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证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2011－006

宁波港股份有限公司向下属重要合营企业

提供财务资助的关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司以信用借款的方式向下属重要合营企业提供财务资助，资助期限均为一年，公司将向该等合营企业收取资金占用费。本次交易构成了公司的关联交易。

2011年4月19日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于向宁波港股份有限公司下属重要合营企业提供财务资助的关联交易的议案》。公司关联董事蔡申康回避表决，剩余无关联关系董事一致审议通过该议案。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

宁波意宁码头经营有限公司（以下简称“意宁码头”）和宁波远东码头经营有限公司（以下简称“远东码头”）为公司的下属重要合营企业，其基本情况如下：

(一) 宁波意宁码头经营有限公司

该公司成立时间为2005年12月16日，注册资本为50,000千美元，实收资本为50,000千美元，注册地为宁波市北仑区迎宾路8号，主营业务为码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸。公司全资子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限公司持有其50%的股权，意邮（中国）有限公司持有其50%的股权。因公司董事蔡申康兼任意宁码头董事长，意宁码头成为公司的关联方。意宁码头最近一期主要财务指标如下：

单位：人民币千元

单位	最近一个会计年度的净利润	最近一个会计期末的净资产	或有负债与期后事项等
宁波意宁码头经营有限公司	63,438	1,022,130	无

（二）宁波远东码头经营有限公司

该公司成立时间为2006年7月12日，注册资本为624,000千元，实收资本为624,000千元，注册地为宁波市北仑区新矸镇迎宾路8号2幢209、210室，主营业务为码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。公司全资子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限公司持有其50%的股权，COSCO Ports (Ningbo Beilun) Limited持有其20%的股权，OOCL Terminal(Ningbo) Limited 持有其20%的股权，国投交通公司持有其10%的股权。因公司高管陈国荣兼任远东码头董事长，远东码头成为公司的关联方。远东码头最近一期主要财务指标如下：

单位：人民币千元

单位	最近一个会计年度的净利润	最近一个会计期末的净资产	或有负债与期后事项等
宁波远东码头经营有限公司	221,211	865,015	无

三、关联交易的基本情况

公司以信用借款的方式向意宁码头和远东码头提供财务资助，资助期限均为一年，公司将收取资金占用费。具体情况如下：

单位：人民币千元

交易 事项	关联方	交易 金额	交易 日期	期限	资金 占用费率
提供 财务资助	宁波意宁码头经营有限公司	120,000	2010年 12月21日	一年	5.0040%
	宁波远东码头经营有限公司	500,000	2011年 1月25日	一年	5.2290%

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司以资金实际使用时间按不低于同期公司银行贷款利率向上述被资助关联方收取资金占用费。

五、关联交易的目的以及对公司的影响情况

公司本次向上述关联方提供的财务资助用于支付与其生产经营活动相关的款项。上述财务资助是为了提高公司资金的使用效率，同时也是为了解决公司下属重要合营企业的资金需求。上述关联交易不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司股东利益。

六、独立董事的意见

上述财务资助关联交易公司独立董事进行了事前认可，并在公司董事会上出具了独立意见，独立董事认为：公司本次向下属重要合营企业提供财务资助，有利于该等合营企业的发展，并有利于早日实现公司投资于该等合营企业的盈利目标；本次交易的资金占用费率符合定价公允原则，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

七、董事会审计委员会的审议意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议对上述议案内容进行了审议，认为：公司本次向下属重要合营企业提供财务资助，有利于该等合营企业的发展，并有利于早日实现公司投资于该等合营企业的盈利目标；本次交易的资金占用费率符合定价公允原则，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

八、董事会及监事会意见

公司第一届董事会第二十次会议和公司第一届监事会第十五次会议对上述关联交易分别进行了审议，董事会、监事会均认为：公司本次向下属重要合营企业提供财务资助，有利于该等合营企业的发展，并有利于早日实现公司投资于该等合营企业的盈利目标；本次交易的资金占用费率符合定价公允原则，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

