大商股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 牛 钢 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 闫 莉 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 任爱杰 |
公司负责人牛 钢、主管会计工作负责人闫 莉及会计机构负责人（会计主管人员）任爱杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度 期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 13,125,566,599.46 | 11,917,394,554.52 | 10.14 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,405,801,862.45 | 3,265,348,894.32 | 4.30 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 11.60 | 11.12 | 4.32 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 804,678,679.92 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 2.74 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 140,452,968.13 | 140,452,968.13 | 254.60 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 0.48 | 269.23 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.45 | 350.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.48 | 0.48 | 269.23 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.21 | 4.21 | 增加2.96个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.94 | 3.94 | 增加3.02个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,657,723.88 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,673,314.19 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,016,693.88 |
| 所得税影响额 | -2,519,822.22 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,465,015.49 |
| 合计 | 9,362,894.24 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 13,649 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 大连国商资产经营管理有限公司 | 25,888,713 | 人民币普通股25,888,713 | |
| 大连大商国际有限公司 | 25,859,580 | 人民币普通股25,859,580 | |
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 8,806,916 | 人民币普通股8,806,916 | |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 5,981,883 | 人民币普通股5,981,883 | |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 5,854,199 | 人民币普通股5,854,199 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 5,633,633 | 人民币普通股5,633,633 | |
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 5,479,618 | 人民币普通股5,479,618 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 5,311,977 | 人民币普通股5,311,977 | |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 5,176,249 | 人民币普通股5,176,249 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 5,101,058 | 人民币普通股5,101,058 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 应收账款 | 290,087,874.78 | 158,517,576.75 | 83.00% | 报告期末未结算的银行卡销售款及未回笼的货款增加 |
| 预付账款 | 176,566,930.85 | 331,022,608.61 | -46.66% | 商品采购预付款减少 |
| 在建工程 | 11,535,496.92 | 97,335,542.85 | -88.15% | 部分装修改造项目达到可使用状态转入固定资产或长期待摊费用 |
| 应付职工薪酬 | 271,199,074.03 | 191,447,540.30 | 41.66% | 人工成本增加 |
| 应交税费 | -307,991.14 | 154,149,893.77 | -100.20% | 增值税留抵税额增加 |
| 利润项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 营业总收入 | 8,786,826,803.99 | 6,600,274,421.73 | 33.13% | 销售增加 |
| 营业成本 | 7,240,221,237.37 | 5,360,005,588.56 | 35.08% | 销售增加影响相应成本增加 |
| 营业税金及附加 | 112,214,532.15 | 73,316,634.73 | 53.05% | 销售增加影响相应税费增加 |
| 营业外支出 | 1,017,622.81 | 699,023.61 | 45.58% | 固定资产处置损失增加 |
| 现金流量项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,662,140,798.78 | 7,241,815,401.56 | 33.42% | 销售增长影响现金流入增加 |
| 收到的税费返还 | 4,630,215.30 | 1,427,024.43 | 224.47% | 收到退税款增加 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 465,665,924.73 | 265,283,323.68 | 75.54% | 收到的租金、管理费、促销费等增加 |
| 支付的各项税费 | 671,500,233.97 | 478,322,145.18 | 40.39% | 支付税费增加 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59,200.01 | 111,500.00 | -46.91% | 被投资单位股份分配减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,520,231.40 | 23,398,370.22 | -80.68% | 处置资产收入减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,936,326.25 | 189,319,442.62 | -67.81% | 购置资产减少 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,607,205.97 | 3,897,741.73 | -33.11% | 支付少数股东股利减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经中准会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润1.22亿元，截至10年末，未分配利润12.75亿元。结合公司财务现状，为了解决公司发展过程中的资金不足问题，帮助公司降低财务风险，顺利完成2011年度经营计划，2010年度利润分配方案为：公司的未分配利润不分配，结转下年度，资本公积金不转增。未分配利润公司将主要用于旧店装修改造，改善店铺经营环境，增强市场竞争力；同时加快开发新店，巩固、扩大市场规模等。
大商股份有限公司
法定代表人:牛 钢
2011年4月25日