包头北方创业股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 鞠在云 | 独立董事 | 出国 | 王金华 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 缪文民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴井峰 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王文举 |
公司负责人缪文民、主管会计工作负责人吴井峰及会计机构负责人（会计主管人员）王文举声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,599,047,035.05 | 2,378,134,215.17 | 9.29 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 956,546,595.79 | 937,263,554.58 | 2.06 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.52 | 5.41 | 2.03 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -176,222,605.63 | -11.51 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.01 | -10.99 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,737,431.57 | 15,737,431.57 | 25.99 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.091 | 0.091 | 26.39 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.090 | 0.090 | 42.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.090 | 0.090 | 42.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.70 | 1.70 | 增加0.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.60 | 1.60 | 增加0.39个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 18,000.00 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 100,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 89,203.02 |
| 所得税影响额 | -25,553.30 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,310.27 |
| 合计 | 174,339.45 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,042 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 | 31,500,000 | 人民币普通股 | |
| 包头浩瀚科技实业有限公司 | 16,910,066 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 1,328,631 | 人民币普通股 | |
| 庄莉莉 | 1,150,422 | 人民币普通股 | |
| 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 1,007,225 | 人民币普通股 | |
| 武志慧 | 987,022 | 人民币普通股 | |
| 陈磊 | 966,688 | 人民币普通股 | |
| 雷云波 | 855,800 | 人民币普通股 | |
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 800,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 800,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 一、资产负债表项目 | |||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 差额 | 比例 | 原因 |
| 应收账款 | 654,069,833.06 | 307,692,171.49 | 346,377,661.57 | 112.57% | 本期实现销售新增应收账款且一季度回收货款较少。 |
| 其他应收款 | 12,432,270.84 | 2,968,619.97 | 9,463,650.87 | 318.79% | 本期按银行同期贷款利率向本公司的参股公司内蒙古一机集团北方实业股份有限公司借出流动资金1000万元。 |
| 长期股权投资 | 10,351,316.00 | 3,001,316.00 | 7,350,000.00 | 244.89% | 子公司包头北方创业钢结构有限公司拟进行清算,本期未合并其会计报表,长期股权投资作为成本法核算不抵销。 |
| 应付票据 | 334,862,013.73 | 234,491,195.37 | 100,370,818.36 | 42.80% | 本期支付货款办理银行承兑票据增加。 |
| 应交税费 | 37,406,004.35 | 27,165,400.91 | 10,240,603.44 | 37.70% | 本期实现的增值税较多。 |
| 应付利息 | 27,140.00 | -27,140.00 | -100.00% | 本期支付了期初的应付利息。 | |
| 二、利润表项目 | |||||
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 差额 | 比例 | 原因 |
| 销售费用 | 6,777,763.93 | 3,864,832.98 | 2,912,930.95 | 75.37% | 本期发生的货车发运费较上期增加较多。 |
| 管理费用 | 28,558,658.48 | 19,797,649.89 | 8,761,008.59 | 44.25% | 本期投入研发基地建设资金及职工薪酬较上期增加。 |
| 财务费用 | 197,206.88 | 667,024.36 | -469,817.48 | -70.43% | 本期利息收支净额小于上期。 |
| 资产减值损失 | 384,915.71 | -16,934.17 | 401,849.88 | -2373.01% | 本期按账龄计提了应收账款坏账准备。 |
| 营业外收入 | 232,203.02 | 2,096,884.00 | -1,864,680.98 | -88.93% | 上期收到政府扶持资金返还，本期尚未收到。 |
| 营业外支出 | 25,000.00 | 18,396.14 | 6,603.86 | 35.90% | 上期发生额较小。 |
| 少数股东损益 | 1,746,453.49 | 937,981.66 | 808,471.83 | 86.19% | 本期子公司实现利润较上期增加。 |
| 三、现金流量表项目 | |||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,038,894.16 | -383,872.83 | 24,422,766.99 | -6362.20% | 本期子公司新增贷款影响。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 公司第一大股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司承诺本次认购公司非公开发行股份自发行之日起三十六个月内不上市流通。 其余七家股东承诺本次认购公司非公开发行股份自发行之日起12个月内不上市流通。 | 按照承诺履行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年4月2日公司四届七次董事会审议通过了2010年度利润分配预案：以2010年12月31日公司总股本17323万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利2.00元（含税），派发现金总额34,646,000.00元，剩余利润结转以后年度。 公司2010年度资本公积金转增股本预案为：不转增。此议案尚需经公司2010年度股东大会批准。
包头北方创业股份有限公司
法定代表人:缪文民
2011年4月22日
证券代码：600967 证券简称：北方创业 编号：临2011-08号
包头北方创业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
包头北方创业股份有限公司第四届八次董事会会议于2011年4月20日以通讯表决方式召开，会议通知已于4月10日以专人递交、传真、发邮件方式发出。会议应参加表决董事11名（其中独立董事4名），实际参加表决董事11名，鞠在云独立董事因出国授权王金华独立董事代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：
1、关于《公司2011年第一季度报告全文及正文的议案》。
同意11 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
2、关于《制定公司董事会秘书工作制度的议案》。
同意11 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告
包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十二日
股票代码：600967 股票简称：北方创业 编号：临2011-09号
包头北方创业股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头北方创业股份有限公司于4月21日接到公司2008年非公开发行项目的保荐机构财富里昂证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的函》，因李丹先生工作变动，自2011年4月21日起不再担任公司2008年非公开发行募集资金投资项目督导工作的保荐代表人，财富里昂证券有限责任公司委派保荐代表人韩轶嵘女士接替李丹先生之持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行项目的持续督导保荐代表人为张文奇、韩轶嵘，直至公司募集资金使用完毕。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会
二O一一年四月二十二日