(上接B33版)

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
信托纠纷	4,000	开庭审理中，尚未结案	本案开庭审理中，尚未结案，因此无法准确判断对公司的本期的影响程度
信托纠纷	4,000	开庭审理中，尚未结案	本案开庭审理中，尚未结案，因此无法准确判断对公司的本期利润的影响程度
信托纠纷	1,000	开庭审理中，尚未结案	本案开庭审理中，尚未结案，因此无法准确判断对公司的本期利润的影响程度
担保纠纷	本金3449000.95美元及利息535672.96美元；支付保费人民币1247490.00元	再审判决阶段	本案尚未结案，因此无法准确判断对公司的本期利润的影响程度

1、公司于2008年2月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了编号为"临2008-006"的《安信信托投资股份有限公司关于诉讼纠纷公告》，公告了关于太原市东阁服务有限公司、太原威廉企业策划设计有限公司、张玲娟诉本公司信托纠纷案。公司分别于2009年6月8日、2009年6月24日、2009年12月24日发布了编号为"临2009-012"、"临2009-013"、"临2009-021"《关于信托纠纷诉讼进展的公告》，公告了上海市静安区人民法院关于上述三案件的民事判决书以及公司不服该判决依法提起的民事上诉和原告上诉的相关信息以及公司收到了上海市第二中级人民法院对以上案件的民事裁定书。2010年7月22日公司收到了上海市静安区人民法院对以上三案件的民事判决书，分别判决如下：

上海市静安区人民法院民事判决书（2008）静安二（商）初字第322-2号，判决如下：原告太原市东阁服务有限公司的诉讼请求，不予支持。案件受理费人民币261,875.50元，由原告负担。

上海市静安区人民法院民事判决书（2008）静安二（商）初字第323-2号，判决如下：原告太原威廉企业策划有限公司的诉讼请求，不予支持。案件受理费人民币261,875.50元，由原告负担。

上海市静安区人民法院民事判决书（2008）静安二（商）初字第324-2号，判决如下：原告张玲娟的诉讼请求，不予支持；第三人中国光大银行股份有限公司太原分行的诉讼请求不予支持。案件受理费人民币170,167.60元，由原告张玲娟负担人民币85,083.80元，由第三人中国光大银行股份有限公司太原分行负担人民币85,083.80元。

2010年8月17日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了编号为"临2010-027"的《安信信托投资股份有限公司关于信托纠纷诉讼进展公告》，公司收到了中国光大银行股份有限公司太原分行（本案第三人）、太原市东阁服务有限公司、太原威廉企业策划有限公司不服一审判决向上海市第二中级人民法院提起的上诉状，同时本公司也对一审判决关于信托合同效力的认定内容提起上诉。

2、本公司于2005年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站发布了编号为"临2005-029"《安信信托投资股份有限公司诉讼事项公告》，公告了本公司与中国信达资产管理公司沈阳办事处及辽宁省轮船总公司之间的诉讼事项。2007年2月7日公司发布了编号为"临2007-011"《安信信托投资股份有限公司诉讼事项进展公告》，公告了辽宁省大连市中级人民法院（2005）大民合初字第260号民事判决书判决如下：

一、被告辽宁省轮船总公司给付原告中国信达资产管理公司沈阳办事处垫款本金3449000.95美元及垫款利息535672.96美元。

二、驳回原告中国信达资产管理公司沈阳办事处对被告安信信托投资股份有限公司的诉讼请求。

2007年8月18日公司发布了编号为"临2007-045"《安信信托投资股份有限公司关于诉讼事项进展情况公告》，公告了辽宁省高级人民法院（2007）辽民二终字第76号《民事判决书》判决如下：1、二审案件受理费89，809.50元，由上诉人中国信达资产管理公司沈阳办事处负担；2、 本判决为终审判决。报告期内公司收到中国信达资产管理公司沈阳办事处就上述案件向辽宁省高级人民法院提交的《再审申请书》及相关再审材料，对此，公司已积极配合提供材料并根据辽宁省高级人民法院再审安排做好相关准备工作。就送达我公司的相关再审材料来看，申请方中国信达资产管理公司沈阳办事处未就该案提供事实认定方面的新证据，故本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响暂不能判断。公司将按《中华人民共和国信托法》及相关法律、法规的要求认真应对，依法维护公司权益，并将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。（详见2010年8月17日发布了编号为"临2010-027"《安信信托投资股份有限公司诉讼事项进展公告》)

