(上接97版)

中青旅大厦2010年持续保持良好盈利能力，实现出租收入5188万元，较2009年同期增长6%，外租面积的出租率达99%，为公司提供了持续有效的利润保障。

2、对未来公司发展的展望

（1）行业政策环境和发展趋势

旅游已被正式定位为关系国民经济的战略性支柱产业，相关部委和各地相继出台了一系列贯彻落实《国务院关于加快发展旅游业的意见》（简称“41号文件”）的补充配套政策措施。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》也明确提出大力发展生活性服务业，全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，有序发展出境旅游，坚持旅游资源保护和开发并重，加强旅游基础设施建设，推进重点旅游区、旅游线路建设，推动旅游业特色化发展和旅游产品多样化发展，全面推动生态旅游，深度开发文化旅游，大力发展红色旅游。完善旅游服务体系，加强行业自律和诚信建设，提高旅游服务质量。

2010年，国务院办公厅国办121号文件将41号文件的各项重点工作分解到中央国家机关47个部门分工负责抓落实。同时，国家旅游局积极配合全国人大财经委做好《旅游法》起草工作，启动《国民旅游休闲纲要》编制，大力提升旅游服务质量，规范旅游市场秩序，在全国组织开展了“旅游服务质量提升年”系列活动。

旅游发展已经深度融入了国家战略体系，成为推动我国现代服务业创新发展、调整优化国民经济结构、促进发展方式转变、改善人民生活的重要力量。旅游业发展的软硬件环境明显改善，各类资本和企业进入中国旅游业的热情普遍高涨。我国旅游业正在由小产业向大产业转变，“大旅游”发展格局正在加速形成。

（2）公司发展展望和未来经营计划

2010年，在董事会和经营层的共同努力下，公司业绩再创新高。2011年，是“十二五”规划的开局之年，公司也将抓住这一机遇，谋取更大发展。

①经营计划

2011年，公司将充分发挥中青旅上市以来积淀的巨大的品牌价值，更加关注规模，关注产业链的延伸，努力发展成为一个具有卓越品牌形象、拥有领先市场份额、跨地域、跨价值链运营的旅游集团企业。

在旅行社业务方面，公司将着力实施旅游主业的“一体两翼”发展战略，一方面以“轻资产、低成本、高效率”为原则加大物理渠道建设力度，另一方面，将对遨游网持续改进升级，将其打造为便捷的、全国性的旅游度假产品网上预订服务平台。公司将继续强化旅行社类分子公司的协同发展意识，依靠公司对资源采购、服务质量和市场推广资源的整合优势，实现经营规模的稳步扩张和利润增长方式的创新转变。

在会展业务方面公司将持续推进服务网络建设，加速释放会展业务的盈利能力。

在景区投资与建设方面，公司将持续提升乌镇接待能力，增加新的利润增长点；将按计划推进古北水镇项目的建设工作。公司还将通过“文化旅游化”理念的推进实践，继续寻找合适的投资项目，吸引整合有利资源，以“类乌镇模式”的成功经验，积极拓展景区经营业务。

在酒店业务方面，中青旅山水时尚酒店将在稳健基础上进行积极扩张，寻找新的区域市场，实现经济型连锁酒店品牌的价值增值。

在策略性投资方面，中青旅创格将积极进行队伍建设，进一步加大H3C业务代理份额，加快发展系统集成业务；中青旅风采将积极争取继续在云南省为其福利彩票项目提供技术等相关服务；中青旅绿城也将积极应对国家宏观调控的政策影响，优化投资收益与风险配比，积极寻找项目资源，有序准备后期业务。

②投资业务

在居民消费需求持续扩张和信息技术日新月异的时代背景下，旅游业与其它关联产业之间的界限变得模糊，业态融合的速度加快，不断催生出“异业共生、混搭发展”的创新模式和成功案例。产业融合与业态创新已成为当前我国旅游经济增长的重要动力和推动旅游企业实现集团化发展的重要形式。

2011年，公司将基于对“大旅游”格局的认识，全面关注旅游业的产业融合态势，关注以新媒体为典型代表的在线业务新趋势，关注各类新兴的营销应用手段，捕捉有利投资机遇，促进公司旅游主业的创新发展。