九、历史关联交易情况

最近两个完整会计年度内，公司与关联方发生的关联交易情况如下：

单位：人民币千元

关联方	交易种类	交易标的	交易金额		交易日期	交易执行情况	对公司财务状况和经营成果的影响
			08年	09年
意宁码头	资产租赁	库场设施	475	6,122	08-09年	2007年1月1日至2010年12月31日，一年一签	收入增加
	水电	水电	1,973	2,988	08-09年		收入增加
	资产租赁	港务设施、库场设施、房屋建筑物等	8,615	15,460	08-09年	2007年1月1日至2010年12月31日，一年一签	收入增加
	劳务费收入	劳务	1,004	2,045	08-09年		收入增加
	集装箱驳运及装卸收入	装卸驳运	-	1,420	08-09年		收入增加
	资产转让	固定资产及土地使用权		389,301	09年		收入增加
远东码头	水电	水电	5,570	8,121	08-09年		收入增加
	资产租赁	库场设施	7,516	-	08-09年	2007年1月1日至2008年12月31日，一年一签	收入增加
	资产租赁	港务设施、库场设施、房屋建筑物等	28,377	29,266	08-09年	2007年1月1日至2010年12月31日，一年一签	收入增加
	资产租赁	房屋建筑物等	905	1,086	08-09年	2008年3月1日至2010年12月31日，一年一签	收入增加
	资产租赁	库场设施	6,316	-	08-09年	2007年1月1日至2008年11月30日，一年一签	收入增加
	劳务费收入	劳务	2,804	6,248	08-09年		收入增加
	集装箱驳运及装卸收入	装卸驳运	6,890	1,795	08-09年		收入增加
	资产转让	固定资产	450,592		08年		收入增加

十、备查文件

1、公司第一届董事会第二十次会议决议

2、公司第一届监事会第十五次会议决议

3、独立董事意见

4、审计委员会审议意见

特此公告。

宁波港股份有限公司

二○一一年四月二十日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2011－007

关于宁波港股份有限公司

资产转让的关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易情况

公司及下属控股子公司宁波港集团北仑第三集装箱码头有限公司（以下简称“北三集司”）拟将拥有的穿山港区八号、九号集装箱重箱场地土地使用权和相关经营资产转让给关联方宁波远东码头经营有限公司 （以下简称“远东码头”）。其中，公司将向远东码头转让穿山港区集装箱码头八号、九号集装箱重箱场地的土地使用权，北三集司将向远东码头转让穿山港区集装箱码头八号、九号集装箱重箱场地的相关经营资产。

北三集司拟将其拥有的穿山港区集装箱二号泊位及相关资产转让给关联方宁波港穿山码头经营有限公司（以下简称“穿山码头”）。

2011年4月19日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于宁波港股份有限公司资产转让关联交易的议案》。公司董事一致审议通过该议案。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）远东码头成立于2006年7月12日，注册资本为人民币62400万元，注册地为宁波市北仑区新矸镇迎宾路8号2幢209、210室。其经营范围为：码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸。北三集司持有远东码头50%的股权，COSCO Ports (Ningbo Beilun) Limited持有其20%的股权，OOCL Terminal(Ningbo) Limited 持有其20%的股权，国投交通公司持有其10%的股权。因远东码头董事长陈国荣兼任公司高管，远东码头成为公司的关联方。远东码头最近一期主要财务指标如下：

单位：人民币千元

单位	最近一个会计年度的净利润	最近一个会计期末的净资产	或有负债与期后事项等
宁波远东码头经营有限公司	221,211	865,015	无

（二）穿山码头成立于2005年9月28日，注册资本为7000万元美元，注册地为宁波市北仑区新矸镇迎宾路8号港务局外宾招待所2幢203、204室。其经营范围为：码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸经营。北三集司持有穿山码头50%的股权，Ninterin Ltd持有其50%的股权。因公司高管陈国荣兼任穿山码头董事长，穿山码头成为公司的关联方。穿山码头最近一期主要财务指标如下：

单位：人民币千元

单位	最近一个会计年度的净利润	最近一个会计期末的净资产	或有负债与期后事项等
宁波穿山码头经营有限公司	84,590	1,494,528	无

三、关联交易定价政策和定价依据

上述第一项关于穿山港区八号、九号集装箱重箱场地土地使用权和相关经营资产转让的关联交易的总估价为8.89亿元；第二项关于穿山港区集装箱二号泊位及相关资产转让的关联交易的估价为2.76亿元。