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司在经营管理运作方面，能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定依法运作，决策程序合法，运行程序规范，法人治理结构基本健全，并建立了较为完善的公司内部控制制度；公司董事以及高级管理人员能够认真履行职责，勤勉尽职，认真贯彻股东大会的各项决议；信息披露能够及时准确，日常工作依法办事，能够围绕公司的实际发展不断提出改革创新的思路和办法，切实维护了公司及全体股东的合法权益，在履职过程中未发现有违反法律法规、本公司章程以及侵犯股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真检查了公司的财务制度和财务管理的情况，公司监事会认为：公司财务制度比较健全，审批程序规范，未发现有违法违规和违反公司财务制度以及资产被违规占用和资产流失的情况。2010年财务报告经立信会计师事务所有限公司出具了标准无保留报告，审计意见客观、真实、公正地反映了公司2010年度的财务状况、经营成果和现金流量。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未有募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产的交易符合中国法律法规及中国证券监督管理委员会的监管规则。交易方案合理、切实可行，符合公司长远发展的需要，符合全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。非公开发行的定价合理，定价程序合法合规；拟购买资产的注入有利于提高公司的资产质量，增强公司的竞争力和盈利能力。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对2010年度公司发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为公司与关联方发生的关联交易是公司经营发展所需，遵循了公平、公开、公正的原则，经过了相关权力机构的批准，并履行了必要的审议程序。公司董事会、股东大会在审议关联交易时，关联董事、关联股东都履行和回避表决的程序，独立董事对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。关联交易的决策、交易的程序符合有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，并履行了信息披露义务，公司的关联交易活动依法公平、公正的运行，交易价格按市场公允价格合理确定，未损害公司及非关联股东的利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，立信会计师事务所有限公司未出具非标意见。

§9、财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2财务报表

安信信托投资股份有限公司

资产负债表

2010年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注十二	期末余额	年初余额
资产：
现金及存放中央银行存款		23,595.15	21,912.81
存放同业存款		32,349,221.03	23,611,263.88
贵金属
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收利息
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期股权投资	（二）	223,660,198.83	104,785,502.40
投资性房地产		105,079,804.36	208,737,715.29
固定资产		2,190,395.31	2,536,371.14
无形资产		303,132.43	97,117.92
递延所得税资产
其他资产	（一）	217,050,407.37	91,576,355.97
资产总计		580,656,754.48	431,366,239.41

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张春景 主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英

安信信托投资股份有限公司

资产负债表（续）

2010年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十二	期末余额	年初余额
负债：
向中央银行借款
同业及其他金融机构存放款项
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
吸收存款
应付职工薪酬		33,751,407.54	18,834,550.20
应交税费		40,046,838.29	2,072,885.43
应付利息			1,629,554.08
预计负债
应付债券
递延所得税负债
其他负债		181,028,136.68	184,546,185.92
负债合计		254,826,382.51	207,083,175.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		454,109,778.00	454,109,778.00
资本公积		33,980,373.88	33,980,373.88
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备		8,377,236.32	3,299,870.91
未分配利润		-170,637,016.23	-267,106,959.01
所有者权益（或股东权益）合计		325,830,371.97	224,283,063.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		580,656,754.48	431,366,239.41

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张春景 主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英

安信信托投资股份有限公司

合并资产负债表

2010年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	258,585,315.84	197,174,644.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（二）		1,282,500.00
应收账款	（三）	39,352,871.44	30,271,041.03
预付款项	（五）	1,187,951.89	771,965.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（四）	52,027,924.06	87,821,104.80
买入返售金融资产
存货	（六）	11,738,774.76	42,651,037.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		362,892,837.99	359,972,293.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款	（七）	100,000,000.00	3,000,000.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（八）	9,012,223.33	9,012,223.33
投资性房地产	（九）	202,826,403.29	208,737,715.29
固定资产	（十）	8,038,191.10	8,251,925.69
在建工程		492,339.00	123,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十一）	1,167,759.05	294,524.34
开发支出	（十一）	3,838,651.93	1,986,608.02
商誉
长期待摊费用	（十二）	332,180.21	323,845.53
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		325,707,747.91	231,729,842.20
资产总计		688,600,585.90	591,702,135.93

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张春景 主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英

