永泰能源股份有限公司
2011年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事王金忠因个人原因无法履职未出席董事会会议，其余董事全部出席会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王金余 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 费志冰 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 唐裕泰 |
公司负责人董事长王金余、主管会计工作负责人财务总监费志冰及会计机构负责人（会计主管人员）唐裕泰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,534,201,267.63 | 4,061,670,684.62 | 60.87 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,563,254,036.56 | 728,436,151.71 | 251.88 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.6730 | 2.6753 | 224.19 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期 增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,157,464.50 | -92.40 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0039 | -92.43 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 83,229,034.83 | 83,229,034.83 | 176.70 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2816 | 0.2816 | 176.62 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0211 | 0.0211 | -70.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2816 | 0.2816 | 176.62 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.86 | 10.86 | 3.17 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.82 | 0.82 | -4.57 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 76,979,775.21 | 系本期处置长期应付款所形成的收益。 |
| 合 计 | 76,979,775.21 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 17,395 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 |
| 永泰投资控股有限公司 | 121,770,250 | 人民币普通股 |
| 泰安市人民政府国有资产监督管理委员会 | 14,264,105 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 10,999,868 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 4,789,449 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 4,240,293 | 人民币普通股 |
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 3,038,304 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金 | 2,407,365 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 2,006,687 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债项目发生较大变化原因说明：
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减 比例（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 2,337,601,644.28 | 920,147,438.54 | 154.05 | 主要原因系本期非公开发行股票募集资金增加所致。 |
| 应收票据 | 100,480,000.00 | 58,650,000.00 | 71.32 | 主要原因系煤炭销售所收到的尚未兑现的银行承兑汇票所致。 |
| 应收账款 | 29,004,126.18 | 54,362,108.07 | -46.65 | 主要原因系本期收回煤炭销货款所致。 |
| 预付账款 | 1,974,258,309.44 | 1,088,728,714.20 | 81.34 | 主要原因系本期对收购各煤矿支付的股权收购款、资产收购款及煤矿技改投入所致。 |
| 应收股利 | 941,700.00 | -100.00 | 主要原因系本期收到交行股票分红款所致。 | |
| 存 货 | 36,123,439.24 | 16,264,426.33 | 122.10 | 主要原因系本期原煤产量增加所致。 |
| 长期股权投资 | 60,000,000.00 | 1,200,000.00 | 4900.00 | 主要原因系本期新增对外股权投资所致。 |
| 在建工程 | 85,887,489.19 | 61,616,641.49 | 39.39 | 主要原因系本期新增煤矿技改投入所致。 |
| 长期待摊费用 | 39,398,574.63 | 29,891,638.31 | 31.80 | 主要原因系本期新增待摊销的费用支出所致。 |
| 应付票据 | 355,000,000.00 | 552,000,000.00 | -35.69 | 主要原因系本期油品业务转出，以银行承兑汇票对外支付结算减少所致。 |
| 预收账款 | 16,976,386.90 | 29,005,466.70 | -41.47 | 主要原因系上期预收煤款本期实现销售所致。 |
| 应付职工薪酬 | 1,320,939.23 | 5,268,981.97 | -74.93 | 主要原因系本期发放职工工资所致。 |
| 应付利息 | 602,179.59 | -100.00 | 主要原因系本期偿还银行贷款利息所致。 | |
| 其他应付款 | 30,801,809.23 | 231,757,309.82 | -86.71 | 主要原因系本期偿还华瀛投资有限公司股权转让款所致。 |
