（上接B53版）

2、 对公司未来发展的展望

（1）新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
		2011年，公司将以科学发展为统领，创新为驱动力，企业文化为引领，贯穿“加快发展步伐，提升核心竞争力”一条主线，围绕“规模拓展”和“盈利提升”两大主题、提高经营、管理、发展“三个能力”，着力做好规模拓展、经营突破、运营管理、和谐发展四方面工作，努力实现规模效益，增强发展后劲。 主要经济指标：公司营业收入、利润总额同比分别增长12%。	2、着力提升盈利能力。以品牌经营为核心，推进品牌升级和业绩提升。以营销创新为重点，推形象，聚人气，促消费。以服务为根本，推进服务创新。 3、着力提升管理效率。以安全管理为一切工作的基础，进一步健全制度，规范流程，同时加强成本控制，提高收益水平，提高新理念，创新管理，提高效率。

（2）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

6.2 主营业务分行业、产品情况表（详见6.1）

6.3 主营业务分地区情况表（详见6.1）

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经天健会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现归属于母公司股东的净利润70,256,611.27元，其中：母公司实现净利润75,507,197.19元，根据《公司章程》的规定，母公司按净利润的10%计提法定盈余公积金7,550,719.72元；加期初未分配利润155,121,548.19元，期末可供投资者分配的利润217,827,439.74元。董事会决定2010年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本。本预案须提交公司股东大会审议通过。	未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
详见[注1]	5,121	2010年11月30日，浙江省杭州市中级人民法院出具民事判决书（2009）浙杭民初字第11号。详见注[2]	2011年2月21日，浙江省高级人民法院出具民事判决书（2011）浙民终字第1号。详见[注3]	于2011年3月25日执行。
详见[注1]	511.9852	2010年11月30日，浙江省杭州市中级人民法院出具民事判决书（2010）浙杭民初字第4号。详见[注2]	2011年2月21日，浙江省高级人民法院出具民事判决书（2011）浙民终字第2号。详见[注3]	于2011年3月25日执行。

注1：

2009年7月15日，浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司向杭州市中级人民法院就与本公司的房屋租赁合同纠纷提起诉讼，请求判令：1、解除双方签订的《杭州新世纪大酒店、娱乐休闲场地租赁合同书》；2、判令杭州解百公司赔偿装修设施和营业设施2,600万元、违约金271万元、可得利益损失2,250万元，共计5,121万元；3、诉讼费用由杭州解百公司承担。案号为（2009）浙杭民初字第11号。

2009年10月27日，本公司向杭州市上城区人民法院就与浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司房屋租赁合同纠纷提出诉讼，请求判令：1、解除双方之间的房屋租赁合同关系；2、责令被告立即交还承租的房屋和设施；3、判令被告支付房屋租金、物业管理费违约金共计511.9852万元,及至实际返还承租房屋和设备之日止的房屋租金和物业管理费。4、诉讼费用由被告承担。案号为（2009）杭上民初字第1228号。2010年2月26日，杭州市中级人民法院通知本公司，该案已移送杭州市中级人民法院民一庭，案号为（2010）浙杭民初字第4号。

注2：

浙江省杭州市中级人民法院民事判决书（2009）浙杭民初字第11号，判决如下：1、解除《新世纪大酒店餐饮、娱乐休闲场地租赁合同书》。2、原告浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司应在本判决生效之日起三十日内搬离并腾空位于杭州新世纪大酒店面积为3950平方米的租赁场地。3、被告杭州解百集团股份有限公司应在本判决生效之日起十五日内支付原告浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司300,000元。4、驳回原告浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司的其他诉讼请求。案件受理费297,850元，由原告浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担197,850元，由被告杭州解百集团股份有限公司负担100,000元。鉴定费80,000元，由原告浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担40,000元，由被告杭州解百集团股份有限公司负担40,000元。

浙江省杭州市中级人民法院民事判决书（2010）浙杭民初字第4号，判决如下：1、解除《杭州新世纪大酒店餐饮、娱乐休闲场地租赁合同书》及其与之相关联的全部合同关系。2、浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司应在本判决生效之日起十五日内支付杭州解百集团股份有限公司租金、物业管理费722,955元。3、浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司应在本判决生效之日起三十日内搬离并腾空位于杭州新世纪大酒店面积为3950平方米的租赁场地。4、驳回杭州解百集团股份有限公司其他诉讼请求。案件受理费47,639元，由杭州解百集团股份有限公司负担36,610元，由浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担11,029元。