上述关联交易所涉及的资产需经评估机构评估，并报宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宁波市国资委”）核准。交易双方最后的转让价格将以宁波市国资委核准的资产评估价格作为定价依据。

四、进行关联交易的目的以及对公司的影响情况

上述关联交易是基于公司生产经营的需要，同时也是为了进一步加强与货主方合资合作，不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司的股东利益。

五、独立董事的意见

公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并在公司董事会上出具了独立意见。独立董事认为：该等关联交易适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

六、董事会审计委员会的审议意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议对上述议案内容进行了审议，认为：该等资产转让关联交易适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

七、董事会及监事会意见

公司第一届董事会第二十次会议和公司第一届监事会第十五次会议对上述关联交易分别进行了审议，董事会、监事会均认为：该等关联交易适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，有利于该等合营企业的发展，并有利于早日实现公司投资于该等合营企业的盈利目标。

八、历史关联交易情况

最近两个完整会计年度内，公司与关联方发生的关联交易情况如下：

单位：人民币千元

关联方	交易种类	交易标的	交易金额		交易日期	交易执行情况	对公司财务状况和经营成果的影响
			08年	09年
远东码头	水电	水电	5,570	8,121	08-09年		收入增加
	资产租赁	库场设施	7,516	-	08-09年	2007年1月1日至2008年12月31日，一年一签	收入增加
	资产租赁	港务设施、库场设施、房屋建筑物等	28,377	29,266	08-09年	2007年1月1日至2010年12月31日，一年一签	收入增加
	资产租赁	房屋建筑物等	905	1,086	08-09年	2008年3月1日至2010年12月31日，一年一签	收入增加
	资产租赁	库场设施	6,316	-	08-09年	2007年1月1日至2008年11月30日，一年一签	收入增加
	劳务费收入	劳务	2,804	6,248	08-09年		收入增加
	集装箱驳运及装卸收入	装卸驳运	6,890	1,795	08-09年		收入增加
	资产转让	固定资产	450,592		08年		收入增加
穿山码头	资产租赁	港务设施、库场设施、房屋建筑物等	10,530	10,307	08-09年	2007年1月1日至2010年12月31日，一年一签	收入增加
	水电	水电	4,855	5,947	08-09年		收入增加
	资产租赁	库场设施	475	-	08-09年	2007年1月1日至2008年12月31日，一年一签	收入增加
	劳务费收入	劳务	754	2,709	08-09年

九、备查文件

1、公司第一届董事会第二十次会议决议

2、公司第一届监事会第十五次会议决议

3、独立董事意见

4、审计委员会审议意见

特此公告。

宁波港股份有限公司

二○一一年四月二十日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2011－008

宁波港股份有限公司

关于2010年度日常关联交易执行情况以及

2011年度日常关联交易预计的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联方基本情况介绍和关联关系

（一）公司的控股股东

宁波港集团有限公司（以下简称“宁波港集团”）

宁波港集团的前身为宁波港务管理局，成立于1979年，直属交通运输部；1987年更名为宁波港务局；2004年3月17日，根据宁波市人民政府《关于同意成立宁波港集团有限公司的批复》（甬政发[2004]23号），以宁波港务局的全部资产和企业为主体组建宁波港集团，公司类型为国有独资有限责任公司；2004年4月6日，宁波市工商局向宁波港集团核发《企业法人营业执照》（注册号3302001002758），宁波港集团依法成立。宁波港集团目前的注册资本为6,000,000千元，注册地为宁波市江东区昌乐路266号宁波国际航运服务中心九楼，法定代表人为李令红。经营范围：港口经营管理，引水领航，拖驳船，码头租赁，装卸搬运，船舶代理，仓储，船舶电讯服务，港口铁路施工，港口机械、集装箱维修，港口工程设计与监理，船舶垃圾清理。

公司设立后，宁波港集团为公司的控股股东，其主要业务为股权管理、港口铁路施工、环境监测工作和物业管理等。

（二）公司的合营企业

1、太仓武港码头有限公司

该公司成立时间为2003年8月20日，注册资本为613,550千元，实收资本为613,550千元，注册地为太仓港港口开发区，主营业务为港口基础设施开发（不含建筑施工），码头开发、经营（凭港口经营许可证核定的范围经营）、管理（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。公司持有其55%的股权，中外运长航集团有限公司持有其20%的股权，香港武港贸易有限公司持有其25%的股权。