③管理提升

公司取得目前成就有赖于多年来公司严格遵从着“创新是企业发展的灵魂，规范是企业发展的保障，队伍是企业发展的根本，信息技术是企业发展的关键”的管理原则。

2011年，公司将立足规范经营和标准化建设，充分整合、挖掘公司资源采购、服务质量和市场推广价值，通过推动资源采购平台的标准化和规模化，逐步提高产品的性价比；通过推动客户服务工作的标准化，有效保证客户权益与满意度的双赢；通过市场推广工作的标准化和专业化，将中青旅的品牌价值融入各项服务的过程，强化真诚服务的结果和给广大客户带来的价值感受。标准化建设将有利于转变各业务板块的作业方式和增长方式，有力支撑整体业务增长。公司将通过标准化建设并使之通过技术手段予以固化，来进一步实现公司规范经营和队伍的快速成长。

2010年，在国内旅游业逐步恢复的形势下，公司旅游主业继续保持业绩跃升、稳健增长，策略投资锦上添花，全面实现了公司对经营发展的战略诉求，兑现了对提升股东回报的承诺。2011年，公司将继续驭市向前，超越期待。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减
旅游产品服务收入	3,046,754,366.66	2,777,921,081.98	8.82%	31.40%	30.58%	0.58个百分点
企业会展服务收入	905,664,055.07	809,713,272.72	10.59%	71.26%	74.16%	-1.49个百分点
酒店业收入	228,909,731.01	52,912,885.37	76.88%	14.33%	5.30%	1.98个百分点
景区综合经营收入	488,084,892.21	77,610,475.50	84.10%	60.77%	38.04%	2.62个百分点
IT产品销售与技术服务收入	1,259,072,748.69	1,032,452,287.25	18.00%	29.34%	30.91%	-0.98个百分点
房地产销售收入	101,807,000.62	11,446,109.58	88.76%	-94.39%	-99.05%	54.93个百分点
房屋租金收入	52,545,748.66	24,593,108.87	53.20%	6.09%	6.41%	-0.14个百分点
其他	1,000,000.00
合计	6,083,838,542.92	4,786,649,221.27	21.32%	-1.73%	1.58%	-2.57个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区		营业收入	营业收入比上年增减（％）
中国内地	旅游产品服务收入	2,872,179,276.23	31.35
	企业会展服务收入	905,664,055.07	71.26
	酒店业收入	228,909,731.01	14.33
	景区经营收入	488,084,892.21	60.77
	IT产品销售与技术服务收入	1,259,072,748.69	29.34
	房地产销售收入	101,807,000.62	-94.39
	房屋租金收入	52,197,973.57	6.77
	其他	1,000,000.00	0.00
香港及海外	旅游产品服务	174,575,090.43	32.29
	房租	347,775.09	-46.09
总 计		6,083,838,542.92	-1.73

6.4 主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
浙江中青旅绿城投资置业有限公司	房地产投资	在浙江省及全国范围内从事与旅游业相关的休闲度假房地产项目的投资及资本运作业务，并提供旅游、旅游度假区及房地产项目的投资咨询。	200,000,000	3,463,800,739.97	88,920,690.37
乌镇旅游股份有限公司	景区	桐乡市乌镇景区开发管理经营以及相关酒店、餐饮业经营	294,120,000	1,315,181,949.21	185,087,660.25
北京中青旅风采科技有限公司	科技服务	科技咨询、服务	35,000,000	132,065,605.78	52,090,802.34

6.5 资产负债重大变动说明

单位:元 币种:人民币

报表项目	年末余额	年初余额	变动金额	变动幅度（%）	注释
货币资金	899,440,456.10	584,941,715.51	314,498,740.59	53.77	公司房产销售收到现金增加
应收账款	676,614,199.12	406,333,280.48	270,280,918.64	66.52	会展及科技业务收入增长使应收款增加
预付款项	542,268,084.69	236,443,699.82	305,824,384.87	129.34	北京古北水镇旅游有限公司预付项目建设款项及科技产品销售业务预付货款增加
其他应收款	858,144,731.69	426,926,943.54	431,217,788.15	101.01	中青旅绿城按股权比例向股东方汇划资金增加及支付土地竞拍保证金
预收款项	2,345,402,155.67	667,950,861.15	1,677,451,294.52	251.13	慈溪房地产项目公司商品房预收增加

6.6 利润及构成重大变动说明

单位:元 币种:人民币

报表项目	本年发生额	上年发生额	变动金额	变动幅度（%）	注释
营业税金及附加	62,039,643.14	201,867,907.10	-139,828,263.96	-69.27	本年商品房销售收入减少

