(上接B21版)

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：西藏旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		７７，０３２，７４４．８１	９８，８６３，０３６．０２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		３１，０１８，０７５．４３	４３，７５３，７０５．４７
预付款项		５３，４０８，６８１．２９	７７，６６５，１６３．５６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			１０７，３９７．２６
应收股利
其他应收款		２４，６２６，１６９．３９	５１，８７３，２３５．６９
买入返售金融资产
存货		７，５５４，９２７．７３	６，７３６，６９２．９３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１９３，６４０，５９８．６５	２７８，９９９，２３０．９３
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１，９６１，６４１．０７	４，０２０，７２２．９０
投资性房地产
固定资产		１３４，８１１，３０１．７７	１２３，１７４，１１３．０９
在建工程		４０，７１４，４８９．８９	２７，７９７，１１３．９９
工程物资		３０７，１１６．４７
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２３３，２９０，３６６．３９	１８７，７１８，５９２．０２
开发支出
商誉
长期待摊费用		４，６０２，２５５．１３	３，１３１，６５６．６０
递延所得税资产
其他非流动资产		１，２００，０００．００	１，２００，０００．００
非流动资产合计		４１６，８８７，１７０．７２	３４７，０４２，１９８．６０
资产总计		６１０，５２７，７６９．３７	６２６，０４１，４２９．５３
流动负债：
短期借款		４５，３００，０００．００	５７，３００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		１３，０９９，６９２．４６	２２，３０７，８６１．４０
预收款项		２１，６６５，９２８．４４	５８０，６１７．７６
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		２，８８３，８４０．９６	３，０８９，９０６．２５
应交税费		５，７８８，２４９．３０	６，０７６，９７９．１７
应付利息		９，４６５，７８２．６４	１７，０６４，３６７．３６
应付股利
其他应付款		２１，５５８，９９２．１３	１７，１２１，６０２．３０
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		３４，０００，０００．００	３２，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１５３，７６２，４８５．９３	１５５，５４１，３３４．２４
非流动负债：
长期借款		１４２，０００，０００．００	１７６，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		１４２，０００，０００．００	１７６，０００，０００．００
负债合计		２９５，７６２，４８５．９３	３３１，５４１，３３４．２４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１６５，０００，０００．００	１６５，０００，０００．００
资本公积		１２９，６６５，２１５．８０	１３０，５６３，１４１．０６
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		８，８８５，０７７．２６	－１２，３４９，６４３．７０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		３０３，５５０，２９３．０６	２８３，２１３，４９７．３６
少数股东权益		１１，２１４，９９０．３８	１１，２８６，５９７．９３
所有者权益合计		３１４，７６５，２８３．４４	２９４，５００，０９５．２９
负债和所有者权益总计		６１０，５２７，７６９．３７	６２６，０４１，４２９．５３

