天地源股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 李炳茂 | 董事 | 因故未能出席本次会议 | 俞向前 |
| 张彦峰 | 董事 | 因故未能出席本次会议 | 宫蒲玲 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司法定代表人 | 俞向前 |
| 公司总裁姓名 | 李炳茂 |
| 公司财务总监姓名 | 王乃斌 |
公司法定代表人俞向前、公司总裁李炳茂及公司财务总监王乃斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,412,018,902.94 | 7,699,292,293.17 | 9.26 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,783,342,037.73 | 1,713,602,588.27 | 4.07 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.48 | 2.38 | 4.20 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,989,974.76 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.04 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 69,583,718.93 | 69,583,718.93 | 104.56 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0966 | 0.0966 | 104.66 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0968 | 0.0968 | 125.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0966 | 0.0966 | 104.66 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.98 | 3.98 | 增加1.83个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.99 | 3.99 | 增加2.04个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -52,153.29 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -132,316.28 |
| 所得税影响额 | 33,574.34 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,308.51 |
| 合计 | -144,586.72 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 64,132 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | 406,966,300 | 人民币普通股 |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 34,301,749 | 人民币普通股 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,527,500 | 人民币普通股 |
| 上海矽钢有限公司 | 1,395,000 | 人民币普通股 |
| 宁联芳 | 1,156,638 | 人民币普通股 |
| 上海金通物产有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 王有利 | 760,000 | 人民币普通股 |
| 路春敏 | 741,841 | 人民币普通股 |
| 陕西洋天房地产开发有限责任公司 | 732,700 | 人民币普通股 |
| 李杰 | 730,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 变动幅度 |
| ①货币资金 | 1,476,407,071.00 | 1,124,144,386.04 | 31.34% |
| ②长期股权投资 | 60,000,000.00 | - | |
| ③应付职工薪酬 | 15,162,949.40 | 32,275,195.94 | -53.02% |
| ④应付利息 | 25,810,572.76 | 16,739,660.58 | 54.19% |
变动原因说明：
①货币资金： 主要原因是本期回收资金大于资金支出所致。
②长期股权投资： 主要原因是本期新增对西安高科国际社区发展有限公司的投资。
③应付职工薪酬： 主要原因是当期支付已计提绩效工资所致。
④应付利息： 主要原因是本期融资余额增加后，计提尚未到付息期的利息余额增加。
| 利润表项目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 变动幅度 | |
| ①营业收入 | 315,894,314.74 | 545,191,246.54 | -42.06% | |
| ②营业成本 | 113,365,526.31 | 445,981,770.19 | -74.58% | |
| ③营业税金及附加 | 58,303,372.40 | 26,710,971.27 | 118.27% | |
| ④财务费用 | 406,105.11 | 206,370.27 | 96.78% | |
| ⑤营业外收入 | 1,930.09 | 4,303,431.00 | -99.96% | |
| ⑥所得税费用 | 27,987,392.12 | 11,217,841.17 | 149.49% |
变动原因说明：
①营业收入： 主要原因是本期尚有部分项目未达到竣工交付条件。
②营业成本： 主要原因是收入减少，相应营业成本减少。
③营业税金及附加： 主要原因是本期竣工交房的项目计提土地增值税增加所致。
④财务费用： 主要原因是本期非项目开发借款增加所引起的费用化利息增加所致。
⑤营业外收入： 主要原因是本期无上年同期发生的政府奖励款。
⑥所得税费用： 主要原因是本期利润总额增加，相应所得税费用增加。
| 现金流量表项目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 变动幅度 | |
| ①经营活动产生的现金流量净额 | -26,989,974.76 | -618,397,802.63 | ||
| ②投资活动产生的现金流量净额 | -64,346,202.00 | 2,223,052.30 | -2994.50% | |
| ③筹资活动产生的现金流量净额 | 443,598,861.72 | 184,733,713.74 | 140.13% |
变动原因说明：
①经营活动产生的现金流量净额： 主要原因是本期支付土地预储备金减少。
②投资活动产生的现金流量净额： 主要原因是本期新增对西安高科国际社区发展有限公司的出资所致。
③筹资活动产生的现金流量净额： 主要原因是根据经营需要，本期借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
考虑到公司经营发展，以及2011年度土地储备和项目开发的需要，同时兼顾股东长远利益。经公司2011年3月22日第六届第十六次董事会审议，公司拟定2010年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。该事项已经2011年4月22日公司2010年度股东大会审议批准生效。
董事长：俞向前
天地源股份有限公司
2011年4月23日
股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2011-013
天地源股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议召开期间未发生增加、否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况：
公司2010年度股东大会于2011年4月22日在西安高新技术产业开发区高新国际商务中心数码大厦27层公司会议室召开。出席大会的股东及股东代理人共3人，共持有股份408,364,900股，占公司总股本的56.71%。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。公司的部分董事、监事和高级管理人员以及北京市中咨律师事务所律师分别出席/列席了本次大会，会议由董事长俞向前先生主持。
二、 议案审议情况：
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
1、公司2010年度董事会工作报告；
同意408,364,900股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、公司2010年度监事会工作报告；
同意408,364,900股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、关于公司2010年度财务决算的议案；
同意408,364,900股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。
4、关于公司2010年度利润分配预案的议案；
同意408,364,900股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。
5、关于公司2010年年度报告及摘要的议案；
同意408,364,900股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。
6、关于续聘公司2011年度审计机构并支付报酬的议案；
同意408,361,300股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。
7、关于公司2011年度日常关联交易的议案；
此议案涉及关联交易，在关联股东回避表决的情况下，表决结果如下：同意1,398,600股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。
8、关于公司2011年度对外担保的议案。
同意408,364,900股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。
三、本次股东大会由北京市中咨律师事务所律师进行现场见证并出具法律意见。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。
四、备查文件：
1、天地源股份有限公司2010年度股东大会决议；
2、北京市中咨律师事务所出具的法律意见书。
以上文件备置于公司办公地点以供股东查阅。
特此公告。
天地源股份有限公司
二○一一年四月二十三日
股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2011-014
天地源股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2011年4月22日上午在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议由公司董事长俞向前先生主持，会议应表决董事11名，实际表决11名。其中董事李炳茂因故未能出席本次会议，委托董事俞向前代为表决；董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、关于审议公司2011年第一季度报告及摘要的议案；
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
二、关于天津天地源置业投资有限公司办公物业的议案。
根据经营发展需要，为改善现有办公场所不足的现状，同意公司下属天津天地源置业投资有限公司在天津市购置新的办公场所，同时将现有办公物业翠泽园别墅10-02号择机出售。董事会授权公司经营班子具体决策实施上述相关事宜。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一一年四月二十三日