营口港务股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 高宝玉 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张振宇 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 蒋辉 |
公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,512,739,528.13 | 10,199,498,453.05 | 12.88 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,207,726,331.34 | 3,505,638,885.09 | 20.03 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.83 | 3.19 | 20.07 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,918,182.68 | -115.45 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.03 | -115.49 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 60,746,018.04 | 60,746,018.04 | 15.35 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 10.69 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 10.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 10.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.72 | 1.72 | 增加1.18个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.72 | 1.72 | 增加1.18个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 6,363.11 |
| 所得税影响额 | -1,590.78 |
| 合计 | 4,772.33 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 116,870 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 营口港务集团有限公司 | 25,470,280 | 人民币普通股 |
| 颜乐辉 | 1,508,600 | 人民币普通股 |
| 王松 | 1,337,937 | 人民币普通股 |
| 戴道国 | 1,096,768 | 人民币普通股 |
| 周利方 | 1,050,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,003,011 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 997,240 | 人民币普通股 |
| 营口鑫达投资有限公司 | 989,700 | 人民币普通股 |
| 郭思佳 | 876,378 | 人民币普通股 |
| 王良 | 788,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
①营业收入较上年同期增加44.49%，主要系吞吐量增加所致；
②营业税金及附加较上年同期增加48.00%，主要系营业收入增加所致；
③管理费用较上年同期增加116.20%，主要系本报告期内支付职工薪酬、福利费增加所致；
④应收票据较年初增加1946.90%，主要系本报告期内未到期的银行承兑汇票增加所致；⑤长期股权投资较年初增加90.76%，主要系本报告期内对子公司追加投资所致；
⑥工程物资较年初增加36.53%，主要系本报告期内购入工程项目物资所致；
⑦预收账款较年初增加175.29%，系本报告期内业务增加，客户预缴款项增加所致；
⑧应付利息较年初减少76.51%，主要系本报告期内支付公司债券利息所致；
⑨一年内到期的非流动负债较年初减少24.04%，主要系本报告期内归还一年内到期的长期借款所致；
⑩资本公积较年初增加38.96%，主要系本报告期内公司处置部分2008年同一控制下企业合并资产，还原资产价值所致；
支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加132.95%，主要系本报告期内支付职工薪酬、福利费增加所致；
投资支付的现金较上年同期增加299.50%，主要系本报告期内对鞍钢国贸营口港务有限公司投资所致；
取得借款收到的现金较上年同期减少100.00%，主要系本报告期内没有新增贷款所致；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加91.34%，主要系本报告期内支付公司债利息所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011年3月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》。具体情况详见2011年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在2008年《营口港务股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》中，营口港务集团有限公司承诺：就其持有的股份公司股份，自定向增发完成之日（2008 年6 月12 日）起三十六个月内不进行转让。
营口港务集团有限公司严格按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红。
营口港务股份有限公司
法定代表人:高宝玉
2011年4月21日