9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

无

9.3.2 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
固定资产的折旧年限	第六届董事会第十八次会议	累计折旧	-4,628,094.53
固定资产的折旧年限	第六届董事会第十八次会议	营业成本	-4,628,094.53
固定资产的折旧年限	第六届董事会第十八次会议	所得税	1,071,517.54
固定资产的折旧年限	第六届董事会第十八次会议	净利润	3,556,576.99

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

根据子公司日照华泰纸业有限公司2010 年5月20日通过的股东会决议，对全资子公司日照华泰物资回收有限公司进行解散清算。截止2010年12月31日，日照华泰物资回收有限公司清算完毕并已办理了工商及税务注销手续,故不再纳入合并报表范围，根据《企业会计准则》，清算之前的利润表、现金流量表仍纳入合并报表范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
日照华泰物资回收有限公司	518,256.72	2,391.17

山东华泰纸业股份有限公司

2011年4月24日

(上接B40版)

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广东40万吨新闻纸项目	646,720,164.28	截止公告日，主体设备安装完成。
安徽林浆纸工程	295,638,482.70	正在安装设备，一期项目预计2011年9月份投运。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度，董事会拟定以总股本648,645,233股为基数，向全体股东每10股派送红股1股并发放现金红利0.12元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，本次共计派发现金红利7,783,742.80元，共送、转增518,916,186股，送、转增后总股本变为1,167,561,419股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	19,000
报告期末对子公司担保余额合计	19,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	19,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.13

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	华泰集团所持有的股份自股权分置 改革方案实施之日起36 个月内不上市交易或者转让。前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份,在12 个月内不超过公司总股本的5%,24 个月内不超过10%,且必须在公司股票价格不低13.8 元的情况下方可出售。	报告期内，公司控股股东华泰集团有限公司严格履行了其在股权分置改革方案中的承诺的事项。于2010年11月16日解禁公司限售股85,977,160股，但持股总量未发生变化。
发行时所作承诺	公司2007 年6 月29 日向控股股东华泰集团有限公司购买资产定向发行股票68,231,855 股，承诺自发行结束之日起，三十六个月内不进行转让。	报告期内，公司严格履行了限售承诺。根据承诺此股票68,231,855 股已于2010 年6 月30 日上市流通。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010年度，监事会成员列席了公司历次董事会会议和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理的履行职务的情况进行了严格监督。监事会认为，公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤奋工作，圆满完成了上年度股东大会确定的各项指标，建立了较完善的内部控制制度。没有发现公司董事会决策不合法的问题，也没有发现董事、经理和其他高级管理人员执行公务职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现董事、经理有损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年报、年度财务报告及其它文件。监事会认为，会计师事务所出具的审计报告真实可靠，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查：2009年度公司通过公开发行股票募集资金净额共计122,859万元。截止2010年12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金122,960.69万元，其中投资50万吨/年离子膜项目90,000.43万元，林纸一体化项目32,960.26万元，募集资金专项账户余额为2.39万元（主要为利息）。剩余资金将继续用于公司林纸一体化项目建设。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对报告期内公司收购、出售资产交易价格的情况进行检查，认为：报告期内，公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产损失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,219,679,248.47	1,450,764,545.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		506,959,483.22	256,219,936.56
应收账款		1,172,370,603.31	1,045,385,867.30
预付款项		179,585,905.31	259,676,731.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		14,342,248.13	28,576,107.77
买入返售金融资产
存货		813,094,954.05	664,923,498.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,906,032,442.49	3,705,546,687.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		163,182,048.76	127,327,487.14
投资性房地产
固定资产		7,430,013,149.21	7,330,779,294.24
在建工程		3,233,791,707.69	1,138,403,536.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		554,589,572.57	548,701,950.98
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,648,775.76	1,717,474.80
递延所得税资产		15,483,869.29	17,902,236.98
其他非流动资产		35,655,907.56
非流动资产合计		11,434,365,030.84	9,164,831,980.77
资产总计		15,340,397,473.33	12,870,378,668.57
流动负债：
短期借款		3,773,706,244.46	3,342,863,503.36
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		59,084,634.71	163,168,718.17
应付账款		1,109,584,317.99	1,121,965,559.11
预收款项		175,959,394.10	132,689,976.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		39,240,085.27	39,945,583.65
应交税费		-268,942,844.85	46,719,893.33
应付利息
应付股利		6,305,913.04	4,049,379.53
其他应付款		88,192,287.99	82,346,877.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		516,711,910.00	565,210,000.00
其他流动负债
流动负债合计		5,499,841,942.71	5,498,959,491.16
非流动负债：
长期借款		2,661,564,639.61	974,504,219.82
应付债券
长期应付款		709,414,806.81
专项应付款		620,000.00	620,000.00
预计负债
递延所得税负债		16,670,147.42	17,393,166.90
其他非流动负债		52,039,814.82	28,666,666.65
非流动负债合计		3,440,309,408.66	1,021,184,053.37
负债合计		8,940,151,351.37	6,520,143,544.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		648,645,233.00	648,645,233.00
资本公积		2,613,305,047.41	2,613,247,752.66
减：库存股
专项储备		19,690,971.21	14,802,471.43
盈余公积		433,601,837.90	429,344,218.21
一般风险准备
未分配利润		2,353,245,798.03	2,326,785,592.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		6,068,488,887.55	6,032,825,268.03
少数股东权益		331,757,234.41	317,409,856.01
所有者权益合计		6,400,246,121.96	6,350,235,124.04
负债和所有者权益总计		15,340,397,473.33	12,870,378,668.57