2、宁波北仑国际集装箱码头有限公司

该公司成立时间为2001年8月21日，注册资本为700,000千元，实收资本为700,000千元，注册地为浙江省宁波市北仑区新矸镇北极星路，主营业务为经营和管理集装箱码头及与之相关的业务，包括集装箱装卸、储运、转运、洗修箱、经营内地储存和货运站。公司持有其51%的股权，和记港口宁波有限公司持有其49%的股权。

3、宁波实华原油码头有限公司

该公司成立时间为2002年12月5日，注册资本为80,000千元，实收资本为80,000千元，注册地为宁波市大榭孚竹，主营业务为原油（石油类）的装卸、中转及管道运输。公司持有其50%的股权，中国石油化工股份有限公司持有其50%的股权。

4、宁波中燃船舶燃料有限公司

该公司成立时间为1992年4月20日，注册资本为30,000千元，实收资本为30,000千元，注册地为宁波市保税区发展大厦2-10-T，主营业务为国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储；普通货物仓储服务；燃料油的批发；润滑油的批发、零售。许可经营项目：从事交通系统内汽油、煤油、柴油的批发（有效期至2012年12月30日）；国内沿海及长江中下游成品油船运输（有效期至2012年10月31日）；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；码头和其他港口设施经营。公司持有其50%的股权，中国船舶燃料有限责任公司持有其50%的股权。

5、宁波港东南物流有限公司

该公司成立时间为2008年12月18日，注册资本为38923.6千元，实收资本为38923.6千元，注册地为宁波市江北区北环西路500号，主营业务无船承运业务（许可经营），国际船舶代理业务(许可经营)，及国际货运代理业务，寄递服务，代理报关、报验服务；仓储服务。公司持股45%的合营企业宁波港东南物流货柜有限公司持有其100%的股权。

6、上海港航投资有限公司

该公司成立时间为2010年3月26日，注册资本为500,000千元，实收资本为500,000千元，注册地为上海市洋山保税港区顺通路5号上海深水港商务广场A座004C室，主营业务包括交通、港航、能源领域及相关项目的投资。公司持有其50%的股权，上海国际港务（集团）股份有限公司持有其50%的股权。

7、宁波远东码头经营有限公司

该公司成立时间为2006年7月12日，注册资本为624,000千元，实收资本为624,000千元，注册地为宁波市北仑区新矸镇迎宾路8号2幢209、210室，主营业务为码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。公司的子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限公司持有其50%的股权，COSCO Ports (Ningbo Beilun) Limited持有其20%的股权，OOCL Terminal(Ningbo) Limited 持有其20%的股权，国投交通公司持有其10%的股权。

8、宁波意宁码头经营有限公司

该公司成立时间为2005年12月16日，注册资本为50,000千美元，实收资本为50,000千美元，注册地为宁波市北仑区迎宾路8号，主营业务为码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸。公司的子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限公司持有其50%的股权，意邮（中国）有限公司持有其50%的股权。

9、宁波甬利码头经营有限公司

该公司成立时间为2006年2月9日，注册资本为50,000千美元，实收资本为50,000千美元，注册地为宁波市北仑区迎宾路8号2幢207、208室，主营业务为码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸。公司的子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限公司持有其50%的股权，意邮（中国）有限公司持有其50%的股权。

10、宁波穿山码头经营有限公司

该公司成立时间为2005年9月28日，注册资本为70,000千美元，实收资本为70,000千美元，注册地为宁波市北仑区新矸镇迎宾路8号港务局外宾招待所2幢203、204室，主营业务为港口公用码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸经营。公司的子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限公司持有其50%的股权，Ninterin Ltd持有其50%的股权。

11、宁波港吉码头经营有限公司

该公司成立时间为2004年12月13日，注册资本为50,000千美元，实收资本为50,000千美元，注册地为宁波市北仑区迎宾路8号，主营业务为码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸经营。公司的子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限公司持有其50%的股权，Ninterin Ltd持有其50%的股权。

