证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-036

  张家港化工机械股份有限公司

  2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	3,616,577,940.25	2,683,043,237.96	34.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,938,737,380.88	581,699,840.12	233.29%
股本（股）	189,910,000.00	141,910,000.00	33.82%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.21	4.10	149.02%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	243,949,968.34	220,321,485.83	10.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,847,450.76	18,765,947.26	5.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-93,450,010.87	37,251,851.96	-350.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.49	0.26	-288.46%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率（%）	3.35%	4.01%	-0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.28%	3.44%	-0.16%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	460,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,000.00
合计	422,000.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,029
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	1,486,723	人民币普通股
中国银行华夏回报二号证券投资基金	1,079,950	人民币普通股
中国建设银行鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	999,907	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产A6	699,990	人民币普通股
招商银行银河创新成长股票型证券投资基金	600,729	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司个险万能	566,809	人民币普通股
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	550,146	人民币普通股
联华国际信托有限公司名禹稳健增长证券投资集合资金信托计划	520,000	人民币普通股
中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股
中国农业银行东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	500,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末较期初余额增加81,642.92万元，增长223.96%，主要原因是公司2011年3月首次公开发行股票募集资金到账所致。

2、应收票据期末较期初余额减少1,153.20万元，减少41.22%，主要原因是本期客户采用银行承兑汇票结算减少及用于供应商背书转让结算增加所致。

3、预付帐款期末较期初余额增加8,516.74万元，增长116.62%，主要原因是本期增加原材料采购预付货款增加所致。

4、其他应收款期末较期初余额增加1,874.04万元，增长68.37%，主要原因是本期为扩展业务增加投标保证金所致。

5、应付票据期末较期初余额减少6,728.76万元，减少30.45%，主要原因是子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司本期承兑到期兑付5,659.26万元。

6、应交税费期末较期初余额减少2,250.46万元，减少132.56%，主要原因是子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司购入设备增加未抵扣进项税所致。

7、其他应付款期末较期初余额增加994.54万元，增长31.70%，主要原因是本期增加未支付的上市相关费用所致。

8、长期借款期末较期初余额减少33,000.00万元，减少62.26%，主要原因是本期子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司归还项目专项借款20,000.00万元及子公司张家港锦隆重件码头有限公司归还项目专项借款13,000.00万元所致。

9、实收资本期末较期初余额增加4800.00万元，增长33.82%，主要原因是公司3月份首次公开发行股票增加注册资本所致。

10、资本公积期末较期初余额增加128,919.01万元，增长599.85%，主要原因是公司首次公开发行股票募集资金到账增加资本公积所致。

11、营业税金及附加本期较上期减少99.84万元，减少63.01%，主要原因是本期实现增值税较上期减少所致。

12、管理费用本期较上期增加467.24万元，增加32.94%，主要原因是本期因公司首次公开发行股票，将上市发行中的广告、宣传、酒会等费用列入管理费用所致。

13、营业外收入本期较上期减少346.98万元，减少88.17%，主要原因是上期取得政府补助比本期较多所致。

14、营业外支出本期较上期减少75.78万元，减少94.57%，主要原因是上期固定资产处置损失53.63万元所致。

15、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少13,070.19万元，减少350.86%，主要原因一是上期收到的与经营活动有关的承兑汇票保证金比本期多6,337.78万元；二是因业务规模扩大，本期购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加4,451.54万元所致。

16、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加102,902.95万元，增长2,564.98%，主要原因是公司首次公开发行股票，募集资金到账所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新承接订单共计人民币7.86亿，其中公司与河北东明中硅科技有限公司（以下简称河北东明）签署建设1000吨太阳能用硅工程EPC总承包合同，公司为河北东明提供多晶硅还原炉等设备，合同总金额为3.6亿元。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	全体股东、全体董监高	1、股权锁定承诺。控股股东陈玉忠及其配偶钱凤珠、钱凤珠之妹钱红华和钱凤娟、陈玉忠之兄陈玉峰、陈玉忠配偶之妹夫郏爱军、陈玉忠之外甥褚伟承诺自公司上市之日起锁定36个月；其余股东承诺锁定12个月；任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺任职期间每年转让不超过所持总数的25%；离职后6个月内，不转让；申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份占其所持股份总数的比例不超过50%。2、全体董事、监事、高管关于招股说明书内容真实性的承诺。3、避免同业竞争的承诺。控股股东陈玉忠和持有5%以上股份的股东国信弘盛投资有限公司承诺不从事同业竞争。4、国有法人股东国信弘盛投资有限公司的国有股转持承诺：承诺将所持张化机的312.48万股国有股在张化机境内首次公开发行股票并上市时转由全国社会保障基金理事会持有。	以上承诺，遵照执行。
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	20%	～～	30.00%
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	39,002,670.29
业绩变动的原因说明	公司首次公开发行募集资金项目6万吨重装项目，将于二季度开始投产使用，产能将逐步释放。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

张家港化工机械股份有限公司

董事长：___________

陈 玉 忠

二○一一年四月二十一日

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-032

张家港化工机械股份有限公司

第一届董事会第十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2011年4月10日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2011年4月21日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》，董事会认为，公司第一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2011年第一季度报告全文详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2011年第一季度报告正文刊登在2011年4月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

2、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司实际发展需要，经董事会提名委员会提名，公司拟聘任马忠平、余强、李宗佩为公司副总经理。

马忠平，男，46岁，本科学历，1988年7月毕业于浙江大学化工系化工设备与机械专业，高级工程师。1988年8月至2010年6月于中国石化工程建设公司任专业副总工程师；1994年3月至1994年8月期间，接受中国石化集团公司主办为期6个月的英语脱产培训；2010年6月起任职于张家港化工机械股份有限公司。

余强，男，43岁，本科学历，1990年7月毕业于上海交通大学焊接专业，高级工程师。1990年8月至1994年12月任职于南京晨光机器厂；1995年1月至2010年3月任职于张家港市锅炉研究所；2010年4月起任职于张家港化工机械股份有限公司。

李宗佩，男，43岁，本科学历，工程师。1992年7月至2008年6月任湖南湘东化工机械有限公司研究院院长；2008年7月起任职于张家港化工机械股份有限公司。

以上高级管理人员与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，均未持有公司股份，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事对公司聘任副总经理发表了意见，上述意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

3、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司新聘任副总经理薪酬的议案》，同意公司副总经理马忠平的薪酬为人民币61万元/年（含税），公司副总经理余强的薪酬为人民币45万元/年（含税），公司副总经理李宗佩的薪酬为人民币35万元/年（含税）。上述高级管理人员的薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，董事会有权作出调整。

公司监事会、独立董事对公司新聘任副总经理的薪酬发表了意见，上述意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、备查文件

1、张家港化工机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司

董事会

2011年4月21日

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-033

张家港化工机械股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2011年4月10日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于2011年4月21日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席陆建洪主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项举手表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》。监事会认为，公司第一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司新聘任副总经理薪酬的议案》。

三、备查文件

1、张家港化工机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司

监事会

2011年4月21日