青海金瑞矿业发展股份有限公司2011年第一季度报告

2011-04-21 来源：上海证券报

§1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
程国勋董事长工作原因徐勇
王正斌独立董事公务外出杨凯

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名程国勋
主管会计工作负责人姓名任小坤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名李洪保

公司负责人程国勋、主管会计工作负责人（总会计师）任小坤及会计机构负责人（会计主管人员）李洪保声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,044,581,596.39 998,581,047.73 4.61
所有者权益（或股东权益）(元) 374,624,130.20 363,499,696.16 3.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.3702 1.3295 3.06
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -720,082.99 -115.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0026 -113.00
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,757,544.82 4,757,544.82 -0.15
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.02 0.02 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00
加权平均净资产收益率（%） 1.29 1.29 减少0.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.27 1.27 减少0.17个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益 193,148.39 处置非流动资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -120,000.00 罚款支出
合计 73,148.39

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 14,798
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
青海省金星矿业有限公司 41,938,670 人民币普通股41,938,670
青海省电力公司 30,105,309 人民币普通股30,105,309
吴军 733,970 人民币普通股733,970
何乾弘 682,900 人民币普通股682,900
李亚文 590,611 人民币普通股590,611
董伟 589,400 人民币普通股589,400
武进 508,400 人民币普通股508,400
陈伟纲 430,000 人民币普通股430,000
蔡庆华 415,541 人民币普通股415,541
毛怀兵 411,090 人民币普通股411,090

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）货币资金期末较期初减少10,243,358.70元，下降53.31%，主要原因是公司支付工程款所致。

（2）应收票据期末较期初增加70,103,084.80元，增长70,103.08%，主要原因是销售的货款以承兑汇票方式结算。

（3）应收账款期末较期初减少8,057,950.38元，下降30.96%，主要原因是公司收回货款。

(4)应付职工薪酬期末较期初减少7,377,789.20元，下降50.79%，主要原因是支付职工工资、奖金、经营者年薪所致。

（5)其他应付款期末较年初增加38,629,404.20元，增长74.05%，主要原因是公司借款及应付各采煤队综合治理费增加所致。

（6)营业收入较上年同期增加41,481,239.32元，增长56.83%，主要原因是公司销量增加。

（7)营业成本、营业税金及附加以及管理费用较上年同期分别增长69.15%、144%、72.41%，原因是销售收入增加，相应成本、税金及附加、费用增加。

（8）收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加247.14%，原因是公司本期借款增加。

（9）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加165.47%，原因是公司本期偿还了以前年度借款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）2009 年12 月14 日，青海民生工贸有限公司诉公司支付其矿石收购款10,890,000 元；支付违约金500,000 元。2010年11月10日，公司收到青海省西宁市中级人民法院下达的（2010）宁民二初字第03号《民事判决书》，判决公司于判决生效后10日内支付民生公司矿石收购款9,853,400元及违约金500,000元，并负担案件受理费81,936元、鉴定费用72,211元。公司对此判决存有异议，向青海省高级人民法院提出上诉。

2011年3月23日，公司收到青海省高级人民法院（2011）青民二终字第7号《民事调解书》，针对民生公司诉公司支付矿石收购款纠纷一案，经青海省高级人民法院主持调解，公司与民生公司达成调解协议：公司给付民生公司矿石款395万元，该款于2011年4月21日前给付民生公司200万元，剩余195万元于2011年5月21日前给付完毕。一审案件受理费、鉴定费由民生公司承担，二审案件受理费90140元减半收取45070元，由公司承担。

上述诉讼的具体情况详见公司于2009 年12月16 日、2010 年11 月11日、2011年3月25日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

（2）2011 年1 月30 日，公司接控股股东通知，根据青海省人民政府和青海省国有资产监督管理委员会关于设立青海省能源发展（集团）有限责任公司的要求，青海省投资集团有限公司拟以鱼卡煤炭资源探矿权出资，与其他七家单位共同设立青海省能源发展（集团）有限责任公司，占股比例为21%。按照国家关于煤炭产业"一个矿区由一个主体开发"的政策要求，新设立的公司将作为青海省鱼卡矿区的唯一开发主体，实现对鱼卡矿区的统一开发。鉴于该公司未来将经营煤炭业务，公司董事会将督促控股股东继续履行重大资产重组报告中有关避免同业竞争的相关承诺。详见2011年2月1日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

青海省投资集团有限公司正常履行发行时所作承诺：认购的本公司非公开发行的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让，限售期结束之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司没有现金分红情况。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

法定代表人:程国勋

2011年4月20日

股票代码：600714 股票简称：ST金瑞编号：临2011-005号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2010年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

◆ 本次会议无否决或修改提案的情况

◆ 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开情况：

1、会议召开时间： 2011年4月20日（星期三）上午9时

2、会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

3、会议召开方式：现场投票方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长徐勇先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况：

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人，所持股份为191,913,720股，占公司有表决权股份总数的70.19%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师事务所的律师。

三、提案审议情况及表决结果

本次会议以现场记名投票方式，审议并通过了以下事项：

（一）审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》