神马实业股份有限公司2010年年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

神马实业股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-04-23 来源：上海证券报

(上接93版)

合并所有者权益（股东权益）变动表

２０１０年度

编制单位：神马实业股份有限公司单位：（ＲＭＢ）元

母公司所有者权益（股东权益）变动表

２０１０年度

编制单位：神马实业股份有限公司单位：（ＲＭＢ）元

项目本期金额
（一）归属于母公司所有者权益（二）少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额４４２，２８０，０００．００１，８３４，７６１，７０２．６２－１８９，７３８，２９６．５４９１，１００，５３３．５２１７５，６５７，７１３．２５２，７３３，５３８，２４５．９３
加：会计政策变更１９，７１８，７８３．７７－１９，７１８，７８３．７７－
前期差错更正－
其他
二、本年年初余额４４２，２８０，０００．００１，８３４，７６１，７０２．６２－１８９，７３８，２９６．５４１１０，８１９，３１７．２９１５５，９３８，９２９．４８２，７３３，５３８，２４５．９３
三、本年增减变动金额－－２２８，３５３．７７－２１，２４６，４１５．２０１５，１２８，２７７．９１－４１，０８２，０２６．８６－４，９３５，６８７．５２
（一）净利润４５，２２０，２９３．１１－１４，８１９，７１８．６３３０，４００，５７４．４８
（二）其他综合收益－
上述（一）和（二）小计－－－－４５，２２０，２９３．１１－１４，８１９，７１８．６３３０，４００，５７４．４８
（三）所有者投入和减少资本－－２２８，３５３．７７－－－－１４，４７１，６４６．２３－１４，７００，０００．００
１．所有者投入资本－１４，７００，０００．００－１４，７００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额－
３．其他－２２８，３５３．７７２２８，３５３．７７－
（四）利润分配２１，２４６，４１５．２０－３０，０９２，０１５．２０－１１，７９０，６６２．００－２０，６３６，２６２．００
１．提取盈余公积２１，２４６，４１５．２０－２１，２４６，４１５．２０－
２．提取一般风险准备
３．对所有者的分配－８，８４５，６００．００－１１，７９０，６６２．００－２０，６３６，２６２．００
４．其他－
（五）所有者权益内部结转－
１．资本公积转增资本－
２．盈余公积转增资本－
３．盈余公积弥补亏损－
４．其他－
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本年年末余额４４２，２８０，０００．００１，８３４，５３３，３４８．８５－２１０，９８４，７１１．７４１２５，９４７，５９５．２０１１４，８５６，９０２．６２２，７２８，６０２，５５８．４１

项目本期金额
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额４４２，２８０，０００．００１，８３４，３９２，８０５．５９０．００１８９，７３８，２９６．５４２７８，１５７，３８１．１４２，７４４，５６８，４８３．２７
加：会计政策变更－
前期差错更正－－
其他
二、本年年初余额４４２，２８０，０００．００１，８３４，３９２，８０５．５９０．００１８９，７３８，２９６．５４２７８，１５７，３８１．１４２，７４４，５６８，４８３．２７
三、本年增减变动金额－－－２１，２４６，４１５．２０１８２，３７２，１３６．８１２０３，６１８，５５２．０１
（一）净利润２１２，４６４，１５２．０１２１２，４６４，１５２．０１
（二）其他综合收益－
上述（一）和（二）小计－－－０．００２１２，４６４，１５２．０１２１２，４６４，１５２．０１
（三）所有者投入和减少资本－－
１．所有者投入资本－
２．股份支付计入所有者权益的金额－
３．其他－
（四）利润分配－－２１，２４６，４１５．２０－３０，０９２，０１５．２０－８，８４５，６００．００
１．提取盈余公积２１，２４６，４１５．２０－２１，２４６，４１５．２０－
２．提取一般风险准备
３．对所有者的分配－８，８４５，６００．００－８，８４５，６００．００
４．其他－
（五）所有者权益内部结转－
１．资本公积转增资本－
２．盈余公积转增资本－
３．盈余公积弥补亏损－
４．其他－
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本年期末余额４４２，２８０，０００．００１，８３４，３９２，８０５．５９０．００２１０，９８４，７１１．７４４６０，５２９，５１７．９５２，９４８，１８７，０３５．２８