6.7 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	51,787		本年度已使用募集资金总额			15,222
			已累计使用募集资金总额			51,169
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额		是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
高标经济型酒店	是	41,500	31,500		是		公司高标经济型酒店规模从募集资金投入前的3家发展到15家，2010年实现营业收入2.07亿元，较2009年同期增长15.6%，
会展旅游业务	否	1,800	1,800		是		公司会展旅游业务在2010年实现营业收入较2009年增长71%
旅游批发业务	否	5,000	4,369		是		旅游批零网络建设为公司当前网络化拓展奠定了重要基础，成为公司旅游主业持续发展的重要驱动因素
购置旅游用车	否	3,500	6,500		是		在北京的旅游客运车辆规模目前已超过200辆，营运规模大幅提升
旅游服务主业强化项目	是	0	7,000		是		公司在资源采购方面积极采用包机、包船等方式；设立邮轮中心拓展邮轮旅游业务；自由行业务已在上海落地；北京连锁店的增设使得公司拓宽旅游产品销售渠道。
合计	/	51,800	51,169		/		/
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
旅游服务主业强化项目	高标经济型酒店	7,000	7,000	是		公司在资源采购方面积极采用包机、包船等方式；设立邮轮中心拓展邮轮旅游业务；自由行业务已在上海落地；北京连锁店的增设使得公司拓宽旅游产品销售渠道。
购置旅游用车项目	高标经济型酒店	3,000	3,000	是		在北京的旅游客运车辆规模目前已超过200辆，营运规模大幅提升
合计	/	10,000	10,000	/		/

6.8 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

报告期内，公司与密云县政府开展全方位的战略合作，投资“古北水镇”国际旅游综合度假区项目。古北水镇旅游项目将根据经营需要投资分步到位。目前公司已投资设立北京古北水镇旅游有限公司，注册资本2.1亿元，报告期内已完成该公司的登记备案手续。

6.9 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.10 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本报告期，公司董事会拟定每10股派发现金股利2元（含税）。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

交易对方	被出售资产	出售日期	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
日本积水化学工业株式会社	北京积水创格医疗科技有限公司15%的股权	2010年2月3日	1502	/	548	否	市场原则	是	是	2.06
安防科技（中国）有限公司	北京万家安全系统有限公司10%的股权	2010年2月3日	300	/	97	否	市场原则	是	是	0.37

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	30,000
报告期末对子公司担保余额合计	30,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	30,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	13
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2非经营性关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
中青创益投资管理有限公司	母公司的控股子公司			532	3932
合计				532	3932

7.4.3关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.4 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司已于2006年2月16日完成股权分置改革复牌交易，公司控股股东中国青年旅行社总社（2009年底已依法更名为中国青旅集团公司）就公司股权分置改革在根据有关规定作出了法定承诺外，还做出以下特别承诺：在改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或者转让，前述承诺期满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为10元/股(遇除权除息进行相应调整)。	中国青旅集团公司在2011年2月16日前暂无上市流通所持有的68,788,816股本公司股票的计划。截至报告期末，此项承诺得到严格履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
01060.HK	文化中国传播	61,265,762.82	0.87	51,750,158.88	-9,515,268.47	可供出售金融资产	购买
01688.HK	阿里巴巴	44,074,068.71	0.04	39,144,481.86	-4,320,867.41	可供出售金融资产	购买
合计		105,339,831.53	－	90,894,640.74	-13,836,135.88	－	－

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告及履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010 年，公司监事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》，列席了本年度召开的各次股东大会和董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了有效监督，未发现有损害公司和股东利益的情况。公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会、高级管理人员做出的各项决议，是本着公司利益最大化的目标，符合公司发展需要；公司董事会、高级管理人员在执行公司职务时，做到了勤勉尽责；公司按照监管部门以及公司内部控制体系建设的要求制定并修订的相关制度，进一步完善了公司治理，有效的控制了企业风险。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司2010年第一季度、2010 年半年度、2010 年第三季度、2010年度财务报告，大信会计师事务有限公司为本公司2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会与公司独立董事共同与年审会计师就2010年度财务审计情况进行事前沟通讨论。公司监事会认为公司财务独立，财务内控制度健全，管理运作规范；公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，客观、公允、真实地反映了公司2010 年度的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2007年通过非公开发行募集资金51,800万元，截至2010年末已累计使用51,169万元，投入项目产生的经济效益和社会效益逐步释放。2010年1月21日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过公司将不超过1.6亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自股东大会审议批准之日起不超过半年。2010年6月7日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司部分募集资金投向的议案》。

