（上接95版）

7）在建工程期末余额为人民币1,214.72万元，较期初余额减少88.38%，主要原因为本期千金胶囊项目、陇西党参GAP基地工程项目转固所致。
8）递延所得税资产期末余额为人民币87.77万元，较期初余额增加88.92%，主要原因为本期计提坏账准备及确认交易性金融资产公允价值变动损益（负数）增加所致。
9）短期借款期末余额为人民币零元，较期初余额减少100.00%，主要原因为本期出售国债归还借款所致。
10）应付票据期末余额为人民币零元，较期初余额减少100.00%，主要原因为本期未对外开具银行承兑汇票所致。
11）应付职工薪酬期末余额为人民币369.09万元，较期初余额增加74.37%，主要原因为职工教育经费结余增加所致。
12）应交税费期末余额为人民币998.09万元，较期初余额减少34.18%，主要原因为应付企业所得税及个人所得税减少所致。
13）应付股利期末余额为人民币104.21万元，较期初余额增加237.43%，主要原因为本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司应付股利增加所致。
14）其他应付款期末余额为人民币5,014.10万元，较期初余额增加43.97%，主要原因为本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司收取的发货保证金增加所致。
15）其他非流动负债期末余额为人民币2,571.89万元，较期初余额增加1,253.63%，主要原因为本公司收到政府搬迁补偿款及中小企业发展专项资金（椿乳凝胶产业化）所致。
16））股本期末余额为人民币30,481.92万元，较期初余额增加40.00 %，主要原因为本期资本公积转增股本所致。
17）资本公积期末余额为人民币15,322.06万元，较期初余额减少36.24%，主要原因为本期资本公积转增股本所致。
18）少数股东权益期末余额为人民币3,824.12万元，较期初余额增加40.25 %，主要原因为本公司子公司湖南千金湘江药业股份有限公司本期净利润增加所致。
2、利润表项目：
项 目	2010年度	2009年度	增减额	增减比例（%）
资产减值损失	1,844,755.88	288,605.25	1,556,150.63	539.20
公允价值变动收益	-1,244,947.50	184,033.60	-1,428,981.10	-776.48
投资收益	26,072,516.06	15,445,526.93	10,626,989.13	68.80
营业外收入	9,301,882.06	2,414,699.44	6,887,182.62	285.22
所得税费用	11,956,625.37	19,145,238.98	-7,188,613.61	-37.55
1）资产减值损失本期发生额为人民币184.48万元，较上期发生额增加539.20 %，主要原因为本期应计提的资产减值准备增加所致。
2）公允价值变动损益本期发生额为人民币-124.49万元，较上期发生额减少776.48 %，主要原因为本期购买的交易性金融资产购买价格高于年末收盘价格所致。
3）投资收益本期发生额为人民币2,607.25万元，较上期发生额增加68.80 %，主要原因为本期新股申购收益增加所致。
4）营业外收入本期发生额为人民币930.19万元，较上期发生额增加285.22 %，主要原因为本期收到的与收益相关的政府搬迁补偿款增加所致。
5）所得税费用本期发生额为人民币1,195.66万元，较上期发生额减少37.55%，主要原因为利润总额减少所致。
3、现金流量表项目：
项 目	2010年度	2009年度	增减额	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	39,129,916.04	73,541,730.66	-34,411,814.62	-46.79
投资活动产生的现金流量净额	273,259,901.17	-471,487,649.87	744,747,551.04	157.96
筹资活动产生的现金流量净额	-216,127,568.91	69,069,025.18	-285,196,594.09	-412.92
1)经营活动产生的现金流量净额为人民币3912.99万元，较上期减少46.79%，主要是本期购买商品接受劳务的现金支付增加所致。
2)投资活动产生的现金流量净额为人民币27325.99万元，较上期增加157.96%，主要原因为本期出售国债、新股、基金及新股申购收益增加和收到的与收益相关的政府搬迁补偿款所致。
3)筹资活动产生的现金流量净额为人民币-21612.76万元，较上期减少412.92%，主要是本期国债质押借款归还所致。

3、公司主要控股子公司经营情况

（1）湖南千金湘江药业股份有限公司

该公司注册资本为1,600万元，本公司持有其51％的股权。该公司主营业务范围为：生产、销售原料药、片剂、胶囊剂、提供道路货物运输服务，经营本企业生产的化学合成药的出口业务及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件的进出口业务。2010年底该公司总资产11,143.88万元，2010年实现主营业务收入15,726.22万元，实现净利润2,071.71万元。

