（上接B65版）

为提升现场管理水平，创新现场管理方法，重新修订了《现场服务管理考核暂行办法》，新的考核办法按照国内现代百货通用的绩效管理模式，将现有考核标准划分为七项考核要素，实行百分量化考核。通过不断的创新现场管理工作运行机制，完善了现场监控管理操作流程，规范了绩效评价确认标准，充分调动和发挥了各管理能级的工作积极性与创造力，同时通过深度服务、规范售后管理活动，提高现场管理水平。

4、规范和深入应用OA管理平台。

公司OA系统于2010年初正式投入使用，目前OA已成为商业城管理上的一个不可或缺的工具，加强了公司管理内部控制，规范治理，防范风险，提升管理水平，在各个部门、各个层面上都在发挥着越来越重要的作用。2010年对参与商业城装修改造的设计、审计、监理、装修公司等相关单位的相关人员也并入了商业城OA平台，使得装修工程的沟通与协调得以顺畅。提升管理水平和效率。目前，公司在进一步用好0A的基础上，结合工程改建，对企业各项经济活动，包括商品进销调运、记账、收款、结算、门禁、消防、安保、水电、后勤、办公、档案等各方面全部实行智能化管理，用先进的管理手段取代传统的作业方式。以减少人力成本、大幅度提高劳动效率。

5、建立健全规章制度

为提升公司经营管理水平，进一步完善公司治理，有效防范和化解经营风险，提供企业全面协调可持续发展内生动力，促进企业实现发展目标，公司在2010年制定、规范和修订了各项规章，编制公司新的经营合同文本，制定了《经营费用收取标准》、《各品类扣率标准》，制定了《收银管理制度》，制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，重新修订了《现场服务管理考核暂行办法》，重新修订了《员工手册》，修订《各岗位职位说明书》。修订《管理制度的汇编》。形成《沈阳商业城各项管理制度汇编》，汇集了行政管理类、财务审计类、商品流转类、运营管理类、后勤保障类等涉及企业管理的各项规章制度，指导企业规范管理，科学运营。

报告期主要财务指标变化情况：

1、资产负债表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表报表项目	期末数	年初数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	452,453,071.86	330,857,208.62	36.75	主要为本期公司银行借款增加所致
应收账款	4,800,074.14	8,077,214.42	-40.57	主要为本期收回部分应收账款所致。
预付账款	91,932,523.91	49,741,885.94	84.82	主要为子公司沈阳日神置业有限公司本期预付工程款增加所致
其他应收款	24,368,256.99	86,900,672.00	-71.96	主要为收回2009年度股权转让款及往来款所致。
持有至到期投资	5,042,107.64		100	主要为本期购买银行理财产品所致。
固定资产	243,963,966.05	514,886,228.84	-52.62	主要为公司改扩建将营业楼及相关设备转入在建工程。
在建工程	430,981,928.09	2,799,414.12	15295.43	主要为公司改扩建将营业楼及相关设备由固定资产转入在建工程及改扩建工程发生的支出，且本报告期末尚未完工所致。
递延所得税资产	1,878,802.91	3,660,856.57	-48.68	主要系本期公司计提的坏账准备较上期减少所产生的可抵扣暂时性差异减少所致
短期借款	684,000,000.00	477,000,000.00	43.40	公司改扩建工程借款增加
应付票据	623,000,000.00	241,700,000.00	157.76	应付票据增加主要是本年对外结算开具的票据增加所致
应付账款	88,749,349.93	187,765,723.34	-52.73	偿还应付账款。
预收款项	11,918,970.49	2,108,693.03	465.23	主要系本期公司预收购物卡款增加所致
应付职工薪酬	1,214,578.43	5,911,596.87	-79.45	本公司的子公司沈阳铁西百货大楼有限公司发放以前年度工效挂钩工资470万元。
应交税费	-13,027,400.79	2,513,173.65	-618.36	主要为进项税增加所致
其他应付款	68,514,664.02	227,820,495.39	-69.93	将沈阳市财政局拨付给沈阳商业城（集团）整体转制费用4800万元转由沈阳商业城（集团）支付；支付沈阳商业城（集团）款项3500万元；子公司沈阳日神置业有限公司减少4300万元；购物卡减少1800万元；
一年内到期的非流动负债	25,540,800.00	60,000,000.00	-57.43	主要系本期偿还到期的银行借款所致
长期借款		88,875,061.06	100	主要是期末将一年内将要到期的长期借款转入到“ 一年内到期的非流动负债”所致