经审查，监事会认为公司已严格按照股东大会决议使用募集资金，不存在违反公司法、证券法等相关法律法规情况。监事会认为，公司将剩余募集资金暂时补充流动资金及变更部分募集资金投向可以有效提高募集资金利用效率和投资收益，符合公司旅游主业发展规划和实际经营需要，有助于公司旅游主业各板块的专业化运作和发展，不存在损害股东和公司利益的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2010 年，公司监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督，监事会认为公司在报告期内的收购出售资产行为审批程序合法、价格合理、决策有效，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，收购、出售资产的决策有利于公司资源整合，强化核心竞争力，符合公司发展战略。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司2010 年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为，公司关联交易事项合理必要，决策程序合法合规，定价公允有据，交易事项真实有效，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.3 本报告期无前期会计差错更正。

9.4 财务报表（后附）

中青旅控股股份有限公司

董事长：张骏

2011年4月21日

合并资产负债表

编制单位：中青旅控股股份有限公司 2010年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	899,440,456.10	584,941,715.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五、2	32,585,176.94	19,555,072.48
应收账款	五、3	676,614,199.12	406,333,280.48
预付款项	五、4	542,268,084.69	236,443,699.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		608,567.10
其他应收款	五、5	857,464,876.09	426,926,943.54
买入返售金融资产
存货	五、6	1,730,776,224.54	1,395,359,370.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,739,757,584.58	3,069,560,082.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	五、7	90,894,640.74	60,609,393.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、9	57,203,923.83	25,403,539.49
投资性房地产	五、10	228,366,759.57	242,460,925.60
固定资产	五、11	1,528,633,573.48	1,387,419,113.15
在建工程	五、12	219,486,941.31	149,346,952.07
工程物资		7,756,487.15
固定资产清理			39,433.62
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、13	502,143,937.19	492,780,821.34
开发支出		81,400.82	79,211.82
商誉	五、14	74,784,531.38	72,018,850.43
长期待摊费用	五、15	138,521,420.18	135,914,759.26
递延所得税资产	五、16	4,560,249.55	7,285,129.33
其他非流动资产	五、18	5,980,000.00	4,171,443.21
非流动资产合计		2,858,413,865.20	2,577,529,572.92
资产总计		7,598,171,449.78	5,647,089,655.39

法定代表人：张骏 主管会计工作负责人: 焦正军 会计机构负责人:范思远

合并资产负债表（续）

编制单位：中青旅控股股份有限公司 2010年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	五、19	10,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、20	209,000,000.00	65,750,423.00
应付账款	五、21	733,216,173.05	661,205,828.93
预收款项	五、22	2,345,402,155.67	667,950,861.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、23	56,186,223.20	41,211,298.13
应交税费	五、24	66,673,987.76	170,510,841.63
应付利息
应付股利	五、25	106,674,316.95	1,554,352.20
其他应付款	五、26	305,204,967.18	249,241,028.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、27	23,520,000.00	200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		3,855,877,823.81	2,065,424,633.98
非流动负债：
长期借款	五、28	475,727,272.72	470,065,454.54
应付债券	五、29
长期应付款	五、30
专项应付款	五、31
预计负债	五、32
递延所得税负债	五、16	36,607,056.47	37,491,945.35
其他非流动负债
非流动负债合计		512,334,329.19	507,557,399.89
负债合计		4,368,212,153.00	2,572,982,033.87
所有者权益：
股本	五、29	415,350,000.00	415,350,000.00
资本公积	五、30	898,067,435.10	898,067,435.10
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、31	105,421,455.08	93,627,487.39
一般风险准备
未分配利润	五、32	929,112,632.55	758,512,041.42
外币报表折算差额		-20,054,574.79	-16,670,560.90
归属于母公司所有者权益合计		2,327,896,947.94	2,148,886,403.01
少数股东权益		902,062,348.84	925,221,218.51
所有者权益合计		3,229,959,296.78	3,074,107,621.52
负债和所有者权益总计		7,598,171,449.78	5,647,089,655.39

