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７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§８ 监事会报告

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作、董事会执行股东大会决议情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。公司监事会认为，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求规范运作，董事会严格执行股东大会各项决议，公司董事、高级管理人员勤勉尽职、依法行使职权。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度执行情况和财务状况进行了认真的监督检查。２００９年度公司严格按照有关法律、法规及公司《财务管理制度》等有关制度的要求开展财务活动，２００９年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。立信大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司严格按照募集资金管理规定使用募集资金，变更募集资金投向、用募集资金置换已投入募投项目的自有资金等事项履行了审批程序，不存在违法违规的情形。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期，公司不存在收购出售资产的情况。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方本着公平公正、互惠互利的原则签署了关联交易合同，并按规定由公司股东大会审议通过。公司监事会认为公司与关联方发生的关联交易已经过必要的审批程序，且关联交易定价公平、合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		４５２，３３５，４３５．１７	３８６，８４７，６１２．７５
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		１，４１２，４８６．００	１３，５５７，８２２．１２
应收账款		４８，７６４，８９５．７１	６５，４１３，１７０．８７
预付款项		５，２０７，８１６．９６	３，５２９，２２３．５０
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		８，２２３，５７９．４１	７，３３８，３１３．７８
买入返售金融资产
存货		２１４，９６５，３９０．８７	２３８，６０４，３６２．５９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		７３０，９０９，６０４．１２	７１５，２９０，５０５．６１
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		２，０００，０００．００
投资性房地产
固定资产		３２３，１７２，６０６．７５	３０４，５６９，１８４．６２
在建工程		３４，７３７，９６０．００	２８，２１９，３５８．８０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产		２８，９８５，１５８．２９	３０，４０２，０６６．８９
油气资产
无形资产		１８，８５７，２３０．６７	１９，２６３，６８０．６７
开发支出
商誉
长期待摊费用		０	８１５，５４３．０９
递延所得税资产		１１，０１３，９７５．５７	１３，５５２，９１１．４６
其他非流动资产
非流动资产合计		４１８，７６６，９３１．２８	３９６，８２２，７４５．５３
资产总计		１，１４９，６７６，５３５．４０	１，１１２，１１３，２５１．１４
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		３６，１５１，６２８．３５	３８，２６７，６６０．６３
预收款项		２２，６７３，６３７．７２	１５，９３４，９３０．４９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		２，３７４，４２４．６７	２，８６２，２８９．２４
应交税费		９，９７１，５７０．９１	１２，７２７，８０２．６３
应付利息
应付股利			４１０，０３５．０２
其他应付款		１９，１１１，８５２．６４	２５，３６７，９１１．３９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		９０，２８３，１１４．２９	９５，５７０，６２９．４０
非流动负债：
长期借款		９，１６７，８２１．０３	９，１６７，８２１．０３
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		４，８５８，５４７．３０	４，１４５，７５５．６６
非流动负债合计		１４，０２６，３６８．３３	１３，３１３，５７６．６９
负债合计		１０４，３０９，４８２．６２	１０８，８８４，２０６．０９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		３２１，１２０，０００．００	３２１，１２０，０００．００
资本公积		４６５，９３４，９２４．３６	４６５，９３４，９２４．３６
减：库存股
专项储备
盈余公积		７４，０５２，０９５．３７	６４，０８７，９９７．７９
一般风险准备
未分配利润		１８４，２６０，０３３．０５	１５２，０８６，１２２．９０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，０４５，３６７，０５２．７８	１，００３，２２９，０４５．０５
少数股东权益
所有者权益合计		１，０４５，３６７，０５２．７８	１，００３，２２９，０４５．０５
负债和所有者权益总计		１，１４９，６７６，５３５．４０	１，１１２，１１３，２５１．１４

