山东黄金矿业股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 陈玉民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 汪晓玲 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 汪晓玲 |
公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10,283,781,562.36 | 9,582,805,646.55 | 7.31 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,195,952,600.80 | 3,887,862,550.69 | 7.92 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.95 | 2.73 | 8.06 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 208,780,144.86 | -64.67 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.15 | -81.93 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 442,886,645.62 | 442,886,645.62 | 65.22 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.31 | 63.16 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.31 | 63.16 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.31 | 63.16 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.77 | 10.77 | 增加1.88个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 10.75 | 10.75 | 增加1.78个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 295,605.33 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 985,981.88 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -406,963.24 |
| 所得税影响额 | -275,364.70 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 25,145.94 |
| 合计 | 624,405.21 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 257,569 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 山东黄金集团有限公司 | 55,497,736 | 人民币普通股 | |
| 山东黄金集团平度黄金有限公司 | 16,054,672 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 11,022,246 | 人民币普通股 | |
| 山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金1号 | 10,555,170 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 6,148,059 | 人民币普通股 | |
| UBS AG | 5,481,202 | 人民币普通股 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 5,045,868 | 人民币普通股 | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 5,040,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 4,005,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目： 单位：人民币元
| 项目 | 期末 | 期初 | 增幅（%） |
| 应收账款 | 49,520,757.95 | 19,167,788.64 | 158.35 |
| 存货 | 784,177,800.94 | 253,671,705.06 | 209.13 |
| 可供出售金融资产 | 61,638,497.22 | 43,079,815.82 | 43.08 |
| 交易性金融负债 | 211,484,000.00 | ||
| 预收款项 | 71,069,501.15 | 34,383,996.33 | 106.69 |
| 应付股利 | 171,087,092.42 | 29,051,851.62 | 488.90 |
1、应收账款期末比期初增加3,035.30万元，主要原因是部分产品销售款尚未收回所致；
2、存货期末比期初增加53,050.61万元，主要原因是本期外购非标准金增加所致；
3、可供出售金融资产期末比期初增加1,855.87万元，主要原因是可供出售的权益工具公允价值变动所致；
4、交易性金融负债期末比期初增加21,148.40万元，主要原因是本期黄金租赁业务所致；
5、预收款项期末比期初增加3,668.55万元，主要原因是预收货款增加所致；
6、应付股利期末比期初增加14,203.52万元，主要原因是公司宣告分配红利尚未支付所致；
二、利润表项目： 单位：人民币元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 增幅（%） |
| 营业收入 | 7,905,777,715.38 | 5,965,289,818.27 | 32.53 |
| 营业成本 | 6,994,347,233.70 | 5,324,663,778.62 | 31.36 |
| 财务费用 | 41,870,161.73 | 24,802,230.07 | 68.82 |
| 投资收益 | 12,864,010.00 | -4,138,899.07 | 410.81 |
| 营业外支出 | 876,834.84 | 4,252,702.34 | -79.38 |
| 所得税费用 | 155,863,630.15 | 90,975,155.47 | 71.33 |
1、营业收入本期比上年同期增加194,048.79万元，主要原因是本期产品销售价格提高所致；
2、营业成本本期比上年同期增加166,968.35万元，主要原因是本期外购非标准金价格提高所致；
3、财务费用本期比上年同期增加1,706.79万元，主要原因是银行借款增加及贷款利率提高所致；
4、投资收益本期比上年同期增加1,700.29万元，主要原因是黄金期货实现收益所致；
5、营业外支出本期比上年同期减少337.59万元，主要原因是本期非流动资产处置损失减少所致；
6、所得税费用本期比上年同期增加6,488.85万元，主要是本期实现的利润增加所致。
三、现金流量表项目： 单位：人民币元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 增幅（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,780,144.86 | 591,003,800.93 | -64.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -403,350,289.35 | -191,627,808.38 | -110.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,529,186.83 | 50,187,673.00 | 50.49 |
1、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少38,222.37万元，主要原因是收到其他与经营活动有关的现金减少及本期支付的各项税费增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少21,172.25万元，主要原因是扩大生产规模，构建固定资产、无形资产所支付的现金增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加2,534.15万元，主要原因是公司增加银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2011年2月24日召开第三届董事会第六十二次会议，审议通过2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日总股本1,423,072,408股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），合计分配现金红利142,307,240.80元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司于2011年3月18日召开的2010年度股东大会批准了2010年度利润分配方案。
山东黄金矿业股份有限公司
法定代表人:陈玉民
2011年4月20日
证券简称：山东黄金 证券代码：600547 编号：临2011—010
山东黄金矿业股份有限公司
第三届董事会第六十三次会议
（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十三次会议（临时）于2011年4月20日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以传真方式进行表决，形成如下决议：
一、全票审议通过了《2011年第一季度报告》；
二、全票审议通过了《关于孙秀恩、王培月、裴佃飞辞职的议案》；
上述议案，公司独立董事发表了独立意见，认为其程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，没有与有关法律法规及公司制度相悖的情况，审议和表决程序合法有效。
三、全票审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》
根据《公司章程》的有关规定，补选刘清德同志为公司第三届董事会董事候选人，提请下次临时股东大会选举产生。
四、全票审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定，聘任何吉平同志、王树海同志、庄文广同志为公司副总经理，任期至本届经理班子届满。
上述三、四项议案，公司独立董事已经发表了独立意见，经审核以上人员任职资格合法，以上提案提名，选举及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次选举和聘任的审议和表决程序合法有效。
特此公告。
附：公司补选董事、新聘任高管简历
山东黄金矿业股份有限公司董事会
二○一一年四月二十日
附：公司补选董事、新聘任高管简历
刘清德，中国国籍，男，1954年10月生人，大专学历，高级经济师。曾任沂南金矿团委副书记、生产计划科科长、采矿车间主任，沂南金矿矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记。现任山东黄金矿业（沂南）有限公司总经理兼党委书记。
何吉平，中国国籍，男，1963年4月生人，研究生学历，采矿高级工程师。曾任焦家金矿采矿车间副主任，焦家金矿矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记，现任山东黄金矿业股份公司总经理助理兼三山岛金矿矿长、党委书记。
王树海，中国国籍，男，1962年11月生，工程硕士，采矿高级工程师。曾任三山岛金矿采矿车间主任，三山岛金矿矿长助理、矿副矿长；现任山东黄金矿业股份公司新城金矿矿长、党委书记。
庄文广，中国国籍，男，1961年10月生，工程硕士，测量高级工程师。曾任玲珑金矿九曲分矿生产技术科、副科长、分矿副矿长、分矿矿长，玲珑金矿矿长助理、副矿长、常务副矿长，栖霞西林金矿矿长，蓬莱黄金矿业公司党委书记、总经理、董事。现任山东黄金矿业（玲珑）有限公司总经理、党委书记 。