（三）公司的联营企业

1、宁波大榭招商国际码头有限公司

该公司成立时间为2003年6月6日，注册资本为1,209,090千元，实收资本为1,209,090千元，注册地为宁波市大榭开发区D港区，主营业务为在宁波大榭开发区D港区建设和经营集装箱公用码头及配套设施，从事与集装箱码头相关的装卸、港内运输、中转、仓储、集装箱修洗，以及相关的信息咨询业务。公司持有其35%的股权，Cyber Chic Company Limited持有其45%的股权，中信港口投资有限公司持有其20%的股权。

2、宁波鼎盛海运服务有限公司

该公司成立时间为2006年8月17日，注册资本为1,500千元，实收资本为1,500千元，注册地为小港红联江南公路北侧，主营业务为货物仓储、劳务服务，船舶设备租赁，场地租赁；许可经营项目为港口拖轮经营。公司的子公司宁波新世纪国际投资有限公司、象山港隆商贸有限公司和宁波北斗兴业动力科技发展有限公司各持有其1/3的股权。

3、宁波北仑东华集装箱服务有限公司

该公司成立于1997年7月30日， 注册资本为4000千元， 实收资本为4000千元， 注册地址为宁波市北仑新矸北极星路， 主营集装箱检验、修理、清洗、堆存，集装箱货物的拆装；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出中的货物及及技术）。公司的控股子公司宁波港北仑通达货运有限公司持有其 40%股权，东华集装箱综合服务有限公司持有其 30%的股权，宁波外运国际货运代理有限公司持有其30%的股权。

4、台州鼎安海运服务有限公司

该公司成立于2008年4月23日，注册资本为8,230千元，实收资本为8,230千元，注册地址为浙江省台州市椒江区解放南路71号，主要经营港口拖轮经营(按有效许可证核定范围经营)。公司的全资子公司宁波新世纪国际投资有限公司持有其40.10%的股权，玉环远帆船舶设备有限公司持有其24.9%的股权，玉环县大华电力服务有限公司持有其10%的股权，浙江省台州海门港技术贸易公司持有其25%的股权。

（五）控股股东控制的其他企业

1、宁波环球置业有限公司

该公司成立于2009年4月22日，注册资本为450,000千元，实收资本为450,000千元，注册地址为宁波市江东区昌乐路266号，主营业务为房地产开发、销售、出租；房地产信息咨询；物业管理服务。由宁波港集团持有其100%的股权。

（六）关联方的最近一期主要财务指标

单位：人民币千元

单位	最近一个会计年度的净利润	最近一个会计期末的净资产	或有负债与期后事项等
宁波港集团有限公司	1,256,409	20,262,017	未经审计
太仓武港码头有限公司	17,300	620,851	无
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	344,876	1,687,533	无
宁波实华原油码头有限公司	72,149	289,000	无
宁波中燃船舶燃料有限公司	22,609	73,745	无
宁波港东南物流有限公司	11,937	40,856	无
上海港航投资有限公司	-3,563	551,921	无
宁波远东码头经营有限公司	217,657	846,819	无
宁波意宁码头经营有限公司	61,082	469,403	无
宁波甬利码头经营有限公司	73,864	486,074	无
宁波穿山码头经营有限公司	84,966	775,030	无
宁波港吉码头经营有限公司	108,944	544,866	无
宁波大榭招商国际码头有限公司	130,929	1,337,809	无
宁波鼎盛海运服务有限公司	16,474	21,663	无
宁波北仑东华集装箱服务有限公司	3,173	16,822	无
台州鼎安海运服务有限公司	10,284	19,502	无
宁波环球置业有限公司	-3,360	595,629	无

二、2010 年度日常关联交易执行情况

单位：人民币千元

序号	交易事项	关联方	发生金额 截至2009年12月31日	发生金额 截至2010年12月31日
1	原油 中转分成	宁波实华原油码头有限公司	115,762	121,143
2	资产租赁	宁波甬利码头经营有限公司 宁波北仑东华集装箱服务有限公司	78,233	101,780
3	财务公司 收入及支出	财务公司开户的关联企业	---	支出：665 收入：284
4	物资采购	宁波中燃船舶燃料有限公司	28,420	111,888

