(上接B110)

关联交易方	关联关系	关联交易 内容	关联交易 金额	定价原则	占同类交易金额的比例（%）
广电股份	母公司的控股子公司	债务转移	261.95	-	100
		房屋租赁	445.78	市场价	34.21
		网络维护	500.00	协议价	100
合计	1207.73

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：人民币万元

关联方名称	与上市公司的关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
广电股份	母公司的控股子公司	1207.73	0	0	0
合 计		1207.73	0	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额		1207.73
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额		0
关联债权债务形成原因		日常关联交易资金往来
关联债权债务清偿情况		按协议清偿
与关联债权债务有关的承诺		无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2）鉴于广电网络2005年4月20日股东大会通过有关公司拟增发不超过8000万股新股用于收购陕西全省11个地市有线电视网络相关资产的决议将于2006年4月20日到期，如在此之前广电网络未能完成增发方案，作为公司第一大股东，承诺将提出相关议案，将增发有效期延长一年或根据相关政策法规对增发方案进行适当调整，但募集资金或发行股份用途不变，全部用于收购其下属子公司广电股份所属的全省11个地市的有线电视网络相关资产；并承诺在审议上述议案的股东大会上对该议案投赞成票；如因涉及关联交易需要回避，陕广电承诺将回避表决投票。 3）承担本次广电网络股权分置改革所发生全部相关费用。	完全按照承诺履行
发行时所作承诺	认购的本次非公开发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于36个月，限售期截止日为2010年1月17日。	完全按照承诺履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告情况

7.9.1公司披露内部控制的自我评价报告和审计机构核实评价意见情况

公司披露内部控制的自我评价报告。董事会认为，自2010年1月1日起至2010年12月31日止，本公司内部控制制度基本健全，执行有效。公司《董事会2010年度关于公司内部控制的自我评估报告》全文登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及本公司网站（http://www.600831.com）。公司未聘请审计机构对自我评估报告出具核实评价意见。

7.9.2公司不披露履行社会责任的报告。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司依法经营、决策程序、履行职责等情况进行了监督，认为：公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法，内部控制制度不断完善。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，执行公司职务时没有发现有违反有关法律、法规、《公司章程》的规定或损害公司、股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为：公司能严格执行各项财务制度，财务运作正常，财务管理规范。监事会审阅了公司2010年度财务报告，并发表书面审核意见：公司年度报告的编制和审议程序符合有关规定；会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，真实、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。希格玛会计师事务所有限公司就公司财务报告出具标准无保留的审计报告符合客观公正、实事求是的原则。在审核过程中，未发现参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金即2006年底非公开发行股票募集资金，已于2009年使用完毕。本年度公司无募集资金投入使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度公司无收购、出售资产的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内公司关联交易情况进行了检查，认为：公司关联交易定价公平、合理，涉及关联交易时，关联股东和关联董事均能回避表决，表决程序合法，交易程序合规，相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易能作出客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见
审计意见全文
中国 西安市 中国注册会计师：高靖杰 二○一一年四月十九日

9.2 财务报表（附后）

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

与上期相比报告期新增陕西国联数字电视技术有限公司、陕西华通文化科技创业投资有限公司、宝鸡新大商贸有限公司三家合并单位，均为报告期投资新设并达到实质控制的公司。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
陕西国联数字电视技术有限公司	2,491,037.70	491,037.70
陕西华通文化科技创业投资有限公司	45,000,000.00
宝鸡新大商贸有限公司	149,566.15	-350,433.85

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
西安广才科技有限责任公司	290,667.89	-49,870.00