法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		４４４，２３７，４４１．５８	３８２，７６５，０８１．４９
交易性金融资产
应收票据		１，４１２，４８６．００	１３，５５７，８２２．１２
应收账款		４９，０７１，２９６．９０	６７，７５９，９７８．１０
预付款项		４，７１５，５９２．７６	３，３３２，５４６．００
应收利息
应收股利
其他应收款		４２，８８５，２２７．４９	１１，１４９，７０２．０８
存货		２０９，０３２，８７５．９８	２３５，４０２，５６９．７２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		７５１，３５４，９２０．７１	７１３，９６７，６９９．５１
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１８７，９０４，１８９．０３	１８２，９０４，１８９．０３
投资性房地产
固定资产		１９８，７８０，３０９．７４	１７７，４８６，９３１．２６
在建工程		３，３２４，０６０．００	１６，８５９，３５８．８０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产		２８，９８５，１５８．２９	３０，４０２，０６６．８９
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用			８１５，５４３．０９
递延所得税资产		１１，０１３，９７５．５７	１３，５５２，９１１．４６
其他非流动资产
非流动资产合计		４３０，００７，６９２．６３	４２２，０２１，０００．５３
资产总计		１，１８１，３６２，６１３．３４	１，１３５，９８８，７００．０４
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		３３，７０８，２８５．１７	３７，４３４，４２０．７５
预收款项		３５，５１５，６９６．６６	１５，３２３，２７１．９７
应付职工薪酬		２，２８７，９８１．６５	２，８３６，０３５．５６
应交税费		１０，９０４，２９８．０７	１２，５１８，８０２．９５
应付利息
应付股利			４１０，０３５．０２
其他应付款		２５，０４１，９５８．８９	４４，０９５，０２０．４４
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１０７，４５８，２２０．４４	１１２，６１７，５８６．６９
非流动负债：
长期借款		９，１６７，８２１．０３	９，１６７，８２１．０３
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		４，８５８，５４７．３０	４，１４５，７５５．６６
非流动负债合计		１４，０２６，３６８．３３	１３，３１３，５７６．６９
负债合计		１２１，４８４，５８８．７７	１２５，９３１，１６３．３８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		３２１，１２０，０００．００	３２１，１２０，０００．００
资本公积		４６５，９３４，９２４．３６	４６５，９３４，９２４．３６
减：库存股
专项储备
盈余公积		７４，０５２，０９５．３７	６４，０８７，９９７．７９
一般风险准备
未分配利润		１９８，７７１，００４．８４	１５８，９１４，６１４．５１
所有者权益（或股东权益）合计		１，０５９，８７８，０２４．５７	１，０１０，０５７，５３６．６６
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，１８１，３６２，６１３．３４	１，１３５，９８８，７００．０４

法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	３６８，４４７，９０６．７１	３３０，５３２，４５３．８３
其中：营业收入	３６８，４４７，９０６．７１	３３０，５３２，４５３．８３
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	３１４，２２５，４５３．６５	２９０，５７０，６０２．１７
其中：营业成本	１９６，１１２，１２４．２１	１８７，８８３，０８９．４４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１０，５３３，６９５．６９	７，６８７，７０４．０８
销售费用	８２，５８３，５２９．４５	６０，５９１，７５３．８８
管理费用	３２，０７２，３０５．３７	２３，２３１，６６５．７２
财务费用	－６，７６０，５８８．２４	－７，６１１，７７８．８４
资产减值损失	－３１５，６１２．８３	１８，７８８，１６７．８９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	１，９５８，０３９．６６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	５６，１８０，４９２．７２	３９，９６１，８５１．６６
加：营业外收入	１，２４５，９６４．４０	４９４，５２９．８２
减：营业外支出	４，３０３，７６０．２９	２５６，３５４．８６
其中：非流动资产处置损失	３９２，５８８．９５	６０，０００．００
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５３，１２２，６９６．８３	４０，２００，０２６．６２
减：所得税费用	１０，９８４，６８９．１０	３，９６９，４１５．６７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	４２，１３８，００７．７３	３６，２３０，６１０．９５
归属于母公司所有者的净利润	４２，１３８，００７．７３	３６，２３０，６１０．９５
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．１３	０．１１
（二）稀释每股收益	０．１３	０．１１
七、其他综合收益
八、综合收益总额	４２，１３８，００７．７３	３６，２３０，６１０．９５
归属于母公司所有者的综合收益总额	４２，１３８，００７．７３	３６，２３０，６１０．９５
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

母公司利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	３３９，９８５，２４８．８２	３０２，８５８，６４１．６８
减：营业成本	１７８，６１６，４００．４４	１６４，３０７，１６５．４８
营业税金及附加	１０，３０５，２８０．０１	７，５９８，３８５．５３
销售费用	６９，２０５，１３０．０８	５７，７００，１２９．７３
管理费用	２３，６３７，９８３．３１	１９，３５８，１０２．９３
财务费用	－６，７５２，５０２．５９	－７，６０１，５０９．５４
资产减值损失	１，０３３，２４９．３０	１５，８０７，４４６．１１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	６３，９３９，７０８．２７	４５，６８８，９２１．４４
加：营业外收入	１，０６９，５９８．０５	４４０，３１３．８２
减：营业外支出	４，２０４，１２９．３１	１９６，０５４．８６
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	６０，８０５，１７７．０１	４５，９３３，１８０．４０
减：所得税费用	１０，９８４，６８９．１０	３，９６８，９７３．３１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	４９，８２０，４８７．９１	４１，９６４，２０７．０９
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	４９，８２０，４８７．９１	４１，９６４，２０７．０９