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		825,856,526.07	1,027,637,147.66
交易性金融资产
应收票据		213,601,165.66	40,181,909.57
应收账款		655,717,785.32	476,547,758.49
预付款项		726,657,129.06	380,374,788.57
应收利息
应收股利		22,533,861.93	13,394,361.88
其他应收款		315,319,259.38	1,062,839,770.17
存货		424,928,238.78	347,260,067.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,184,613,966.20	3,348,235,803.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资			30,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		2,905,126,163.65	2,839,421,776.23
投资性房地产
固定资产		3,216,658,966.83	3,702,502,600.98
在建工程		2,288,461,036.71	198,966,673.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		69,620,441.00	73,957,448.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		10,641,087.99	8,885,692.57
其他非流动资产
非流动资产合计		8,490,507,696.18	6,853,734,192.66
资产总计		11,675,121,662.38	10,201,969,996.40
流动负债：
短期借款		3,584,626,244.46	3,047,036,139.29
交易性金融负债
应付票据			20,000,000.00
应付账款		598,189,998.83	426,235,117.72
预收款项		81,192,108.16	46,377,223.35
应付职工薪酬		10,110,489.83	9,541,759.37
应交税费		-217,877,717.01	41,906,376.20
应付利息
应付股利
其他应付款		900,778,228.12	942,964,937.72
一年内到期的非流动负债		420,000,000.00	565,210,000.00
其他流动负债
流动负债合计		5,377,019,352.39	5,099,271,553.65
非流动负债：
长期借款		1,817,000,000.00	610,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		620,000.00	620,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		24,884,259.26
非流动负债合计		1,842,504,259.26	610,620,000.00
负债合计		7,219,523,611.65	5,709,891,553.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		648,645,233.00	648,645,233.00
资本公积		2,612,891,023.48	2,612,891,023.48
减：库存股
专项储备
盈余公积		387,241,114.00	382,983,494.31
一般风险准备
未分配利润		806,820,680.25	847,558,691.96
所有者权益（或股东权益）合计		4,455,598,050.73	4,492,078,442.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,675,121,662.38	10,201,969,996.40