合并资产负债表
2010年12月31日
单位名称：陕西广电网络传媒(集团）股份有限公司				单位：人民币元
资 产	行次	注释	期末金额	年初金额
流动资产：
货币资金	1	五、1	336,423,177.15	130,557,359.49
结算备付金	2
拆出资金	3
交易性金融资产	4
应收票据	5
应收账款	6	五、2	22,603,495.59	24,725,428.51
预付款项	7	五、3	20,105,513.24	18,339,592.73
应收保费	8
应收分保账款	9
应收分保合同准备金	10
应收利息	11
应收股利	12
其他应收款	13	五、4	11,847,969.02	32,679,736.29
买入返售金融资产	14
存货	15	五、5	65,484,106.74	72,770,637.39
一年内到期的非流动资产	16
其他流动资产	17
流动资产合计	18		456,464,261.74	279,072,754.41
非流动资产：
发放贷款及垫款	19
可供出售金融资产	20
持有至到期投资	21
长期应收款	22
长期股权投资	23	五、6	13,126,680.18	13,000,000.00
投资性房地产	24
固定资产	25	五、7	2,420,082,128.42	2,227,953,794.18
在建工程	26	五、8	139,207,763.13	153,097,999.40
工程物资	27
固定资产清理	28			2,312.97
生产性生物资产	29
油气资产	30
无形资产	31	五、9	29,247,907.27	25,864,829.84
开发支出	32
商誉	33
长期待摊费用	34	五、10	117,679,374.83	93,763,564.82
递延所得税资产	35
其他非流动资产	36
非流动资产合计	37		2,719,343,853.83	2,513,682,501.21
资产总计	38		3,175,808,115.57	2,792,755,255.62
公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟

合并资产负债表（续）

2010年12月31日

单位名称：陕西广电网络传媒(集团）股份有限公司  单位：人民币元

负债和股东权益	行次	注释	期末金额	年初金额
流动负债：
短期借款	39	五、12	335,000,000.00	290,000,000.00
向中央银行借款	40
吸收存款及同业存放	41
拆入资金	42
交易性金融负债	43
应付票据	44	五、13	12,993,315.00	36,006,879.88
应付账款	45	五、14	311,152,721.50	283,494,374.76
预收款项	46	五、15	426,387,410.38	302,098,569.78
卖出回购金融资产款	47
应付手续费及佣金	48
应付职工薪酬	49	五、16	94,903,826.22	67,223,695.54
应交税费	50	五、17	3,978,393.36	4,722,063.11
应付利息	51
应付股利	52		810,365.48	695,586.84
其他应付款	53	五、18	58,887,758.78	27,420,420.03
应付分保账款	54
保险合同准备金	55
代理买卖证券款	56
代理承销证券款	57
一年内到期的非流动负债	58	五、19	86,600,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	59
流动负债合计	60		1,330,713,790.72	1,061,661,589.94
非流动负债：
长期借款	61	五、20	523,400,000.00	520,000,000.00
应付债券	62
长期应付款	63
专项应付款	64
预计负债	65
递延所得税负债	66
其他非流动负债	67
非流动负债合计	68		523,400,000.00	520,000,000.00
负债合计	69		1,854,113,790.72	1,581,661,589.94
股东权益：
股本	70	五、21	563,438,537.00	433,414,259.00
资本公积	71	五、22	433,743,383.37	563,767,661.37
减：库存股	72
专项储备	73
盈余公积	74	五、23	33,998,535.53	24,796,032.21
一般风险准备	75
未分配利润	76	五、24	271,293,260.48	189,056,118.97
外币报表折算差额	77
归属于母公司所有者权益合计	78		1,302,473,716.38	1,211,034,071.55
少数股东权益	79	五、25	19,220,608.47	59,594.13
股东权益合计	80		1,321,694,324.85	1,211,093,665.68
负债和股东权益总计	81		3,175,808,115.57	2,792,755,255.62