三、2011年度的日常关联交易预计情况

（一）基本情况

单位：人民币千元

序号	交易事项	关联方	截至2011年12月31日 预计发生金额
1	支付 原油中转分成	宁波实华原油码头有限公司	155,000
2	物资采购	宁波中燃船舶燃料有限公司	170,000
3	接受集装箱驳运及装卸服务	宁波北仑国际集装箱码头有限公司 宁波大榭招商国际码头有限公司	3,500
4	财务公司关联交易支出	宁波穿山码头经营有限公司 宁波意宁码头经营有限公司	5,000
5	提供水电收入	宁波甬利码头经营有限公司 宁波意宁码头经营有限公司	60,000
6	物资销售	宁波实华原油码头有限公司 宁波北仑国际集装箱码头有限公司	50,000
7	资产租赁收入	宁波意宁码头经营有限公司 宁波穿山码头经营有限公司	150,000
8	劳务费收入	宁波港吉码头经营有限公司 宁波甬利码头经营有限公司	50,000
9	财务公司 关联交易收入	财务公司开户的关联企业	100,000
10	集装箱驳运 及装卸收入	宁波远东码头经营有限公司 宁波意宁码头经营有限公司	60,000

如前述公司2011年的日常关联交易至2011年12月31日前累计发生的交易金额未达到须经公司股东大会审议的限额，则无需再次提交董事会进行审议。

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不会受到不利影响。

（三）定价政策和定价依据

定价基本原则为：（1）有国家规定价格的，依据该价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

（四）交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营需要而发生，同时可加强与货主、船公司等客户的合资合作关系。

（五）关联交易协议签署情况

公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

四、独立董事的意见

公司独立董事对2010年度的日常关联交易情况和2011年度的日常关联交易预计情况进行了审议，并出具了独立意见。独立董事认为：该等关联交易适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

五、董事会审计委员会的审议意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议对上述议案内容进行了审议，认为：上述日常关联交易适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

六、董事会、监事会意见

公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议对2010年度日常关联交易执行情况及2011年度的日常关联交易预计情况进行了审议，董事会和监事会均认为：2010年度日常关联交易适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形；2011年度预计发生的关联交易适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

七、审议程序

以上内容已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，尚待公司2010年年度股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第一届董事会第二十次会议决议

2、公司第一届监事会第十五次会议决议

3、独立董事意见

4、审计委员会审议意见

特此公告。

宁波港股份有限公司

二○一一年四月二十日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2011－009

宁波港股份有限公司2010年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2010年7月23日签发的证监发行字[2010] 991号文《关于核准宁波港股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2010年9月14日向社会公众发行人民币普通股2,000,000,000股，每股发行价格为人民币3.70元，募集资金总额为7,400,000,000元。扣除发行费用人民币187,018,295元后，实际募集资金净额为人民币7,212,981,705元（以下简称“募集资金”），上述资金于2010年9月17日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2010)第244号验资报告。

公司首次公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后的净额未达到公司首次公开发行股票之招股意向书及招股说明书中披露的计划募集金额，对于实际的募集资金净额人民币7,212,982千元，按照轻重缓急的原则，公司对募集资金使用安排如下：

单位：人民币千元

序号	项目名称	募集资金 计划投资金额	截止2010年12月31日 募集资金实际使用情况		募集资金使用计划表
			置换预先已投入自筹资金的金额	自2010年9月17日至2010年12月31日实际使用的金额	2011年	2012年
1	宁波－舟山港北仑港区五期集装箱码头工程	2,275,800	1,444,721	86,445	100,000	644,634
2	宁波－舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程	1,794,582	183,810	157,801	500,000	952,971
3	宁波－舟山港梅山保税港区1#～5#集装箱码头工程	630,000	450,000	-	180,000	-
4	宁波－舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程	633,800	64,557	-	569,243	-
5	采购港口相关设备	678,800	678,800	-	-	-
6	补充流动资金	1,200,000	-	1,200,000	-	-
总计		7,212,982	2,821,888	1,444,246	1,349,243	1,597,605

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金缺口部分，将根据招股说明书披露的安排由公司通过自有资金或实施债务融资等方式补足。