安信信托投资股份有限公司

合并资产负债表（续）

2010年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	（十四）	30,000,000.00	31,282,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	（十五）	12,295,910.38	12,939,225.66
预收款项	（十六）	8,963,811.35	38,365,366.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（十七）	33,907,416.33	19,552,822.06
应交税费	（十八）	43,114,651.89	3,920,965.38
应付利息			1,629,554.08
应付股利	（十九）	15,511,949.14	25,426,604.72
其他应付款	（二十）	184,323,579.86	183,528,422.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		328,117,318.95	316,645,461.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		328,117,318.95	316,645,461.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（二十一）	454,109,778.00	454,109,778.00
资本公积	（二十二）	52,955,501.25	52,955,501.25
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备	（二十三）	8,377,236.32	3,299,870.91
未分配利润	（二十四）	-189,318,930.43	-276,905,327.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		326,123,585.14	233,459,822.54
少数股东权益		34,359,681.81	41,596,852.31
所有者权益（或股东权益）合计		360,483,266.95	275,056,674.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		688,600,585.90	591,702,135.93

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张春景 主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英

安信信托投资股份有限公司

利润表

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	（三）	240,938,902.34	99,645,405.96
利息净收入		31,712.03	30,908.36
利息收入		31,712.03	30,908.36
利息支出
手续费及佣金净收入		239,584,968.14	108,821,666.42
手续费及佣金收入		247,412,355.24	121,881,504.76
手续费及佣金支出		7,827,387.10	13,059,838.34
投资收益（损失以“-”号填列）			-12,607,168.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他业务收入		1,322,222.17	3,400,000.00
二、营业支出	（三）	110,548,880.12	70,960,807.27
营业税金及附加		14,323,002.09	7,438,416.92
业务及管理费		93,824,572.98	57,774,984.89
资产减值损失		409,653.84	954,762.54
其他业务成本		1,991,651.21	4,792,642.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		130,390,022.22	28,684,598.69
加：营业外收入		2,428,000.00	1,602,000.00
减：营业外支出		96,177.14	12,692.50
其中：非流动资产处置损失		16,177.14	12,692.50
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		132,721,845.08	30,273,906.19
减：所得税费用		31,174,536.89
五、净利润（亏损以“-”号填列）		101,547,308.19	30,273,906.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额		101,547,308.19	30,273,906.19

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张春景 主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英

安信信托投资股份有限公司

合并利润表

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（二十五）	309,929,292.26	172,990,652.70
其中：营业收入		62,305,224.99	51,078,239.58
利息收入		211,712.03	30,908.36
已赚保费
手续费及佣金收入		247,412,355.24	121,881,504.76
二、营业总成本	（二十五）	192,126,245.77	136,390,988.72
其中：营业成本		53,149,817.42	41,736,504.20
利息支出
手续费及佣金支出		7,827,387.10	13,059,838.34
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（二十六）	17,748,409.77	8,067,277.04
销售费用	（二十七）	105,801,902.44	62,130,455.11
管理费用	（二十八）	5,177,638.30	7,834,836.61
财务费用	（二十九）	408,931.94	827,498.99
资产减值损失	（三十一）	2,012,158.80	2,734,578.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	（三十）	2,232,560.00	6,016,123.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		120,035,606.49	42,615,787.72
加：营业外收入	（三十二）	4,404,763.50	4,713,143.16
减：营业外支出	（三十三）	121,082.98	537,565.18
其中：非流动资产处置损失		17,193.65	537,565.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		124,319,287.01	46,791,365.70
减：所得税费用	（三十四）	30,990,184.82	21,054.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,329,102.19	46,770,310.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		92,663,762.60	47,259,933.75
少数股东损益		665,339.59	-489,622.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.2041	0.1041
（二）稀释每股收益		0.2041	0.1041
七、其他综合收益
八、综合收益总额		93,329,102.19	46,770,310.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		92,663,762.60	47,259,933.75
归属于少数股东的综合收益总额		665,339.59	-489,622.87

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

注：“编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。”