公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟

合 并 利 润 表
2010年度
单位名称：陕西广电网络传媒(集团）股份有限公司 单位：人民币元
项 目	行次	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1		1,222,144,526.80	949,918,878.09
其中：营业收入	2	五、26	1,222,144,526.80	949,918,878.09
利息收入	3
已赚保费	4
手续费及佣金收入	5
二、营业总成本	6		1,129,858,056.42	864,039,996.64
其中：营业成本	7	五、27	716,172,582.47	598,740,203.08
利息支出	8
手续费及佣金支出	9
退保金	10
赔付支出净额	11
提取保险合同准备金净额	12
保单红利支出	13
分保费用	14
营业税金及附加	15	五、28	37,644,662.15	14,437,232.13
销售费用	16	五、29	114,417,179.98	73,237,074.89
管理费用	17	五、30	197,791,395.00	119,224,303.01
财务费用	18	五、31	46,384,549.94	55,400,504.20
资产减值损失	19	五、32	17,447,686.88	3,000,679.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20
投资收益（损失以“-”号填列）	21	五、33	541,849.17	-1,265,388.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24		92,828,319.55	84,613,492.66
加：营业外收入	25	五、34	23,798,699.31	4,021,171.17
减：营业外支出	26	五、35	2,702,486.66	8,112,224.55
其中：非流动资产处置损失	27	五、35	540,814.40	980,453.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28		113,924,532.20	80,522,439.28
减：所得税费用	29	五、36	582,293.20	2,541,985.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30		113,342,239.00	77,980,453.30
其中：归属于母公司所有者的净利润	31		113,110,357.78	78,105,945.15
少数股东损益	32		231,881.22	-125,491.85
六、每股收益：	33
（一）基本每股收益	34	五、37	0.20	0.18
（二）稀释每股收益	35	五、37	-	-
七、其他综合收益	36
八、综合收益总额	37		113,342,239.00	77,980,453.30
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	38		113,110,357.78	78,105,945.15
归属于少数股东的综合收益总额	39		231,881.22	-125,491.85

公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟

合 并 现 金 流 量 表
2010年度
单位名称：陕西广电网络传媒(集团）股份有限公司 单位：人民币元
项 目	行次	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1		1,347,199,156.28	1,089,099,350.57
客户存款和同业存放款项净增加额	2
向中央银行借款净增加额	3
向其他金融机构拆入资金净增加额	4
收到原保险合同保费取得的现金	5
收到再保险业务现金净额	6
保户储金及投资款净增加额	7
处置交易性金融资产净增加额	8
收取利息、手续费及佣金的现金	9
拆入资金净增加额	10
回购业务资金净增加额	11
收到的税费返还	12
收到其他与经营活动有关的现金	13	五、38	91,701,120.47	18,166,904.02
经营活动现金流入小计	14		1,438,900,276.75	1,107,266,254.59
购买商品、接受劳务支付的现金	15		369,724,510.50	366,914,937.98
客户贷款及垫款净增加额	16
存放中央银行和同业款项净增加额	17
支付原保险合同赔付款项的现金	18
支付利息、手续费及佣金的现金	19
支付保单红利的现金	20
支付给职工以及为职工支付的现金	21		304,363,576.52	229,968,317.97
支付的各项税费	22		42,041,179.71	21,914,490.58
支付其他与经营活动有关的现金	23	五、38	62,841,995.87	55,028,187.17
经营活动现金流出小计	24		778,971,262.60	673,825,933.70
经营活动产生的现金流量净额	25		659,929,014.15	433,440,320.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	26			2,200,000.00
取得投资收益收到的现金	27		390,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28		42,616.00	19,736.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29		-141,340.81
收到其他与投资活动有关的现金	30
投资活动现金流入小计	31		291,275.19	2,219,736.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32		489,736,620.80	488,047,283.14
投资支付的现金	33			13,000,000.00
质押贷款净增加额	34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35
支付其他与投资活动有关的现金	36
投资活动现金流出小计	37		489,736,620.80	501,047,283.14
投资活动产生的现金流量净额	38		-489,445,345.61	-498,827,547.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	39		18,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40		18,980,000.00
取得借款收到的现金	41		420,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金	42
收到其他与筹资活动有关的现金	43
筹资活动现金流入小计	44		438,980,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	45		335,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46		68,597,850.88	72,388,396.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47
支付其他与筹资活动有关的现金	48
筹资活动现金流出小计	49		403,597,850.88	282,388,396.38
筹资活动产生的现金流量净额	50		35,382,149.12	7,611,603.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51
五、现金及现金等价物净增加额	52		205,865,817.66	-57,775,622.63
加：期初现金及现金等价物余额	53		130,557,359.49	188,332,982.12
六、期末现金及现金等价物余额	54		336,423,177.15	130,557,359.49