截至2010年12月31日止，公司本年度使用募集资金人民币4,266,134千元，累计使用募集资金总额人民币4,266,134千元，尚未使用募集资金余额人民币2,946,848千元；与截至2010年12月31日止募集资金存放专项账户余额计人民币2,950,286千元相差人民币3,438千元的差异为收到的银行存款利息及支付的银行手续费和账户管理费之净额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《宁波港股份有限公司A股募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。2010年9月，公司、保荐机构中银国际证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司宁波市分行及中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2010年12 月31 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币千元

募集资金 专户开户行	账号	存款方式	余额
股份有限公司 宁波港区支行	3901161129200000194	活期存款	1,306,449
股份有限公司 宁波北仑港支行	33101984139050501806	活期存款	1,643,837
			2,950,286

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度，公司募投项目不存在发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项报告的结论性意见

保荐机构中银国际证券有限责任公司认为：依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规的相关规定及公司制定的《A股募集资金管理办法》，公司开设了专门的银行专户对募集资金进行专户存储和管理并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2010 年12 月31 日，公司均严格按照相关《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定。

宁波港股份有限公司

二○一一年四月二十日

附表

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币千元

募集资金总额				7,212,982		本年度投入募集资金总额					4,266,134
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					4,266,134
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额 (注(a))	调整后投资总额 (注(a))	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
宁波－舟山港北仑港区五期集装箱码头工程(注(b))	无	5,590,000	2,275,800	1,531,166	1,531,166	1,531,166	-	100%	2015年	不适用	不适用	否
宁波－舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程(注(b))	无	2,450,000	1,794,582	341,611	341,611	341,611	-	100%	2013年	不适用	不适用	否
宁波－舟山港梅山保税港区1#～5#集装箱码头工程(注(c))	无	1,650,000	630,000	450,000	450,000	450,000	-	100%	2015年	(3,735)	不适用	否
宁波－舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程(注(b))	无	1,260,000	633,800	64,557	64,557	64,557	-	100%	2015年	不适用	不适用	否
采购港口相关设备(注(d))	无	880,000	678,800	678,800	678,800	678,800	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金(注(d))	无	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	13,030,000	7,212,982	4,266,134	4,266,134	4,266,134	-	100%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本次募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资项目预先已投入资金计人民币2,821,888千元。2010年9月26日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于宁波港股份有限公司使用A股募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金计人民币2,821,888千元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
募集资金结余的金额及形成原因					本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况					无

注(a)：根据公司2010年9月2日的《宁波港股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及2010年9月27日的《宁波港股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金承诺投资总额为人民币13,030,000千元，其中人民币11,830,000千元将使用于五个具体项目，其余人民币1,200,000千元将用于补充流动资金。由于实际募集资金额为人民币7,212,982千元，公司对五个具体项目的募集资金拟使用金额进行了调整。

注(b)：截至2010年12月31日止，公司募集资金投资的宁波－舟山港北仑港区五期集装箱码头工程、宁波－舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程及宁波－舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程均尚未达到预定可使用状态，尚未产生经济效益。

注(c)：截至2010年12月31日止，公司募集资金投资的宁波－舟山港梅山保税港区1#～5#集装箱码头工程中的1#及2#集装箱码头已达到预定可使用状态并投入使用，由于处于起步阶段，收入尚不足以弥补其成本，因此本年实现的效益为亏损。该码头工程中的3#～5#集装箱码头仍处于建设中，尚未达到预定可使用状态。

注(d)：截至2010年12月31日止，公司募集资金投资采购港口相关设备及补充流动资金共计人民币1,878,800千元。上述项目并不直接产生经济效益，但是由于设备的改善及资金结构的优化，使公司的生产服务条件得到了完善，会产生间接的经济效益。因此上述项目与招股说明书中承诺的项目收益无可比性。

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2011－010

宁波港股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、重要提示

经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过，公司董事会、监事会同意公司将1,500,000千元募集资金暂时用于补充公司流动资金，并提交公司2010年年度股东大会审议，并提供网络投票的表决方式。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波港股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]991 号）核准，公司首次公开发行20亿股人民币普通股（以下简称“首次公开发行”），共募集资金人民币74亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币7,212,982千元。

公司首次公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后的净额未达到首次公开发行股票之招股书披露的计划募集金额，对于实际的募集资金净额人民币7,212,982千元，按照轻重缓急的原则，公司对募集资金使用安排如下：