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

合并所有者权益（股东权益）变动表

２０１０年度

编制单位：神马实业股份有限公司单位：（ＲＭＢ）元

项目上年同期金额
（一）归属于母公司所有者权益（二）少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额４４２，２８０，０００．００１，８３４，７６１，７０２．６２－１７７，９９７，１３０．８４９５，３２９，２６９．１８１８３，１５７，０１８．７３２，７３３，５２５，１２１．３７
加：会计政策变更－
前期差错更正－
其他
二、本年年初余额４４２，２８０，０００．００１，８３４，７６１，７０２．６２－－１７７，９９７，１３０．８４－９５，３２９，２６９．１８－１８３，１５７，０１８．７３２，７３３，５２５，１２１．３７
三、本年增减变动金额－－－１１，７４１，１６５．７０１５，４９０，０４８．１１－２７，２１８，０８９．２５１３，１２４．５６
（一）净利润２７，２３１，２１３．８１－１５，４２７，４２７．２５１１，８０３，７８６．５６
（二）其他综合收益－
上述（一）和（二）小计－－－－２７，２３１，２１３．８１－１５，４２７，４２７．２５１１，８０３，７８６．５６
（三）所有者投入和减少资本－－－－－－－
１．所有者投入资本－
２．股份支付计入所有者权益的金额－
３．其他－
（四）利润分配１１，７４１，１６５．７０－１１，７４１，１６５．７０－１１，７９０，６６２．００－１１，７９０，６６２．００
１．提取盈余公积１１，７４１，１６５．７０－１１，７４１，１６５．７０－
２．提取一般风险准备
３．对所有者的分配－－１１，７９０，６６２．００－１１，７９０，６６２．００
４．其他－
（五）所有者权益内部结转－
１．资本公积转增资本－
２．盈余公积转增资本－
３．盈余公积弥补亏损－
４．其他－
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本年年末余额４４２，２８０，０００．００１，８３４，７６１，７０２．６２－１８９，７３８，２９６．５４１１０，８１９，３１７．２９１５５，９３８，９２９．４８２，７３３，５３８，２４５．９３

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

母公司所有者权益（股东权益）变动表

２０１０年度

编制单位：神马实业股份有限公司单位：（ＲＭＢ）元

项目上年同期金额
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额４４２，２８０，０００．００１，８３４，３９２，８０５．５９－１７７，９９７，１３０．８４１７２，４８６，８８９．８６２，６２７，１５６，８２６．２９
加：会计政策变更－
前期差错更正－
其他
二、本年年初余额４４２，２８０，０００．００１，８３４，３９２，８０５．５９－１７７，９９７，１３０．８４１７２，４８６，８８９．８６２，６２７，１５６，８２６．２９
三、本年增减变动金额－－－１１，７４１，１６５．７０１０５，６７０，４９１．２８１１７，４１１，６５６．９８
（一）净利润１１７，４１１，６５６．９８１１７，４１１，６５６．９８
（二）其他综合收益－
上述（一）和（二）小计－－－１１７，４１１，６５６．９８１１７，４１１，６５６．９８
（三）所有者投入和减少资本－－－－－－
１．所有者投入资本－
２．股份支付计入所有者权益的金额－
３．其他－
（四）利润分配１１，７４１，１６５．７０－１１，７４１，１６５．７０－
１．提取盈余公积１１，７４１，１６５．７０－１１，７４１，１６５．７０－
２．提取一般风险准备
３．对所有者的分配－－
４．其他－
（五）所有者权益内部结转－
１．资本公积转增资本－
２．盈余公积转增资本－
３．盈余公积弥补亏损－
４．其他－
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本年年末余额４４２，２８０，０００．００１，８３４，３９２，８０５．５９－１８９，７３８，２９６．５４２７８，１５７，３８１．１４２，７４４，５６８，４８３．２７