注3：

浙江省高级人民法院民事判决书（2011）浙民终字第1号，判决如下：1、维持杭州市中级人民法院（2009）浙杭民初字第11号民事判决第一、二、四项；2、撤销杭州市中级人民法院（2009）浙杭民初字第11号民事判决第三项；3、杭州解百集团股份有限公司应赔偿浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司7,072,532元，款限本判决生效之日起一个月内付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费297,850元，由浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担256,715元，杭州解百集团股份有限公司负担41,135元。鉴定费80,000元，由浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担40,000元，杭州解百集团股份有限公司负担40,000元。二审案件受理费296,350元，由浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担256,927元，杭州解百集团股份有限公司负担39,423元。本判决为终审判决。

浙江省高级人民法院民事判决书（2011）浙民终字第2号，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费10,327元，由浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担。本判决为终审判决。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601186	中国铁建	1,888,640.00	0.001686	1,410,240.00	33,280.00	-490,880.00	可供出售金融资产	新股申购
601919	中国远洋	500,320.00	0.000578	554,600.00		-265,500.00	可供出售金融资产	新股申购
002155	辰州矿业	200,000.00	0.004092	804,608.00	2,240.00	234,304.00	可供出售金融资产	新股申购
601808	中海油服	269,600.00	0.000445	510,800.00	2,800.00	185,600.00	可供出售金融资产	新股申购
002145	*ST钛白	58,590.00	0.005526	81,060.00		-28,350.00	可供出售金融资产	新股申购
002142	宁波银行	469,200.00	0.001768	632,400.00	10,200.00	-259,590.00	可供出售金融资产	新股申购
601998	中信银行	220,400.00	0.000097	199,500.00	3,344.00	-113,240.00	可供出售金融资产	新股申购
601168	西部矿业	377,440.00	0.001175	527,520.00	2,800.00	115,920.00	可供出售金融资产	新股申购
601169	北京银行	775,000.00	0.000996	709,280.00	11,160.00	-489,800.00	可供出售金融资产	新股申购
601328	交通银行	943,250.00	0.000225	693,220.00	23,650.00	-409,530.00	可供出售金融资产	新股申购
601866	中海集运	483,260.00	0.000625	327,040.00		-10,950.00	可供出售金融资产	新股申购
601601	中国太保	930,000.00	0.000360	709,900.00	9,300.00	-84,320.00	可供出售金融资产	新股申购
601939	建设银行	2,571,423.70	0.000164	1,881,027.90	77,366.00	-590,815.80	可供出售金融资产	新股申购
601088	中国神华	2,330,370.00	0.000317	1,556,730.00	33,390.00	-636,930.00	可供出售金融资产	新股申购
600631	百联股份	928,000.00	0.041550	6,976,539.50	54,897.36	-1,267,214.06	可供出售金融资产	股权投资
600683	京投银泰	150,000.00	0.020532	1,085,994.00	5,070.00	-159,198.00	可供出售金融资产	股权投资
300158	振东制药	19,400.00	0.000347	19,400.00		0.00	可供出售金融资产	新股申购
601118	海南橡胶	35,940.00	0.000153	35,940.00		0.00	可供出售金融资产	新股申购
002534	杭锅股份	13,000.00	0.000125	13,000.00		0.00	可供出售金融资产	新股申购
002537	海立美达	40,000.00	0.001000	40,000.00		0.00	可供出售金融资产	新股申购
000805	*ST炎黄	100,000.00	0.157112	0.00		0.00	长期股权投资	股权投资
合计		13,303,833.70	/	18,768,799.40	269,497.36	-4,270,493.86	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
杭州银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000	0.30	5,000,000.00	1,000,000.00		长期股权投资	股权投资
合计	5,000,000.00	5,000,000	/	5,000,000.00	1,000,000.00		/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额14,569.43元。

