（上接109版）

（2）主要财务状况、经营成果指标比较情况

项 目	年末金额	年初金额	增减额	增减幅度	主要原因
其他应收款	833,367,337.51	199,095,653.53	634,271,683.98	318.58%	本期股权转让项目按转让协议约定尚未到期产生的应收股权及债权款以及其他往来款。
存货	2,736,847,986.48	1,818,674,804.18	918,173,182.30	50.49%	主要为公司房地产二级开发和城中村改造等项目的推进，开发成本增加导致存货增加。
其他流动资产	5,774,283,763.40	3,843,834,699.91	1,930,449,063.49	50.22%	环湖东路土地一级开发投资
长期股权投资	102,216,038.34	8,400,000.00	93,816,038.34	1116.86%	主要原因为本期合并范围发生变动，不再纳入合并范围的子公司在长期股权投资中反映。
无形资产	1,269,068.25	404,577.57	864,490.68	213.68%	主要为本期购置管理软件
长期待摊费用	18,248,369.45	3,499,076.16	14,749,293.29	421.52%	本期增加主要为城投展厅装修费支出
应付账款	721,013,643.33	445,932,872.21	275,080,771.12	61.69%	因公司环湖东路土地一级开发的进一步推进以及其他开发项目投入，使项目应付工程款等的规模增加。
应付利息	18,106,676.14	5,927,875.00	12,178,801.14	205.45%	主要为银行借款及企业借款应付利息。
一年内到期的非流动负债	1,227,000,000.00	75,000,000.00	1,152,000,000.00	1536.00%	为一年内到期的长期借款重分类转入。
长期借款	5,020,000,000.00	3,267,000,000.00	1,753,000,000.00	53.66%	主要为本期银行贷款增加所致。
项 目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度	主要原因
营业收入	316,484,160.19	2,091,649,467.08	-1,775,165,306.89	-84.87%	公司原二级开发项目在本期处于尾盘销售阶段，尚无新的项目达到财务确认收入的条件，导致本期营业收入较上年同期减少。
营业成本	158,931,889.87	1,439,908,606.10	-1,280,976,716.23	-88.96%	营业收入减少，相应营业成本的结转减少。
营业税金及附加	21,049,548.59	134,020,638.48	-112,971,089.89	-84.29%	营业收入减少，相应营业税金及附加减少。
财务费用	-5,859,150.06	3,157,803.85	-9,016,953.91	-285.55%	主要为银行存款利息收入增加所致。
营业外支出	1,700,195.49	421,728.52	1,278,466.97	303.15%	主要为捐赠支出。
项 目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,882,563,315.52	-3,090,198,612.10	207,635,296.58	-6.72%	由于公司多个项目均处于前期投入阶段，导致经营性现金流出大于流入。
投资活动产生的现金流量净额	59,909,942.36	-181,637,776.58	241,547,718.94	-132.98%	主要为本期股权转让项目取得投资收益以及处置部分子公司股权收回投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,883,946,342.25	5,729,523,393.32	-3,845,577,051.07	-67.12%	主要为本期取得借款较上年同期减少，同时偿还到期银行贷款本金和利息及支付2009年度现金股利所致。

（3）公司基础管理工作

2010年，公司从制度建设、流程再造、管理执行力、团队建设、组织结构调整、机制创新等各个方面全面推进管理系统化、精细化，公司的管理水平得到了较大提高。

A、推进流程规范化建设，搭建制度体系。一方面进一步梳理管理职能，完善管理制度；另一方面按照房地产企业的业务特性，结合公司项目实际，完善《开发流程》，为公司今后运作的规范化、流程化奠定了管理基础。

B、狠抓业务管理，努力提高专业开发能力。2010年，通过系统、全面地总结开发流程，进一步完善产品资料库，建立以全程成本控制为核心的工程管理体系，完善《安全生产管理规定》、《质量管理规定》等制度，不断提升物业服务水平，公司的专业开发能力迈上了新的台阶。

C、进一步加强集团化财务管控模式。以集团管控为模式，以信息化为手段，初步实现了统一目标、统筹预算、统调资金、统管核算、统领分析、统控风险的"六统一"财务集中管理体系，公司的"大财务"管控格局已基本形成。

D、推动以薪酬绩效考核为核心的人力资源管理。通过实施薪酬改革，实现了新老体系的平稳过渡；通过对绩效管理体系的优化，建立业绩导向的组织管理文化，提高了公司员工的凝聚力。