企业法定代表人：张春景 主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英

安信信托投资股份有限公司

现金流量表

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	224,613,336.83	127,301,160.29
收到其他与经营活动有关的现金	4,887,782.60	16,551,943.54
经营活动现金流入小计	229,501,119.43	143,853,103.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付手续费及佣金的现金	10,033,558.44	12,078,578.33
支付给职工以及为职工支付的现金	43,575,912.47	26,251,060.23
支付的各项税费	9,959,559.04	7,013,908.29
支付其他与经营活动有关的现金	141,632,435.01	80,486,687.04
经营活动现金流出小计	205,201,464.96	125,830,233.89
经营活动产生的现金流量净额	24,299,654.47	18,022,869.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		90,000.00
取得投资收益收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金	150.00	370.00
投资活动现金流入小计	150.00	90,370.00
投资支付的现金	14,364,975.98	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,195,189.00	1,664,772.59
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	15,560,164.98	3,664,772.59
投资活动产生的现金流量净额	-15,560,014.98	-3,574,402.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	8,739,639.49	14,448,467.35
加：期初现金及现金等价物余额	23,633,176.69	9,184,709.34
六、期末现金及现金等价物余额	32,372,816.18	23,633,176.69

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张春景 主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英

安信信托投资股份有限公司

合并现金流量表

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		38,220,644.36	49,981,920.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金		224,793,336.83	132,309,706.17
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		2,428,070.57	7,731,707.37
收到其他与经营活动有关的现金	（三十六）	33,481,301.35	90,991,274.20
经营活动现金流入小计		298,923,353.11	281,014,608.52
购买商品、接受劳务支付的现金		14,858,871.80	34,977,011.65
客户贷款及垫款净增加额		97,000,000.00	3,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金		10,033,558.44	12,078,578.33
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		53,099,544.05	33,583,414.21
支付的各项税费		12,143,752.39	11,777,287.19
支付其他与经营活动有关的现金	（三十六）	42,115,214.36	26,481,170.46
经营活动现金流出小计		229,250,941.04	121,897,461.84
经营活动产生的现金流量净额		69,672,412.07	159,117,146.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金		2,232,560.00	590,590.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额		400.00	888,745.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	（三十六）	40,000,000.00
投资活动现金流入小计		42,232,960.00	1,579,335.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金		4,480,058.23	3,775,536.41
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	（三十六）	40,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计		44,480,058.23	43,775,536.41
投资活动产生的现金流量净额		-2,247,098.23	-42,196,201.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			13,434,478.14
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	43,434,478.14
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	31,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,014,642.92	1,801,037.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,210,530.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		36,014,642.92	33,201,037.54
筹资活动产生的现金流量净额		-6,014,642.92	10,233,440.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		61,410,670.92	127,154,385.87
加：期初现金及现金等价物余额		197,174,644.92	70,020,259.05
六、期末现金及现金等价物余额		258,585,315.84	197,174,644.92

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张春景 主管会计工作负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英

安信信托投资股份有限公司所有者权益变动表(附后)

安信信托投资股份有限公司所有者权益变动表（续）(附后)

安信信托投资股份有限公司合并所有者权益变动表(附后)

安信信托投资股份有限公司合并所有者权益变动表（续）(附后)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

2010年度信托业务年度报告

（未经审计）

一、信托财务报表

1、信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债汇总表

编制单位：安信信托投资股份有限公司 2010年12月31日 金额单位：万元

信托资产	期末数	期初数	信托负债和信托权益	期末数	期初数
信托资产			信托负债
货币资金	71,896.90	156,650.02	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
存出保证金	-	-	应付受托人报酬	-	-
交易性金融资产	1,804.86	9,732.79	应付保管费	45.00	-
衍生金融资产	-	-	应付受益人收益	647.92	704.15
买入返售金融资产	-	-	应交税费	-	-
应收款项	711,287.74	159,137.51	应付销售服务费	-	-
发放贷款	328,920.04	898,283.29	其他应付款项	8,617.97	3,871.79
可供出售金融资产	-	-	其他负债	-	-
持有至到期投资	3,000.00	-	信托负债合计	9,310.89	4,575.94
长期应收款	-	-
长期股权投资	98,340.00	62,760.00
投资性房地产	-	-	信托权益
固定资产	-	-	实收信托	1,209,175.78	1,299,252.43
无形资产	11,783.33	11,783.33	资本公积	-	-
长期待摊费用	-	-	未分配利润	8,546.20	-5,481.43
其他资产	-	-	信托权益合计	1,217,721.98	1,293,771.00
信托资产总计	1,227,032.87	1,298,346.94	信托负债和信托权益总计	1,227,032.87	1,298,346.94