2、利润表项目的异常情况及原因的说明

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
营业收入	1,306,785,595.31	1,556,107,680.00	-16.02%	主要包括：铁百销售收入比上年增加约7300万元；母公司停业前1-4月特卖，销售收入比上年同期增加约3000万元；母公司5-12月停业停业扩建营业楼，导致营业收入比上年同期减少3.6亿元。
销售费用	38,934,915.26	63,552,260.64	-38.74%	1、母公司停业改扩建，相关费用大幅减少；2、2009年公司改制，员工大幅减少，相关费用下降。
管理费用	113,562,500.01	244,007,198.66	-53.46%	1、母公司停业改扩建，相关费用大幅减少；2、2009年公司改制，员工大幅减少，相关费用下降。3、2009年度支付职工解除劳动关系补偿金8,126万元。
资产减值损失	-3,197,745.57	593,838.56	-638.49%	债务重组收回应收款项，冲回已计提的坏账准备
投资收益	42,107.64	127,500,000.00	-99.97%	1、本公司2009年度出售所持有的盛京银行股份有限公司3450万股股权，取得投资收益10350万元；2、2009年度收到盛京银行股份有限公司分红2400万元。
所得税费用	9,311,312.35	7,079,426.39	31.53%	子公司沈阳铁西百货大楼有限公司本期所得税增加所致。

3、现金流量表项目的异常情况及原因的说明

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	比例	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	666,712,402.51	237,067,287.95	181.23	主要为票据贴现增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	58,231,863.25	177,572,444.26	-67.21	主要为2009年公司改制，员工大幅减少，相关费用下降及2009年度支付职工解除劳动关系补偿金8,126万元。
支付的其他与经营活动有关的现金	236,546,548.16	352,419,362.37	-32.88	主要为母公司停业进行营业楼改扩建工程，相关费用大幅减少。
收回投资收到的现金		34,500,000.00	-100.00	主要为2009年度出售持有的盛京银行股权3450万股
取得投资收益所收到的现金		85,700,000.00	-100.00	本期无处置股权收益及现金分红。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,701,553.00	43,127.08	15,439.08	主要为母公司营业楼进行改扩建工程，处置了部分固定资产产生的收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,477,853.41	66,741,271.28	203.38	主要为公司营业楼改扩建工程发生的支出
投资支付的现金	8,380,000.00		100.00	主要为本期购买银行理财产品及收购子公司少数股东股权所致
吸收投资收到的现金	72,030,000.00		100.00	主要为本期子公司增资，收到少数股东的出资款。

公司主要子公司经营情况

沈阳铁西百货大楼有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其99.82%的股权，该公司注册资本:5712万元,业务性质:商业,主要产品或服务:国内一般商业贸易。截止报告期末，总资产37841万元，净资产16143万元。报告期实现营业收入85307万元，营业利润3766万元，净利润2925万元。

辽宁物流有限公司是公司的控股子公司，公司拥有其99.94%的股权，该公司注册资本7800万元，业务性质：商业，主要产品或服务：国内一般商业贸易。截止报告期末，总资产39274万元，净资产18827万元。报告期实现净利润107万元。

沈阳安立置业经营有限责任公司是公司的控股子公司，公司拥有其100%的股权，该公司注册资本21800万元，业务性质：房地产，主要产品或服务：房地产开发、商品房销售。截止报告期末，总资产37023万元，净资产15783万元。报告期营业收入3685万元，净利润-3083万元。

沈阳商业城名品折扣有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其100%的股权，该公司注册资本:3000万元,业务性质:商业,主要产品或服务:国内一般商业贸易。截止报告期末，总资产6897万元，净资产2828万元。报告期实现营业收入1971万元，营业利润-29万元，净利润-31万元。

沈阳商业城天伦国际酒店有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其100%的股权，该公司注册资本:1000万元,业务性质:服务业,主要产品或服务:酒店经营管理。截止报告期末，总资产5326万元，净资产-1107万元。报告期实现营业收入1622万元，营业利润-1513万元，净利润-1515万元。

