重庆百货大楼股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
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公司负责人肖诗新、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）胡庆华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况分析
单位：元
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1、应收票据减少主要系报告期内电器分公司收回货款所致。
2、应收账款的增加主要为销后付款方式的销售增长所致。
3、其他应收款增加主要为家电以旧换新及家电下乡代垫款增加2400万元所致。
4、预收账款的减少主要系公司盘后销售货款的减少所致。
3.1.2公司利润表项目大幅度变动的情况分析
单位：元
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1、营业税金及附加增长主要为销售增长产生的税金、附加增加所致。
2、资产减值损失的增加主要系本期计提坏账准备、存货跌价准备增加所致。
3、营业外收入增加主要系公司收到农超对接建设资金150万，以及经营网站拆场补偿款100万等所致。
4、营业外支出的增加主要系本期报废的固定资产较上年同期增加所致。
5、所得税费用增长主要系公司利润总额增长所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股权分置改革承诺事项本报告期无变化
2、重大资产重组承诺及履行情况
1）公司与重庆商社（集团）有限公司和新天域湖景投资有限公司一致确认，如果在补偿测算期间，新世纪百货每年实现的实际盈利数低于该期净利润预测数，商社集团和新天域湖景同意将其本次交易认购的股份按本协议约定的方式计算股份补偿数，进行回购或赠与：
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每股发行价格：即本次交易的发行价格22.03元/股；
认购股份总数：即本次交易的发行数量169,093,418股；
回购价格：按本次交易发行价格（22.03 元/股）与股份回购董事会决议日前20个交易日的加权平均的市场交易价格孰低的原则确定；
重庆百货向商社集团回购的股份数，按照本次交易中商社集团认购的重庆百货本次发行的股份数比例61%确定；
重庆百货向新天域湖景回购的股份数，按照本次交易中新天域湖景认购的重庆百货本次发行的股份数39%比例确定。
2）重庆商社（集团）有限公司承诺，除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，商社集团自完成本次交易股权登记之日起36个月内不转让其拥有权益的重庆百货股份（即包括本次交易取得的的原持有的）；新天域湖景投资有限公司承诺除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，商社集团自完成本次交易股权登记之日起36个月内不转让其拥有权益的重庆百货股份。
3）监督、评估及落实各项避免或解决同业竞争的承诺：
为明确提高及优化避免同业竞争机制的可操作性，切实监督、评估及落实避免同业竞争措施，提高后续执行过程中的透明度和公信力，切实保障公司利益不受损害，公司提出相关监督、评估及落实安排如下：
① 在商社集团持有竞争性业务的1个月内，重庆百货指定具有适当资格人员组成专项工作小组(“工作小组”)，具体负责《承诺函》有关避免同业竞争承诺措施及安排的监督、评估等工作，并有权就承诺措施具体落实情况直接向商社集团提出意见和建议。工作小组履行职责的期限暂定为商社集团持有竞争性业务后的24个月。
② 在商社集团持有竞争性业务后的24个月内，工作小组有权在每一季度采取走访、现场抽查、管理层访谈等任何适当方式，监督、评估商社集团相关避免同业竞争承诺安排的具体执行及落实情况；此后，工作小组有权视情况适时、择要采取适当方式进行持续监督、评估。商社集团承诺为重庆百货行使上述权利提供各项工作便利和条件，并将与重庆百货尽快协调和进一步完善工作机制。
③ 工作小组若在上述监督、评估过程中发现商社集团可能存在不适当遵守同业竞争承诺，损害重庆百货利益情形的（例如竞争性业务发展成熟且具备注入上市公司的条件时而商社集团未积极推动注入上市公司），工作小组有权向商社集团及重庆百货及时提出意见或建议；重庆百货有权单方聘请具有适当资格的会计师事务所或其他专业机构对该损害情况进行确认和测算（会计师事务所或其他专业机构的聘请费用由商社集团承担）；在重庆百货有权部门将前述损害确认和测算结果书面通知商社集团后30日内，商社集团将无条件地以现金方式向重庆百货作出赔偿或补偿。重庆百货有权采取报告、公告等方式披露该赔偿或补偿情形。商社集团除作出上述赔偿或补偿措施外，还需严格遵守《承诺函》的相关要求将竞争性业务以合理的商业条件积极推动竞争性业务注入上市公司。
④ 以上赋予权利是单独及特别的（具体以重庆百货届时的信纳程度和步骤安排为准），并不排斥重庆百货根据国家法律法规和规范性文件、《公司章程》、《承诺函》的规定向商社集团主张任何其他权利。
重组承诺履行情况：
报告期内未发生违反承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司没有现金分红，2010年度现金红利将在2011年第二季度派发。
重庆百货大楼股份有限公司
法定代表人:肖诗新
2011年4月25日
证券代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2011—010
重庆百货大楼股份有限公司
第五届十九次董事会会议决议公告
●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十九次董事会会议于2011年4月22日上午9：30时在重百大楼12楼会议室召开，会议通知提前十日发出。公司9名董事会成员中8名董事出席了会议，独立董事赵骅先生因公未能出席本次会议，委托独立董事章新蓉女士代为表决。监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：
一、审议通过《﹤2011年第一季度报告全文﹥及﹤正文﹥》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于投资创办超市武隆中心店项目的议案》
公司决定租赁 “世纪·五龙城” 负一层套内面积为4600㎡商业用房投资创办超市武隆中心店，该项目租期12年，总投资额为506万元，项目投资利润率40.35%、投资回收期5.4年。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于投资创办超市纳溪店项目的议案》