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	256,434,182.45	125,532,811.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2		1,990,000.00
应收账款	3	42,834,782.84	33,089,134.22
预付款项	4	9,369,161.03	7,989,861.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5	18,979,840.36	23,745,809.35
买入返售金融资产
存货	6	19,219,548.03	22,894,607.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		346,837,514.71	215,242,224.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	7	18,768,799.40	22,755,629.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	9	16,156,061.90	16,091,378.74
投资性房地产	10	66,641,654.69	68,838,194.93
固定资产	11	817,496,058.28	844,140,739.44
在建工程	12	343,429.60
工程物资	13		165,470.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14	25,747,975.94	26,557,876.34
开发支出
商誉
长期待摊费用	15	5,389,667.36	7,288,788.45
递延所得税资产	16	1,185,713.09	1,082,355.19
其他非流动资产
非流动资产合计		951,729,360.26	986,920,432.97
资产总计		1,298,566,874.97	1,202,162,657.17
流动负债：
短期借款	18		10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	19	26,930,680.00	26,898,779.59
应付账款	20	262,345,662.45	234,418,204.80
预收款项	21	223,167,622.65	214,124,831.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	22	20,543,318.72	26,668,513.68
应交税费	23	47,006,421.69	33,058,529.44
应付利息	24	41,250.00	12,420.00
应付股利	25	802,376.11	1,008,463.17
其他应付款	26	37,044,383.01	37,024,516.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		617,881,714.63	583,214,257.93
非流动负债：
长期借款	27	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券
长期应付款	28	3,841,319.62	3,815,577.47
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	16	1,949,412.86	3,032,259.18
其他非流动负债
非流动负债合计		30,790,732.48	31,847,836.65
负债合计		648,672,447.11	615,062,094.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	29	310,383,021.00	310,383,021.00
资本公积	30	39,474,070.06	42,676,940.46
减：库存股
专项储备
盈余公积	31	79,617,402.18	72,066,682.46
一般风险准备
未分配利润	32	217,827,439.74	155,121,548.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		647,301,932.98	580,248,192.11
少数股东权益		2,592,494.88	6,852,370.48
所有者权益合计		649,894,427.86	587,100,562.59
负债和所有者权益总计		1,298,566,874.97	1,202,162,657.17

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		240,504,586.54	94,927,608.66
交易性金融资产
应收票据			1,990,000.00
应收账款	1	41,449,767.14	32,980,802.92
预付款项		17,090,498.97	11,322,473.37
应收利息
应收股利		928,577.34	1,684,229.90
其他应收款	2	18,748,384.20	26,297,870.79
存货		17,542,395.57	20,683,240.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		336,264,209.76	189,886,226.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		18,768,799.40	22,755,629.56
长期应收款
长期股权投资	3	29,981,061.90	29,916,378.74
投资性房地产		66,641,654.69	68,838,194.93
固定资产		766,777,857.12	786,502,463.55
在建工程		343,429.60
工程物资			165,470.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		21,580,295.94	22,276,532.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		5,389,667.36	4,809,621.78
其他非流动资产		1,185,445.41	1,081,936.88
非流动资产合计		910,668,211.42	936,346,228.10
资产总计		1,246,932,421.18	1,126,232,454.30
流动负债：
短期借款			10,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		26,930,680.00	26,898,779.59
应付账款		246,321,473.17	213,664,743.71
预收款项		216,099,280.45	201,320,110.01
应付职工薪酬		19,636,815.33	25,501,815.35
应交税费		45,263,579.35	30,895,265.95
应付利息			12,420.00
应付股利		549,127.74	549,127.74
其他应付款		34,560,301.74	31,081,474.03
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		589,361,257.78	539,923,736.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		3,699,239.62	3,673,497.47
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		1,391,241.43	2,458,864.89
其他非流动负债
非流动负债合计		5,090,481.05	6,132,362.36
负债合计		594,451,738.83	546,056,098.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		310,383,021.00	310,383,021.00
资本公积		38,418,394.27	41,621,264.67
减：库存股
专项储备
盈余公积		79,617,402.18	72,066,682.46
一般风险准备
未分配利润		224,061,864.90	156,105,387.43
所有者权益（或股东权益）合计		652,480,682.35	580,176,355.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,246,932,421.18	1,126,232,454.30

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,983,421,994.73	1,708,078,645.72
其中：营业收入	1	1,983,421,994.73	1,708,078,645.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,891,656,018.78	1,625,636,524.83
其中：营业成本	1	1,603,519,297.28	1,377,338,972.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2	15,105,114.07	13,704,881.59
销售费用	3	105,892,307.38	72,185,971.07
管理费用	4	154,646,919.11	152,585,674.61
财务费用	5	12,085,773.99	9,482,562.86
资产减值损失	6	406,606.95	338,462.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	7	1,348,749.95	1,650,513.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7	64,683.16	2,437.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		93,114,725.90	84,092,634.02
加：营业外收入	8	6,474,152.65	5,504,303.83
减：营业外支出	9	8,262,620.00	1,955,436.08
其中：非流动资产处置损失	9	233,914.53	87,834.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		91,326,258.55	87,641,501.77
减：所得税费用	10	24,569,777.77	24,965,110.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		66,756,480.78	62,676,391.15
归属于母公司所有者的净利润		70,256,611.27	65,497,386.20
少数股东损益		-3,500,130.49	-2,820,995.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益	11	0.23	0.21
（二）稀释每股收益	11	0.23	0.21
七、其他综合收益	12	-3,202,870.40	7,906,590.25
八、综合收益总额		63,553,610.38	70,582,981.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		67,053,740.87	73,403,976.45
归属于少数股东的综合收益总额		-3,500,130.49	-2,820,995.05

