海南椰岛（集团）股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张春昌 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 伍绍远 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 郑 璧 |
公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人（会计主管人员）郑 璧声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,280,949,606.34 | 1,298,352,365.45 | -1.34 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 720,899,241.96 | 736,402,517.65 | -2.11 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.41 | 2.46 | -2.03 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,111,060.48 | 净流出增加 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.70 | 净流出增加 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,071,047.57 | 2,071,047.57 | -96.92 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | -95.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.07 | 0 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | -95.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.28 | 0.28 | 减少9.78个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.03 | -0.03 | 增加3.22个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 0.00 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,512,857.98 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 25,965,685.26 | 主要为出售三安光电股票收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,023,993.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 所得税影响额 | -6,229,713.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 23,130.56 | |
| 合计 | 23,247,966.65 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 41,856 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 海口市国有资产经营有限公司 | 40,073,385 | 人民币普通股 |
| 深圳市富安控股有限公司 | 39,162,184 | 人民币普通股 |
| 海南佳扬农业开发有限公司 | 5,371,922 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 5,341,547 | 人民币普通股 |
| 海南绿杰农业开发有限公司 | 3,397,531 | 人民币普通股 |
| 海口宜轩实业有限公司 | 2,472,969 | 人民币普通股 |
| 海口万和通信息咨询有限公司 | 2,056,500 | 人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托(9) | 1,812,117 | 人民币普通股 |
| 王利平 | 1,540,000 | 人民币普通股 |
| 彭少贤 | 1,461,940 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 本报告期期末 | 上年度期末 | 增减额 | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 116,459,963.33 | 368,024,544.29 | -251,564,580.96 | -68.36 | 注（1） |
| 交易性金融资产 | 29,409,715.10 | 0.00 | 29,409,715.10 | 本期新增 | 注（2） |
| 应收票据 | 4,237,900.00 | 23,658,308.47 | -19,420,408.47 | -82.09 | 注（3） |
| 预付款项 | 85,443,375.80 | 20,400,330.48 | 65,043,045.32 | 318.83 | 注（4） |
| 其他应收款 | 35,378,323.57 | 22,220,381.08 | 13,157,942.49 | 59.22 | 注（5） |
| 存货 | 337,047,033.85 | 246,638,900.30 | 90,408,133.55 | 36.66 | 注（6） |
| 可供出售金融资产 | 22,880,680.00 | 45,860,000.00 | -22,979,320.00 | -50.11 | 注（7） |
| 在建工程 | 145,352,774.48 | 70,693,420.20 | 74,659,354.28 | 105.61 | 注（8） |
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 205,000,000.00 | -75,000,000.00 | -36.59 | 注（9） |
| 应付票据 | 8,887,574.14 | 25,823,382.31 | -16,935,808.17 | -65.58 | 注（10） |
| 预收款项 | 67,860,363.55 | 50,863,897.21 | 16,996,466.34 | 33.42 | 注（11） |
| 应交税费 | 16,386,447.12 | 65,953,491.24 | -49,567,044.12 | -75.15 | 注（12） |
| 长期借款 | 103,806,148.79 | 5,864,862.05 | 97,941,286.74 | 1,669.97 | 注（13） |