法定代表人：张骏 主管会计工作负责人: 焦正军 会计机构负责人:范思远

母公司资产负债表

编制单位：中青旅控股股份有限公司 2010年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		214,742,815.51	109,508,897.74
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十一、1	45,572,261.33	76,851,886.75
预付款项		66,553,449.67	24,550,156.64
应收利息
应收股利		109,410,575.55
其他应收款	十一、2	503,318,194.62	577,624,168.72
存货		925,521.15	1,026,924.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		940,522,817.83	789,562,034.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、3	1,186,973,157.93	882,978,226.23
投资性房地产		228,366,759.57	233,087,787.07
固定资产		385,293,181.46	374,962,593.07
在建工程		9,590,763.89	26,911,335.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		134,027,737.19	137,182,989.89
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,933,074.40	892,035.65
递延所得税资产		1,887,955.31	1,887,955.31
其他非流动资产		600,000.00	600,000.00
非流动资产合计		1,948,672,629.75	1,658,502,922.30
资产总计		2,889,195,447.58	2,448,064,956.49

法定代表人：张骏 主管会计工作负责人: 焦正军 会计机构负责人:范思远

母公司资产负债表（续）

编制单位：中青旅控股股份有限公司 2010年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		43,528,857.39	74,004,674.84
预收款项		129,791,808.52	81,978,085.41
应付职工薪酬		21,637,828.41	11,292,408.94
应交税费		3,611,968.70	3,458,553.61
应付利息
应付股利		1,378,113.24	1,378,113.24
其他应付款		1,002,588,943.69	624,164,869.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,202,537,519.95	796,276,705.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,202,537,519.95	796,276,705.78
所有者权益：
股本		415,350,000.00	415,350,000.00
资本公积		914,499,757.33	914,499,757.33
减：库存股
专项储备
盈余公积		100,796,466.89	89,002,499.20
一般风险准备
未分配利润		256,011,703.41	232,935,994.18
所有者权益合计		1,686,657,927.63	1,651,788,250.71
负债和所有者权益总计		2,889,195,447.58	2,448,064,956.49

法定代表人：张骏 主管会计工作负责人: 焦正军 会计机构负责人:范思远

合 并 利 润 表

编制单位：中青旅控股股份有限公司 2010年度 单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,083,838,542.92	6,190,871,657.22
其中：营业收入	五、33	6,083,838,542.92	6,190,871,657.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,634,625,471.82	5,616,485,760.10
其中：营业成本	五、33	4,786,649,221.27	4,712,043,580.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、34	62,039,643.14	201,867,907.10
销售费用	五、35	513,635,753.81	418,182,956.79
管理费用	五、36	247,372,514.10	246,474,362.27
财务费用	五、37	6,631,490.61	14,016,683.58
资产减值损失	五、39	18,296,848.89	23,900,269.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五、38	62,667,165.49	53,677,111.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,336,737.28	-4,534,284.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		511,880,236.59	628,063,008.94
加：营业外收入	五、40	36,776,302.67	22,103,234.65

减：营业外支出	五、41	3,357,490.20	13,005,200.16
其中：非流动资产处置净损失		1,696,115.49	11,899,456.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		545,299,049.06	637,161,043.43
减：所得税费用	五、42	125,285,965.70	176,344,351.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		420,013,083.36	460,816,691.54
其中：归属于母公司所有者的净利润		265,464,558.82	253,966,884.16
少数股东损益		154,548,524.54	206,849,807.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	五、43	0.64	0.61
（二）稀释每股收益(元/股)	五、43	0.64	0.61
七、其他综合收益		-3,384,013.89	-1,430,281.28
八、综合收益总额		416,629,069.47	459,386,410.26
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		262,080,544.93	252,536,602.88
归属于少数股东的综合收益总额		154,548,524.54	206,849,807.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

法定代表人：张骏 主管会计工作负责人: 焦正军 会计机构负责人:范思远

母公司利润表

编制单位：中青旅控股股份有限公司 2010年度 单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,167,518,957.31	949,777,201.09
减：营业成本	十一、4	1,016,669,870.38	850,568,863.14
营业税金及附加		9,314,048.03	7,426,736.40
销售费用		101,219,458.34	69,584,039.10
管理费用		60,689,923.49	54,542,807.68
财务费用		-16,489,615.76	-20,729,576.57
资产减值损失		-2,981,185.38	10,453,264.19
加：公允价值变动收益
投资收益	十一、5	116,229,171.87	45,048,965.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润		115,325,630.08	22,980,032.63
加：营业外收入		3,344,256.26	2,629,665.99
减：营业外支出		730,209.42	11,495,253.94
其中：非流动资产处置净损失		3,448.20	11,313,797.49
三、利润总额		117,939,676.92	14,114,444.68
减：所得税费用
四、净利润		117,939,676.92	14,114,444.68
五、每股收益
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额		117,939,676.92	14,114,444.68