注：本期末及期初信托资产减值准备余额均为4,500万元，其中贷款减值准备4,000万元，长期股权投资减值准备500万元。上表中"发放贷款"及"长期股权投资"栏目余额均以扣减减值准备后的净额反映。

2、信托项目利润及利润分配汇总表

信托项目利润及利润分配汇总表

编制单位：安信信托投资股份有限公司 2010年12月31日 金额单位：万元

项目	本年累计数	上年累计数
1.营业收入	54,716.90	66,170.39
1.1利息收入	37,009.86	54,654.85
1.2投资收益（损失以“-”号填列）	765.07	-6,215.48
1.2.1其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
1.3公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	211.81	11,032.34
1.4租赁收入	-	-
1.5汇兑损益（损失以“-”号填列）	-	-
1.6其他收入	16,730.16	6,698.68
2.支出	11,004.13	7,035.78
2.1营业税金及附加	-	-
2.2受托人报酬	2,154.70	3,634.26
2.3保管费	813.36	240.04
2.4投资管理费	-	-
2.5销售服务费	285.25	-
2.6交易费用	23.12	-
2.7资产减值损失	-	-
2.8其他费用	7,727.70	3,161.48
3.信托净利润（净亏损以“-”号填列）	43,712.77	59,134.61
4.其他综合收益	-	-
5.综合收益	43,712.77	59,134.61
6. 加：期初未分配信托利润	-5,481.43	-6,423.82
7.可供分配的信托利润	38,231.34	52,710.79
8. 减：本期已分配信托利润	29,685.14	58,192.22
9.期末未分配信托利润	8,546.20	-5,481.43

二、编制基础

公司以信托业务实际发生的交易和事项，按财政部颁布的《企业会计准则》的规定进行确认和计量，在此基础上编制信托财务报表。

三、会计报表中重要项目的明细资料

1、信托资产

金额单位：万元

信托资产	期初数	期末数
集合	114,388.21	355,701.76
单一	1,004,327.57	243,872.68
财产权	179,631.16	627,458.43
合计	1,298,346.94	1,227,032.87

1.1 主动管理型信托业务的信托资产

金额单位：万元

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	-	-
股权投资类	-	59,908.77
融资类	281,018.14	915,464.27
事务管理类	89,559.87	89,160.11
合计	370,578.01	1,064,533.15

1.2 被动管理型信托业务的信托资产

金额单位：万元

被动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	11,547.03	1,805.02
股权投资类	-	-
融资类	911,221.90	155,694.70
事务管理类	5,000.00	5,000.00
合计	927,768.93	162,499.72

2、本年度已清算结束的信托项目

金额单位：万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化收益率
集合类	7	48,192.25	9.01%
单一类	30	903,631.00	4.44%
财产管理类	3	34,364.40	4.71%

2.1 本年度已清算结束的主动管理型信托项目

金额单位：万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际年化收益率
证券投资类	-	-	-	-
股权投资类	-	-	-	-
融资类	13	100,016.65	4.25%	8.08%
事务管理类	1	400.00	-	-

2.2 本年度已清算结束的被动管理型信托项目

金额单位：万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际年化收益率
证券投资类	4	15,950.00	0.76%	-11.18%
股权投资类	-	-	-	-
融资类	22	869,821.00	0.17%	4.57%
事务管理类	-	-	-	-

3、本年度新增信托项目

金额单位：万元

新增信托项目	项目个数	实收信托合计金额
集合类	11	286,224.00
单一类	15	138,000.00
财产管理类	5	471,887.00
新增合计	31	896,111.00
其中：主动管理型	18	781,111.00
被动管理型	13	115,000.00

4、信托资产运用与分布表

金额单位：万元

资产运用	金额	占比（％）	资产分布	金额	占比（％）
货币资产	71,896.90	5.86%	基础产业	185,476.76	15.12%
贷款	328,920.04	26.81%	房地产	448,368.94	36.54%
交易性金融资产	1,804.86	0.15%	证券市场	1,804.86	0.15%
可供出售金融资产	-	0.00%	实业	12,439.95	1.01%
持有至到期投资	3000	0.24%	金融机构	8,000.00	0.65%
长期股权投资	98,340.00	8.01%	其他	570,942.36	46.53%
其他	723,071.07	58.93%
信托资产总计	1,227,032.87	100.00%	信托资产总计	1,227,032.87	100.00%