证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2011-16
方大集团股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 王胜国 | 董事 | 工作原因 | 熊建伟 |
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主管人员)陈永刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 1,925,021,779.96 | 1,991,161,158.84 | -3.32% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,027,281,620.49 | 1,009,990,739.07 | 1.71% |
| 股本（股） | 504,606,604.00 | 504,606,604.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.04 | 2.00 | 2.00% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 261,994,647.36 | 192,382,554.04 | 36.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,838,681.42 | 11,419,167.15 | 47.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -92,793,091.30 | -49,496,550.76 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.18 | -0.10 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.033 | 0.025 | 32.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.033 | 0.025 | 32.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.65% | 1.82% | -0.17% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.40% | 1.05% | 0.35% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -13,590.84 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 3,124,240.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 343,448.85 | |
| 所得税影响额 | -825,908.10 | |
| 少数股东权益影响额 | -10.63 | |
| 合计 | 2,628,179.44 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 64,333 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 深圳市邦林科技发展有限公司 | 45,849,515 | 人民币普通股 |
| 深圳市时利和投资有限公司 | 11,907,328 | 人民币普通股 |
| 集康国际有限公司 | 8,200,000 | 境内上市外资股 |
| 曹益凡 | 2,313,910 | 境内上市外资股 |
| 陈立红 | 1,536,777 | 境内上市外资股 |
| 中融国际信托有限公司－融新75号资金信托合同 | 1,287,773 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－慧安6号 | 1,227,098 | 人民币普通股 |
| 俞柏相 | 1,130,000 | 境内上市外资股 |
| 李亦田 | 1,038,900 | 境内上市外资股 |
| 娄宇虹 | 990,668 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、与年初相比预付账款增加38.98％，主要系新开工程增加预付材料款；
2、与年初相比应收票据减少79.87％，主要系部分商业承兑汇票到期；
3、与年初相比“应付职工薪酬”科目余额减少30.47％，主要系发放上年度计提的奖金；
4、公司业务量扩大，营业收入、营业成本分别比上年同期增长36.18％和33.80％；
5、由于人工成本上升以及新设分支机构增加固定费用，使得管理费用比去年同期增加38.92％；
6、增提坏帐准备，使得资产减值损失比上年同期增加343.36％；
7、所得税费用比上年同期增加116.71％，主要系投资性房地产公允价值变动增加递延所得税费用；
8、本报告期经营性现金流-9279万元，主要系业务量增加，预付材料款增加，部分工程款未到收款期使得应收款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、沈阳星摩尔购物广场幕墙工程项目正按合同履行；
二、深圳嘉里建设广场二期幕墙工程项目正按合同履行；
三、中国东盟（柳州）工业品展示交易中心玻璃幕墙工程项目正按合同履行；
四、三亚凤凰岛国际养生度假中心公寓1#、2#、3#、4#楼幕墙工程项目正按合同履行；
五、深圳地铁1号线续建工程屏蔽门/安全门系统、深圳地铁2号线东延线工程屏蔽门系统、深圳地铁4号线二期安全门系统总包工程项目都处于测调试阶段，将于2011年6月完工。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
一、本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
二、本公司不存在持股30%以上股东，也不存在持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况；
三、报告期内，本公司未实施现金分红；
四、报告期内，本公司不存在证券投资、衍生品投资；
五、报告期内，本公司不存在一次性签署与日常生产经营相关的销售、工程承包或者提供劳务等合同的金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过10亿元人民币的重大合同；
六、本公司募集资金实行专户存储制度，在中国建设银行深圳华侨城支行、中信银行深圳金山支行分别设立募集资金专用账户，于2010年7月13日按有关规定与上述银行及公司保荐机构中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）分别签署《方大集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》。由于本次募集资金投资项目均由本公司下属全资子公司实施，2010年9月21日下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司（以下简称“方大装饰公司”）及深圳市方大自动化系统有限公司（以下简称“方大自动化公司”）分别就“节能幕墙及光电幕墙扩产项目”和“地铁屏蔽门扩产项目”的募集资金存放和使用与保荐机构中山证券及中国建设银行深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协议》，并将募集资金净额336,586,871.73元及利息786,667.75元，共计337,373,539.48元，分别转入方大装饰公司和方大自动化公司募集资金专户210,786,667.75元和126,586,871.73元，转完后本公司募集资金专户中国建设银行深圳华侨城支行、中信银行深圳金山支行余额为零，并于2011年2月21日和2011年2月23日分别办理销户。
七、2011年第一季度内控规范实施工作进展情况说明
根据五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，2011年第一季度，公司按计划、有组织地开展了内控规范实施前的基础工作。
1、工作开展情况
（1）人员配备方面，成立了以董事长为组长的企业规范治理小组（以下简称“治理小组”），治理小组成员涵盖了公司主要领导和下属公司总经理，下设办公室负责内控建设日常事务。
（2）总体计划方面，治理小组制定了五阶段实施计划，确保内控规范实施工作按照既定计划稳步推进：第一阶段，内控建设筹备阶段；第二阶段，内控现状分析阶段；第三阶段，制定内控缺陷整改方案阶段；第四阶段，内控措施完善阶段；第五阶段，内控体系试行阶段。
（3）参加培训方面，公司印发了《企业内部控制基本规范》给治理小组相关人员，并组织相关人员进行内部培训，还选派了三名业务骨干参加中国证监会举办的《深圳辖区上市公司内部控制建设培训班》。
（4）公司对现行规章制度和业务流程进行了全面清理，为下一步工作奠定良好基础。
2、与工作方案中计划进度的对照情况
按照治理小组制定的五阶段总体工作安排，一季度应完成第一阶段绝大部分工作。截至3月31日止，公司已顺利完成了预定工作任务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年03月10日 | 本公司 | 实地调研 | 东方证券股份有限公司、广州珠江资产管理有限公司 | 公司经营情况、未来发展等 |
| 2011年03月18日 | 本公司 | 实地调研 | 申银万国证券、华林证券、广东安德信经济发展有限公司 | 公司经营情况、未来发展等 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2011-17
方大集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2011年4月8日以书面和传真形式发出会议通知，并于2011年4月20日下午在本公司会议室召开第六届董事会第二次会议。会议应到董事7人，实到董事6人，董事王胜国先生因工作原因未能出席会议，委托董事熊建伟先生出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由熊建明董事长主持，会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了以下议案：
1、本公司2011年第一季度报告全文及正文；
2、本公司《内控规范实施工作方案》；
3、关于成立软件公司的议案：
拟由本公司独资成立一家专业软件公司，注册资本100万元，负责各类软件的开发、销售。
4、关于变更方大大厦802房用途的议案：
拟将本公司方大大厦802房（面积224.68平方米）不再对外出租，转为自用。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董 事 会
2011年4月22日