| 递延所得税负债 | 10,173,140.91 | 15,280,784.70 | -5,107,643.79 | -33.43 | 注（14） |
| 其他非流动负债 | 12,970,000.00 | 800,000.00 | 12,170,000.00 | 1,521.25 | 注（15） |
| 利润表项目 | 年初至报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 363,456,604.15 | 234,261,324.91 | 129,195,279.24 | 55.15 | 注（16） |
| 营业成本 | 327,994,459.16 | 193,333,530.51 | 134,660,928.65 | 69.65 | 注（17） |
| 财务费用 | 2,267,625.57 | 5,322,322.77 | -3,054,697.20 | -57.39 | 注（18） |
| 资产减值损失 | 2,342,747.12 | 5,443,383.49 | -3,100,636.37 | -56.96 | 注（19） |
| 公允价值变动收益 | 1,465,060.51 | 2,524,550.00 | -1,059,489.49 | -41.97 | 注（20） |
| 投资收益 | 24,332,197.14 | 109,339,521.35 | -85,007,324.21 | -77.75 | 注（21） |
| 营业外收入 | 4,513,642.92 | 2,954,024.04 | 1,559,618.88 | 52.80 | 注（22） |
| 所得税费用 | 1,855,476.24 | 14,534,276.25 | -12,678,800.01 | -87.23 | 注（23） |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -210,111,060.48 | -208,701,981.69 | -1,409,078.79 | 净流出增加 | 注（24） |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,710,023.55 | 54,505,453.55 | -113,215,477.10 | -207.71 | 注（25） |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,550,942.27 | 25,125,601.75 | -7,574,659.48 | -30.15 | 注（26） |
注（1）本期经营性现金支出增加。
注（2）本期金融衍生工具投资增加。
注（3）本期票据到期兑现。
注（4）为采购预付款增加。
注（5）本期收到往来款所致。
注（6）主要为本期采购酒类原材料增加及房地产项目开发成本增加所致。
注（7）主要为本期出售部分三安光电股票所致。
注（8）主要为本期保健酒易地扩产技改项目新增投入所致。
注（9）本期归还银行短期借款所致。
注（10）本期票据到期兑付。
注（11）本期预收贸易货款所致。
注（12）本期支付上期计提税费所致。
注（13）本期新增保健酒易地扩产技改项目贷款。
注（14）本期出售三安光电股票相应转出已确认的递延所得税负债。
注（15）本期收到保健酒易地扩产技改项目补助资金。
注（16）主要为本期贸易类收入增长所致。
注（17）主要为贸易收入所对应的成本增加。
注（18）主要为本期贷款额减少所致。
注（19）主要为本期收回部分应收款所致。
注（20）主要为本期金融衍生工具市价变动。
注（21）主要为上年同期出售所持有的大部分三安光电股票收益所致。
注（22）主要为本期收到政府补助。
注（23）主要为上年同期大幅盈利预提企业所得税所致。
注（24）主要为本期购货付款比上年同期增加所致。
注（25）主要为本期支付保健酒易地扩产技改项目款项及上期出售股票收回大额资金所致。
注（26）主要为本期归还贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
食品项目：抓住海南建设国际旅游岛的机遇，启动海南特色食品项目，完成了项目组织架构和团队建设，开发具有海南地域特色的水果糖、咖啡等特色食品，推出了糖果、咖啡、饮料、饼干四个类别的130种产品系列，同时在省内外进行强有力的品牌宣传和市场推广，借助"椰岛"品牌的影响力，快速占领市场，富有成效的基础性工作为下年度全面、深入开拓市场创造了有利条件。
饮料项目：饮料行业市场容量大，成长空间巨大，饮料开发定位于充分利用海南丰富的农业水果资源，开发椰子、芒果等具有海南地域特色的果汁饮品，逐步奠定特色农业整合的战略基础，快速扩大公司规模。饮料作为大众消费品，能有效提升企业形象和产品品牌形象，推动企业形象和品牌形象升级和创新。饮料项目在充分论证的基础上，已构建了组织架构，选定了新品的研发方向，选择了新品研发合作伙伴，确定了新产品采用易拉罐、PET、利乐包三种包装形态，并在充分的市场调研基础上，进行了产品命名与产品包装设计，完善品牌商标储备和品牌策略定位，为体现包装升级、健康升级和工艺升级，采取PET无菌冷灌装工艺，同时在全国范围内选择OEM代工工厂，组织了产品小试，筹备中试，为"椰岛"系列饮料投放市场作好充分准备。
同时，公司将根据产品在市场的表现，不断调整产品定位，提升产品质量，逐步加大对食品、饮料产业的投入，力争把食品饮料产业培育成海南椰岛又一支柱产业。
椰岛保健酒易地扩建、技改工程：2011年3月1日，椰岛保健酒易地扩建、技改工程（一期）已按时竣工并正式投产。目前，公司拟启动酒厂二期工程建设，二期工程预计建设周期一年，工程建设主要包括一号联合车间和综合楼，投产后新酒厂产能共计将达到8万吨/年，酒业产值可达18亿元以上。二期工程属重大投资，具体投资额待投资预算完成后，按公司章程相关规定审批实施。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东海口市国有资产经营有限公司承诺：1、现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日（即送股完成之日）起，至少在24个月内不在交易所上市竞价交易；2、自上述限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%，且在此24个月内，只有在任一连续5个交易日(公司全天停牌的，该日不计入5个交易日)公司二级市场股票收盘价格不低于公司股权分置改革前最后一天的收盘价（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）的时候，海口市国有资产经营有限公司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的非流通股股份。
公司第一大股东自股权分置改革完成之日至今未违反承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红
海南椰岛（集团）股份有限公司
法定代表人:张春昌
2011年4月21日