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智先生 会计机构负责人：张永智先生

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：西藏旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３５，６７０，１５９．１２	９２，０２５，７５４．５６
交易性金融资产
应收票据
应收账款		９，４３９，０７４．７９	１７，７５５，０２４．８８
预付款项		４，９６８，０４４．１１	２８，９９１，８７１．４５
应收利息
应收股利
其他应收款		４４，１２８，６４１．９８	４４，２５１，８２９．５７
存货		４，４４７，９７８．１７	４，１２７，３３７．７７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		９８，６５３，８９８．１７	１８７，１５１，８１８．２３
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１１０，２６８，８００．９２	１１１，０２７，８８２．７５
投资性房地产
固定资产		１１４，４５２，０３４．２６	１０８，３２３，０１２．５０
在建工程		３４，５６４，３４０．３８	２７，５４０，８８０．９９
工程物资		３０７，１１６．４７
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２３３，２９０，３６６．３９	１８７，７１８，５９２．０２
开发支出
商誉
长期待摊费用		４，０１９，１２０．９７	２，１５６，７１６．００
递延所得税资产
其他非流动资产		１，２００，０００．００	１，２００，０００．００
非流动资产合计		４９８，１０１，７７９．３９	４３７，９６７，０８４．２６
资产总计		５９６，７５５，６７７．５６	６２５，１１８，９０２．４９
流动负债：
短期借款		４５，３００，０００．００	５７，３００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		８，５３２，８３０．１９	１５，３２６，１５２．７９
预收款项		３６２，８９７．６４	４７８，８４６．８４
应付职工薪酬		２，０７１，４７４．５８	２，１８９，７３３．４１
应交税费		２，９９７，７２１．０８	３，８５９，８１０．２２
应付利息		９，４６５，７８２．６４	１７，０６４，３６７．３６
应付股利
其他应付款		７２，９５３，５５０．７９	６１，８０１，１８４．３５
一年内到期的非流动负债		３４，０００，０００．００	３２，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１７５，６８４，２５６．９２	１９０，０２０，０９４．９７
非流动负债：
长期借款		１４２，０００，０００．００	１７６，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		１４２，０００，０００．００	１７６，０００，０００．００
负债合计		３１７，６８４，２５６．９２	３６６，０２０，０９４．９７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１６５，０００，０００．００	１６５，０００，０００．００
资本公积		１３３，４９５，２２６．４８	１３３，４９５，２２６．４８
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		－１９，４２３，８０５．８４	－３９，３９６，４１８．９６
所有者权益（或股东权益）合计		２７９，０７１，４２０．６４	２５９，０９８，８０７．５２
负债和所有者权益（或股东权益）总计		５９６，７５５，６７７．５６	６２５，１１８，９０２．４９

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智先生 会计机构负责人：张永智先生

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１２４，６０７，７５９．３１	９７，７７０，８９０．９０
其中：营业收入		１２４，６０７，７５９．３１	９７，７７０，８９０．９０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１１６，４３６，３３３．７６	９２，８９７，７９３．９６
其中：营业成本		４７，８１０，７６６．０３	３６，９０５，７７６．５０
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		４，９４４，５３８．３８	４，４１１，３１５．７８
销售费用		２６，９８０，５２１．７１	２０，０００，５４８．３９
管理费用		２７，５９５，９８３．９８	２１，９７４，００８．５６
财务费用		１０，１５０，９０６．６３	１０，７５２，１６２．０４
资产减值损失		－１，０４６，３８２．９７	－１，１４６，０１７．３１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		－２，０５９，０８１．８３	－１，５０３，５５６．６９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		６，１１２，３４３．７２	３，３６９，５４０．２５
加：营业外收入		１５，３５８，４１７．４０	４３１，９８２．７２
减：营业外支出		７４４，７９９．６４	８４４，９７１．６５
其中：非流动资产处置损失		３６９，３４２．３３	２４，８８４．２４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２０，７２５，９６１．４８	２，９５６，５５１．３２
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		２０，７２５，９６１．４８	２，９５６，５５１．３２
归属于母公司所有者的净利润		２１，２３４，７２０．９６	１，０４３，７３１．０８
少数股东损益		－５０８，７５９．４８	１，９１２，８２０．２４
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．１２８７	０．００６３
（二）稀释每股收益		０．１２８７	０．００６３
七、其他综合收益
八、综合收益总额		２０，７２５，９６１．４８	２，９５６，５５１．３２
归属于母公司所有者的综合收益总额		２１，２３４，７２０．９６	１，０４３，７３１．０８
归属于少数股东的综合收益总额		－５０８，７５９．４８	１，９１２，８２０．２４

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智先生 会计机构负责人：张永智先生

母公司利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		７９，９３６，２８５．８９	５６，１８１，６６５．１２
减：营业成本		２２，０２７，５０９．２３	１４，６４６，０３２．３８
营业税金及附加		３，３５４，５７９．９０	２，６２８，０３１．５４
销售费用		１８，６５２，５３５．１６	１４，４２７，６５１．８０
管理费用		１８，７２３，０７４．６７	１４，０６３，４７６．０７
财务费用		１０，５５３，２２６．００	１０，８８２，４１８．６９
资产减值损失		－７３６，８０５．２６	２，０３４，３３６．８７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		－２，０５９，０８１．８３	－１，５０３，５５６．６９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－２，０５９，０８１．８３	－１，５０３，５５６．６９
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		５，３０３，０８４．３６	－４，００３，８３８．９２
加：营业外收入		１５，３５１，５１７．４０	４２４，３３４．１４
减：营业外支出		６８１，９８８．６４	７５５，７３５．５７
其中：非流动资产处置损失		３６９，２８１．３３	９，２８６．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１９，９７２，６１３．１２	－４，３３５，２４０．３５
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１９，９７２，６１３．１２	－４，３３５，２４０．３５
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		１９，９７２，６１３．１２	－４，３３５，２４０．３５