| 长期借款 | 1,742,500,000.00 | 700,000,000.00 | 148.93 | 主要原因系本期增加银行长期借款所致。 |
| 长期应付款 | 87,506,652.04 | 235,060,917.09 | -62.77 | 主要原因系本期处置长期应付款所致。 |
| 资本公积 | 1,878,497,767.36 | 202,694,439.86 | 826.76 | 主要原因系本期非公开发行股票，股本溢价所致。 |
| 专项储备 | 1,863,142.15 | 6,077,619.63 | -69.34 | 主要原因系本期使用原已计提的安全费及维简费所致。 |
| 未分配利润 | 244,056,275.87 | 160,827,241.04 | 51.75 | 主要原因系本期实现净利润增加所致。 |
（2）利润项目发生较大变化原因说明：
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期数 | 增减 比例（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 162,969,354.96 | 883,409,690.94 | -81.55 | 主要原因系本期减少已转让的子公司实现的油品业务收入所致。 |
| 营业成本 | 70,933,920.07 | 802,457,828.44 | -91.16 | 主要原因系本期减少已转让的子公司实现的油品业务成本所致。 |
| 管理费用 | 27,367,019.58 | 16,924,618.39 | 61.70 | 主要原因系本期人员工资、差旅费及财务顾问费等增加所致。 |
| 财务费用 | 36,400,930.26 | 13,188,602.57 | 176.00 | 主要原因系本期银行借款增加，利息支出增加所致。 |
| 资产减值损失 | -1,093,989.14 | -89,666.81 | 主要原因系本期应收款项减少，冲减原已计提的坏账准备所致。 | |
| 营业外收入 | 77,106,088.91 | 9,208,386.00 | 737.35 | 主要原因系本期处置长期应付款所形成的收益。 |
| 归属于母公司净利润 | 83,229,034.83 | 30,079,484.62 | 176.70 | 主要原因系本期煤炭业务实现净利润增加以及处置长期应付款所致。 |
| 少数股东损益 | -33,006.58 | 8,568,039.36 | -100.39 | 主要原因系去年华瀛山西的少数股东分享收益，而本期转为全资子公司无少数股权损益所致。 |
（3）现金流量项目发生较大变化原因说明：
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期数 | 增减 比例% | 变动原因 |
| 经营活动产生 的现金流量净额 | 1,157,464.50 | 15,228,031.13 | -92.40 | 主要原因系本期上交各项税费增加所致。 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -1,282,681,350.71 | -339,205,756.25 | 主要原因系本期投资所支付的现金增加所致。 | |
| 筹资活动产生 的现金流量净额 | 2,698,978,091.95 | 375,971,313.26 | 617.87 | 主要原因系本期吸收投资及借款收到的现金增加所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，因银行借款增加，造成利息等期间费用增加，同时因春节放假影响公司煤炭产量，致使一季度基本每股收益较低。
2、报告期内，公司非经营性损益项目系子公司华瀛山西能源投资有限公司所属的荡荡岭煤矿、冯家坛煤矿在收购时形成的长期应付款在报告期内与相关方协商同意进行一次性处置，形成的差额计入营业外收入。
3、2010年度非公开发行事项
公司2010年度非公开发行股票方案于2010年7月28日经第七届董事会第三十四次会议和2010年8月30日经公司2010年第五次临时股东大会审议通过，并于2010年9月27日经第七届董事会第三十八次会议和2010年10月13日经公司2010年第七次临时股东大会审议修订。
公司本次非公开发行申请于2010年10月18日由中国证监会受理，于2011年1月17日获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。2011年2月15日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]213号），核准公司非公开发行不超过9,170万股新股。
2011年3月16日至2010年3月25日，通过询价公司以非公开发行股票的方式向包括控股股东永泰投资控股有限公司在内的7名特定投资者发行了80,000,000股人民币普通股（A股）。根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信验字（2011）第0008号《验资报告》，本次发行募集资金总额18亿元，扣除承销费用、保荐费用和其他发行费用共计4,499万元，募集资金净额1,755,010,000.00元。
本次发行新增股份已于2011年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，控股股东永泰投资控股有限公司持有的本次发行股份上市流通日为2014年3月25日，其他认购人持有的本次非公开发行股份上市流通日为2012年3月25日。
有关本次非公开发行事项公司已于2010年7月30日、2010年8月31日、2010年9月28日、2010年10月14日、2011年1月18日、2011年2月17日、2011年3月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
4、2011年度非公开发行事项
公司2011年度非公开发行股票预案于2011年4月18日经第八届董事会第十一次会议审议通过。公司拟通过2011年度非公开发行募集资金总量不超过54亿元（含发行费用），主要用于:(1）以不超过19.70亿元向华瀛山西能源投资有限公司增资，由华瀛山西能源投资有限公司收购山西灵石银源安苑煤业有限公司100%股权、收购山西灵石银源新生煤业有限公司100%股权、收购山西省寿阳富东煤业有限责任公司49%股权及相关债权；（2）由公司收购陕西亿华矿业开发有限公司70%股权。
有关本次非公开发行预案公司已于2011年4月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。目前本次非公开发行工作正有序开展中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司2011年上半年实现净利润与去年同期相比将大幅增长，主要原因系公司煤炭产量增长、非经常性损益增加所致。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
永泰能源股份有限公司
法定代表人:王金余
2011年4月23日