公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟

公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟

母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司				单位：人民币元
资 产	行次	注释	期末金额	年初金额
流动资产：
货币资金	1		264,502,031.30	113,807,414.89
交易性金融资产	2
应收票据	3
应收账款	4	十一、1	17,706,394.45	19,088,213.26
预付款项	5		18,901,630.30	16,772,074.04
应收利息	6
应收股利	7
其他应收款	8	十一、2	33,632,964.26	52,177,299.75
存货	9		55,475,423.14	59,652,134.33
一年内到期的非流动资产	10
其他流动资产	11
流动资产合计	12		390,218,443.45	261,497,136.27
非流动资产：
可供出售金融资产	13
持有至到期投资	14
长期应收款	15
长期股权投资	16	十一、3	191,019,907.24	166,173,227.06
投资性房地产	17
固定资产	18		2,136,980,034.42	1,994,747,547.49
在建工程	19		121,488,771.61	110,012,057.92
工程物资	20
固定资产清理	21			2,312.97
生产性生物资产	22
油气资产	23
无形资产	24		28,582,763.29	25,864,829.84
开发支出	25
商誉	26
长期待摊费用	27		115,270,118.11	92,654,340.53
递延所得税资产	28
其他非流动资产	29
非流动资产合计	30		2,593,341,594.67	2,389,454,315.81
资产总计	31		2,983,560,038.12	2,650,951,452.08

公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟

母公司资产负债表（续）
2010年12月31日
编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司				单位：人民币元
负债及股东权益	行次	注释	期末金额	年初金额
流动负债：
短期借款	32		330,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债	33
应付票据	34		12,993,315.00	36,006,879.88
应付帐款	35		278,534,107.89	255,348,168.77
预收款项	36		379,658,741.42	263,315,590.27
应付职工薪酬	37		89,375,600.80	61,755,436.66
应交税费	38		3,768,127.22	4,670,160.41
应付利息	39
应付股利	40		810,365.48	695,586.84
其他应付款	41		55,935,029.35	27,029,198.54
一年内到期的非流动负债	42		86,600,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	43
流动负债合计	44		1,237,675,287.16	978,821,021.37
非流动负债：
长期借款	45		523,400,000.00	520,000,000.00
应付债券	46
长期应付款	47
专项应付款	48
预计负债	49
递延所得税负债	50
其他非流动负债	51
非流动负债合计	52		523,400,000.00	520,000,000.00
负债合计	53		1,761,075,287.16	1,498,821,021.37
股东权益：
股本	54		563,438,537.00	433,414,259.00
资本公积	55		433,743,383.37	563,767,661.37
减：库存股	56
专项储备	57
盈余公积	58		33,998,535.53	24,796,032.21
一般风险准备	59
未分配利润	60		191,304,295.06	130,152,478.13
	61
股东权益合计	62		1,222,484,750.96	1,152,130,430.71
负债和股东权益总计	63		2,983,560,038.12	2,650,951,452.08

公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟

母公司利润表
2010年度
编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司			单位：人民币元
项 目	行次	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	十一、4	1,096,064,971.34	846,685,540.37
减：营业成本	2	十一、5	648,834,747.95	533,780,793.75
营业税金及附加	3		33,659,916.16	13,084,906.39
销售费用	4		100,490,632.20	61,575,416.73
管理费用	5		177,782,011.85	105,766,315.51
财务费用	6		45,961,610.82	55,042,643.14
资产减值损失	7		16,730,468.01	2,973,282.19
加：公允价值变动收益	8
投资收益	9	十一、6	-1,445,210.12	-1,265,388.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10
二、营业利润	11		71,160,374.23	73,196,793.87
加：营业外收入	12		23,773,389.79	3,735,204.78
减：营业外支出	13		2,326,437.62	7,616,011.45
其中：非流动资产处置损失	14		419,522.49	604,927.30
三、利润总额	15		92,607,326.40	69,315,987.20
减：所得税费用	16		582,293.20	2,468,990.99
四、净利润	17		92,025,033.20	66,846,996.21
五、每股收益：	18
（一）基本每股收益	19
（二）稀释每股收益	20
六、其他综合收益	21
七、综合收益总额	22		92,025,033.20	66,846,996.21