辽宁国联家电有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其66.67%的股权，该公司注册资本:1050万元,业务性质:商业,主要产品或服务:国内一般商业贸易。截止报告期末，总资产282万元，净资产275万元。净利润-10万元。

沈阳立城经营管理有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其100%的股权，该公司注册资本:775万元,业务性质:服务业,主要产品或服务: 企业资产（酒店）经营管理。截止报告期末，总资产775万元，净资产774万元，报告期无营业收入，净利润-0.02万元。

沈阳日神置业有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其51%的股权，该公司注册资本:24500万元,业务性质:房地产,主要产品或服务:房地产开发。截止报告期末，总资产38972万元，净资产23243万元。营业利润-73万元，净利润-73万元。

沈阳商业城苏家屯超市有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其100%的股权，该公司注册资本:50万元,业务性质:商业,主要产品或服务: 产品销售；柜台场地租赁。截止报告期末，总资产1437万元，净资产-119万元。报告期实现营业收入5805万元，营业利润1万元，净利润-4.9万元。

沈阳商城物业管理有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其100%的股权，该公司注册资本:50万元,业务性质:服务业,主要产品或服务: 物业管理服务。截止报告期末，总资产50万元，净资产50万元。报告期无营业收入，净利润-0.02万元。

沈阳商友软件有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其51%的股权，该公司注册资本:200万元,业务性质:服务业,主要产品或服务: 物业管理服务。截止报告期末，总资产197万元，净资产197万元。净利润-2.3万元。

公司对未来发展展望

公司所处行业发展趋势、面临的市场竞争格局及可能的影响程度

公司所处行业为零售业。2011年是“十二五”规划的开局之年，国家把促进消费作为贯彻五年中长期发展的一项重点，通过改善民生，扩大社会保障程度，调整分配结构，提高中低收入人群收入水平等，多措并举扩大居民消费需求，未来五年将是中国进入消费市场快速发展和转型的关键时期，对零售业发展提供了良好机遇。但另一方面，中央为降低通货膨胀率，资金状况会出现流通性收缩，存在宏观紧缩的预期，面临增息的压力，资金成本将会更高，宏观经济政策的调整会带来了经营成本、人力资源成本的上升。另外从整体竞争格局看，沈阳外来资本、本土同行、各种业态商业企业将会积极拓展沈阳市场，大型零售企业市场趋于饱和，服务功能、经营格局、营销手段、商场设计和建筑规模等要素同质化现象严重，造成了大型百货商场争抢市场份额的竞争日趋激烈。商业企业将面临异常激烈和残酷的竞争环境。总的看来，机遇挑战并存。

2011年工作任务

2011年是公司发展史上又一个非常关健的一年。根据公司面临的经济形势和公司实际情况，为扩大公司经营规模，提高抗风险能力、竞争能力及经济效。

全力做好公司本部营业楼开业、经营及营业楼扩建工作。围绕中高档的经营定位开展工作，彻底改变依靠降价促销的单一营销模式，创新经营特色，为广大消费者提供高品味、高质量的经营，管理和服务。同时，严格费用管理，节省费用支出；加强子公司的经营管理和项目建设；同时建立健全各项规章制度，加强执行能力和内部控制，进一步提高管理水平和风险防范能力；加大分配制度改革，坚决告别大锅饭和平均主义，实施科学有效，方式灵活的激励机制。正确把握零售市场新变化新特点，加大国际国内一线快销品牌的引进力度，调整提升品牌层级与形象，提升发展后劲，使公司步入良性循环的快速发展时期。

以转变经济增长方式为主线，调整完善经营结构和体制机制，以重点项目建设为依托，促进企业规模效益均衡发展，为公司步入又好又快的发展轨道打下坚实的基础，为全面提高公司经济效益，树立崭新形象而努力工作。

建立健全以全面风险管理为导向的内部控制体系，建设财务集中管控系统，创新人力资源管理机制，把机制建设作为促进效益平稳较快增长的强大动力，不断增强企业持续发展的内在动力。