法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

合并现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	４５８，３０５，３２０．１６	３８８，５５４，８５８．３９
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１０，９５５，１７９．２２	１６，７９９，０１０．４３
经营活动现金流入小计	４６９，２６０，４９９．３８	４０５，３５３，８６８．８２
购买商品、接受劳务支付的现金	２０８，３９６，９７８．８０	１６０，９５３，９３１．２６
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	２８，９８４，０９４．４５	２９，１７０，１６０．７６
支付的各项税费	５４，６６８，２１１．４１	４１，８８６，６１４．３２
支付其他与经营活动有关的现金	５１，６４５，６５３．１１	３２，８７６，８５８．４４
经营活动现金流出小计	３４３，６９４，９３７．７７	２６４，８８７，５６４．７８
经营活动产生的现金流量净额	１２５，５６５，５６１．６１	１４０，４６６，３０４．０４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	３０，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金	１，９５８，３９０．３４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	５００，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		１９１，０００，０００．００
投资活动现金流入小计	３２，４５８，３９０．３４	１９１，０００，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	６０，５３６，１２９．５３	５４，２０７，６８６．８１
投资支付的现金	３２，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	９２，５３６，１２９．５３	５４，２０７，６８６．８１
投资活动产生的现金流量净额	－６０，０７７，７３９．１９	１３６，７９２，３１３．１９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		１００，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１００，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		１５２，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		７２３，８７５．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		１５２，７２３，８７５．００
筹资活动产生的现金流量净额		－５２，７２３，８７５．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	６５，４８７，８２２．４２	２２４，５３４，７４２．２３
加：期初现金及现金等价物余额	３８６，８４７，６１２．７５	１６２，３１２，８７０．５２
六、期末现金及现金等价物余额	４５２，３３５，４３５．１７	３８６，８４７，６１２．７５

法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

母公司现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	３９７，８８８，６５５．３４	３４６，４３８，０１８．２９
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	９，６８３，１３０．０８	１０２，５４５，０３７．１３
经营活动现金流入小计	４０７，５７１，７８５．４２	４４８，９８３，０５５．４２
购买商品、接受劳务支付的现金	１８６，８３９，２９４．４０	１２２，５１７，３０８．７７
支付给职工以及为职工支付的现金	２７，５６８，９２３．２５	２６，３１７，２１９．６４
支付的各项税费	５２，５１９，８３０．３３	４１，１１０，６０５．４６
支付其他与经营活动有关的现金	４５，３９３，０９１．２２	２８，３５２，８２１．６１
经营活动现金流出小计	３１２，３２１，１３９．２０	２１８，２９７，９５５．４８
经营活动产生的现金流量净额	９５，２５０，６４６．２２	２３０，６８５，０９９．９４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		１９０，０００，０００．００
投资活动现金流入小计		１９０，０００，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２８，７７８，２８６．１３	２１，７６０，５８４．６８
投资支付的现金	５，０００，０００．００	１００，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	３３，７７８，２８６．１３	１２１，７６０，５８４．６８
投资活动产生的现金流量净额	－３３，７７８，２８６．１３	６８，２３９，４１５．３２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		１００，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１００，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		１５０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		４７５，８７５．００
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		１５０，４７５，８７５．００
筹资活动产生的现金流量净额		－５０，４７５，８７５．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	６１，４７２，３６０．０９	２４８，４４８，６４０．２６
加：期初现金及现金等价物余额	３８２，７６５，０８１．４９	１３４，３１６，４４１．２３
六、期末现金及现金等价物余额	４４４，２３７，４４１．５８	３８２，７６５，０８１．４９

法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

  合并所有者权益变动表

  ２０１０年１—１２月

  单位：元 币种：人民币

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额	３２１，１２０，０００．００	４６５，９３４，９２４．３６	６４，０８７，９９７．７９	１５２，０８６，１２２．９０	１，００３，２２９，０４５．０５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３２１，１２０，０００．００	４６５，９３４，９２４．３６	６４，０８７，９９７．７９	１５２，０８６，１２２．９０	１，００３，２２９，０４５．０５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	９，９６４，０９７．５８	３２，１７３，９１０．１５	４２，１３８，００７．７３
（一）净利润	４２，１３８，００７．７３	４２，１３８，００７．７３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	４２，１３８，００７．７３	４２，１３８，００７．７３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	９，９６４，０９７．５８	－９，９６４，０９７．５８
１．提取盈余公积	９，９６４，０９７．５８	－９，９６４，０９７．５８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３２１，１２０，０００．００	４６５，９３４，９２４．３６	７４，０５２，０９５．３７	１８４，２６０，０３３．０５	１，０４５，３６７，０５２．７８