E、加快管理信息系统建设，信息化建设已具雏形。2010年是公司信息化建设加快推进的一年，年内实施了NC全员预算管理系统、人力资源EHR系统、销售CRM客户关系管理系统、协同办公OA系统、东方飞扬档案管理系统，通过以上系统的建设和逐步实施，公司信息化平台的建设已经初具雏形，将对提升管理、加强执行、提高效率等方面发挥更大的作用。

F、完成档案管理中心建设，加强公司档案管理。2010年，按照国家档案法规体系和国家及行业标准要求，制定了公司档案管理制度体系，构建了公司档案实体分类体系，公司档案管理工作逐步走上正轨。

3、风险及应对措施

房地产行业属于资金密集型行业，具有开发周期较长的特点，加上公司自复牌以来，一直处于高速发展期，规模不断日益扩大等因素，使得公司将面临以下几个风险：

（1）公司现主要业务为土地一级开发及房地产二级开发，因房地产本身开发周期长的特点，以及公司二级开发速度缓慢，导致了公司经营性现金流入还相对薄弱；由于公司的贷款资金均属于专项项目用途资金，虽然项目资金储备较为充足，可较好的保障公司现有项目的推进，但公司流动性资金量不足，对新业务的拓展会受到一定的制约。针对这一情况，公司将进一步加快项目开发进度，缩短项目回款周期，在资金结构上做到长短结合，有效提高资金周转效率，同时保持良性资本结构，以此更好地控制和防范财务风险。

（2）随着公司规模快速扩大，公司必将面对管理半径增加、管理幅度加大、管理模式升级带来的管控风险。下一步，公司将不断加强对各下属公司的管控力度，进一步完善法人治理结构，建立清晰的公司层级，合理调整组织架构，适时优化管理流程，并辅之以现代化的信息化手段，有效降低全面布局带来的管控风险。

（3）2011年，在管理通胀预期的大背景下，受国家宏观调控政策的影响，调控效果逐步显现，房地产市场将出现阶段性波动，市场形势也将更加复杂。面对复杂的市场形势，公司将进一步提高对行业走势的判断能力和应对能力，提高项目整体运作能力，坚持以城市运营为中心，顺应市场调整变化，内强素质，外树形象，确保公司各项工作任务全面完成。

4、新年度经营计划

2011年公司总体工作思路是：一方面进一步明确战略发展目标，强化战略执行，加快现有项目的推进和开发，根据市场形势做好公司项目的布局与调整；另一方面狠练内功抓管理，提升开发专业能力，建塑二级市场品牌形象。2011年计划安排投资50亿元，新增融资计划20亿元，着重抓好以下几个方面的工作：

（1）明确战略目标，加强战略规划工作。经过前几年对行业的摸索和实践，基于国家宏观经济政策和房地产市场形势的研究和把握，结合公司在经营、管理、资源方面的实际条件，明确战略定位。2011年，公司将在国家和集团公司“十二五”发展战略思想指导下，聘请专业的战略咨询机构，量体裁衣，制定符合自身发展的战略规划，进一步明确战略目标、战略布局和发展方向，确定与行业发展方向相适应的企业发展目标、发展思路与发展模式，为公司未来的持续发展打下基础。

（2）由于受到国家宏观政策持续调控影响，房地产行业在土地、资金、销售等方面发生了重大变化。针对上述情况，公司将对现有项目进行布局和调整，一方面，考虑逐步退出公司原有周期较长、后期投入较大、市场不确定性因素较大、利润率较低的项目，以尽快实现现金流的回笼，并以此获得项目盈利；另一方面，把握时机，采取并购或直接投入等方式适时介入周期短、利润率高的短平快项目，提高公司盈利能力，并考虑适时介入旅游养生地产项目，使得公司项目的布局更趋于合理化，从而确保年度利润目标的顺利实现。

（3）在信贷全面紧缩的环境下，2011年房地产行业的融资难度加大，融资成本增高，为此，公司将积极拓展多元化的融资渠道和融资品种，提高资金统筹调配能力和资金使用效率，为公司持续发展提供资金保障。