为此，我们应对公司所面临的市场形势，经营发展中自身的优势和不足有清醒的认识，彻底转变观念和开展制度创新，要从公司组织模式、行为规范、价值理念、管理能力、品牌商誉、公司文化、社会公信度、内外部环境和谐指数所构成的影响公司发展的长期性、基础性和战略性的要素入手，经过努力，对内要达到规范经营、高效运作、规模扩大、效益先进、制度完善、管理科学、团队和谐，企业具有较强凝聚力的内在要求。对外要达到能有效满足社会要求，服务好广大消费者和供应商，保障消费者、供应商利益，在社会上具有良好的公司形象，在全社会和广大消费者心目中形成强势持久的影响力、感召力和辐射力，达到外塑形象的要求。

总之，2011年，公司要侧重做好四件事。一是、做好本部原营业楼改建后的开业和经营工作；二是做好二期扩建工程并确保工期和质量，尽早交付使用；三是继续下气力开展招商工作 ；四是按照“五星级商厦”的管理标准进行细化、优化和有效化管理。

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素

（1）宏观环境风险：2011年，国家将重点强调经济增长质量和惠及民生，制约消费增长的因素将发生根本性改变，国家的金融、税收政策以及宏观经济形势的变化都可能直接影响消费者的消费预期，从而间接影响到公司的经济效益。

（2）市场风险：随着竞争格局的加剧，新的商圈及大型商业综合体不断出现，可能对公司的经营造成一定影响。

（3）财务风险：公司经营规模逐渐扩大，新项目陆续开始建设，对风险控制管理提出了更高的要求。

对策：2010年公司对本部营业楼进行改建，2011年将对公司本部营业楼进行扩建，对内加强管理，严格费用支出，同时适时加快子公司管理和项目建设，以实现扩大经营规模，提高竞争能力，消化公司发展中的风险因素的目的。

公司未来的资金需求及使用计划、资金来源

公司2011年的资金需求主要是母公司营业楼扩建约3亿元，子公司沈阳日神置业公司的在建约2亿元，为此，公司将通过自身经营积累、银行信贷等多种筹资方式，以保证公司的资金需求。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
销售商品	1,286,621,448.48	1,099,134,052.76	14.57	-16.61	-16.99	增加0.40个百分点
商铺销售	142,770.00	70,506.06	50.61	-89.53	-91.26	增加9.80个百分点
酒店收入	15,730,813.22	3,229,557.56	79.46	1,729.36	1,403.19	增加4.45个百分点
减：公司内各分部抵销数	-1,727,689.39	-650,020.60

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
沈阳	1,300,767,342.31	-15.82

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
营业楼改建工程	174,056,856.74	85%
合计	174,056,856.74	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
本报告期盈利数额较小,且公司本部营业楼扩建子公司在建项目资金需求较大.	用于公司本部营业楼的扩建,补充流动资金.

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	70,000,000
报告期末对子公司担保余额合计	226,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	226,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	47.89

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
盛京银行股份有限公司	120,000,000	85,500,000	2.52	85,500,000			长期股权投资
合计	120,000,000	85,500,000	/	85,500,000			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关法律、法规和公司规章制度的规定，内部工作流程的制定和执行进一步得到提高，有效地控制了企业的各项经营风险。本公司董事会全体成员及高级管理人员，恪守职责、勤勉敬业,维护了全体股东权益，取得良好的经营业绩，在执行公司职务或履行职责时，不存在违反国家的法律、法规和本公司《公司章程》的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司2010年度的财务结构和财务状况进行了认真、细致的监督检查，认为公司财务制度健全，财务结构合理，财务状况良好。中准会计师事务所有限责任公司出具的2010年度《审计报告》，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期资产收购事项根据公司实际需要有利于公司的发展和。交易价格公平合理，维护了全体股东的利益，没有损害股东利益和造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易行为，遵循了有关法律、法规的规定，体现了公开、公平的市场原则，价格公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:沈阳商业城股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		452,453,071.86	330,857,208.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		326,294.38
应收账款		4,800,074.14	8,077,214.42
预付款项		91,932,523.91	49,741,885.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		24,368,256.99	86,900,672.00
买入返售金融资产
存货		538,727,965.89	523,413,362.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,112,608,187.17	998,990,343.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资		5,042,107.64
长期应收款
长期股权投资		85,500,000.00	85,500,000.00
投资性房地产
固定资产		243,963,966.05	514,886,228.84
在建工程		430,981,928.09	2,799,414.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		197,914,121.71	204,798,534.82
开发支出
商誉		2,515,903.97	2,515,903.97
长期待摊费用		10,674,599.49	10,546,774.38
递延所得税资产		1,878,802.91	3,660,856.57
其他非流动资产
非流动资产合计		978,471,429.86	824,707,712.70
资产总计		2,091,079,617.03	1,823,698,056.35
流动负债：
短期借款		684,000,000.00	477,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		623,000,000.00	241,700,000.00
应付账款		88,749,349.93	187,765,723.34
预收款项		11,918,970.49	2,108,693.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,214,578.43	5,911,596.87
应交税费		-13,027,400.79	2,513,173.65
应付利息		11,462,879.83	11,126,386.50
应付股利		1,672,471.26	1,682,013.01
其他应付款		68,514,664.02	227,820,495.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		25,540,800.00	60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,503,046,313.17	1,217,628,081.79
非流动负债：
长期借款			88,875,061.06
应付债券