法定代表人：张骏 主管会计工作负责人: 焦正军 会计机构负责人:范思远

合并现金流量表

编制单位：中青旅控股股份有限公司 2010年度 单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,478,881,687.72	6,359,286,335.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		41,684,513.10	26,367,788.49
经营活动现金流入小计		7,520,566,200.82	6,385,654,124.04
购买商品、接受劳务支付的现金		5,028,946,907.57	5,135,162,747.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		302,612,284.17	221,307,737.64
支付的各项税费		352,647,414.84	233,544,994.23
支付其他与经营活动有关的现金		354,628,444.13	208,805,672.36
经营活动现金流出小计		6,038,835,050.71	5,798,821,151.23
经营活动产生的现金流量净额		1,481,731,150.11	586,832,972.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		75,356,116.61	26,780,449.71
取得投资收益收到的现金		19,330,428.21	57,007,399.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,799,271.07	31,430,946.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			46,203,997.07
收到其他与投资活动有关的现金		51,300,000.00	168,000,000.00
投资活动现金流入小计		194,785,815.89	329,422,792.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		444,816,764.01	96,586,097.54
投资支付的现金		105,339,831.53	52,386,602.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		488,550,000.00	347,640,000.00
投资活动现金流出小计		1,038,706,595.54	496,612,700.40
投资活动产生的现金流量净额		-843,920,779.65	-167,189,908.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,450,000.00	104,766,601.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,450,000.00	104,766,601.66
取得借款收到的现金		513,520,000.00	925,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		55,320,000.00
筹资活动现金流入小计		572,290,000.00	1,029,766,601.66
偿还债务支付的现金		682,338,181.82	1,107,681,805.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		212,360,574.67	93,094,681.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		76,450,462.38	3,588,936.90
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		894,698,756.49	1,200,776,486.97
筹资活动产生的现金流量净额		-322,408,756.49	-171,009,885.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-902,873.38	-197,386.01
五、现金及现金等价物净增加额		314,498,740.59	248,435,793.49
加：期初现金及现金等价物余额		584,941,715.51	336,505,922.02
六、期末现金及现金等价物余额		899,440,456.10	584,941,715.51

法定代表人：张骏 主管会计工作负责人: 焦正军 会计机构负责人:范思远

母公司现金流量表

编制单位：中青旅控股股份有限公司 2010年度 单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,298,174,476.60	967,911,952.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		18,416,273.15	7,083,963.00
经营活动现金流入小计		1,316,590,749.75	974,995,915.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,089,047,577.67	833,169,375.84
支付给职工以及为职工支付的现金		97,560,896.40	53,216,824.60
支付的各项税费		26,792,211.35	11,590,887.48
支付其他与经营活动有关的现金		69,476,000.28	60,109,208.30
经营活动现金流出小计		1,282,876,685.70	958,086,296.22
经营活动产生的现金流量净额		33,714,064.05	16,909,619.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			45,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,557,624.11	65,933,292.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,025,632.26	11,205,634.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		413,403,298.52	200,850,983.24
投资活动现金流入小计		430,986,554.89	322,989,910.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,198,379.61	23,568,245.36
投资支付的现金		230,687,603.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		275,885,983.44	23,568,245.36
投资活动产生的现金流量净额		155,100,571.45	299,421,665.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		50,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,370,047.28	55,247,563.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		133,370,047.28	745,247,563.50
筹资活动产生的现金流量净额		-83,370,047.28	-295,247,563.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-210,670.45	326,587.60
五、现金及现金等价物净增加额		105,233,917.77	21,410,308.92
加：期初现金及现金等价物余额		109,508,897.74	88,098,588.82
六、期末现金及现金等价物余额		214,742,815.51	109,508,897.74

法定代表人：张骏 主管会计工作负责人: 焦正军 会计机构负责人:范思远

(下转99版)