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智先生 会计机构负责人：张永智先生

合并现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１６６，１０６，２０７．７９	７０，８１０，０６０．２０
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		４３，５１３，３００．９０	５２，７４０，０６１．２２
经营活动现金流入小计		２０９，６１９，５０８．６９	１２３，５５０，１２１．４２
购买商品、接受劳务支付的现金		４５，９８４，７１９．５５	２７，４５５，３４７．８４
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		２２，４４５，４３５．０７	１６，８３４，４９７．９１
支付的各项税费		５，２８９，９１２．８２	２，７９５，９７３．３０
支付其他与经营活动有关的现金		２１，８１８，８６４．８１	１７，８９９，５７２．４２
经营活动现金流出小计		９５，５３８，９３２．２５	６４，９８５，３９１．４７
经营活动产生的现金流量净额		１１４，０８０，５７６．４４	５８，５６４，７２９．９５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２０，８７２．８１	３４，６４４．２５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		２０，８７２．８１	３４，６４４．２５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		８６，３７７，３２０．４６	３８，６０６，６９３．８９
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		８６，３７７，３２０．４６	３８，６０６，６９３．８９
投资活动产生的现金流量净额		－８６，３５６，４４７．６５	－３８，５７２，０４９．６４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		３，０００，０００．００	１０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		３，０００，０００．００	１０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		４１，６００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１０，９５４，４２０．００	１１，９２２，７５２．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		５２，５５４，４２０．００	１１，９２２，７５２．００
筹资活动产生的现金流量净额		－４９，５５４，４２０．００	－１，９２２，７５２．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－２１，８３０，２９１．２１	１８，０６９，９２８．３１
加：期初现金及现金等价物余额		９８，８６３，０３６．０２	８０，７９３，１０７．７１
六、期末现金及现金等价物余额		７７，０３２，７４４．８１	９８，８６３，０３６．０２

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智先生 会计机构负责人：张永智先生

母公司现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		８８，６０２，６１１．５２	４１，３９５，９２４．４９
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		３６，０２６，４７８．９５	５０，０７５，６７３．８３
经营活动现金流入小计		１２４，６２９，０９０．４７	９１，４７１，５９８．３２
购买商品、接受劳务支付的现金		２４，９７０，６１２．９６	９，７８１，４３３．０４
支付给职工以及为职工支付的现金		１４，１９０，７５５．６２	１０，７２８，９０５．６０
支付的各项税费		４，２７７，６３５．７３	１，６７６，１９７．１０
支付其他与经营活动有关的现金		１４，３３９，１３０．１１	１２，３６５，９２０．１６
经营活动现金流出小计		５７，７７８，１３４．４２	３４，５５２，４５５．９０
经营活动产生的现金流量净额		６６，８５０，９５６．０５	５６，９１９，１４２．４２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１２，８７２．８１	３３，４４４．２５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		１２，８７２．８１	３３，４４４．２５

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		７２，３６５，００４．３０	３６，５４２，７０８．８９
投资支付的现金		１，３００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		７３，６６５，００４．３０	３６，５４２，７０８．８９
投资活动产生的现金流量净额		－７３，６５２，１３１．４９	－３６，５０９，２６４．６４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		３，０００，０００．００	１０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		３，０００，０００．００	１０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		４１，６００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１０，９５４，４２０．００	１１，９２２，７５２．００
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		５２，５５４，４２０．００	１１，９２２，７５２．００
筹资活动产生的现金流量净额		－４９，５５４，４２０．００	－１，９２２，７５２．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－５６，３５５，５９５．４４	１８，４８７，１２５．７８
加：期初现金及现金等价物余额		９２，０２５，７５４．５６	７３，５３８，６２８．７８
六、期末现金及现金等价物余额		３５，６７０，１５９．１２	９２，０２５，７５４．５６