公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟

母公司现金流量表
2010年度
编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司			单位：人民币元
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,213,717,593.38	966,247,475.37
收到的税费返还	2
收到的其他与经营活动有关的现金	3	83,244,240.04	15,100,235.40
现金流入小计	4	1,296,961,833.42	981,347,710.77
购买商品、接受劳务支付的现金	5	329,405,997.17	303,950,656.87
支付给职工以及为职工支付的现金	6	275,465,845.12	207,694,467.66
支付的各项税费	7	37,858,631.05	18,867,511.64
支付的其他与经营活动有关的现金	8	60,445,643.22	50,347,432.37
现金流出小计	9	703,176,116.56	580,860,068.54
经营活动产生现金流量净额	10	593,785,716.86	400,487,642.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	11		2,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	12	390,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	42,616.00	18,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14
收到的其他与投资活动有关的现金	15
现金流入小计	16	432,616.00	2,218,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	437,402,478.07	459,577,113.38
投资所支付的现金	18	28,020,000.00	13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19
支付的其他与投资活动有关的现金	20
现金流出小计	21	465,422,478.07	472,577,113.38
投资活动产生的现金流量净额	22	-464,989,862.07	-470,358,613.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	23
取得借款收到的现金	24	420,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金	25
收到的其他与筹资活动有关的现金	26
现金流入小计	27	420,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28	330,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	68,101,238.38	71,752,833.88
支付的其他与筹资活动有关的现金	30
现金流出小计	31	398,101,238.38	271,752,833.88
筹资活动产生现金流量净额	32	21,898,761.62	8,247,166.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33
五、现金及现金等价物净增加额	34	150,694,616.41	-61,623,805.03
加：期初现金及现金等价物余额	35	113,807,414.89	175,431,219.92
六、期末现金及现金等价物余额	36	264,502,031.30	113,807,414.89

公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事长:吕晓明

2011年4月19日

合 并 股 东 权 益 变 动 表

2010年度

 

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司	单位：人民币元
项 目	本期金额	上期金额
归属于母公司股东权益	少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益	少数股东权益	股东权益合计
股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其 他	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	433,414,259.00	563,767,661.37			24,796,032.21		189,056,118.97		59,594.13	1,211,093,665.68	333,395,584.00	663,786,336.37			18,111,332.59		134,304,660.00		185,085.98	1,149,782,998.94
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	433,414,259.00	563,767,661.37			24,796,032.21		189,056,118.97		59,594.13	1,211,093,665.68	333,395,584.00	663,786,336.37			18,111,332.59		134,304,660.00		185,085.98	1,149,782,998.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	130,024,278.00	-130,024,278.00			9,202,503.32		82,237,141.51		19,161,014.34	110,600,659.17	100,018,675.00	-100,018,675.00			6,684,699.62		54,751,458.97		-125,491.85	61,310,666.74
（一）净利润							113,110,357.78		231,881.22	113,342,239.00							78,105,945.15		-125,491.85	77,980,453.30
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							113,110,357.78		231,881.22	113,342,239.00							78,105,945.15		-125,491.85	77,980,453.30
（三）所有者投入和减少资本									18,929,133.12	18,929,133.12
1. 所有者投入资本									18,980,000.00	18,980,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-50,866.88	-50,866.88
（四）利润分配					9,202,503.32		-30,873,216.27			-21,670,712.95					6,684,699.62		-23,354,486.18			-16,669,786.56
1．提取盈余公积					9,202,503.32		-9,202,503.32								6,684,699.62		-6,684,699.62
2． 提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-21,670,712.95			-21,670,712.95							-16,669,786.56			-16,669,786.56
4．其他
（五）所有者权益内部结转	130,024,278.00	-130,024,278.00									100,018,675.00	-100,018,675.00
1．资本公积转增资本（或股本）	130,024,278.00	-130,024,278.00									100,018,675.00	-100,018,675.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本年提取
2．本年使用
四、本年年末余额	563,438,537.00	433,743,383.37			33,998,535.53		271,293,260.48		19,220,608.47	1,321,694,324.85	433,414,259.00	563,767,661.37			24,796,032.21		189,056,118.97		59,594.13	1,211,093,665.68