银川新华百货商店股份有限公司2011年第一季度报告

2011-04-21 来源：上海证券报

银川新华百货商店股份有限公司

2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

本报告已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名蒙进暹
主管会计工作负责人姓名王金录
会计机构负责人（会计主管人员）姓名周云

公司负责人蒙进暹、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 2,464,930,328.62 2,249,037,478.00 9.60
所有者权益（或股东权益）(元) 1,113,210,160.95 1,021,972,018.28 8.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.37 4.93 8.92
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 192,281,745.52 114.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.93 116.28
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 91,238,142.68 91,238,142.68 20.70
基本每股收益（元/股） 0.44 0.44 22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.44 0.44 22.22
稀释每股收益（元/股） 0.44 0.44 22.22
加权平均净资产收益率（%） 8.20 8.20 增加0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.19 8.19 增加0.09个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目金额
非流动资产处置损益 -297,182.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 270,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,844.48
所得税影响额 -32,623.14
少数股东权益影响额（税后） -240,705.55
合计 88,333.67

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 15,284
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
物美控股集团有限公司 60715708
安庆聚德贸易有限责任公司 13440000
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 9545306
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 6722100
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 5875588
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 4750869
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 4578447
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 4514576
王垚 4187417
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 4000000

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

期末数期初数增减额增减率
交易性金融资产 492,340.00 102,860.00 389,480.00 378.65%
应收票据 350,000.00 980,000.00 -630,000.00 -64.29%
其他应收款 192,959,444.87 90,577,207.40 102,382,237.47 113.03%
其他流动资产 64,714,859.69 40,709,928.84 24,004,930.85 58.97%
在建工程 4,293,614.77 1,295,694.00 2,997,920.77 231.38%
应付职工薪酬 975,346.70 13,806,643.88 -12,831,297.18 -92.94%
应交税费 -24,607,829.01 15,787,450.58 -40,395,279.59 -255.87%
本期数上年同期数增减额增减率
营业收入 1,412,477,520.91 1,081,572,493.39 330,905,027.52 30.59%
营业成本 1,149,917,414.01 872,318,105.17 277,599,308.84 31.82%
营业税金及附加 13,634,057.15 8,742,124.69 4,891,932.46 55.96%
销售费用 102,480,613.32 68,434,042.94 34,046,570.38 49.75%
财务费用 716,854.55 -777,376.36 1,494,230.91 192.21%
投资收益 4,763,037.66 1,920,524.61 2,842,513.05 148.01%
营业外收入 673,447.79 410,854.73 262,593.06 63.91%
经营活动现金流量净额 192,281,745.52 89,648,179.46 102,633,566.06 114.48%
投资活动现金流量净额 -78,426,374.35 -51,901,406.51 -26,524,967.84 -51.11%
筹资活动现金流量净额 -12,500,000.00 -57,270,000.00 44,770,000.00 78.17%
(1)交易性金融资产期末较期初增长378.65%，系公司申购中签新股增加所致。
(2)应收票据期末较期初减少64.29%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票据减少所致。
(3)其他应收款期末较期初增长113.03%，主要系公司支付汽车大世界定金所致。
(4)其他流动资产期末较期初增长58.97%，主要系已支付待摊销的租金增加所致。
(5)在建工程期末较期初增长231.38%，主要系子公司银川新华百货连锁超市有限公司蓝梦工程增加所致。
(6)应付职工薪酬期末较期初减少92.94%，主要系发放年度绩效考核工资所致。
(7)应交税费期末较期初减少255.87%，系各公司本期增值税留抵所致。
(8)营业收入本期较上年同期增长30.59%，主要系新开店铺收入增加所致。
(9)营业成本本期较上年同期增长31.82%，主要系新开店铺成本增加所致。
(10)营业税金及附加本期较上年同期增长55.96%，主要系收入增加所致。
(11)销售费用本期较上年同期增长49.75%，主要系新开店铺租赁费、宣传费等增加所致。
(12)财务费用本期较上年同期增长192.21%，系手续费增加所致。
(13)投资收益本期较上年同期增长148.01%，系联营单位确认收益增加所致。
(14)营业外收入本期较上年同期增长63.91%，系本期对确实无法支付的应付款项进行清理所致。
(15)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长114.48%，系经营活动现金流入增加所致。
(16)投资活动现金流量净额本期较上年同期减少51.11%，系投资活动支付的现金增加所致.
(17)筹资活动现金流量净额本期较上年同期增长78.17%，系东桥电器到期日在三个月以上的银行承兑汇票
保证金减少所致.

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红方案实施。

银川新华百货商店股份有限公司

法定代表人:蒙进暹

2011年4月20日

证券代码:600785 证券简称:新华百货编号:2011-007

银川新华百货商店股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

银川新华百货商店股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月20日上午9：30在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表16名，代表股份 77,634,975股，占公司股份总数的37.43%，公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议，会议由副董事长邓军女士（董事长蒙进暹先生因公出差）主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

出席大会的股东以记名投票方式审议通过如下议案：

1、审议2010年度董事会工作报告；

同意77,634,975股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权 0 股。

2、审议2010年度监事会工作报告；