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,117,866,508.26	5,827,555,268.33
其中：营业收入		7,117,866,508.26	5,827,555,268.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		7,091,045,987.59	5,642,897,346.37
其中：营业成本		6,289,163,432.97	4,966,402,682.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		15,466,462.70	20,592,320.15
销售费用		260,836,947.99	208,426,444.11
管理费用		324,327,903.00	255,006,976.10
财务费用		193,576,914.82	194,830,202.55
资产减值损失		7,674,326.11	-2,361,279.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		9,604,561.62	-12,131,941.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,604,561.62	-12,131,941.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		36,425,082.29	172,525,980.11
加：营业外收入		93,002,106.50	917,628,741.21
减：营业外支出		1,134,639.24	3,262,949.48
其中：非流动资产处置损失		40,330.94	1,575,629.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		128,292,549.55	1,086,891,771.84
减：所得税费用		34,600,039.41	-5,375,995.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		93,692,510.14	1,092,267,767.11
归属于母公司所有者的净利润		95,582,348.29	1,094,851,834.14
少数股东损益		-1,889,838.15	-2,584,067.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.15	1.91
（二）稀释每股收益		0.15	1.91
七、其他综合收益
八、综合收益总额		93,692,510.14	1,092,267,767.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,582,348.29	1,094,851,834.14
归属于少数股东的综合收益总额		-1,889,838.15	-2,584,067.03

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,917,442,117.47	3,962,225,246.44
减：营业成本		3,452,914,034.45	3,438,649,538.46
营业税金及附加		8,182,315.96	15,299,597.16
销售费用		146,669,547.13	155,793,632.29
管理费用		158,935,908.55	147,210,858.70
财务费用		176,713,760.48	201,076,549.92
资产减值损失		9,869,804.19	-22,769,362.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		33,021,921.78	1,899,451.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,704,387.42	-12,085,461.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,821,331.51	28,863,883.98
加：营业外收入		22,230,211.11	19,930,545.12
减：营业外支出		693,677.13	2,177,008.88
其中：非流动资产处置损失		9,485.74	1,108,200.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,715,202.47	46,617,420.22
减：所得税费用		-9,668,928.81	-71,956,305.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,384,131.28	118,573,725.94
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.04	0.18
（二）稀释每股收益		0.04	0.18
六、其他综合收益
七、综合收益总额		28,384,131.28	118,573,725.94

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,979,103,603.70	6,727,383,742.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,541,132.80	250,833.32
收到其他与经营活动有关的现金		118,173,836.73	76,198,524.89
经营活动现金流入小计		8,098,818,573.23	6,803,833,100.68
购买商品、接受劳务支付的现金		7,107,092,135.04	5,168,542,121.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		278,823,372.68	224,900,424.46
支付的各项税费		307,100,476.98	371,259,449.84
支付其他与经营活动有关的现金		90,281,176.62	42,388,884.61
经营活动现金流出小计		7,783,297,161.32	5,807,090,880.86
经营活动产生的现金流量净额		315,521,411.91	996,742,219.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		415,736.54	2,555,805.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		35,015,000.00	542,635,976.72
投资活动现金流入小计		35,430,736.54	545,191,782.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,769,551,879.83	1,497,944,502.06
投资支付的现金		27,525,452.24	3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		9,551,452.55
投资活动现金流出小计		2,806,628,784.62	1,500,944,502.06
投资活动产生的现金流量净额		-2,771,198,048.08	-955,752,720.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		24,000,000.00	1,280,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		6,756,717,895.88	6,140,983,262.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		809,227,102.84	13,539,267.37
筹资活动现金流入小计		7,589,944,998.72	7,434,522,529.88
偿还债务支付的现金		4,738,362,149.10	6,719,669,786.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		356,902,909.45	280,196,592.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		49,894,630.28	6,288,334.28
筹资活动现金流出小计		5,145,159,688.83	7,006,154,713.77
筹资活动产生的现金流量净额		2,444,785,309.89	428,367,816.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,167,886.62	7,026,441.47
五、现金及现金等价物净增加额		-9,723,439.66	476,383,757.40
加：期初现金及现金等价物余额		1,194,072,688.13	717,688,930.73
六、期末现金及现金等价物余额		1,184,349,248.47	1,194,072,688.13

