广西梧州中恒集团股份有限公司2010年年度报告摘要
2011-04-21 来源：上海证券报
(上接B117版)
合并所有者权益变动表
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 2010年12月31日
单位:人民币元
| 项 目 | 本年金额 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 260,936,882.00 | 125,399,634.01 | 56,951,365.56 | 124,396,775.02 | 0.00 | 9,240,377.46 | 576,925,034.05 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | ||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||
| 其他 | 11,482,942.55 | 11,482,942.55 | |||||
| 二、本年年初余额 | 260,936,882.00 | 125,399,634.01 | 56,951,365.56 | 135,879,717.57 | 0.00 | 9,240,377.46 | 588,407,976.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 284,936,882.00 | 131,305,767.71 | 74,376,263.27 | 262,787,923.55 | 0.00 | -5,269,541.07 | 748,137,295.46 |
| （一）净利润 | 398,574,986.27 | 374,325.58 | 398,949,311.85 | ||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,574,986.27 | 0.00 | 374,325.58 | 398,949,311.85 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 12,000,000.00 | 349,655,272.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,643,866.65 | 356,011,406.06 |
| 1.所有者投入资本 | 12,000,000.00 | 347,995,067.52 | 359,995,067.52 | ||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||
| 3.其他 | 1,660,205.19 | -5,643,866.65 | -3,983,661.46 | ||||
| （四）利润分配 | 54,587,377.00 | 0.00 | 74,376,263.27 | -135,787,062.72 | 0.00 | 0.00 | -6,823,422.45 |
| 1.提取盈余公积 | 74,376,263.27 | -74,376,263.27 | 0.00 | ||||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 54,587,377.00 | -61,410,799.45 | -6,823,422.45 | ||||
| 4.其他 | 0.00 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 218,349,505.00 | -218,349,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 218,349,505.00 | -218,349,505.00 | 0.00 | ||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||
| 4.其他 | 0.00 | ||||||
| 四、本年年末余额 | 545,873,764.00 | 256,705,401.72 | 131,327,628.83 | 398,667,641.12 | 0.00 | 3,970,836.39 | 1,336,545,272.06 |
公司法定代表人:许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践
合并所有者权益变动表（续）
2010年12月31日
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位:人民币元
| 项 目 | 上年金额 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||
| 股本 | 资 本 公 积 | 盈余公积 | 未 分 配 利 润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 217,447,402 | 147,144,374.01 | 42,918,053.93 | 37,727,389.45 | 0.00 | 6,715,928.04 | 451,953,147.43 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | ||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||
| 其他 | 0.00 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 217,447,402 | 147,144,374.01 | 42,918,053.93 | 37,727,389.45 | 0.00 | 6,715,928.04 | 451,953,147.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 43,489,480.00 | -21,744,740.00 | 14,033,311.63 | 86,669,385.57 | 0.00 | 2,524,449.42 | 124,971,886.62 |
| （一）净利润 | 125,709,148.43 | 2,524,449.42 | 128,233,597.85 | ||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,709,148.43 | 0.00 | 2,524,449.42 | 128,233,597.85 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | ||||||
| 1.所有者投入资本 | 0.00 | ||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||
| 3.其他 | 0.00 | ||||||
| （四）利润分配 | 21,744,740.00 | 0.00 | 14,033,311.63 | -39,039,762.86 | 0.00 | 0.00 | -3,261,711.23 |
| 1.提取盈余公积 | 14,033,311.63 | -14,033,311.63 | 0.00 | ||||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 21,744,740.00 | -25,006,451.23 | -3,261,711.23 | ||||
| 4.其他 | 0.00 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 21,744,740.00 | -21,744,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 21,744,740.00 | -21,744,740.00 | 0.00 | ||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||
| 4.其他 | 0.00 | ||||||
| 四、本年年末余额 | 260,936,882.00 | 125,399,634.01 | 56,951,365.56 | 124,396,775.02 | 0.00 | 9,240,377.46 | 576,925,034.05 |
公司法定代表人:许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践
母公司所有者权益变动表
2010年12月31日
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位:人民币元
| 项 目 | 本年金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 260,936,882.00 | 122,366,674.67 | 33,560,009.61 | -124,076,918.25 | 0.00 | 292,786,648.03 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 260,936,882.00 | 122,366,674.67 | 33,560,009.61 | -124,076,918.25 | 0.00 | 292,786,648.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 284,936,882.00 | 129,645,562.52 | 44,703,099.87 | 464,994,017.61 | 0.00 | 669,279,562.00 |
| （一）净利润 | 571,107,916.93 | 571,107,916.93 | ||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571,107,916.93 | 0.00 | 924,279,562.00 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 12,000,000.00 | 347,995,067.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,995,067.52 |
| 1.所有者投入资本 | 12,000,000.00 | 347,995,067.52 | 359,995,067.52 | |||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||
| 3.其他 | 0.00 | |||||
| （四）利润分配 | 54,587,377.00 | 0.00 | 44,703,099.87 | -106,113,899.32 | 0.00 | -6,823,422.45 |
| 1.提取盈余公积 | 44,703,099.87 | -44,703,099.87 | 0.00 | |||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 54,587,377.00 | -61,410,799.45 | -6,823,422.45 | |||
| 4.其他 | 0.00 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | 218,349,505.00 | -218,349,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 218,349,505.00 | -218,349,505.00 | 0.00 | |||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||
| 4.其他 | 0.00 | |||||
| 四、本年年末余额 | 545,873,764.00 | 252,012,237.19 | 78,263,109.48 | 340,917,099.36 | 0.00 | 1,217,066,210.03 |
公司法定代表人:许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践
母公司所有者权益变动表（续）
2010年12月31日
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元
| 项 目 | 上年金额 | |||||
| 股本 | 资 本 公 积 | 盈余公积 | 未 分 配 利 润 | 其他 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 217,447,402.00 | 144,111,414.67 | 33,560,009.61 | -94,942,052.65 | 0.00 | 300,176,773.63 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 217,447,402.00 | 144,111,414.67 | 33,560,009.61 | -94,942,052.65 | 300,176,773.63 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 43,489,480.00 | -21,744,740.00 | 0.00 | -29,134,865.60 | 0.00 | -7,390,125.60 |
| （一）净利润 | -4,128,414.37 | -4,128,414.37 | ||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,128,414.37 | 0.00 | -4,128,414.37 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | |||||
| 1.所有者投入资本 | 0.00 | |||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||
| 3.其他 | 0.00 | |||||
| （四）利润分配 | 21,744,740.00 | 0.00 | 0.00 | -25,006,451.23 | 0.00 | -3,261,711.23 |
| 1.提取盈余公积 | 0.00 | |||||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 21,744,740.00 | -25,006,451.23 | -3,261,711.23 | |||
| 4.其他 | 0.00 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | 21,744,740.00 | -21,744,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 21,744,740.00 | -21,744,740.00 | 0.00 | |||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||
| 4.其他 | 0.00 | |||||
| 四、本年年末余额 | 260,936,882.00 | 122,366,674.67 | 33,560,009.61 | -124,076,918.25 | 0.00 | 292,786,648.03 |
公司法定代表人:许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 广西亿恒建筑工程有限公司 | 10,386,210.74 | 386,210.74 |
| 广西梧州双钱实业有限公司 | 94,065,296.02 | -92,112.34 |
9.5.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 梧州怡景实业发展有限公司 | -11,463,303.54 | -846,850.89 |
| 梧州市怡景旅游有限公司 | 277,945.13 | 2,415.86 |
广西梧州中恒集团股份有限公司
2011年4月18日