中金黄金股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 孙兆学 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈广垒 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 魏浩水 |
公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人陈广垒及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 15,093,229,232.65 | 13,501,478,898.57 | 11.79 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,248,196,651.17 | 4,937,152,268.16 | 6.30 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.69 | 3.47 | 6.34 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 348,487,860.43 | 34.86 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.24 | 33.33 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 309,776,276.34 | 309,776,276.34 | 61.16 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.218 | 0.218 | 61.48 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.213 | 0.213 | 57.78 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.218 | 0.218 | 61.48 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.08 | 6.08 | 增加1.28个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.95 | 5.95 | 增加1.15个百分点 |
注：2011年和2010年一季度期末股份数按1,423,090,746股计算。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -306,825.63 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,882,353.61 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,992,902.81 |
| 所得税影响额 | -2,823,133.91 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,004,981.51 |
| 合计 | 6,740,315.37 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 292,242 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国黄金集团公司 | 745,631,726 | 人民币普通股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 7,001,103 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 6,305,908 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 5,819,254 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 5,630,320 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 龙松书 | 4,467,230 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 4,317,795 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 3,999,555 | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 3,997,982 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 较期初数变动 | 主要原因 |
| （%） | ||
| 货币资金 | 87.66% | 新增贷款和短期融资券 |
| 应收账款 | 63.70% | 企业对外销售业务增加 |
| 其他应收款 | 46.55% | 与外部单位往来款项增加所致 |
| 短期借款 | 100.69% | 新增贷款和短期融资券 |
| 预收款项 | 88.00% | 预收客户款增加 |
| 应付利息 | 57.00% | 新增贷款，导致利息比上年同期增加 |
| 项目 | 较上年同期变动 | 主要原因 |
| （%） | ||
| 营业成本 | -31.06% | 外购合质金采购量减少 |
| 销售税金及附加 | 42.77% | 上交的各种税费增加 |
| 营业利润 | 53.03% | 产量增加及产品价格上涨 |
| 投资收益 | 57.11% | 联营公司效益好于去年同期 |
| 营业外收入 | 103.53% | 计入当期损益的政府补贴增加 |
| 所得税费用 | 76.09% | 利润增加，所得税增加 |
| 净利润 | 49.98% | 产量增加及产品价格上涨 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.86% | 采购量减少，现金支付减少 |
| 支付的各项税费 | 68.99% | 由于年度所得税汇算清缴导致增加税款 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.78% | 上年同期收到唐山中和收购五龙转让款，本期尚未收到转让款 |
| 筹资活动现金流入小计 | 397.35% | 新增贷款和短期融资券 |
| 筹资活动现金流出小计 | -76.92% | 偿还银行贷款减少 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 35.13% | 新赠贷款所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2010年公司启动了再融资计划，非公开发行股份募集资金拟收购中国黄金集团公司所持有的嵩县金牛60%的股权、河北东梁100%的股权和德兴金山76%的股权。本次收购完成后公司黄金矿产资源和盈利能力将有较大幅增加，公司黄金产业的资产规模和地域范围进一步扩大，进一步巩固公司作为国内黄金采选、冶炼龙头企业的地位。目前再融资工作尚在进行中，公司将在今后根据实际进展情况予以公告披露。 该事项详细内容和进展情况可参见公司分别于2010年8月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报、上海证券报、证券时报上的《中金黄金股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2010-018）、《中金黄金股份有限公司非公开发行股票预案》；2010年12月25日刊登的《中金黄金股份有限公司非公开发行股票募集资金收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2010-027）、《中金黄金股份有限公司非公开发行股票预案（补充版）》以及2011年1月25日刊登的《中金黄金股份有限公司2011 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2011-001）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东中国黄金集团公司承诺：
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 中国黄金集团公司持有中金黄金的原非流通股自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让。 在国家相关政策法规出台后，中国黄金集团公司将支持中金黄金实施管理层股权激励计划。 | 严格履行承诺。 公司及公司控股股东正在学习、研究建立股权激励机制的相关规定。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | （2）对于收购的第三方转让的黄金矿产资源，待其产权清晰、有关开采及加工生产业务许可、资质和证照齐全后，在同等条件下，公司具有优先购买权；如公司不予收购，则通过对外转让等方式进行处置。 （3）对于由第三方勘查获得的黄金矿产资源或拥有黄金矿产资源的企业，若第三方欲转让该等矿产资源或企业且公司拟实施收购的，集团公司保证不与公司进行竞购。 | 严格履行承诺。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司报告期内未实施现金分红。
中金黄金股份有限公司
法定代表人: 孙兆学
2011年4月25日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-014
中金黄金股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议通知于2011年4月15日以传真和送达方式发出，会议于2011年4月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下：
一、全票通过了《中金黄金股份有限公司2011年第一季度报告》。
二、全票通过了《中金黄金股份有限公司关联交易管理办法（修订稿）》。
三、全票通过了《关于修改公司章程的议案》。
经公司2010年度股东大会批准，公司2010年度利润分配及转增股本方案按照以公司2010年末股本1,423,090,746股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本数由原来的1,423,090,746股增加至1,850,017,970股。根据利润分配方案的实际情况，现对公司章程修改如下：
（一）原章程第六条修改为：
公司注册资本为人民币185,001.7970万元。
（二）原章程第十九条修改为：
公司股份总数为185,001.7970万股，股份性质为人民币普通股。
该事项将提交公司股东大会予以审议。
四、全票通过了《关于工商登记增加注册资本金的议案》。
根据公司2010年度股东大会决议，公司实施以2010年12月31日总股本1,423,090,746股为基数，向全体股东转增股本，每10股转增3股。转增后总股本数由原来的1,423,090,746股增加至1,850,017,970股。
由此，中金黄金股份有限公司注册资本由1,423,090,746元，变更为1,850,017,970元。
该事项将提交公司股东大会予以审议。
五、全票通过了《2011年全面预算报告》。
六、全票通过了《2011年董事会对经理层经营业绩考核办法》。。
七、全票通过了《关于安徽太平矿业有限公司参与竞购濉溪县前常铁矿深部及外围详查探矿权的议案》。
安徽太平矿业有限公司（以下简称“安徽太平公司”）是公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司控股70%的子公司。二〇一一年三月三十日淮北市国土资源局、淮北市招标采购管理局以挂牌竞价方式出让“安徽省濉溪县前常铁矿深部及外围详查探矿权”。 该探矿权探矿权勘查面积为1.6264 平方公里，根据安徽省濉溪县前常铁矿资源储量核实报告评审意见书（皖矿储评字〔2010〕128号），挂牌出让探矿权范围内总储量（包括浅部勘探区和深部普查区两部分），合计保有铁资源储量矿石量（122b+333）3199.65万吨，铜金属量（122b+333）36831.37吨，伴生金保有金属量840.78公斤，伴生银保有金属量1.20吨，伴生钴保有金属量59.68吨。探矿权公告挂牌起始价为7000万元人民币。
安徽太平公司为了扩大资源储量，扩大生产规模，拟竞购“安徽省濉溪县前常铁矿深部及外围详查探矿权”，本次竞购符合国家相关政策和《安徽省矿产资源开发整合实施方案》的要求，可以迅速扩大企业资源储量，有利于推动安徽太平公司做大做强，促进企业的发展，提升企业经济效益。
特此公告。
中金黄金股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十二日