证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2011-26
重庆智飞生物制品股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人畅叙及会计机构负责人(会计主管人员)徐艳春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,241,105,604.27 | 2,209,266,881.45 | 1.44% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 2,091,897,554.84 | 2,141,681,447.39 | -2.32% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.23 | 5.35 | -2.24% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -28,241,609.49 | -8.04% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.07 | 0.00% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 128,756,141.63 | 106,339,253.67 | 21.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,216,107.45 | 23,695,650.62 | 27.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.40% | 5.11% | -3.71% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.39% | 5.05% | -3.66% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -244.95 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 171,600.00 | |
| 所得税影响额 | -26,573.26 | |
| 合计 | 150,581.79 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 13,983 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 长江证券股份有限公司 | 1,509,602 | 人民币普通股 |
| 林春珍 | 1,021,650 | 人民币普通股 |
| 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 | 819,397 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 809,874 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金 | 545,651 | 人民币普通股 |
| 宋聿倩 | 520,000 | 人民币普通股 |
| 徐靖霖 | 464,609 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 395,700 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉 | 359,500 | 人民币普通股 |
| 蔡进 | 356,020 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 蒋仁生 | 223,200,000 | 0 | 0 | 223,200,000 | 首发限售 | 2013-09-29 |
| 吴冠江 | 104,400,000 | 0 | 0 | 104,400,000 | 首发限售 | 2011-09-29 |
| 蒋凌峰 | 21,600,000 | 0 | 0 | 21,600,000 | 首发限售 | 2013-09-29 |
| 余农 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 首发限售 | 2011-09-29 |
| 陈渝峰 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 首发限售 | 2011-09-29 |
| 蒋喜生 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 首发限售 | 2013-09-29 |
| 合计 | 360,000,000 | 0 | 0 | 360,000,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司其他应收款报告期末较期初减少63.73%，系全资子公司北京绿竹2010年支付土地竞买保证金450万元，本报告期已完成款项支付和土地交割，该保证金转无形资产所致；
2、无形资产报告期末较期初增长30.32%，系本期全资子公司北京绿竹取得土地使用权，无形资产增加所致；
3、应付票据报告期末较期初增加2000万元，系本期全资子公司重庆智仁办理银行承兑汇票所致；
4、应付账款报告期末较期初增长402.91%，系本期应付货款、设备款、工程款增加所致；
5、预收款项报告期末较期初减少35.42%，系本期相关预收款项实现销售所致；
6、应付职工薪酬报告期末较期初减少56.14%，系上年计提12月工资在今年1月发放所致；
7、应交税费报告期末较期初减少58.57%，系报告期末应交增值税及所得税较少；
8、应付股利报告期末较期初增加8000万元，系本期根据已经股东大会审议通过的利润分配方案作账务处理；
9、销售费用报告期较上年同期增长42.09%，主要是因为疫苗的接种工作有赖于宣传推广工作的效果及疫苗知识的普及，本期加大了市场推广力度，故其中推广服务费、产品宣传费增加较大所致；
10、管理费用报告期较上年同期增长74.09%，主要是研发费用投入较大的原因；
11、财务费用报告期较上年同期增长-7056.35%，主要是本期募集资金存款利息增加所致；
12、营业外支出报告期较上年同期增加18万，主要是报告期内向红十字会捐赠所致；
13、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少315.56%，主要是报告期募投项目进行中，投资比上年同期大幅增加；
14、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加10.5万元，主要是上年同期全资子公司支付借款利息所致。
3.2 业务回顾和展望
（一）本报告期内主营业务经营情况
2011年第一季度，公司主营业务保持较好增长。报告期内实现营业收入12,875.61万元，比去年同期增长21.08%；营业利润为3527.25万元，比去年同期增长27.30 %；利润总额为3544.96万元，比去年同期增长26.38%；归属于公司普通股股东的净利润为3021.61万元，比去年同期增长27.52%。
报告期内，公司产品的研发、生产、销售，募投项目的建设等各项工作都按计划顺利进行。其中，“注射用母牛分枝杆菌” （商品名“微卡”）产品顺利通过GMP认证。证书编号M0122，发证日期为2011年03月23日，有效期至2013年12月31日。该证书的取得为顺利实施募投项目“注射用母牛分枝杆菌生产车间技改项目”提供了支持，为微卡的持续生产和经营提供了有力保障。
报告期内，“微卡”产品增加哮喘适应症的申请未获得国家食品药品监督管理局批准。此项目系公司收购全资子公司“安徽龙科马”之前申报的，鉴于国家食药监局药品注册政策的调整以及标准的提高，原临床批准方案与现行的要求差距较大，药审中心做出了“不予批准”的批复，但这并不影响产品的使用范围，报告期内，“微卡”销售量仍同比增长了48.94%；同时，公司将继续该项申报工作，积极论证并根据现行要求补充相关研究内容，争取“微卡”产品增加哮喘适应症的申请尽早获批。