（2）湖南千金投资控股股份有限公司

该公司注册资本为6,720万元，本公司持有其99.7％的股权。该公司主营业务范围为：法律法规允许的实业投资；百货、五金交电、建筑材料、法律法规允许的化工原料及产品、金属材料、农副产品的销售；房屋租赁；股权投资。2010年底该公司总资产8,286.33万元，2010年实现主营业务收入852.86万元，实现净利润75.52万元。

（3）湖南千金金沙大药房零售连锁有限公司

该公司注册资本1000万元，本公司持有其100%的股权。该公司主营业务范围为：凭本企业许可证方可从事中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一和第二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素批发，二、三类医疗器械经营，预包装食品、保健食品经营；法律、法规、政策允许的一类医疗器械、日用品、消毒用品、百货、钟表眼镜、文化体育用品、家用电器、家具销售，工艺品的生产、销售；设计、制作、发布、代理国内广告。2010年底该公司总资产 6,170.11万元，2010年实现主营业务收入21,101.65万元，实现净利润324.76万元。

（4）湖南千金医药股份有限公司

该公司注册资本1000万元，本公司持有其98%的股权。该公司主营业务范围为：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品，预包装食品,一、二类医疗器械和三类：6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品、保健用品、化妆品、消毒用品、日用百货、日用化工、针棉纺织品、文化用品、工艺美术品、钟表眼镜、五金工具、交电、家具的销售。2010年底该公司总资产5,508.01万元，2010年实现主营业务收入22,958.64万元，实现净利润469.56万元。

（5）株洲千金文化广场有限公司

该公司注册资本为2,500万元，本公司持有其79.28％股权。该公司主营业务范围为：电影、录像放映、电游、餐饮、酒吧茶座、卡拉OK、冷饮、烟酒副食；日用百货、服装批零。2010年底该公司总资产6,114.19万元，2010年实现主营业务收入4,688.82万元，实现净利润631.25万元。

（6）株洲千金物流有限公司

该公司注册资本为1000万元，本公司持有其100%股权。该公司主营业务范围为：货物仓储、货物运输、中转仓储以及以仓储为主的物流配送活动。2010年底该公司总资产2,028.30万元，2010年实现主营业务收入203.86万元，亏损28.01万元。

（7）陇西千金药材有限公司

该公司注册资本为100万元，本公司持有其100%股权。该公司主营业务范围为：中药材购销。2010年底该公司总资产2,115.28万元，2010年实现主营业务收入1,453.98万元，实现净利润33.93万元。

4、公司未来发展展望

（1）公司所处行业的发展趋势

2011年是国家"十二五"规划的开局之年，政府将会进一步加快医疗卫生事业改革发展，增加财政投入，深化医改，支持中医药事业发展。同时政府将进一步加强药品监管力度及全面推广实施新版GMP，这将促使医药行业出现以下发展趋势：

① 行业将保持快速发展，医药行业受益于老龄化及居民收入提高，随着国家医改逐步推进，医疗保障体系逐步完善，医药行业将进入黄金发展时期，国内医药市场规模将进一步扩大，为医药行业快速发展带来了中长期发展机遇。

② 行业整合加速，市场准入门槛趋高，行业集中度将进一步提高。随着医疗体制改革的深入，将使医药行业从生产到流通各个环节的企业进一步出现分化，行业资源整合将是必然趋势，这有利于优势企业做大做强。

③ 企业面临的药品降价及成本上升的压力将显著增大。随着国家药品监管力度的加大，未来医药企业既面临药品政策性降价的压力，又面临着因原材料价格上涨、人工成本提高等因素导致成本上升的压力。

（2）公司面临的机遇与挑战

未来公司一方面面临着国家推进医改带来的医药行业加速发展的机遇，另一方面面临着市场竞争加剧、成本上升及药品降价带来的挑战。

面对机遇和挑战，公司将进一步推进营销体制改革，提升营销能力，同时加大研发速度，加强成本控制力度，保持公司持续健康发展。

此外，公司主导品种妇科千金片（胶囊）进入国家基本药物目录，是妇科炎症类唯一入选品种，作为通过国家基本药物制度来保证供应的中成药，将会明显受益于国家政策。随着国家基本药物制度的逐步推进，将为公司的发展提供一个良好的中长期发展机遇，但短期内由于相关配套政策的滞后及基本药物政策性降价给公司带来了一些不利影响，公司要在顺应国家政策、把握机遇的同时解决和协调好过程中的负面问题。