  单位：元 币种：人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额	１７８，４００，０００．００	６０８，６５４，９２４．３６	５５，６９５，１５６．３７	１２４，２４８，３５３．３７	９６６，９９８，４３４．１０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１７８，４００，０００．００	６０８，６５４，９２４．３６	５５，６９５，１５６．３７	１２４，２４８，３５３．３７	９６６，９９８，４３４．１０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１４２，７２０，０００．００	－１４２，７２０，０００．００	８，３９２，８４１．４２	２７，８３７，７６９．５３	３６，２３０，６１０．９５
（一）净利润	３６，２３０，６１０．９５	３６，２３０，６１０．９５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	３６，２３０，６１０．９５	３６，２３０，６１０．９５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	８，３９２，８４１．４２	－８，３９２，８４１．４２
１．提取盈余公积	８，３９２，８４１．４２	－８，３９２，８４１．４２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１４２，７２０，０００．００	－１４２，７２０，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	１４２，７２０，０００．００	－１４２，７２０，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３２１，１２０，０００．００	４６５，９３４，９２４．３６	６４，０８７，９９７．７９	１５２，０８６，１２２．９０	１，００３，２２９，０４５．０５

  法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

  母公司所有者权益变动表

  ２０１０年１—１２月

  单位：元 币种：人民币

项目

本期金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额	３２１，１２０，０００．００	４６５，９３４，９２４．３６	６４，０８７，９９７．７９	１５８，９１４，６１４．５１	１，０１０，０５７，５３６．６６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３２１，１２０，０００．００	４６５，９３４，９２４．３６	６４，０８７，９９７．７９	１５８，９１４，６１４．５１	１，０１０，０５７，５３６．６６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	９，９６４，０９７．５８	３９，８５６，３９０．３３	４９，８２０，４８７．９１
（一）净利润	４９，８２０，４８７．９１	４９，８２０，４８７．９１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	４９，８２０，４８７．９１	４９，８２０，４８７．９１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	９，９６４，０９７．５８	－９，９６４，０９７．５８
１．提取盈余公积	９，９６４，０９７．５８	－９，９６４，０９７．５８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３２１，１２０，０００．００	４６５，９３４，９２４．３６	７４，０５２，０９５．３７	１９８，７７１，００４．８４	１，０５９，８７８，０２４．５７

  单位：元 币种：人民币

项目

上年同期金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额	１７８，４００，０００．００	６０８，６５４，９２４．３６	５５，６９５，１５６．３７	１２５，３４３，２４８．８４	９６８，０９３，３２９．５７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１７８，４００，０００．００	６０８，６５４，９２４．３６	５５，６９５，１５６．３７	１２５，３４３，２４８．８４	９６８，０９３，３２９．５７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１４２，７２０，０００．００	－１４２，７２０，０００．００	８，３９２，８４１．４２	３３，５７１，３６５．６７	４１，９６４，２０７．０９
（一）净利润	４１，９６４，２０７．０９	４１，９６４，２０７．０９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	４１，９６４，２０７．０９	４１，９６４，２０７．０９
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	８，３９２，８４１．４２	－８，３９２，８４１．４２
１．提取盈余公积	８，３９２，８４１．４２	－８，３９２，８４１．４２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１４２，７２０，０００．００	－１４２，７２０，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	１４２，７２０，０００．００	－１４２，７２０，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３２１，１２０，０００．００	４６５，９３４，９２４．３６	６４，０８７，９９７．７９	１５８，９１４，６１４．５１	１，０１０，０５７，５３６．６６

  法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

９．３ 主要会计政策、会计估计的变更

９．３．１ 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
（１）变更非同一控制下的企业合并合并成本计量政策	根据２０１０年７月１４日财政部财会（２０１０）１５号文《企业会计准则解释第４号》之规定，本公司对会计政策进行变更		该项会计政策变更对本公司财务报表无影响

（２）变更合并财务报表的少数股东分担当期亏损的处理方法

根据２０１０年７月１４日财政部财会（２０１０）１５号文《企业会计准则解释第４号》之规定，本公司对会计政策进行变更

该项会计政策变更对本公司财务报表无影响

９．３．２ 会计估计变更

无

９．４ 本报告期无前期会计差错更正。

９．５ 企业合并及合并财务报表

９．５．１ 合并范围发生变更的说明

本年新增合并单位２家：张掖莫高葡萄酒销售有限公司和甘肃莫高庄园酒业有限公司，张掖莫高葡萄酒销售有限公司系本公司之子公司甘肃莫高国际酒庄有限公司新设立的公司，甘肃莫高庄园酒业有限公司系由本公司新设立的子公司。