济南钢铁股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人徐亮天及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
| 公司负责人姓名 | 蔡漳平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 徐亮天 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 潘刚 |
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 33,554,531,067.50 | 32,793,207,042.61 | 2.32 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 7,195,530,884.93 | 7,172,982,621.49 | 0.31 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.3059 | 2.2987 | 0.31 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 674,516,556.42 | -149.31 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.2162 | -127.39 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,548,263.44 | 22,548,263.44 | -73.50 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0072 | 0.0072 | -73.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0072 | 0.0072 | -73.97 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0072 | 0.0072 | -73.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.31 | 0.31 | 减少0.88个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.31 | 0.31 | 减少0.87个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元，币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -19,310.60 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 610,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,966.33 |
| 所得税影响额 | -148,413.93 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -224,175.00 |
| 合计 | 221,066.80 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 238,020 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 济钢集团有限公司 | 2,143,421,174 | 人民币普通股 | |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 7,699,642 | 人民币普通股 | |
| 山东黄金集团有限公司 | 4,619,785 | 人民币普通股 | |
| 山东金岭铁矿 | 4,619,785 | 人民币普通股 | |
| 山东省耐火原材料公司 | 4,619,785 | 人民币普通股 | |
| 柯泽山 | 2,544,617 | 人民币普通股 | |
| 赵树江 | 1,845,600 | 人民币普通股 | |
| 任道江 | 1,780,038 | 人民币普通股 | |
| 王丽 | 1,700,693 | 人民币普通股 | |
| 陈国华 | 1,555,400 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债项目 | 报告期末 | 上年年末 | 增减金额 | 增减变化 | 增减变动原因 |
| 其他应收款 | 436,532,379.49 | 192,776,246.43 | 243,756,133.06 | 126.45% | 公司期末预付的进口矿增值税及未抵的增值税进项税增加 |
| 应付职工薪酬 | 14,501,062.06 | 10,241,001.97 | 4,260,060.09 | 41.60% | 公司期末未结算的工会经费和应付福利费经费较上年期末增加 |
| 其他应付款 | 699,815,165.48 | 1,391,882,853.77 | -692,067,688.29 | -49.72% | 公司期末应付银行海外代付、电费及工程设备等款项减少 |
| 损益表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减变化 | 增减变动原因 |
| 营业税金及附加 | 3,444,738.19 | 106,097.65 | 3,338,640.54 | 3146.76% | 本期公司应交增值税较上年同期大幅度增加，相应的城建税和教育费附加增加 |
| 营业费用 | 78,026,460.63 | 55,708,141.72 | 22,318,318.91 | 40.06% | 本期出口钢材较上年同期增加，公司承担的国内运费及港口费用相应增大 |
| 管理费用 | 228,764,666.30 | 103,853,815.58 | 124,910,850.72 | 120.28% | 本期固定资产修理费由制造费用转为管理费用核算 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减变化 | 增减变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 674,516,556.42 | -1,367,930,983.20 | 2,042,447,539.62 | 149.31% | 公司本期经营性应付款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326,614,070.10 | -663,436,763.51 | 336,822,693.41 | 50.77% | 公司本期工程项目支出较上年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -330,157,567.23 | 2,131,982,117.74 | -2,462,139,684.97 | -115.49% | 公司本期偿还金融机构借款增加 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因公司正在筹划重大资产重组事宜,此重大资产重组方案由于可能涉及吸收合并等重大无先例，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年2月18日起停牌。并根据重大资产重组事项的进展情况，在停牌期间每周发布一次该事项进展情况的公告，及时履行信息披露义务。相关公告分别刊登在2011年2月18日、2月26日、3月5日、3月12日、3月19日和3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年4月8日召开的2010年年度股东大会审议通过了2010年度不进行利润分配的方案，也不进行公积金转增股本的方案，本年度未分配利润将用于补充公司生产流动资金。报告期内，公司未实施现金分红。
济南钢铁股份有限公司
法定代表人: 蔡漳平
2011年4月21日