单位：人民币千元

序号	项目名称	募集资金 计划投资金额	截止2010年12月31日 募集资金实际使用情况		募集资金使用计划表
			置换预先已投入自筹资金的金额	自2010年9月17日至2010年12月31日实际使用的金额	2011年	2012年
1	宁波－舟山港北仑港区五期集装箱码头工程	2,275,800	1,444,721	86,445	100,000	644,634
2	宁波－舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程	1,794,582	183,810	157,801	500,000	952,971
3	宁波－舟山港梅山保税港区1#～5#集装箱码头工程	630,000	450,000	-	180,000	-
4	宁波－舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程	633,800	64,557	-	569,243	-
5	采购港口相关设备	678,800	678,800	-	-	-
6	补充流动资金	1,200,000	-	1,200,000	-	-
总计		7,212,982	2,821,888	1,444,246	1,349,243	1,597,605

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金缺口部分，将根据招股说明书披露的安排由公司通过自有资金或实施债务融资等方式补足。

经2010年9月26日公司一届董事会第十六次会议审议通过，公司置换了相关募投项目在募集资金到帐前已由公司以自筹资金投入的资金共2,821,888千元；并按招股说明书披露的内容以募集资金补充了公司流动资金1,200,000千元；除此之外，自募集资金到帐日至2010年12月31日止，公司使用募集资金为募投项目支付了244,246千元。

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截止2010年12月31日，公司尚未使用募集资金余额人民币2,946,848千元；与截止2010年12月31日募集资金存放专项账户余额计人民币2,950,286千元相差人民币3,438千元的差异为收到的银行存款利息及支付的银行手续费和账户管理费之净额。

根据公司2011年资金预算和首次公开发行募投项目的建设进度，2011年拟使用首次公开发行募集资金1,349,243千元。在不影响募投项目使用募集资金的前提下，预计2011年公司将有1,601,043千元的募投资金暂时闲置。因此，公司拟将1,500,000千元募集资金用于补充公司流动资金，期限为自股东大会审议批准本议案之日起6个月（2011年6月7日至2011年12月6日），期满后将补充的流动资金归还监管账户。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

公司本次若全额使用1,500,000千元的募集资金补充流动资金6个月，将降低相应数额的流动资金贷款，经测算，根据目前的利率水平，可节省财务费用约19,900千元。公司经营状况良好且银行信贷信誉高，完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金。

公司承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接从事证券投资。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《A股募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。闲置募集资金用于补充流动资金到期后或募集资金项目实施进度超出预计需用资金时，公司将利用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通报保荐人。

公司本次用于补充流动资金金额为募集资金净额7,212,982千元的20.8％，已超过募集资金金额的10％。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《A股募集资金管理制度》的规定，本议案须提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见：

公司将人民币1,500,000千元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。

本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未超过6个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司A股募集资金管理制度》的有关规定。

综上意见，我们同意公司将人民币1,500,000千元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司2010年年度股东大会审议通过之日起不超过6个月。

六、监事会意见

公司监事会就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表审核意见：公司拟将部分闲置的募集资金人民币1,500,000千元暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。监事会经审查认为，公司经营状况良好且银行信贷信誉较高，公司能够在募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时、足额将该笔资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。同意将部分闲置的募集资金1,500,000千元暂时用于补充流动资金。

七、保荐机构意见

公司保荐机构中银国际证券有限责任公司就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表核查意见：

（一）公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，拟将1,500,000千元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（2011年6月7日至2011年12月6日）。此举有利于增强公司现金管理，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况。

（二）根据公司募集资金投入计划，本次运用部分闲置募集资金补充公司流动资金不存在影响募集资金计划正常进行的情况。

（三）单次补充流动资金时间不超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为1,500,000千元，补充流动资金使用期限不超过6个月（2011年6月7日至2011年12月6日），公司独立董事一致同意该议案，决策程序合法、合规、有效，保荐人及保荐代表人对此无异议。

八、备查文件

1、 公司第一届董事会第二十次会议决议

2、 公司第一届监事会第十五次会议决议

3、 公司独立董事的意见

4、 保荐机构的核查意见

特此公告。

宁波港股份有限公司

二〇一一年四月二十日