15%，主要原因是流转税增加。
4）财务费用项目比去年同期增加14,375,148.02元，同比增长52.14%，主要原因是借款金额增加、利率上调所致。
5）资产减值损失项目比去年同期增加4,750,395.29元，同比增长381.22%，主要原因是计提应收账款坏账准备增加。
6）投资收益项目比去年同期增加-3,584,585.11元，同比增长-58.81%，主要原因是兴瑞公司由去年的联营公司变成了子公司。
7）营业外收入项目比去年同期增加16,465,715.67元，同比增长2268.25%，主要原因是本期收到的政府补助比同期增加。
8）营业外支出项目比去年同期增加4,847,090.25元，同比增长386.05%，主要原因是本期公益性捐赠增加。
9）所得税费用项目比去年同期增加5,030,023.00元，同比增长65.93%，主要原因是利润总额增加所致。
3、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因分析(单位：元)
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增加额 | 增长率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,318,903.92 | 111,131,623.18 | 20,187,280.74 | 18.17% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -426,029,228.56 | -133,045,241.97 | -292,983,986.59 | 220.21% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 405,301,226.25 | 437,012,217.70 | -31,710,991.45 | -7.26% |
变动原因分析：
1）经营活动产生的现金流量净额项目比去年同期增加20,187,280.74元，同比增长18.17%，主要原因是营业收入增加，货款回收增加。
2）投资活动产生的现金流量净额项目比去年同期增加-292,983,986.59元，同比增长220.21%，主要原因是工程项目投入增加。
3）筹资活动产生的现金流量净额项目比去年同期增加-31,710,991.45元，同比增长-7.26%，主要原因是本期偿还借款比同期增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011年1月11日，公司接到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市注协[2011]CP1号），接受公司短期融资券注册;2011 年1 月19 日，公司2011 年度第一期短期融资券正式发行。详细内容见2011 年1月13日和2011 年1月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》刊登的《临2011-01号公告》和《临2011-02号公告》。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、非公开发行认购时股东承诺：控股股东宜昌兴发集团有限责任公司认购的股份锁定期为36个月；其他本次非公开发行特定投资者所认购的股份锁定期限位12个月。目前，非公开发行认购股东都认真履行承诺。
2、本公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司承诺：宜昌兴发集团有限责任公司在完成对湖北宜昌磷化工业集团有限公司的重组后（即中加双方就合资公司股权比例调整协商一致、矿权注入合资公司以及合资公司资本金全部到位）6个月内承诺以取得成本（含收购直接成本、收购所占用资金利息、相关税费以及收购重组过程中其他费用）将相关资产转让给我公司，在资产转让前不实质性经营相关资产，若根据政府相关部门意见确需经营，宜昌兴发集团承诺委托我公司经营，经营收益按照委托协议执行；若宜昌兴发集团违反上述承诺，宜昌兴发集团承诺经营收益全部归上市公司所有。目前，重组工作还在进行中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
公司2010年度利润分配预案经第六届董事会第十五次会议审议通过，该分配预案如下：2010年度可供股东分配的利润为58,618.94万元。根据生产经营实际，公司以2010年12月31日的总股本365480027股为基数，以每10股派发现金红利1元（含税）。该分配预案将提交2010年年度股东大会审议。
湖北兴发化工集团股份有限公司
法定代表人:李国璋
2011年4月20日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2011—11
湖北兴发化工集团股份有限公司
六届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2011年4月20日以通讯方式召开了六届十六次董事会会议。会议应收到表决票12张，实际收到表决票12张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了关于2011年第一季度报告的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
季报全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过了关于修改《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
制度全文上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二O一一年四月二十日