长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			88,875,061.06
负债合计		1,503,046,313.17	1,306,503,142.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		178,138,918.00	178,138,918.00
资本公积		186,428,337.44	188,298,261.96
减：库存股
专项储备
盈余公积		18,749,780.63	18,749,780.63
一般风险准备
未分配利润		88,606,615.96	85,848,972.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		471,923,652.03	471,035,933.11
少数股东权益		116,109,651.83	46,158,980.39
所有者权益合计		588,033,303.86	517,194,913.50
负债和所有者权益总计		2,091,079,617.03	1,823,698,056.35

法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：荣成

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:沈阳商业城股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		350,259,970.19	168,201,101.27
交易性金融资产
应收票据		146,294.38
应收账款		5,482,588.91	6,535,808.44
预付款项		10,347,581.25	3,818,159.31
应收利息
应收股利
其他应收款		188,628,182.04	163,203,979.47
存货		40,644,359.06	75,425,367.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		595,508,975.83	417,184,416.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		458,470,413.00	454,105,141.19
投资性房地产
固定资产		5,597,367.59	264,959,744.02
在建工程		430,732,928.09	2,799,414.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		100,963,894.78	104,517,397.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		759,347.62	679,100.37
其他非流动资产
非流动资产合计		996,523,951.08	827,060,797.15
资产总计		1,592,032,926.91	1,244,245,213.38
流动负债：
短期借款		460,000,000.00	246,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		550,000,000.00	89,600,000.00
应付账款		11,928,844.74	86,647,144.54
预收款项			401,357.39
应付职工薪酬		23,396.05	74,717.95
应交税费		-9,275,084.96	6,401,899.54
应付利息		829,466.50	672,556.50
应付股利		527,681.92	537,223.67
其他应付款		127,161,202.95	365,528,831.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,141,195,507.20	795,863,730.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,141,195,507.20	795,863,730.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		178,138,918.00	178,138,918.00
资本公积		203,146,314.53	203,146,314.53
减：库存股
专项储备
盈余公积		18,749,780.63	18,749,780.63
一般风险准备
未分配利润		50,802,406.55	48,346,469.27
所有者权益（或股东权益）合计		450,837,419.71	448,381,482.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,592,032,926.91	1,244,245,213.38

法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：荣成

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,306,785,595.31	1,556,107,680.00
其中：营业收入		1,306,785,595.31	1,556,107,680.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,301,170,378.31	1,679,069,231.52
其中：营业成本		1,101,784,095.78	1,325,244,155.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		14,814,795.07	14,487,307.97
销售费用		38,934,915.26	63,552,260.64
管理费用		113,562,500.01	244,007,198.66
财务费用		35,271,817.76	31,184,470.44
资产减值损失		-3,197,745.57	593,838.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		42,107.64	127,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,657,324.64	4,538,448.48
加：营业外收入		6,088,637.65	5,262,718.34
减：营业外支出		246,259.58	482,103.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,499,702.71	9,319,063.23
减：所得税费用		9,311,312.35	7,079,426.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,188,390.36	2,239,636.84
归属于母公司所有者的净利润		2,757,643.44	2,225,977.28
少数股东损益		-569,253.08	13,659.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0155	0.0125
（二）稀释每股收益		0.0155	0.0125
七、其他综合收益		-1,869,924.52
八、综合收益总额		318,465.84	2,239,636.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		887,718.92	2,225,977.28
归属于少数股东的综合收益总额		-569,253.08	13,659.56

