武汉国药科技股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人龚晓超、主管会计工作负责人黄丽华及会计机构负责人（会计主管人员）林征南声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东为武汉新一代科技有限公司，该公司股东为仰帆投资(上海)有限公司；本公司实际控制人为自然人钱汉新和滕国祥。两人分别持有仰帆投资(上海)有限公司50%的权益。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
○ 自然人
■
○ 自然人
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，由于国家宏观政策调控，本公司重大资产重组尚无新的进展，由于公司经营状况尚未改善，业务基本处于停滞状态，未来持续经营能力仍存在重大不确定性。
报告期内，公司营业总收入1428.12万元，营业总成本3012.95万元，净利润亏损1582.04万元，较去年同期发生重大变化是因为2009年度的两笔债权回收影响本公司去年损益8900万元致本公司去年盈利5481万元，公司基本业务较去年无重大变化。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
6.4 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
武汉国药科技股份有限公司关于会计师事务所对本公司
2010年度报表出具强调事项无保留意见的说明
本公司聘请立信会计师事务所有限公司对本公司2010年年度报告进行了审计，并出具了信会师报字（2011）第12238号审计报告，现公司董事会对其审计报告有关强调事项的专项说明予以说明如下：
一、本公司截止2010年12月31日的应收账款及其他应收款账面余额409,245,086.96元，已计提坏账准备407,902,045.08元。
二、由于本公司经营困难，导致累计经营性亏损数额巨大。截至2010年12月31日止，该公司合并未分配利润为人民币-557,009,969.12元。
三、本公司会计报表是由公司基于持续经营的原则而编制的，因为：
（一）2009年8月24日本公司召开了2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议重大资产出售暨关联交易的议案》。
（二）2009年8月24日本公司召开了2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
（三）2010年8月20日该公司召开了2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于将公司2009年第三次临时股东大会决议有效期延长至2011年8月24日的议案》，将本议案有效期延长12个月。
以上方案尚需中国证监会核准后方可实施，本公司董事会相信，若以上方案能顺利实施，相关债权将会转让给本公司母公司武汉新一代科技有限公司，同时本公司将通过收购上海凯迪企业（集团）有限公司100%股权，将主营业务转变为房地产开发和经营，本公司资产质量、资产规模、业务收入、盈利能力和财务状况将显著改善，本公司的可持续经营能力可以恢复。
6.6董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2010 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为公司董事能严格按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员均能勤于职守，在执行公司公务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对提交2010年度股东大会的审计报告进行了审阅，监事会认为：财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未使用募集资金。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:武汉国药科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
■
法定代表人：龚晓超 主管会计工作负责人：黄丽华 会计机构负责人：林征南
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:武汉国药科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
流动资产：
■
非流动资产：
■
流动负债：
■
非流动负债：
■
所有者权益（或股东权益）：
■
法定代表人：龚晓超 主管会计工作负责人：黄丽华 会计机构负责人：林征南
（下转B35版）
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 钱汉新 | 董事 | 因公出差 | 龚晓超 |
| 滕祖昌 | 董事 | 因公出差 | 朱忠良 |
| 股票简称 | ST国药 |
| 股票代码 | 600421 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层 |
| 邮政编码 | 430070 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张义洪 | 刘彦萍 |
| 联系地址 | 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层 | 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层 |
| 电话 | 027-87654767 | 027-87654767 |
| 传真 | 027-87654767 | 027-87654767 |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 营业收入 | 14,281,207.59 | 18,936,642.14 | -24.58 | 19,130,843.43 |
| 利润总额 | -15,820,355.76 | 55,096,290.84 | 不适用 | -278,549,413.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -15,816,861.79 | 54,812,086.95 | 不适用 | -278,464,069.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -15,844,752.83 | -39,095,121.57 | -59.47 | -286,941,584.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,210.89 | 70,242,351.29 | -99.90 | -7,425,102.24 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 总资产 | 72,474,937.83 | 76,816,839.69 | -5.65 | 78,990,017.12 |