（4）进一步加强公司管理。公司管理是一项系统性、长效性的工作，公司将在现有管理模式的基础上，继续加强流程规范化、制度化工作，推行试点内控达标；进一步完善以全程成本控制为核心的工程管理体系；建立集团化销售体系，着力推进品牌营销工作；加快物业管理和服务职能转变，提升物业服务水平；深化人力资源管理，启动企业文化建设。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
房地产行业	316,484,160.19	158,931,889.87	49.78	-84.87	-88.96	增加18.62个百分点
分产品
房地产	216,460,004.00	151,811,403.25	29.87	-88.78	-89.45	增加4.44个百分点
土地一级开发	93,348,338.43			-41.71
物业服务	6,675,817.76	7,120,486.62	-6.66	159.63	374.32	减少48.28个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
昆明地区	285,879,217.19	-85.87
大理地区	20,960,822.00	-24.29
东川地区	9,644,121.00	-76.14
合计	316,484,160.19	-84.87

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
环湖东路沿线土地一级开发项目一期	否	1,974,865,000.00	1,974,856,767.42	否
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向			继续投入环湖东路土地一级开发项目

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，母公司2010年度的净利润为342,481,143.65元，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定按10%计提法定盈余公积金34,248,114.37 元，加以前年度累计未分配利润，公司2010 年底可供分配利润总计为325,671,243.76元。现拟以2010年12 月31 日公司总股本 633,407,064股为基数，每10股送红股3股，每10股派发现金股利0.34元（含税）的利润分配预案，共计分配利润211,557,960.18 元。本次利润分配实施后公司剩余未分配利润114,113,283.58元留转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海汇成房产经营有限公司	昆明申城房地开发有限公司100%股权及24,720.37万元债权	2010年11月17日	43,070.00			否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
云南同德实业集团有限公司	云南城投同德房地产开发有限公司41%的股权	2010年12月22日	23,400.00		14,475.00	否	否	是
昆明万科房地产开发有限公司	昆明申城房地开发有限公司100%股权及24,720.37万元债权	2010年12月7日	64,833.75		16,322.81	否	是	是
彬县煤炭有限责任公司	陕西云投置业有限公司31%的股权	2010年3月25日	3,100.00	-8.23		否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
购房客户		906.00	一般担保		否	否
购房客户		17,851.13	一般担保		否	否
购房客户		2,221.5	一般担保		否	否
购房客户		33,848.04	一般担保		否	否
报告期内担保发生额合计			54,826.67
报告期末担保余额合计			54,826.67
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			27,000.00
报告期末对子公司担保余额合计			27,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			81,826.67
担保总额占公司净资产的比例(%)			25.40

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
云南省城市建设投资有限公司	328,198.81	4.92
云南城投华商之家投资开发有限公司	28,144.87	0.42
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	96,207.27	1.44
昆明中营津桥科教有限公司			2,950,000.00
北京云南大厦酒店管理有限公司			64,225.86
合计	452,550.95	6.78	3,014,225.86

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额452,550.95元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
云南省城市建设投资有限公司			1,258,753,000.00	147,378,099.81
昆明未来城开发有限公司				6,208,232.77
云南城投华商之家投资开发有限公司				97,657,758.56
合计				251,244,091.14