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,340,790,484.70	4,996,390,918.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		6,287,301.27	19,898,389.32
经营活动现金流入小计		4,347,077,785.97	5,016,289,307.93
购买商品、接受劳务支付的现金		4,021,664,065.68	3,825,831,142.32
支付给职工以及为职工支付的现金		117,993,874.73	109,245,632.30
支付的各项税费		146,505,446.17	233,005,051.85
支付其他与经营活动有关的现金		5,438,301.50	24,780,532.76
经营活动现金流出小计		4,291,601,688.08	4,192,862,359.23
经营活动产生的现金流量净额		55,476,097.89	823,426,948.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		14,072,688.67	44,452,842.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		316,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,025,526,788.05	226,089,426.93
投资活动现金流入小计		1,039,915,476.72	270,542,269.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,905,425,462.35	297,552,967.63
投资支付的现金		56,000,000.00	1,365,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		409,786,648.26	1,257,697,078.00
投资活动现金流出小计		2,371,212,110.61	2,920,850,045.63
投资活动产生的现金流量净额		-1,331,296,633.89	-2,650,307,776.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,232,000,000.00
取得借款收到的现金		6,029,915,665.77	6,394,951,677.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		8,648,337.23	17,574,832.40
筹资活动现金流入小计		6,038,564,003.00	7,644,526,510.02
偿还债务支付的现金		4,398,897,194.53	5,065,643,846.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		323,500,505.01	256,357,703.32
支付其他与筹资活动有关的现金		37,847,505.32	6,021,966.56
筹资活动现金流出小计		4,760,245,204.86	5,328,023,516.16
筹资活动产生的现金流量净额		1,278,318,798.14	2,316,502,993.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		291,116.27	2,452,939.55
五、现金及现金等价物净增加额		2,789,378.41	492,075,106.06
加：期初现金及现金等价物余额		787,737,147.66	295,662,041.60
六、期末现金及现金等价物余额		790,526,526.07	787,737,147.66

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	648,645,233.00	2,613,247,752.66		14,802,471.43	429,344,218.21		2,326,785,592.73		317,409,856.01	6,350,235,124.04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	648,645,233.00	2,613,247,752.66		14,802,471.43	429,344,218.21		2,326,785,592.73		317,409,856.01	6,350,235,124.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		57,294.75		4,888,499.78	4,257,619.69		26,460,205.30		14,347,378.40	50,010,997.92
（一）净利润							95,582,348.29		-1,889,838.15	93,692,510.14
（二）其他综合收益		57,294.75							19,098.25	76,393.00
上述（一）和（二）小计		57,294.75					95,582,348.29		-1,870,739.90	93,768,903.14
（三）所有者投入和减少资本									24,000,000.00	24,000,000.00
1．所有者投入资本									24,000,000.00	24,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					4,257,619.69		-69,122,142.99		-6,305,913.04	-71,170,436.34
1．提取盈余公积					4,257,619.69		-4,257,619.69
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-64,864,523.30		-6,305,913.04	-71,170,436.34
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				4,888,499.78						4,888,499.78
1．本期提取				8,828,868.67						8,828,868.67
2．本期使用				3,940,368.89						3,940,368.89
（七）其他									-1,475,968.66	-1,475,968.66
四、本期期末余额	648,645,233.00	2,613,305,047.41		19,690,971.21	433,601,837.90		2,353,245,798.03		331,757,234.41	6,400,246,121.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	548,645,233.00	1,484,657,752.66			411,558,159.32		1,295,655,511.26		276,052,869.69	4,016,569,525.93
加：会计政策变更				13,016,979.80			-13,016,979.80
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	548,645,233.00	1,484,657,752.66		13,016,979.80	411,558,159.32		1,282,638,531.46		276,052,869.69	4,016,569,525.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00	1,128,590,000.00		1,785,491.63	17,786,058.89		1,044,147,061.27		41,356,986.32	2,333,665,598.11
（一）净利润							1,094,851,834.14		-2,584,067.03	1,092,267,767.11
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							1,094,851,834.14		-2,584,067.03	1,092,267,767.11
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	1,128,590,000.00							47,990,432.88	1,276,580,432.88
1．所有者投入资本									48,000,000.00	48,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他	100,000,000.00	1,128,590,000.00							-9,567.12	1,228,580,432.88
（四）利润分配					17,786,058.89		-50,704,772.87		-4,049,379.53	-36,968,093.51
1．提取盈余公积					17,786,058.89		-17,786,058.89
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-32,918,713.98		-4,049,379.53	-36,968,093.51
4．其他