| 所有者权益（或股东权益） | -175,685,380.03 | -159,868,518.24 | 不适用 | -214,680,605.19 |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.08 | 0.28 | -128.57 | -1.42 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.08 | 0.28 | -128.57 | -1.42 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.08 | -0.20 | -60 | -1.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 不适用 | 不适用 | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 不适用 | 不适用 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.0003 | 0.36 | -99.92 | -0.04 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | -0.90 | -0.82 | 9.76 | -1.28 |
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,891.04 |
| 合计 | 27,891.04 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 55,004,300.00 | 28.12 | 55,004,300.00 | 28.12 | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 55,004,300.00 | 28.12 | 55,004,300.00 | 28.12 | |||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 55,004,300.00 | 28.12 | 55,004,300.00 | 28.12 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 140,595,700.00 | 71.88 | 140,595,700.00 | 71.88 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 195,600,000.00 | 100.00 | 195,600,000.00 | 100.00 | |||||
| 报告期末股东总数 | 21,758户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 武汉新一代科技有限公司 | 境内非国有法人 | 28.12 | 55,004,300 | 55,004,300 | 冻结55,004,300 | ||
| 许赟 | 境内自然人 | 4.37 | 8,550,000 | 未知 | |||
| 湖北中医学院科技服务公司 | 国有法人 | 1.98 | 3,881,547 | 未知 | |||
| 湖北汇智投资管理咨询有限公司 | 未知 | 1.09 | 2,140,000 | 未知 | |||
| 段子力 | 未知 | 1.00 | 1,959,523 | 未知 | |||
| 上海固通投资咨询有限公司 | 未知 | 0.68 | 1,331,300 | 未知 | |||
| 杨坚强 | 未知 | 0.62 | 1,211,600 | 未知 | |||
| 付方明 | 未知 | 0.50 | 987,136 | 未知 | |||
| 殷惠箴 | 未知 | 0.47 | 915,000 | 未知 | |||
| 田梅 | 未知 | 0.42 | 816,800 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 许赟 | 8,550,000 | 人民币普通股8,550,000 | |||||
| 湖北中医学院科技服务公司 | 3,881,547 | 人民币普通股3,881,547 | |||||
| 湖北汇智投资管理咨询有限公司 | 2,140,000 | 人民币普通股2,140,000 | |||||
| 段子力 | 1,959,523 | 人民币普通股1,959,523 | |||||
| 上海固通投资咨询有限公司 | 1,331,300 | 人民币普通股1,331,300 | |||||
| 杨坚强 | 1,211,600 | 人民币普通股1,211,600 | |||||
| 付方明 | 987,136 | 人民币普通股987,136 | |||||
| 段惠箴 | 915,000 | 人民币普通股915,000 | |||||
| 田梅 | 816,800 | 人民币普通股816,800 | |||||
| 上海格昌工贸有限公司 | 785,300 | 人民币普通股785,300 | |||||
| 名称 | 武汉新一代科技有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 钱汉新 |
| 成立日期 | 1995年2月22日 |
| 注册资本 | 5,600 |
| 主要经营业务或管理活动 | 生物工程、光纤通信、光电器件、电子、计算机等技术及产品的开发、研制、技术服务；针纺织品、百货、五金交电、建筑及装饰材料、普通机械、电器机械、工艺美术品批发兼零售。 |
| 名称 | 仰帆投资(上海)有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 钱汉新 |
| 成立日期 | 1999年6月17日 |
| 注册资本 | 3,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 实业投资、创业投资、投资管理（除股权投资和股权投资管理），销售日用百货、五金交电、化工产品（除危险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品））、金属材料、电线电缆，生产加工汽配、机械配件。 |
| 姓名 | 钱汉新 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 加拿大 |
| 最近5年内的职业及职务 | 上海仰帆企业发展有限公司执行董事、法定代表人；上海凯迪企业（集团）有限公司执行董事、法定代表人；上海塑胶线厂有限公司董事长；上海熊猫线缆股份有限公司董事长；2009年4月起任武汉新一代科技有限公司董事长。 |