（3）公司2011年经营计划

2011年公司要以成本和效益为核心，力求在经营、管理上有较大突破，主要从以下四个方面开展工作：

一是加快产品开发，保障经营动力。研发工作要在"跳出妇科，做女性健康系列；跳出本业，做中药衍生系列"思想的指导下，实现药品、衍生品同步良性发展。

二是提升品牌战略，推行市场机制。一方面提升品牌战略，延伸千金品牌，要将"千金"品牌打造成为女性健康产业和养生领域的知名品牌。另一方面完善并实施市场化的营销机制：一要创新营销模式，从粗放营销，向精益营销转变；从传统营销，向专业代理转变；从依赖性营销向进取性营销转变；二要重构渠道模式、商业模式，切实维护好渠道价值链；三要大力开发第三终端市场。通过人员引导、利益驱动、品牌拉动，确保公司产品的市场占有率；四要优化产品结构。通过商业政策、终端政策和人员政策的调整，提高投入产出的有效性；五要完善激励约束机制，使全体营销人员特别是销区经理树立以利润为导向的经营意识。

三是强化基础管理，确保经营发展。一要大力推行制度建设，夯实企业管理基础；二要完善以绩效为导向的人力资源管理；三要加强以成本、效益为核心的财务管理。四要完善生产、质量等保障体系。五要继续强化企业内、外部风险控制管理。

四是提升企业文化，构建和谐家园。2011年，公司的企业文化建设要根据公司的发展，不断提炼和升华。要让"员工是第一客户"、"千金，我们的舞台、我们的家园"等理念进一步落实，要使千金文化扎根在我们每一位员工和客户的心中。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
中药生产	495,593,040.65	141,499,821.92	71.45	-6.46	7.47	减少3.70个百分点
西药生产	157,183,000.09	60,960,744.44	61.22	41.46	43.13	减少0.45个百分点
药品零售	203,663,771.72	148,006,947.23	27.33	10.50	6.37	增加2.82个百分点
百货零售	23,388,264.66	17,060,802.74	27.05	-9.21	-7.01	减少1.73个百分点
广告经营	54,570.00	20,000.00	63.35	-97.73	-98.92	增加40.55个百分点
药品批发	229,163,543.41	211,931,333.78	7.52	20.09	15.53	增加3.65个百分点
娱 乐	19,972,280.17	8,950,023.39	55.19	40.07	42.30	减少0.70个百分点
仓库出租	2,038,602.00	775,363.76	61.97	7.20	15.55	减少2.75个百分点
分部间抵销	-161,788,528.81	-161,803,026.25	-0.01	-1.89	-1.77	减少0.12个百分点
合 计	969,268,543.89	427,402,011.01	55.90	8.24	18.96	减少3.97个百分点

6.3 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
妇科千金胶囊产业化项目	否	18,000	18,000	否		见说明

妇科千金胶囊产业化项目：该项目总投资18000万元，本报告期投入募集资金1,127万元，累计投入募集资金18,000万元。至此，全部募集资金使用完成。本报告期资金主要投向于株洲高新区千金女性健康产业基地内妇科千金胶囊生产线及配套设施、金钩山厂区妇科千金胶囊前处理综合技改项目，目前均已投产运行。报告期内，妇科千金胶囊实现毛利14,159 万元。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

(1)、研发大楼工程项目，预算金额33000000元，本期发生4335000元，完成进度20%。

(2)、湘药制剂车间项目，预算金额1300000元，本期发生1100000元，完成进度90%。

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据京都天华会计师事务所有限公司的审计结果，2010年度归属于母公司所有者的净利润为86，382，779.74元，依据《公司章程》规定，母公司提取10%的法定公积金6，308，814.16元，2010年度实现的可供分配利润为80，073，965.58元，加上上次分配后留存的未 分配利润248，109，181.16元，累计可供股东分配利润为328，183，146.74元。

2010年度利润分配预案：拟以公司2010年末总股本304，819，200股为基数，每10股派现金 2.5 元（含税）方案进行分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	21,746,013.63
报告期末对子公司担保余额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
九芝堂股份有限公司	49.36	0.19	310.79	1.48
合计	49.36	0.19	310.79	1.48