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	（2）云南省城市建设投资有限公司在《云南红河光明股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订稿）》中承诺：云南省城市建设投资有限公司与上市公司进行本次重大资产重组后，若上市公司2007年度、2008年度和2009年度三年累计净利润低于30,000万元，云南省城市建设投资有限公司承诺以现金形式补足差额。 （3）云南省城市建设投资有限公司出具《云南省城市建设投资有限公司关于云南红河光明股份有限公司股权分置改革的补充承诺函》，作出补充承诺如下：a)在上市公司本次重大资产重组完成年度后的三个完整会计年度（若2007年底前完成本次重大资产重组，三个完整会计年度即2008年、2009年、2010年），如上市公司累计实现的合并报表上的净利润总额少于50,000万元，云南省城市建设投资有限公司将以现金形式一次性补足差额。b)上条中所述三个完整会计年度内，若云南省城市建设投资有限公司获得相关金融、证券及矿业类资产的所有权或使用权，在获得之日起的十二个月内，云南省城市建设投资有限公司将该等资产按公允价值转让给上市公司。c)云南省城市建设投资有限公司及云南省城市建设投资有限公司所控制的企业将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。如云南省城市建设投资有限公司或其所控制的企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，云南省城市建设投资有限公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。d)如云南省城市建设投资有限公司及其所控制的企业将来涉及经营性房地产业务，云南省城市建设投资有限公司承诺将与经营性房地产业务相关的项目、合同及业务，按其经审计的帐面净资产值转让给上市公司，确保云南省城市建设投资有限公司与上市公司不发生同业竞争。e)在本次重大资产重组完成年度后的三个会计年度，云南省城市建设投资有限公司向上市公司提议的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的50%，并在上市公司股东大会审议利润分配方案时投赞成票。	报告期内，公司控股股东完全履行上述承诺。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	（2）为了从根本上避免和消除控股股东及其关联企业侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，云南省城市建设投资有限公司作出以下承诺：云南省城市建设投资有限公司及其所控制企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。如云南省城市建设投资有限公司或其所控制的企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，云南省城市建设投资有限公司将立即通知上市公司，尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。 （3）为了规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，云南城市建设投资有限公司承诺，将尽量规避免与上市公司之间的关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。	报告期内，公司控股股东完全履行上述承诺。
资产置换时所作承诺	云南省城市建设投资有限公司下属公司昆明未来城开发有限公司成立目的是开发位于昆明呈贡新城的未来城-天堂岛项目，现该项目处在概念规划设计阶段，未来城公司尚未开展实际经营活动，所占用的土地处于政府及政府授权企业进行土地一级开发的初级阶段，目前不具备开展经营性房地产业务的条件，与上市公司不存在同业竞争。云南省城市建投资有限公司承诺：如该公司将来获得的商业机会与上市公司的主营业务发生同业竞争或可能发生竞争的，将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司；如该公司拟开发未来城-天堂岛项目及其他项目将来涉及经营性房地产业务，承诺将该公司与此相关的项目、合同及业务，按其经审计的帐面净资产值转让给上市公司，确保该公司与上市公司不发生同业竞争。	报告期内，公司控股股东完全履行上述承诺。

根据公司控股股东云南省城市建设投资有限公司在《云南省城市建设投资有限公司关于云南红河光明股份有限公司股权分置改革的补充承诺函》中的承诺：在上市公司本次重大资产重组完成年度后的三个完整会计年度（若2007年底前完成本次重大资产重组，三个完整会计年度即2008年、2009年、2010年），如上市公司累计实现的合并报表上的净利润总额少于50,000万元，云南省城市建设投资有限公司将以现金形式一次性补足差额。

公司2008年、2009年、2010年三个会计年度实际实现的归属于上市公司股东的净利润分别为：5,684.50万元、21,091.21万元、32,914.01万元，合计59,689.72万元，达到控股股东对公司承诺事项，不需要由控股股东以现金补足差额。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
商标侵权诉讼	10,000,000.00	再审终结，撤销一、二审判决	最高人民法院于2009年4月8日作出终审判决（2008）民提字第52号：公司向起诉方支付赔偿款人民币20,000.00元，可从公司已被执行的款项中扣除，另外还承担122,020.00元案件受理费中的37,020.00元	赔偿款20,000.00元已从公司已被执行的款项中扣除，正在办理执行回转
装饰装修合同纠纷	5,176,155.49	二审终结	公司于2008年12月10日收到（2008）云高民一终字第237号《民事判决书》，我方败诉	双方达成执行和解协议，南亚公司需支付6,000,000.00元款项，原股东已支付4,000,000.00元。

1、 商标侵权诉讼中公司已被执行款项数额为2,000,000.00元，款项由原红河光明与云南省城市建设投资公司垫付，公司正积极办理执行回转，但执行回转与否不会给上市公司带来损益。

2、 公司下属孙公司云南南亚汽车商城有限公司同执行申请人上海科胜幕墙有限公司进行执行和解磋商并达成和解协议，约定执行标的为人民币6,000,000.00元。依照《云南南亚汽车商城有限公司股权转让合同》及原股东昆明市勤利电子有限公司、云南金源典当有限公司出具的《承诺书》，执行款项由原股东承担，截止2011年3月30日，已由原股东支付4,000,000.00元，公司将积极督促原股东继续履行。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司在2010年继续严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，不断完善内控制度。公司董事会及管理层勤勉尽职，在执行职务过程中未发现有违反法律、法规及损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务管理情况进行了认真细致的检查。监事会认为公司财务报告能真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。会计师事务所出具的公司2010年度财务审计报告是客观、公允的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司对募集资金的使用符合法律、法规和《公司章程》的规定，对募集资金的存放、披露和管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理。监事会未发现募集资金变更用途的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，交易遵循了自愿、有偿、公平的原则，无内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易事项均在公正、公平、公开的原则下进行，交易价格合理有据，交易决策程序合法，公司及其股东的利益未因关联交易受到损害。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:云南城投置业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,721,926,744.18	2,660,633,775.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		277,808,169.35	259,706,370.92
预付款项		515,449,099.40	476,764,919.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		833,367,337.51	199,095,653.53
买入返售金融资产
存货		2,736,847,986.48	1,818,674,804.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,774,283,763.40	3,843,834,699.91
流动资产合计		11,859,683,100.32	9,258,710,223.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		102,216,038.34	8,400,000.00
投资性房地产
固定资产		22,387,801.13	23,949,937.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,269,068.25	404,577.57
开发支出
商誉		915,527.85	915,527.85
长期待摊费用		18,248,369.45	3,499,076.16
递延所得税资产		26,427,986.01	10,088,129.47
其他非流动资产
非流动资产合计		171,464,791.03	47,257,248.82
资产总计		12,031,147,891.35	9,305,967,472.28
流动负债：
短期借款			770,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据

