福建南纺股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人（会计主管人员）吴作贻声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,181,832,326.22 | 1,168,251,979.54 | 1.16 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 739,293,277.65 | 728,039,045.51 | 1.55 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.56 | 2.52 | 1.59 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,958,789.79 | -197.17 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.36 | -200.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,080,022.90 | 7,080,022.90 | 136.12 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0245 | 0.0245 | 135.58 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0222 | 0.0222 | 128.87 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0245 | 0.0245 | 135.58 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.97 | 0.97 | 增加0.57个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.88 | 0.88 | 增加0.50个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 248,872.20 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 550,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34,660.49 |
| 所得税影响额 | -128,216.66 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -42,319.12 |
| 合计 | 662,996.91 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 27,419 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 许磊 | 5,500,000 | 人民币普通股 |
| 闽北武夷信托投资公司 | 3,948,200 | 人民币普通股 |
| 李雪山 | 2,241,412 | 人民币普通股 |
| 刘炜华 | 2,199,319 | 人民币普通股 |
| 高永泉 | 1,704,089 | 人民币普通股 |
| 福建天成集团有限公司 | 1,520,000 | 人民币普通股 |
| 徐梅白 | 1,481,700 | 人民币普通股 |
| 常熟市银羊电子器件厂 | 1,260,368 | 人民币普通股 |
| 彭越煌 | 1,250,000 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－融裕18号 | 971,161 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债表项目
①货币资金比上年度期末减少10,194.34万元，下降69.72%；主要原因是报告期公司用于支付购买原辅材料款，以及现金回笼的货款较少等。
②应收票据比上年度期末减少12,763.97万元，下降56.88%；主要原因是为减少借款金额和贷款利息支出，公司将部分票据背书转让，用于支付购买原辅材料款。
③应收账款比上年度期末增加20,778.36万元，上升336.11%；主要原因是随着新年度销售工作的开展，应收账款相应增加，大部分货款在年末回笼。
④其他应收款比上年度期末增加355.66万元，上升317.45%；主要原因是应收出口退税款等应收未收款项增加。
⑤存货比上年度期末增加2,828.18万元，上升20.96%；主要原因是在报告期公司产销同比大幅上升以及为应对原料价格上涨，公司在年初相应加大了部分原料的储备。
⑥在建工程比上年度期末增加760.37万元，上升175.21%；主要原因是本期技改项目采购验收的设备增加。
⑦短期借款期末比上年度期末增加1,000万元，上升20%；主要原因是随着新年度销售工作的开展，流动资金需求相应增加。
⑧应付票据期末比上年度期末减少2,288.53万元，下降21.03%；主要原因是本期应付银行承兑汇票到期承付增加。
⑨应付账款期末比上年度期末增加3,001.77万元，上升34.72%；主要原因是本期产销量同比增长，原辅材料的采购同步增加，未支付的原辅材料采购款也相应增加。
⑩预收款项期末比上年度期末减少1,319.64万元，下降55%；主要原因是客户预付的货款减少。
⑾应付职工薪酬期末比上年度期末减少298.08万元，下降21.75%；主要原因是本期支付上年末已计提尚未支付的“五保一金”。
⑿应交税费期末比上年度期末增加753.55万元，上升172.25%；主要原因是本期期末已认证尚未抵扣增值税进项税额减少。
⒀应付股利期末比上年度期末增加121.05万元，上升459.85%；主要原因是子公司新南针公司、三友公司和正新公司分配给少数股东的2010年度股利尚未支付。
(二)利润表项目
①营业收入与上年同期相比增加9,975.61万元，增幅38.68%，其中母公司同比增加9,997.01万元。主要原因是公司通过调整营销措施，增加本期销售量；同时随着原料价格上升，公司产品的销售价格也相应提价。