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司在实施股权分置后，非流通股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司、湖南涌金投资（控股）有限公司共同承诺：持有千金药业的股票自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不通过上海证券交易所上市交易或转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占千金药业股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。	认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	债券集合理财产品	952003	君得惠	20,000,000.00	20,003,500	20,423,573.50	33.19	1,340,234.50
2	股票	600795	国电电力	15,950,000.00	5,000,000	15,300,000.00	25.39	-650,000.00
3	债券基金	519030	海富通稳固收益债券	15,000,000.00	15,002,100	15,077,110.50	24.89	90,010.50
4	股票	601006	大秦铁路	8,730,000.00	1,000,000	7,820,000.00	12.98	-910,000.00
期末持有的其他证券投资				1,644,868.00	/	1,644,868.00	3.55	0
合计				61,324,868	/	60,265,552.00	100%	-129,755.00

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额9,612,127.27元。

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他相关法规制度进行规范运作，认真切实履行股东大会的有关决议，经营决策科学合理，建立了良好的内部控制制度。公司董事及高级管理人员履行了勤勉尽职的义务，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照制定的《募集资金使用管理办法》来管理使用募集资金，募集资金项目变更符合规定程序，募集资金项目进展和收益情况基本符合计划进度。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度内公司无重大收购和出售资产行为，没有发现内幕交易，没有损害股东权益造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，公司与关联方存在的关联交易都是关联双方在平等互利的基础上正常进行的商业行为，没有损害公司及公司股东利益

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

京都天华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，其报告客观公正。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:株洲千金药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(六）1	274,620,961.16	184,882,516.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	(六）2	60,265,552.00	231,982,322.61
应收票据	(六）3	221,066,780.80	176,558,469.17
应收账款	(六）5	31,033,877.70	29,728,785.46
预付款项	(六）7	30,397,457.31	32,007,438.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	(六）4		2,529,560.28
应收股利
其他应收款	(六）6	12,646,110.99	9,781,541.82
买入返售金融资产
存货	(六）8	126,504,968.25	98,797,774.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		756,535,708.21	766,268,409.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	(六）9	0	131,474,117.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(六）10	19,804,090.50	13,589,043.00
投资性房地产
固定资产	(六）11	273,213,741.52	182,156,491.29
在建工程	(六）12	12,147,196.28	104,549,810.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(六）13	46,452,742.21	47,725,917.97
开发支出
商誉	(六）14	8,748,410.60	8,748,410.60
长期待摊费用	(六）15	10,684,760.87	10,796,892.57
递延所得税资产	(六）16	877,712.66	464,592.79
其他非流动资产
非流动资产合计		371,928,654.64	499,505,276.50
资产总计		1,128,464,362.85	1,265,773,686.29
流动负债：
短期借款	(六）18		131,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	(六）19		21,746,013.63
应付账款	(六）20	80,685,620.95	87,261,370.81
预收款项	(六）21	16,645,560.57	19,457,641.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(六）22	3,690,859.47	2,116,679.43
应交税费	(六）23	9,980,910.83	15,164,786.41
应付利息
应付股利	(六）24	1,042,101.59	308,834.09
其他应付款	(六）25	50,140,974.41	34,826,712.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		162,186,027.82	311,882,038.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	(六）26	670,257.85	670,257.85
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	(六）16	74,262.60	27,529.73
其他非流动负债	(六）27	25,718,884.76	1,900,000.00
非流动负债合计		26,463,405.21	2,597,787.58
负债合计		188,649,433.03	314,479,825.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(六）28	304,819,200.00	217,728,000.00
资本公积	(六）29	153,220,645.63	240,311,845.63
减：库存股
专项储备
盈余公积	(六）30	115,350,779.84	109,041,965.68
一般风险准备
未分配利润	(六）31	328,183,146.74	356,973,181.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		901,573,772.21	924,054,992.47
少数股东权益		38,241,157.61	27,238,867.91
所有者权益合计		939,814,929.82	951,293,860.38
负债和所有者权益总计		1,128,464,362.85	1,265,773,686.29