法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：荣成

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		360,530,031.50	692,032,437.16
减：营业成本		296,975,091.24	583,580,801.82
营业税金及附加		2,233,364.20	4,028,926.05
销售费用		6,181,005.41	24,702,915.63
管理费用		39,914,584.13	190,438,791.69
财务费用		17,281,670.06	21,693,206.51
资产减值损失		320,989.03	-55,074.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			147,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,376,672.57	15,142,870.33
加：营业外收入		4,833,829.14	4,161,963.67
减：营业外支出		81,466.54	117,861.15
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,375,690.03	19,186,972.85
减：所得税费用		-80,247.25	13,768.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,455,937.28	19,173,204.14
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		2,455,937.28	19,173,204.14

法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：荣成

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,513,644,718.49	1,810,028,039.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		666,712,402.51	237,067,287.95
经营活动现金流入小计		2,180,357,121.00	2,047,095,326.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,619,318,996.29	1,509,470,368.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		58,231,863.25	177,572,444.26
支付的各项税费		64,364,006.37	56,014,092.50
支付其他与经营活动有关的现金		236,546,548.16	352,419,362.37
经营活动现金流出小计		1,978,461,414.07	2,095,476,267.85
经营活动产生的现金流量净额		201,895,706.93	-48,380,940.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			34,500,000.00
取得投资收益收到的现金			85,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,701,553.00	43,127.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		6,701,553.00	120,243,127.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		202,477,853.41	66,741,271.28
投资支付的现金		8,380,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		210,857,853.41	66,741,271.28
投资活动产生的现金流量净额		-204,156,300.41	53,501,855.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		72,030,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		72,030,000.00
取得借款收到的现金		624,000,000.00	678,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		696,030,000.00	678,000,000.00
偿还债务支付的现金		541,648,261.06	534,834,641.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,554,799.19	29,732,923.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		572,203,060.25	564,567,564.91
筹资活动产生的现金流量净额		123,826,939.75	113,432,435.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		29,516.97
五、现金及现金等价物净增加额		121,595,863.24	118,553,350.03
加：期初现金及现金等价物余额		330,857,208.62	212,303,858.59
六、期末现金及现金等价物余额		452,453,071.86	330,857,208.62

法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：荣成

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		404,135,966.22	800,570,844.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		760,925,538.61	314,549,122.14
经营活动现金流入小计		1,165,061,504.83	1,115,119,966.25
购买商品、接受劳务支付的现金		494,523,116.24	643,678,134.57
支付给职工以及为职工支付的现金		13,956,464.46	138,282,706.68
支付的各项税费		17,762,920.81	16,132,797.70
支付其他与经营活动有关的现金		476,195,149.79	385,601,164.71
经营活动现金流出小计		1,002,437,651.30	1,183,694,803.66
经营活动产生的现金流量净额		162,623,853.53	-68,574,837.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			34,500,000.00
取得投资收益收到的现金			105,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,620,553.00	6,927.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		6,620,553.00	140,206,927.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,152,965.70	14,100,975.63
投资支付的现金		3,380,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,020,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		184,552,965.70	14,100,975.63
投资活动产生的现金流量净额		-177,932,412.70	126,105,951.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		460,000,000.00	363,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		460,000,000.00	363,000,000.00
偿还债务支付的现金		246,000,000.00	373,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,632,135.02	18,741,943.81
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		262,632,135.02	391,741,943.81
筹资活动产生的现金流量净额		197,367,864.98	-28,741,943.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-436.89
五、现金及现金等价物净增加额		182,058,868.92	28,789,170.23
加：期初现金及现金等价物余额		168,201,101.27	139,411,931.04
六、期末现金及现金等价物余额		350,259,970.19	168,201,101.27

法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：荣成

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	178,138,918.00	188,298,261.96			18,749,780.63		85,848,972.52		46,158,980.39	517,194,913.50
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	178,138,918.00	188,298,261.96			18,749,780.63		85,848,972.52		46,158,980.39	517,194,913.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,869,924.52					2,757,643.44		69,950,671.44	70,838,390.36
（一）净利润							2,757,643.44		-569,253.08	2,188,390.36
（二）其他综合收益		-1,869,924.52
上述（一）和（二）小计		-1,869,924.52					2,757,643.44		-569,253.08	2,188,390.36

（下转B67版）