②营业成本与上年同期相比增加8,705.35万元，增幅36.78%；主要原因是由于报告期营业收入增长，营业成本相应上升。
③营业税金及附加与上年同期相比减少52.32万元，减幅58.01%；主要原因是母公司报告期实现增值税同比减少562.39万元，附加税相应地大幅减少。
④销售费用与上年同期相比增加262.88万元，增幅48.61%；主要原因是报告期产品销售大幅增加，产品运费等销售费用相应增加。
⑤财务费用与上年同期相比减少199.36万元，减幅59.71%；主要原因是公司加强资金管理，采取各种措施合理调度资金，控制各类资金占用和贷款额，节约资金成本，减少了利息支出。
⑥资产减值损失与上年同期相比增加599.22万元；主要原因是报告期计提的应收账款坏账准备金额同比增加。
⑦营业外收入与上年同期相比增加58.47万元，增幅216.47%；主要原因是报告期政府补贴收入及让售固定资产收益增加。
(三)现金流量表顶目
①经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比多流出6,963.89万元。主要原因是报告期内原辅材料价格上涨，产销量同比大幅增加，用于购入原辅材料的资金相应增加；同时本期销售金额增加，货款占用额也相应增加。
②投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出68.93万元。
③筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流入3,993.66万元。主要是借款收到的现金同比减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)设备修复和生产恢复情况
母公司中纺纱厂、织布厂、染整厂、针刺一厂等生产厂，除处理报损资产以及纺纱厂部分设备仍在修复外，其余已修复并恢复正常生产。
针刺二厂已修复三条生产线并恢复生产；针刺4线和7线两条生产线为法国和韩国进口设备，维修难度较大，进口线配件及外国专家帮助修复费用较高，目前仍处在修复过程中，还需投入维修费用。
为抢回市场稳定职工，水刺三条生产线已初步修复并恢复生产，但因设备性能还未恢复到灾前水平，也不能满足产品结构的需要，部分配件及机组仍需要等待进口，目前仍处在修复过程中，预计还需投入维修费用。
两家子公司福建南平新南针有限公司（以下简称新南针公司）和福建延嘉合成皮有限公司（以下简称延嘉公司）已全面恢复生产。
(2)保险赔款资金使用情况
公司上年度收到“6.18”灾害财产损失及施救费的全部赔付款共计23,959.78万元，其中：母公司赔付21,661.78万元，新南针公司赔付1,152万元，延嘉公司赔付1,146万元。截止2011年3月31日资金使用情况如下：
母公司已处理受损流动资产的损失金额为7,524.49万元；已支付的施救费用为920.44万元；固定资产损失及已结算的修复费用5,799.37万元，因前述设备尚未修复，难以准确估计实际损失程度和损失金额。扣除上述三项损失和费用支出，截止2011年3月31日灾害赔款资金尚余7,417.48万元，将主要用于设备和基础设施的进一步修复支出。
新南针公司流动资产损失和施救费共支出938.31万元；固定资产损失及修复费用143.04万元。保险赔款资金尚余70.65万，将用于设备和基础设施的进一步修复。
延嘉公司流动资产损失884.10万元，已支付的施救费用和固定资产修复费用分别为39.66万元和177.43万元。保险赔款资金尚余44.81万元，将用于设备的进一步修复。
(3)灾害的其他直接影响情况
“6.18”灾害后，除针刺一厂和新南针公司原有财产保险尚未到期外，公司其他财产保险目前只能投保基本险种。针刺一厂财产保险已到期，并于3月31日续保企业财产综合险。4月底，其他财产基本保险到期后公司将力争转保财产综合险种。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司持有5%以上的股东福建天成集团有限公司和福建省南平市国有资产投资经营有限公司股改特别承诺：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易。上述两大股东完全按照所承诺的条件履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010年度利润分配议案已提交公司2010年度股东大会审议。
福建南纺股份有限公司
法定代表人：陈军华
2011年4月25日
股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2011-009
福建南纺股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十次会议于2011年4月21日（星期四）下午3:10在福州市五四路71号国贸广场31楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2011年4月11日由董事会办公室以专人、电子邮件或邮寄的方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
1、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司高级管理人员辞职及聘任的议案》；
卢济真先生因到龄退休，董事会同意其辞去公司副总经理兼财务负责人职务，并对卢济真先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！本次董事会决定公司财务负责人的职责由财务总监李峰先生履行；决定聘任陈政先生和吴作贻先生为公司副总经理。独立董事认为：本次董事会聘任公司高级管理人员的提名和表决程序规范、合法、有效，被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
2、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2011年第一季度报告全文及正文的议案》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