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,840,531,569.47	1,576,738,402.38
减：营业成本	1	1,483,916,316.30	1,267,455,514.51
营业税金及附加		12,955,990.86	11,271,754.11
销售费用		103,111,016.78	68,050,486.03
管理费用		131,210,169.44	131,808,219.34
财务费用		10,149,986.66	8,242,245.06
资产减值损失		98,730.52	507,344.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2	2,277,327.29	2,579,090.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	64,683.16	2,437.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		101,366,686.20	91,981,929.79
加：营业外收入		6,429,220.65	5,479,392.62
减：营业外支出		8,055,471.11	1,754,555.23
其中：非流动资产处置损失		211,473.62	71,099.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		99,740,435.74	95,706,767.18
减：所得税费用		24,233,238.55	23,931,384.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		75,507,197.19	71,775,382.71
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-3,202,870.40	7,906,590.25
七、综合收益总额		72,304,326.79	79,681,972.96

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,210,473,530.55	1,959,713,014.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		21,338,177.31	11,831,079.00
收到其他与经营活动有关的现金	1	93,318,934.39	82,891,018.52
经营活动现金流入小计		2,325,130,642.25	2,054,435,112.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,828,308,679.25	1,570,392,590.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		87,792,379.92	90,003,708.25
支付的各项税费		98,842,423.94	93,955,610.62
支付其他与经营活动有关的现金	2	152,915,413.00	134,378,368.42
经营活动现金流出小计		2,167,858,896.11	1,888,730,277.90
经营活动产生的现金流量净额		157,271,746.14	165,704,834.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		62,340.00	363,539.46
取得投资收益收到的现金		1,284,066.79	1,459,126.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,677.50	131,118.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3	1,064,711.49	2,282,401.65
投资活动现金流入小计		2,428,795.78	4,236,186.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,887,616.95	471,122,586.94
投资支付的现金		346,003.70	57,750.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		21,233,620.65	471,180,336.94
投资活动产生的现金流量净额		-18,804,824.87	-466,944,150.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		25,000,000.00	226,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	226,000,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	191,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,945,248.16	40,104,708.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		965,832.17	506,496.74
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		37,945,248.16	231,104,708.20
筹资活动产生的现金流量净额		-12,945,248.16	-5,104,708.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-35,406.86	-1,226.57
五、现金及现金等价物净增加额		125,486,266.25	-306,345,251.08
加：期初现金及现金等价物余额		123,481,080.84	429,826,331.92
六、期末现金及现金等价物余额		248,967,347.09	123,481,080.84

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,056,855,376.65	1,802,308,486.61
收到的税费返还		21,338,177.31	11,831,079.00
收到其他与经营活动有关的现金		90,112,567.28	81,768,851.63
经营活动现金流入小计		2,168,306,121.24	1,895,908,417.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,687,618,610.99	1,452,548,657.13
支付给职工以及为职工支付的现金		80,092,270.55	81,199,636.12
支付的各项税费		93,087,891.70	85,905,367.39
支付其他与经营活动有关的现金		143,717,214.00	124,035,964.67
经营活动现金流出小计		2,004,515,987.24	1,743,689,625.31
经营活动产生的现金流量净额		163,790,134.00	152,218,791.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		62,340.00	363,539.46
取得投资收益收到的现金		2,968,296.69	1,459,126.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,047.00	110,338.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		928,461.84	2,185,068.70
投资活动现金流入小计		3,962,145.53	4,118,073.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,564,579.78	450,004,268.75
投资支付的现金		346,003.70	57,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		16,910,583.48	450,062,018.75
投资活动产生的现金流量净额		-12,948,437.95	-445,943,945.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		25,000,000.00	186,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	186,000,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	176,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		644,415.99	38,921,333.96
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		35,644,415.99	214,921,333.96
筹资活动产生的现金流量净额		-10,644,415.99	-28,921,333.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-35,406.86	-1,226.57
五、现金及现金等价物净增加额		140,161,873.20	-322,647,713.98
加：期初现金及现金等价物余额		92,875,877.98	415,523,591.96
六、期末现金及现金等价物余额		233,037,751.18	92,875,877.98

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

(下转B51版)