大连热电股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 于长敏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 祝恩贵 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 祝恩贵 |
公司负责人于长敏、主管会计工作负责人祝恩贵及会计机构负责人（会计主管人员）祝恩贵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,500,465,687.77 | 1,481,752,287.65 | 1.26 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 780,960,616.95 | 748,774,701.63 | 4.30 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.86 | 3.70 | 4.32 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,337,692.92 | 190.77 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.13 | 190.91 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 32,185,915.32 | 32,185,915.32 | -30.87 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.159 | 0.159 | -30.87 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.159 | 0.159 | -30.57 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.159 | 0.159 | -30.87 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.21 | 4.21 | 减少1.88个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.20 | 4.20 | 减少1.86个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 108,128.28 | 收到采暖费滞纳金11.4万元，支付采暖费滞纳金税金0.6万元。 |
| 所得税影响额 | -27,044.57 | 上述影响所得税费用。 |
| 合计 | 81,083.71 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） 38,172 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 | 66,566,892 | 人民币普通股 |
| 辽宁春成工贸（集团）有限公司 | 19,908,670 | 人民币普通股 |
| 西安长欣投资管理有限合伙企业 | 2,356,434 | 人民币普通股 |
| 大连电力建设集团有限公司 | 2,303,680 | 人民币普通股 |
| 惠岱 | 755,391 | 人民币普通股 |
| 汤庆军 | 500,535 | 人民币普通股 |
| 李淑贤 | 456,100 | 人民币普通股 |
| 彭皓喆 | 395,830 | 人民币普通股 |
| 惠婷 | 370,000 | 人民币普通股 |
| 邬淑玲 | 350,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表
| 项目 | 期初数（万元） | 期末数（万元） | 增减幅度（%） | 原因 |
| 应收账款 | 21,969 | 34,424 | 56.69 | 本期期末较期初收入增加，增加应收余额。 |
| 预付款项 | 11,498 | 6,850 | -40.42 | 本期增加与煤矿发票结算影响期末余额减少。 |
| 预收款项 | 3,229 | 110 | -96.59 | 本期采暖费收入增加，减少预收余额。 |
| 应交税费 | -83 | 1,379 | 1,761.45 | 本期增值税进项税留抵减少从而增加税费。 |
| 其他应付款 | 1,100 | 3,144 | 185.82 | 本期计提费用增加影响余额增加。 |
| 未分配利润 | 8,569 | 11,788 | 37.57 | 本期为公司生产销售旺季、利润增加所致。 |
二、利润表
| 项目 | 上年同期数（万元） | 本期数（万元） | 增减幅度（%） | 原因 |
| 营业税金及附加 | 206 | 123 | -40.29 | 本期较去年同期收入减少，影响税金减少，从而影响税金及附加减少。 |
| 资产减值损失 | 711 | 477 | -32.91 | 本期应收款项余额较去年同期减少影响计提坏账减少。 |
| 营业外收入 | 33 | 11 | -66.67 | 上年同期收到供暖补贴余额16.4万元影响收入增加。 |
| 利润总额 | 6,208 | 4,291 | -30.88 | 本期由于产品产量减少影响营业收入减少，同时煤价上调，煤成本增加影响营业成本增加，使得公司本期利润总额有较大幅度下降。 |
| 所得税费用 | 1,552 | 1,073 | -30.86 | 本期较去年同期收入减少，从而影响税金减少。 |
| 净利润 | 4,656 | 3,219 | -30.86 | 由于以上因素影响，公司本期净利较大幅度下降。 |
三、现金流量表
| 项目 | 上年同期数（万元） | 本期数（万元） | 增减幅度（%） | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,902 | 2,634 | 190.77 | 本期购买材料支付的现金较去年同期大幅减少，影响净额较去年同期增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,393 | -3,219 | -173.28 | 本期借款较去年同期大幅减少，影响净额较去年同期减少。 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年3月12日，公司召开的五届十三次董事会审议通过了"关于修改公司章程的议案"，增加了现金分红政策，该议案已经2008年度股东大会批准。
由公司第六届董事会第七次会议提交的2010年度利润分配预案为：以公司2010年12月31日总股本20,229.98万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.13元（含税），本次分配利润支出总额为2,629,897.40元，以上利润分配预案需经2010年度股东大会批准后实施。
大连热电股份有限公司
法定代表人:于长敏
2011年4月23日