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智先生 会计机构负责人：张永智先生

  合并所有者权益变动表

  ２０１０年１—１２月

  单位：元 币种：人民币

项目

本期金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额	１６５，０００，０００．００	１３３，４９５，２２６．４８	－３９，３９６，４１８．９６	２５９，０９８，８０７．５２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１６５，０００，０００．００	１３３，４９５，２２６．４８	－３９，３９６，４１８．９６	２５９，０９８，８０７．５２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１９，９７２，６１３．１２	１９，９７２，６１３．１２
（一）净利润	１９，９７２，６１３．１２	１９，９７２，６１３．１２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	１９，９７２，６１３．１２	１９，９７２，６１３．１２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１６５，０００，０００．００	１３３，４９５，２２６．４８	－１９，４２３，８０５．８４	２７９，０７１，４２０．６４

  法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智先生 会计机构负责人：张永智先生

  母公司所有者权益变动表

  ２０１０年１—１２月

  单位：元 币种：人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额	１６５，０００，０００．００	１３０，５６３，１４１．０６	－１３，３９３，３７４．７８	９，３７３，７７７．６９	２９１，５４３，５４３．９７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１６５，０００，０００．００	１３０，５６３，１４１．０６	－１３，３９３，３７４．７８	９，３７３，７７７．６９	２９１，５４３，５４３．９７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１，０４３，７３１．０８	１，９１２，８２０．２４	２，９５６，５５１．３２
（一）净利润	１，０４３，７３１．０８	１，９１２，８２０．２４	２，９５６，５５１．３２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	１，０４３，７３１．０８	１，９１２，８２０．２４	２，９５６，５５１．３２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１６５，０００，０００．００	１３０，５６３，１４１．０６	－１２，３４９，６４３．７０	１１，２８６，５９７．９３	２９４，５００，０９５．２９

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额	１６５，０００，０００．００	１３０，５６３，１４１．０６	－１２，３４９，６４３．７０	１１，２８６，５９７．９３	２９４，５００，０９５．２９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１６５，０００，０００．００	１３０，５６３，１４１．０６	－１２，３４９，６４３．７０	１１，２８６，５９７．９３	２９４，５００，０９５．２９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	－８９７，９２５．２６	２１，２３４，７２０．９６	－７１，６０７．５５	２０，２６５，１８８．１５
（一）净利润	２１，２３４，７２０．９６	－５０８，７５９．４８	２０，７２５，９６１．４８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	２１，２３４，７２０．９６	－５０８，７５９．４８	２０，７２５，９６１．４８
（三）所有者投入和减少资本	－８９７，９２５．２６	４３７，１５１．９３	－４６０，７７３．３３
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他	－８９７，９２５．２６	４３７，１５１．９３	－４６０，７７３．３３
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１６５，０００，０００．００	１２９，６６５，２１５．８０	８，８８５，０７７．２６	１１，２１４，９９０．３８	３１４，７６５，２８３．４４

  法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：张永智先生 会计机构负责人：张永智先生

  ９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

  ９．４ 本报告期无前期会计差错更正。

项目

上年同期金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额	１６５，０００，０００．００	１３３，４９５，２２６．４８	－３５，０６１，１７８．６１	２６３，４３４，０４７．８７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１６５，０００，０００．００	１３３，４９５，２２６．４８	－３５，０６１，１７８．６１	２６３，４３４，０４７．８７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	－４，３３５，２４０．３５	－４，３３５，２４０．３５
（一）净利润	－４，３３５，２４０．３５	－４，３３５，２４０．３５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	－４，３３５，２４０．３５	－４，３３５，２４０．３５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１６５，０００，０００．００	１３３，４９５，２２６．４８	－３９，３９６，４１８．９６	２５９，０９８，８０７．５２

  单位：元 币种：人民币

  单位：元 币种：人民币