公司决定租赁泸州 “科洋·凤凰城”项目一期1.2.3号楼负一层及一层，总建筑面积约4850平方米的商业用房投资创办超市纳溪店。该项目租期十二年，总投资额为480万元，投资利润率25.92%、投资回收期7.4年。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于投资创办璧山新商场项目的议案》
公司拟购买 “久桓·上海城”负一层至四层，建筑面积约为19433.75㎡的商业用房投资创办璧山新商场以及超市（其中负一楼用于超市创办）。新商场及超市投资总额13638万元，项目投资利润率21%，全部投资可在7.8年全部收回。
本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于投资创办超市丰都店项目的议案》
公司决定采取租赁的方式投资创办超市丰都店，该项目总投资313万元，投资利润率25%、投资回收期6年。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司董事会秘书工作制度》
见www.sse.com.cn
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2011年4月25日
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 赵骅 | 独立董事 | 因公 | 章新蓉 |
| 公司负责人姓名 | 肖诗新 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 胡庆华 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 胡庆华 |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,297,219,089.49 | 8,606,900,573.91 | -3.60 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,439,523,403.12 | 2,196,077,506.00 | 11.09 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.54 | 5.89 | 11.04 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,786,643.05 | 117.19 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.67 | 117.19 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 243,277,597.12 | 243,277,597.12 | 33.41 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.65 | 0.65 | 33.41 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.64 | 33.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.65 | 0.65 | 33.41 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.50 | 10.50 | 增加0.47个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 10.32 | 10.32 | 增加0.41个百分点 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -249,358.38 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,215,323.48 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,973,060.94 |
| 所得税影响额 | -739,659.98 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 65.26 |
| 合计 | 4,199,431.32 |
| 报告期末股东总数（户） | 7,466 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 重庆华贸国有资产经营有限公司 | 6,011,202 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零二组合 | 5,936,505 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4,810,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 4,271,622 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零八组合 | 4,183,339 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 3,980,096 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 3,605,896 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 3,085,583 | 人民币普通股 | |
| 中国建银投资有限责任公司 | 3,082,674 | 人民币普通股 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减率 |
| 应收票据 | 8,553,338.74 | 13,540,703.33 | -36.83% |
| 应收账款 | 34,058,250.59 | 20,020,445.27 | 70.12% |
| 其他应收款 | 164,760,211.41 | 126,681,362.88 | 30.06% |
| 预收账款 | 962,044,142.55 | 1,528,547,645.81 | -37.06% |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减率 |
| 营业税金及附加 | 59,145,094.58 | 44,308,393.47 | 33.49% |
| 资产减值损失 | 2,228,973.37 | 148,734.64 | 1398.62% |
| 营业外收入 | 5,287,789.43 | 2,320,348.27 | 127.89% |
| 营业外支出 | 348,763.39 | 104,171.61 | 234.80% |
| 所得税费用 | 36,793,966.63 | 28,225,609.73 | 30.36% |