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

母公司资产负债表

２０１０年度

编制单位：神马实业股份有限公司单位：（ＲＭＢ）元

母公司资产负债表（续）

２０１０年度

编制单位：神马实业股份有限公司单位：（ＲＭＢ）元

资产附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金３１１，３１５，１６５．０９２４５，６４５，７２７．４９
交易性金融资产
应收票据１９５，９７７，２８２．９１４５，９４７，５６６．１５
应收账款十一．（一）５４１，２４２，９０１．０９４８０，０３７，１４２．３１
预付账款９９，６３７，９１４．２８８２，６２２，４８２．２９
应收利息
应收股利
其他应收款十一．（二）４４６，２２４，２９４．８５７５９，１８３，２７４．０１
存货３３３，２７４，３３５．９６３２６，８８９，１９７．０１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计１，９２７，６７１，８９４．１８１，９４０，３２５，３８９．２６
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十一．（三）１，８５６，３６７，６１１．５８１，５２８，０２９，０５０．９９
投资性房地产
固定资产９６７，１８７，５６５．９４８８７，２７４，５０３．６８
在建工程２３５，２９２，６７８．８１１０１，１３４，９３０．９９
工程物资
固定资产清理
生物性生物资产
油气资产
无形资产３１，４３８，４１０．２２３２，４１４，３１３．４６
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产２１，８８０，３５２．３０２３，６４０，８３０．７１
其他非流动资产
非流动资产合计３，１１２，１６６，６１８．８５２，５７２，４９３，６２９．８３
资产总计５，０３９，８３８，５１３．０３４，５１２，８１９，０１９．０９

负债及股东权益附注期末余额年初余额
流动负债：
短期借款６１０，０００，０００．００８５５，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款３７０，５９１，７０８．２２１０７，６９７，０９８．２２
预收账款７５，０５１，０９４．２９１１２，４７３，７７８．３７
应付职工薪酬３３，６６１，２７３．２２２２，１２４，５１０．８９
应交税费２３，５５２，３１８．４９８，８８２，０４４．４２
应付利息
应付股利
其他应付款４４４，３７３，０５６．７３２６，７５６，８７３．３３
一年内到期的非流动负债１５５，７７０，０００．００２２０，０００，０００．００
其他流动负债２８０，５６７．７９
流动负债合计１，７１３，２８０，０１８．７４１，３５２，９３４，３０５．２３
非流动负债：
长期借款３５３，８２０，０００．００３９０，２０３，６３６．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债２４，５５１，４５９．０１２５，１１２，５９４．５９
非流动负债合计３７８，３７１，４５９．０１４１５，３１６，２３０．５９
负债合计２，０９１，６５１，４７７．７５１，７６８，２５０，５３５．８２
所有者权益：
股本４４２，２８０，０００．００４４２，２８０，０００．００
资本公积１，８３４，３９２，８０５．５９１，８３４，３９２，８０５．５９
减：库存股
专项储备
盈余公积２１０，９８４，７１１．７４１８９，７３８，２９６．５４
一般风险准备
未分配利润４６０，５２９，５１７．９５２７８，１５７，３８１．１４
所有者权益合计２，９４８，１８７，０３５．２８２，７４４，５６８，４８３．２７
负债所有者权益合计５，０３９，８３８，５１３．０３４，５１２，８１９，０１９．０９