| 姓名 | 滕国祥 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 仰帆投资(上海)有限公司监事。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 龚晓超 | 董事长 | 男 | 46 | 2010年2月8日 | 2013年2月7日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 钱汉新 | 董事 | 男 | 58 | 2010年2月8日 | 2013年2月7日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 滕祖昌 | 董事 | 男 | 46 | 2010年2月8日 | 2013年2月7日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 朱忠良 | 董事 | 男 | 58 | 2010年2月8日 | 2013年2月7日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 范震东 | 董事 | 男 | 55 | 2010年2月8日 | 2013年2月7日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 徐进 | 董事 | 男 | 44 | 2010年2月8日 | 2013年2月7日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 黎地 | 独立董事 | 男 | 54 | 2010年2月8日 | 2013年2月7日 | 0 | 0 | 6.3 | 否 | |
| 华伟 | 独立董事 | 男 | 42 | 2010年2月8日 | 2013年2月7日 | 0 | 0 | 6.3 | 否 | |
| 徐军 | 独立董事 | 男 | 42 | 2010年2月8日 | 2013年2月7日 | 0 | 0 | 6.3 | 否 | |
| 陈杰 | 总经理 | 男 | 40 | 2010年2月8日 | 2013年2月7日 | 0 | 0 | 12 | 否 | |
| 黄丽华 | 主管会计工作负责人 | 女 | 43 | 2010年4月25日 | 2013年2月7日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 张义洪 | 副总经理兼董事会秘书 | 男 | 36 | 2010年2月8日 | 2013年2月7日 | 0 | 0 | 12 | 否 | |
| 周伟兴 | 副总经理 | 男 | 51 | 2010年2月8日 | 2013年2月7日 | 0 | 0 | 12 | 否 | |
| 彭惠珍 | 监事会召集人 | 女 | 55 | 2010年2月8日 | 2013年2月7日 | 0 | 0 | 2.38 | 是 | |
| 江波 | 监事 | 男 | 51 | 2010年2月8日 | 2013年2月7日 | 0 | 0 | 2.38 | 是 | |
| 刘彦萍 | 监事、证券事务代表 | 女 | 33 | 2010年2月8日 | 2013年2月7日 | 0 | 0 | 5.5 | 否 | |
| 郭蓉子 | 原独立董事 | 女 | 60 | 2008年1月24日 | 2010年2月8日 | 0 | 0 | 否 | ||
| 刘树华 | 原独立董事 | 女 | 41 | 2008年4月1日 | 2010年2月8日 | 0 | 0 | 否 | ||
| 王学军 | 原独立董事 | 男 | 49 | 2008年4月1日 | 2010年2月8日 | 0 | 0 | 否 | ||
| 叶子娥 | 原监事 | 女 | 33 | 2008年3月13日 | 2010年2月8日 | 0 | 0 | 否 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 商 业 | 14,281,207.59 | 11,820,093.14 | 17.23 | -24.54 | -25.70 | 增加1.29个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 医药产品销售 | 14,281,207.59 | 11,820,093.14 | 17.23 | -24.54 | -25.70 | 增加1.29个百分点 |
| 募集资金总额 | 265,823,500 | 本年度已使用募集资金总额 | ||||
| 已累计使用募集资金总额 | 202,392,123.95 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 春天长百灵咳喘片技术改造项目 | 否 | 41,560,000 | 41,560,000 | 是 | ||
| 盐酸地尔硫卓缓释胶囊技术改造项目 | 否 | 30,160,000 | 30,160,000 | 是 | ||
| 单硝酸异山梨酯胶囊技术改造项目 | 否 | 27,600,000 | 27,600,000 | 是 | ||
| 注射用重组人白介素产业化项目 | 是 | 42,780,000 | 0 | 否 | ||
| 分泌型重组人干扰素α-2a注射液产业化项目 | 是 | 38,842,300 | 39,240,000 | 否 | ||
| 双氯芬酸钾胶囊产业化项目 | 否 | 29,010,000 | 14,690,923.95 | 否 | ||
| 促生长激素类肽项目 | 否 | 11,000,000 | 5,500,000 | 否 | ||
| 春天大药房连锁药店建设项目 | 否 | 29,810,000 | 29,810,000 | 是 | ||
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | ||||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
| 增资山西云中制药有限责任公司 | 分泌型重组人干扰素α-2a注射液产业化项目 | 39,240,000.00 | 39,240,000.00 | 否 | ||
| 收购武汉国药（集团）股份有限公司64.47%的股权 | 注射用重组人白介素-11产业化项目 | 49,537,000.00 | 0 | 否 | ||
| 合计 | / | 88,777,000.00 | 39,240,000.00 | / | / | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | ||||||
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | □标准无保留意见 √非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国注册会计师：陶奇 中国·上海 二O一一年四月二十四日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一） | 1,784,776.66 | 1,972,960.77 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | （二） | 1,254,576.13 | 1,608,682.60 |
| 预付款项 | （四） | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | （三） | 88,465.75 | 713,984.99 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （五） | 1,235,273.02 | 1,916,956.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 4,378,091.56 | 6,227,584.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | （六） | 60,375,508.67 | 62,663,006.09 |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | （七） | 7,721,337.60 | 7,926,249.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 68,096,846.27 | 70,589,255.09 | |