应付账款		721,013,643.33	445,932,872.21
预收款项		27,653,396.68	19,065,522.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,976,459.52	1,979,068.42
应交税费		220,487,743.51	206,386,685.21
应付利息		18,106,676.14	5,927,875.00
应付股利
其他应付款		816,859,705.04	923,741,618.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		1,227,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		3,033,097,624.22	2,448,033,641.81
非流动负债：
长期借款		5,020,000,000.00	3,267,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		125,800,000.00
预计负债

递延所得税负债		84,460,712.46	36,718,369.88
其他非流动负债
非流动负债合计		5,230,260,712.46	3,303,718,369.88
负债合计		8,263,358,336.68	5,751,752,011.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		633,407,064.00	633,407,064.00
资本公积		2,004,127,901.36	2,003,678,319.62
减：库存股
专项储备
盈余公积		71,436,726.28	37,188,611.91
一般风险准备
未分配利润		512,409,745.23	281,318,450.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,221,381,436.87	2,955,592,445.53
少数股东权益		546,408,117.80	598,623,015.06
所有者权益合计		3,767,789,554.67	3,554,215,460.59
负债和所有者权益总计		12,031,147,891.35	9,305,967,472.28

法定代表人：许 雷 主管会计工作负责人：王兴全 会计机构负责人：杨明才

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:云南城投置业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		310,854,825.57	1,673,134,310.91
交易性金融资产
应收票据
应收账款		264,718,200.66	172,592,419.60
预付款项		44,387,437.56	88,905,450.10
应收利息		6,891,944.44	3,465,000.00
应收股利
其他应收款		3,215,341,284.28	574,079,753.95
存货		274,593,982.82	299,158,069.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,774,283,763.40	3,843,834,699.91
流动资产合计		9,891,071,438.73	6,655,169,703.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		964,141,565.88	970,874,529.80
投资性房地产
固定资产		14,287,796.06	14,256,778.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,027,783.18	119,303.92
开发支出
商誉
长期待摊费用		16,186,010.58	98,074.36
递延所得税资产		8,005,902.12	183,337.15
其他非流动资产
非流动资产合计		1,003,649,057.82	985,532,023.32
资产总计		10,894,720,496.55	7,640,701,727.20
流动负债：
短期借款			770,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		644,404,103.15	287,377,051.50
预收款项		12,177,416.00	7,974,100.00
应付职工薪酬		306,498.01	133,035.35
应交税费		136,812,749.70	60,404,046.95
应付利息		4,849,008.14	5,927,875.00
应付股利
其他应付款		950,257,864.98	551,163,199.08
一年内到期的非流动负债		1,185,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,933,807,639.98	1,687,979,307.88
非流动负债：
长期借款		4,750,000,000.00	3,195,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		125,800,000.00
预计负债
递延所得税负债		48,250,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计		4,924,050,000.00	3,195,000,000.00
负债合计		7,857,857,639.98	4,882,979,307.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		633,407,064.00	633,407,064.00
资本公积		2,006,347,822.53	2,006,347,822.53
减：库存股
专项储备
盈余公积		71,436,726.28	37,188,611.91
一般风险准备
未分配利润		325,671,243.76	80,778,920.88
所有者权益（或股东权益）合计		3,036,862,856.57	2,757,722,419.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,894,720,496.55	7,640,701,727.20

法定代表人：许 雷 主管会计工作负责人：王兴全 会计机构负责人：杨明才

（下转107版）