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:株洲千金药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		202,675,968.84	123,151,086.42
交易性金融资产		58,620,684.00	230,277,751.50
应收票据		168,430,622.74	125,831,013.35
应收账款	（十三）1	13,913,494.45	16,776,700.71
预付款项		24,692,361.60	25,744,938.24
应收利息			2,529,560.28
应收股利
其他应收款	（十三）2	37,783,533.66	28,965,640.49
存货		56,871,692.43	45,105,800.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		562,988,357.72	598,382,491.06
非流动资产：
可供出售金融资产			131,474,117.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十三）3	148,924,412.27	148,924,412.27
投资性房地产
固定资产		196,888,765.06	115,616,767.75
在建工程		11,047,196.28	100,461,454.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		18,328,572.00	18,894,928.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		828,283.50	421,657.55
其他非流动资产
非流动资产合计		376,017,229.11	515,793,338.01
资产总计		939,005,586.83	1,114,175,829.07
流动负债：
短期借款			131,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		23,873,978.87	40,653,776.05
预收款项		2,709,519.98	12,139,749.85
应付职工薪酬		2,132,928.58	841,276.83
应交税费		1,700,238.61	9,650,261.98
应付利息
应付股利		130,061.59	121,984.09
其他应付款		44,375,297.87	32,021,044.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		74,922,025.50	226,428,093.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		74,262.60	27,529.73
其他非流动负债		22,064,950.97
非流动负债合计		22,139,213.57	27,529.73
负债合计		97,061,239.07	226,455,622.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		304,819,200.00	217,728,000.00
资本公积		151,432,131.27	238,523,331.27
减：库存股
专项储备
盈余公积		112,061,152.24	105,752,338.08
一般风险准备
未分配利润		273,631,864.25	325,716,536.83
所有者权益（或股东权益）合计		841,944,347.76	887,720,206.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		939,005,586.83	1,114,175,829.07

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		979,443,766.84	904,270,114.64
其中：营业收入	（六）32	979,443,766.84	904,270,114.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		902,738,175.22	764,661,746.52
其中：营业成本	（六）32	427,854,949.22	360,833,075.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）33	12,005,244.15	12,420,701.78
销售费用	（六）34	379,736,304.11	321,076,249.80
管理费用	（六）35	82,229,089.86	71,004,635.67
财务费用	（六）36	-932,168.00	-961,521.80
资产减值损失	（六）39	1,844,755.88	288,605.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（六）37	-1,244,947.50	184,033.60
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）38	26,072,516.06	15,445,526.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		101,533,160.18	155,237,928.65
加：营业外收入	（六）40	9,301,882.06	2,414,699.44
减：营业外支出	（六）41	1,297,347.43	1,597,237.53
其中：非流动资产处置损失		85,698.22	839,994.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		109,537,694.81	156,055,390.56
减：所得税费用	（六）42	11,956,625.37	19,145,238.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		97,581,069.44	136,910,151.58
归属于母公司所有者的净利润		86,382,779.74	130,941,226.18
少数股东损益		11,198,289.70	5,968,925.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（六）43	0.2834	0.4296
（二）稀释每股收益		0.2834	0.4296
七、其他综合收益
八、综合收益总额		97,581,069.44	136,910,151.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,382,779.74	130,941,226.18
归属于少数股东的综合收益总额		11,198,289.70	5,968,925.40

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十三）4	488,173,230.65	529,216,490.66
减：营业成本	（十三）4	137,843,891.19	131,830,987.11
营业税金及附加		7,674,558.15	9,207,474.38
销售费用		258,130,489.75	237,594,695.82
管理费用		37,976,328.07	35,444,248.29
财务费用		-722,055.79	-915,948.95
资产减值损失		1,862,363.28	392,165.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,244,947.50	183,531.50
投资收益（损失以“－”号填列）	（十三）5	26,234,992.84	16,631,219.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		70,397,701.34	132,477,619.67
加：营业外收入		1,330,856.38	1,989,438.88
减：营业外支出		1,189,205.55	1,315,979.85
其中：非流动资产处置损失		19,002.55	785,979.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,539,352.17	133,151,078.70
减：所得税费用		7,451,210.59	16,494,016.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		63,088,141.58	116,657,062.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		63,088,141.58	116,657,062.65

