关于2011年5月份国债、地方政府债兑付

兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2011年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2011]10号）等相关通知，2011年5月我公司将代理以下33只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、2011年5月份国债、地方政府债兑付/兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019927	09国债27	019927	3.68	6	兑息	1.840	5月4日	5月4日	5月5日
2	019907	09国债07	019907	3.02	6	兑息	1.510	5月6日	5月6日	5月7日
3	019806	08国债06	019806	4.5	6	兑息	2.250	5月6日	5月6日	5月8日
4	020036	10贴债10	020036	\	\	兑付	100.000	5月4日	5月6日	5月9日
5	130016	09龙江01	130016	1.77	12	兑息	1.770	5月10日	5月10日	5月11日
6	130017	09云南债	130017	1.77	12	兑息	1.770	5月10日	5月10日	5月11日
7	130018	09浙江01	130018	1.77	12	兑息	1.770	5月10日	5月10日	5月11日
8	019012	10国债12	019012	3.25	6	兑息	1.625	5月12日	5月12日	5月13日
9	130019	09大连债	130019	1.71	12	兑息	1.710	5月13日	5月13日	5月14日
10	130020	09四川02	130020	1.71	12	兑息	1.710	5月13日	5月13日	5月14日
11	130021	09湖北02	130021	1.71	12	兑息	1.710	5月13日	5月13日	5月14日
12	010504	05国债(4)	010504	4.11	6	兑息	2.055	5月13日	5月13日	5月15日
13	010512	05国债(12)	010512	3.65	6	兑息	1.825	5月13日	5月13日	5月15日
14	010619	06国债(19)	010619	3.27	6	兑息	1.635	5月13日	5月13日	5月15日
15	010605	06国债(5)	010605	2.4	12	兑付	102.400	5月11日	5月13日	5月16日
16	020042	10贴债16	020042	\	\	兑付	100.000	5月11日	5月13日	5月16日
17	010706	07国债06	010706	4.27	6	兑息	2.135	5月16日	5月16日	5月17日
18	019037	10国债37	019037	4.4	6	兑息	2.200	5月17日	5月17日	5月18日
19	019807	08国债07	019807	4.01	12	兑息	4.010	5月18日	5月18日	5月19日
20	019013	10国债13	019013	2.38	12	兑息	2.380	5月19日	5月19日	5月20日
21	019909	09国债09	019909	1.55	12	兑息	1.550	5月20日	5月20日	5月21日
22	010707	07国债07	010707	3.74	12	兑息	3.740	5月23日	5月23日	5月24日
23	019014	10国债14	019014	4.03	6	兑息	2.015	5月23日	5月23日	5月24日
24	010404	04国债(4)	010404	4.89	12	兑付	104.890	5月20日	5月24日	5月25日
25	010505	05国债(5)	010505	3.37	12	兑息	3.370	5月24日	5月24日	5月25日
26	010606	06国债(6)	010606	2.62	12	兑息	2.620	5月24日	5月24日	5月25日
27	130022	09广西01	130022	1.67	12	兑息	1.670	5月24日	5月24日	5月25日
28	130023	09北京债	130023	1.67	12	兑息	1.670	5月24日	5月24日	5月25日
29	130024	09上海01	130024	1.67	12	兑息	1.670	5月24日	5月24日	5月25日
30	130025	09河南02	130025	1.67	12	兑息	1.670	5月24日	5月24日	5月25日
31	019015	10国债15	019015	2.83	12	兑息	2.830	5月26日	5月26日	5月27日
32	019823	08国债23	019823	3.62	6	兑息	1.810	5月26日	5月26日	5月27日
33	019930	09国债30	019930	4.3	6	兑息	2.150	5月27日	5月27日	5月30日

注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一一年四月二十日