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

母公司现金流量表

２０１０年度

编制单位：神马实业股份有限公司单位：（ＲＭＢ）元

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金３，７６６，８７９，７７６．５１１，５３１，４２９，９４８．７５
收到的税费返还８６，６７１，２９２．５６１，６０５，５１４．５０
收到的其他与经营活动有关的现金６，５８５，７７４．４４９，７３２，５８０．１２
经营活动现金流入小计３，８６０，１３６，８４３．５１１，５４２，７６８，０４３．３７
购买商品、接受劳务支付的现金２，９５５，１５１，０６４．２６１，２７６，８７５，８５０．０１
支付的职工以及为职工支付的现金３２０，２４２，５３９．７４２６０，９７１，７６０．４４
支付的各项税费３９，５５４，０４７．６６７５，４８４，９６０．００
支付的其他与经营活动有关的现金５８，６５２，７６０．００２２，４５１，１７６．０９
经营活动现金流出小计３，３７３，６００，４１１．６６１，６３５，７８３，７４６．５４
经营活动产生的现金流量净额４８６，５３６，４３１．８５－９３，０１５，７０３．１７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金１５，３００，０００．００
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金１７４，７０９，５００．００４５，７１０，２５０．００
投资活动现金流入小计１９０，００９，５００．００４５，７１０，２５０．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金１２２，９３２，４６７．２３１０，３３９，３２８．７２
投资所支付的现金６０，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金４５０，０００，０００．００
投资活动现金流出小计１８２，９３２，４６７．２３４６０，３３９，３２８．７２
投资活动产生的现金流量净额７，０７７，０３２．７７－４１４，６２９，０７８．７２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金７９０，０００，０００．００１，２２３，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金１９０，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计７９０，０００，０００．００１，４１３，０００，０００．００
偿还债务所支付的现金１，１３５，６１３，６３６．００９３７，７４６，３６４．００
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金７３，１００，７９０．９３８９，９９９，３５１．１０
支付的其他与筹资活动有关的现金２，０１６，５９３．６８２，５２８，４１５．９４
筹资活动现金流出小计１，２１０，７３１，０２０．６１１，０３０，２７４，１３１．０４
筹资活动产生的现金净额－４２０，７３１，０２０．６１３８２，７２５，８６８．９６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－７，２１３，００６．４１
五、现金及现金等价物净增加额６５，６６９，４３７．６０－１２４，９１８，９１２．９３
加：期初现金及现金等价物余额１２４，８９４，４３３．８１２４９，８１３，３４６．７４
六、期末现金及现金等价物余额１９０，５６３，８７１．４１１２４，８９４，４３３．８１

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

母公司利润表

２０１０年度

编制单位：神马实业股份有限公司单位：（ＲＭＢ）元

科目附注本期金额上期金额
一、营业收入十一．（四）７，０５９，８２９，７４９．２１３，４４５，００３，６７４．９５
减：营业成本十一．（四）６，６２３，４４３，２６１．８６３，１７１，０５２，４７２．９０
营业税金及附加１９０，５８２．８０２，８０７，１９７．８９
销售费用６９，３４８，３５０．４８３５，９３９，７１８．０７
管理费用１９２，０２４，７９７．４６１３０，６８７，２３３．２３
财务费用３５，８３１，１９５．９０４９，５２７，４５６．９３
资产减值损失－２，７９７，１６５．４５１７，１８７，２１５．６８
加：公允价值变动收益（损失“－”）
投资收益（损失“－”）十一．（五）１０９，２１５，４１１．２６９２，５９２，１４４．３３
其中：对联营企业和合营企业投资收益１０９，２１５，４１１．２６９２，５９２，１４４．３３
二、营业利润２５１，００４，１３７．４２１３０，３９４，５２４．５８
加：营业外收入５，２０１，０９４．４０１，３１１，９７８．６２
减：营业外支出１，２５０，１１７．９３１，７８１，１３３．００
其中：非流动资产处置损失６７７，５７３．８２
三、利润总额２５４，９５５，１１３．８９１２９，９２５，３７０．２０
减：所得税费用４２，４９０，９６１．８８１２，５１３，７１３．２２
四、净利润２１２，４６４，１５２．０１１１７，４１１，６５６．９８
五、每股收益：
（一）基本每股收益０．４８０４０．０４２８
（二）稀释每股收益０．４８０４０．０４２８
六、其他综合收益：
七、综合收益总额：２１２，４６４，１５２．０１００１１７，４１１，６５６．９８００

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

下一篇 >

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]