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,098,365,697.66	1,016,114,998.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	（六）44、（1）	32,824,800.66	18,445,763.92
经营活动现金流入小计		1,131,190,498.32	1,034,560,762.15
购买商品、接受劳务支付的现金		482,267,628.44	359,126,206.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		134,676,510.02	129,188,234.75
支付的各项税费		122,035,492.54	137,782,491.91
支付其他与经营活动有关的现金	（六）44、（2）	353,080,951.28	334,922,098.44
经营活动现金流出小计		1,092,060,582.28	961,019,031.49
经营活动产生的现金流量净额		39,129,916.04	73,541,730.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		876,417,146.08	1,186,826,748.75
取得投资收益收到的现金		13,460,684.90	7,217,627.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,792,689.45	833,262.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	（六）44、（3）	1,578,889.17	2,774,254.75
投资活动现金流入小计		897,249,409.60	1,197,651,893.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,444,646.93	123,306,131.76
投资支付的现金		565,544,861.50	1,545,833,411.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		623,989,508.43	1,669,139,543.10
投资活动产生的现金流量净额		273,259,901.17	-471,487,649.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		474,000,000.00	5,068,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	（六）44、（4）	23,818,884.76
筹资活动现金流入小计		498,798,884.76	5,068,000,000.00
偿还债务支付的现金		605,000,000.00	4,937,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,360,425.81	61,577,135.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		450,810.00	2,088,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	（六）44、（5）	566,027.86	353,839.27
筹资活动现金流出小计		714,926,453.67	4,998,930,974.82
筹资活动产生的现金流量净额		-216,127,568.91	69,069,025.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		96,262,248.30	-328,876,894.03
加：期初现金及现金等价物余额		178,358,712.86	507,235,606.89
六、期末现金及现金等价物余额		274,620,961.16	178,358,712.86

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		522,054,863.81	591,836,578.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		514,654,751.59	604,728,275.54
经营活动现金流入小计		1,036,709,615.40	1,196,564,854.44
购买商品、接受劳务支付的现金		116,342,199.93	78,129,969.45
支付给职工以及为职工支付的现金		87,653,078.51	90,056,781.47
支付的各项税费		88,485,854.95	111,094,113.79
支付其他与经营活动有关的现金		742,974,023.17	841,908,453.78
经营活动现金流出小计		1,035,455,156.56	1,121,189,318.49
经营活动产生的现金流量净额		1,254,458.84	75,375,535.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		856,627,386.05	1,176,705,635.44
取得投资收益收到的现金		14,462,338.22	10,423,627.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,049,799.03	492,666.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		818,028.88	2,410,584.66
投资活动现金流入小计		876,957,552.18	1,190,032,514.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,361,250.36	106,801,173.64
投资支付的现金		540,438,933.62	1,535,970,541.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			12,984,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		580,800,183.98	1,655,755,715.12
投资活动产生的现金流量净额		296,157,368.20	-465,723,200.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		474,000,000.00	5,068,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		22,064,950.97
筹资活动现金流入小计		496,064,950.97	5,068,000,000.00
偿还债务支付的现金		605,000,000.00	4,937,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,909,615.81	59,488,385.55
支付其他与筹资活动有关的现金		42,279.78	62,742.03
筹资活动现金流出小计		713,951,895.59	4,996,551,127.58
筹资活动产生的现金流量净额		-217,886,944.62	71,448,872.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		79,524,882.42	-318,898,792.62
加：期初现金及现金等价物余额		123,151,086.42	442,049,879.04
六、期末现金及现金等价物余额		202,675,968.84	123,151,086.42

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	217,728,000.00	240,311,845.63			109,041,965.68		356,945,534.79		27,266,514.28	951,293,860.38
加：会计政策变更							27,646.37		-27,646.37
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	217,728,000.00	240,311,845.63			109,041,965.68		356,973,181.16		27,238,867.91	951,293,860.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	87,091,200.00	-87,091,200.00			6,308,814.16		-28,790,034.42		11,002,289.70	-11,478,930.56
（一）净利润							86,382,779.74		11,198,289.70	97,581,069.44
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							86,382,779.74		11,198,289.70	97,581,069.44
（三）所有者投入和减少资本									980,000.00	980,000.00
1．所有者投入资本									980,000.00	980,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					6,308,814.16		-115,172,814.16		-1,176,000.00	-110,040,000.00
1．提取盈余公积					6,308,814.16		-6,308,814.16
2．提取一般风险准备							-108,864,000.00		-1,176,000.00	-110,040,000.00
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	87,091,200.00	-87,091,200.00
1．资本公积转增资本（或股本）	87,091,200.00	-87,091,200.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	304,819,200.00	153,220,645.63			115,350,779.84		328,183,146.74		38,241,157.61	939,814,929.82