（二）为顺利完成 2011年经营管理目标，公司将重点做好以下工作：
（1）加快募投项目“智飞生物疫苗研发中心”的实施，改善研发中心的软硬件条件，提高研发效率。坚持创新为本，持续建设完善疫苗研发体系，全面系统开展细菌类疫苗和病毒类疫苗的研发；以市场为导向，适时新增研发项目，增强公司核心竞争力。
加强研发队伍建设，多渠道，分层次地培养和引进研发、技术人才；进一步完善“项目责任制”和“模块化管理”的研发管理体制，提高研发工作执行力。
（2）加快募集资金产业化项目、技改项目的建设，合理规划，精心设计，科学施工。
（3）做好“仓储物流基地及营销网络建设”募投项目的实施，加快地市级营销办事处建设，提升营销及服务管理体系的软硬件水平，使之更加先进、优质、高效；发扬公司营销服务竞争优势，适时增加经营品种，拓展市场领域，扩大销售规模，增加主营业务利润。
（4）努力实施公司发展战略，加强国际交流与合作，积极寻求产品、技术等层面的合作；积极寻求疫苗行业的扩张机会，整合行业资源，创造更大的规模优势。
（5）不断完善管理体系，提升公司综合管理水平。
继续完善人才引进、培养、使用机制，引进高素质的管理人才；加强再培训工作，提升公司员工的整体素质；进一步建立、完善员工激励机制，充分调动员工积极性和创造性。
（6）做好投资者关系管理工作。不断健全投资者沟通平台，完善投资者关系管理工作，加强与投资者之间的交流与互动，创造良好的发展环境。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、公司控股股东和实际控制人蒋仁生及其关联股东蒋凌峰、蒋喜生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。
截止本报告期末，公司董事长蒋仁生及关联方蒋凌峰、蒋喜生皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
2、股东吴冠江、余农、陈渝峰承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。
截止本报告期末，吴冠江、余农、陈渝峰皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蒋仁生、吴冠江、余农、陈渝峰、蒋凌峰及关联股东蒋喜生承诺：本人及关联方任职期间，前诉锁定期满后，每年转让的公司股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持本公司股份。
截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
（二）避免同业竞争的承诺
为了避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，蒋仁生先生已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。
报告期内，公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
（三）关于股份质押、冻结的承诺
公司实际控制人蒋仁生先生，及作为股东的董事、高级管理人员蒋仁生、吴冠江、蒋凌峰、陈渝峰、余农声明：没有以任何方式将所持公司股份及任何部分设置质押担保，该等股份也没有被司法机关依法冻结，且基于该等股份依法行使股东权利没有任何法律障碍。
截止本报告期，没有发生违反本承诺的行为。
（四）避免占用资金的承诺
控股股东及实际控制人蒋仁生承诺不占用本公司资金、资产，不滥用控股及实际控制权侵占本公司资金、资产；蒋仁生控制的企业四川智诚、阳光大酒店承诺不占用本公司的资金、资产。
截止本报告期末，蒋仁生先生及以上控制企业皆信守承诺，没有发生违反本承诺的行为。
（五）住房公积金承诺
2007年和2008年，公司及所属子公司为员工发放住房补贴，存在未缴或少缴住房公积金的情况。为此，公司实际控制人蒋仁生先生承诺：如应有权部门要求或决定，公司及子公司需要为员工补缴住房公积金，或公司及其子公司因未足额缴纳员工住房公积金款项被罚款或致使公司及子公司遭受任何损失，本人将承担全部赔偿或补偿责任。
截止报告期末，公司未收到有权部门的相关通知或决定。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 143,320.29 | 本季度投入募集资金总额 | 709.75 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 2,777.95 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1、北京绿竹生物制药有限公司产业化基地项目 | 否 | 38,593.19 | 38,593.19 | 101.41 | 597.27 | 1.55% | 2013年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 2、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目 | 否 | 11,336.22 | 11,336.22 | 464.80 | 909.11 | 8.02% | 2012年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 3、智飞生物疫苗研发中心项目 | 否 | 7,659.50 | 7,659.50 | 52.26 | 768.95 | 10.04% | 2013年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 4、智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目 | 否 | 4,949.25 | 4,949.25 | 91.28 | 502.62 | 10.16% | 2012年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 62,538.16 | 62,538.16 | 709.75 | 2,777.95 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 1 AC-HIB三联结合疫苗产业化项目 | 否 | 36,166.87 | 36,166.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年07月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 36,166.87 | 36,166.87 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 98,705.03 | 98,705.03 | 709.75 | 2,777.95 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司本次公开发行超募资金80,782.13万元,2011年3月30日经股东大会审议同意以36,166.87万元投资AC-HIB三联结合疫苗产业化项目建设。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址--合肥高新技术产业开发区科学大道93号,现基于未来长远发展考虑,根据公司一届董事会十三次会议决议,实施地点变更至合肥高新技术产业开发区医药工业产业园区KD2-1地块。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||||
| 注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目实施地点变更后,对项目资金使用及实施不构成实质性的改变或影响。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年3月份置换2010年自有资金预先投入募集资金投资项目建设款1693.26474万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
重庆智飞生物制品股份有限公司
董事长： 蒋仁生
2011年4月21日