| 资产总计 | 72,474,937.83 | 76,816,839.69 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | （九） | 5,879,382.53 | 5,763,388.85 |
| 预收款项 | （十） | 217,991.70 | 217,991.70 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | （十一） | 2,326,947.41 | 3,110,625.01 |
| 应交税费 | （十二） | 21,942,860.35 | 21,867,285.69 |
| 应付利息 | （十三） | 2,177,245.97 | 2,177,245.97 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | （十四） | 214,434,410.99 | 202,363,847.83 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 246,978,838.95 | 235,500,385.05 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | （十五） | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 800,000.00 | 800,000.00 | |
| 负债合计 | 247,778,838.95 | 236,300,385.05 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | （十六） | 195,600,000.00 | 195,600,000.00 |
| 资本公积 | （十七） | 157,692,547.23 | 157,692,547.23 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | （十八） | 28,032,041.86 | 28,032,041.86 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （十九） | -557,009,969.12 | -541,193,107.33 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | -175,685,380.03 | -159,868,518.24 | |
| 少数股东权益 | 381,478.91 | 384,972.88 | |
| 所有者权益合计 | -175,303,901.12 | -159,483,545.36 | |
| 负债和所有者权益总计 | 72,474,937.83 | 76,816,839.69 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 货币资金 | 318,235.70 | 1,464,138.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | （一） | ||
| 预付款项 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | （二） | 78,801.75 | 535,110.98 |
| 存货 | 348,645.77 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 412,037.45 | 2,362,894.87 |
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （三） | 15,212,810.74 | 15,212,810.74 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 60,188,875.57 | 62,434,464.56 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 7,666,670.51 | 7,855,582.31 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 83,068,356.82 | 85,502,857.61 | |
| 资产总计 | 83,480,394.27 | 87,865,752.48 |
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,519,939.25 | 2,570,119.25 | |
| 预收款项 | 217,991.70 | 217,991.70 | |
| 应付职工薪酬 | 2,205,538.81 | 2,980,796.41 | |
| 应交税费 | 21,190,490.05 | 21,138,142.26 | |
| 应付利息 | 1,800,485.97 | 1,800,485.97 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 234,608,659.76 | 222,538,790.20 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 262,543,105.54 | 251,246,325.79 |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 800,000.00 | 800,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 800,000.00 | 800,000.00 | |
| 负债合计 | 263,343,105.54 | 252,046,325.79 |
| 实收资本（或股本） | 195,600,000.00 | 195,600,000.00 | |
| 资本公积 | 156,925,357.97 | 156,925,357.97 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 28,032,041.86 | 28,032,041.86 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -560,420,111.10 | -544,737,973.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -179,862,711.27 | -164,180,573.31 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 83,480,394.27 | 87,865,752.48 |