3、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
根据董事会审计委员会提议，董事会同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2011年财务审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及相关咨询服务，聘期一年，审计服务的费用总额为人民币55万元(包含控股子公司审计费用)，与审计有关的食宿和交通费由公司承担。
4、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
董事会同意公司向十家金融机构申请办理综合授信额度9亿元人民币（含借贷业务、票据承兑业务、票据贴现业务、信用证开证业务等），并提请股东大会授权公司董事长陈军华先生办理授信和签署借款协议，有效期自股东大会批准之日起一年。
各银行名单及综合授信额度如下：
| 银 行 名 称 | 授 信 额 度 |
| 中国工商银行股份有限公司南平市延平支行 | 壹亿伍仟万元整 |
| 兴业银行股份有限公司南平市延平支行 | 壹亿元整 |
| 中国农业发展银行南平分行 | 贰亿元整 |
| 中国银行股份有限公司南平分行 | 壹亿伍仟万元整 |
| 中国光大银行福州分行 | 伍仟万元整 |
| 汇丰银行(中国)有限公司厦门分行 | 伍仟万元整 |
| 招商银行股份有限公司福州五一支行 | 伍仟万元整 |
| 交通银行股份有限公司福州分行江滨支行 | 伍仟万元整 |
| 中国建设银行股份有限公司南平分行营业部 | 伍仟万元整 |
| 厦门国际银行福州分行 | 伍仟万元整 |
| 合 计 | 玖亿元整 |
5、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》，根据2011年3月4日上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司对《福建南纺股份有限公司关联交易管理制度》进行了重新修订，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
6、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于推荐和委派控股子公司董事、董事长的议案》；
卢济真先生、陈弘光先生因到龄退休，分别辞去所担任的公司控股子公司福州保税区正新贸易有限公司（以下简称正新公司）、福州三友制衣有限公司（以下简称三友公司）和福建南平新南针有限公司董事长或董事职务。本次董事会审议决定：
(1)同意吴作贻先生辞去正新公司监事会监事的请求，推荐其为该公司董事会董事候选人、董事长候选人，推荐黄明先生为正新公司监事会监事候选人；
(2)推荐吴作贻先生和黄廷盛先生为福建南平新南针有限公司董事会董事候选人；
(3)同意吴作贻先生辞去三友公司监事会监事职务，委派吴作贻先生为该公司董事长，黄明先生为监事会监事。
7、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
本次会议还听取了公司董事会审计委员会《关于公司关联人名单确认的报告》。
以上第三、四、五项议案尚须提交股东大会审议、表决。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十一日
股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2011-010
福建南纺股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟定于2011年5月25日召开本公司2010年度股东大会，具体如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：福建南纺股份有限公司董事会
2、会议时间：2011年5月25日(星期三)上午9:00
3、会议地点：福建南纺股份有限公司南纺大厦十一层会议室
4、会议召开方式：现场表决
二、本次会议审议以下事项：
1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配议案》；
5、审议《2010年年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
10、听取公司独立董事《2010年度述职报告》。
三、出席会议对象：
1、2011年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；本公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、社会个人股股东持身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的须持有委托书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
五、登记时间：2011年5月23日上午8:00—11:30，下午2:00—5:30
六、登记地点：福建省南平市安丰路63号（福建南纺股份有限公司董事会办公室）
七、其他事项：
1、会期半天，与会者食宿、交通费自理；
2、联系电话：0599---8813015、8813009
传 真：0599---8805190
邮 编：353000
联系人：林秀华 李 峰
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会
二○一一年四月二十一日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席福建南纺股份有限公司2010年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 委托人身份证号码(或单位盖章)：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额： 委托日期：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效）