证券代码：000759 证券简称：武汉中百 公告编号：2011-12
武汉中百集团股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人汪爱群、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计主管人员)杨蓓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 6,612,868,074.76 | 5,869,000,176.03 | 12.67% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,585,906,918.13 | 2,493,285,987.98 | 3.71% |
| 股本（股） | 681,021,500.00 | 681,021,500.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.80 | 3.66 | 3.71% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 4,008,540,221.08 | 3,440,321,457.52 | 16.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 92,620,930.15 | 83,984,353.38 | 10.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 580,691,937.61 | 639,811,069.32 | -9.24% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.85 | 0.94 | -9.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1360 | 0.1233 | 10.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1360 | 0.1233 | 10.28% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.65% | 3.90% | 下降0.25个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.62% | 3.80% | 下降0.18个百分点 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -704,048.81 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 986,820.60 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 713,686.08 |
| 所得税影响额 | -249,114.47 |
| 合计 | 747,343.40 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 41,713 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 武汉商联（集团）股份有限公司 | 69,195,361 | 人民币普通股 |
| 工银瑞信稳建成长股票型证券投资基金 | 31,963,255 | 人民币普通股 |
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | 28,938,655 | 人民币普通股 |
| 浙江华睿海越投资有限公司 | 27,230,000 | 人民币普通股 |
| 摩根士丹利中国A股基金 | 11,888,693 | 人民币普通股 |
| UBS AG | 11,743,631 | 人民币普通股 |
| 长城消费增值股票型证券投资基金 | 10,600,000 | 人民币普通股 |
| 诺安成长股票型证券投资基金 | 10,424,949 | 人民币普通股 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零四组合 | 9,999,924 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司营业网点达到702家，其中，中百仓储超市163家（武汉城区61家；湖北省内64家；重庆市38家）；中百便民超市534家（加盟店54家）;百货店5家。截止报告期，公司累计实现营业收入40.09 亿元，同比增长16.52%；归属于母公司股东的净利润9262.09万元，同比增长10.28%。
报告期，公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：
项目 本报告期末（元） 上年度期末（元） 增减变动（％）
货币资金 1,893,127,775.82 1,313,417,658.59 44.14
应收票据 3,637,429.50 900,000.00 304.16
应收账款 180,323,532.33 75,696,360.28 138.22
其他应收款 27,568,606.75 20,030,397.86 37.63
在建工程 223,175,970.03 154,455,867.54 44.49
短期借款 257,442,573.60 -100.00
预收款项 1,363,825,046.68 1,002,405,804.02 36.06
应付利息 3,112,059.92 297,759.92 945.16
项目 本报告期（元） 上年同期（元） 增减变动（％）
销售费用 446,595,974.15 353,295,984.42 26.41
营业外收入 1,814,374.15 4,570,693.00 -60.30
原因说明：
1、 货币资金增加的主要原因是公司在本报告期发行了5亿元短期融资券；
2、 应收票据增加的主要原因是空调批发销售收到客户的银行承兑汇票；
3、应收账款增加的主要原因是今年加大和中国移动通信集团湖北有限公司的合作，电子券消费等活动款项暂未收回；
4、其他应收款增加的主要原因是代垫的以旧换新家电销售补贴款；
5、在建工程增加的主要原因是江夏生鲜物流配送基地、阳逻综合工程等项目工程支出增加；
6、短期借款减少的主要原因是本报告期偿还了银行贷款；
7、预收款项增加的主要原因是顾客购买消费卡尚未消费的款项及机关事业团体预付的购货款增加；
8、应付利息增加的主要原因是短期融资券计提的利息；
9、销售费用增加的主要原因是人工成本的增长；
10、营业外收入减少的主要原因是本报告期政府补贴收入减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56号文核准，公司于2010年2月完成2009年度配股工作。本次配股募集资金总额为人民币611,017,184.70元，募集资金利息为人民币31,355.59元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币590,980,137.42元。
本次配股募集资金采取向公司全资子公司—武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉中百便民超市连锁有限公司、武汉中百物流配送有限公司增资的方式，用于发展19家仓储超市、80家便民超市以及两个配送中心项目。截止2011年3月31日，公司已使用募集资金29,166.67万元。募集资金承诺项目完成情况如下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 59,098.01 | 本年度投入募集资金总额 | 3,952.17 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 29,166.67 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末承诺投入金额与累计投入金额的差额(3)＝(1) -(2) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目 | 否 | 38,951.18 | 38,951.18 | 38,951.18 | 3,555.30 | 23,894.85 | 15,056.33 | 61.35 | 2011年2月 | 522.55 | 不适用 | 否 |
| 2、武汉中百集团咸宁物流配送中心建设项目 | 否 | 8,815.00 | 8,815.00 | 8,815.00 | 337.27 | 1,278.61 | 7,536.39 | 14.50 | 2011年8月 | -4.57 | 不适用 | 否 |
| 3、武汉中百集团浠水物流配送中心建设项目 | 否 | 7,621.89 | 7,621.89 | 7,621.89 | 16.39 | 283.27 | 7,338.62 | 3.72 | 2011年8月 | -13.78 | 不适用 | 否 |
| 4、武汉中百集团便民连锁超市技术改造项目 | 否 | 7,086.35 | 3,709.94【注】 | 3,709.94 | 43.21 | 3,709.94 | - | 100.00 | 2011年2月 | 226.18 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | 62,474.42 | 59,098.01 | 59,098.01 | 3,952.17 | 29,166.67 | 29,931.34 | 730.38 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2010年3月23日召开的六届董事会第十三次会议审议批准,公司用本次募集资金15,341.56万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及原因 | 截至 2011年3月31日，募集资金存储结余29,931.34万元。其中，因项目付款及门店开设尚在进行中，中百连锁仓储超市结余募集资金15,056.33万元；咸宁物流配送中心、浠水物流配送中心建设项目由于项目招标以及办理各项手续的原因，两项目投入已于2011年正式启动，正在建设中，分别结余募集资金7,536.39万元、7,338.62万元。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
【注】：公司2010年度配股实际募集的资金净额低于承诺投资部分的3,376.41万元，公司已按配股说明书中承诺以自有资金补足，即公司对中百便民实际增资7,086.35万元，包括用募集资金投入3,709.94万元和自有资金投入3,376.41万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年3月29日 | 武汉 | 实地调研 | 长江证券分析师代薇 | 公司基本情况及发展规划 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
武汉中百集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十六日
证券代码：000759 证券简称：武汉中百 公告编号：2011-11
武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2011年4月23日上午9：00时在公司本部25楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2011年4月17日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司董事长汪爱群主持，应参加表决董事13名，实际表决董事13名。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议并以13票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案:
一、公司2011年第一季度报告。
二、关于受让武汉中百电器连锁有限公司股权并增资的议案。（详见同日公告2011-13号）
三、关于对武汉中百电子商务有限公司增资的议案。（详见同日公告2011-14号）
四、关于修改公司章程的议案。
根据发展需要，公司拟将名称变更为“中百控股集团股份有限公司”，并在工商管理部门进行了名称预核准，现对章程相关条款作如下修改：
原章程第四条 公司注册名称：武汉中百集团股份有限公司
英文名称：WUHAN ZHONGBAI GROUP CO.,LTD.
修改为：第四条 公司注册名称：中百控股集团股份有限公司
英文名称： ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO.,LTD.
原章程第十三条 经依法登记，公司经营范围是：百货、针纺织品、五金交电、其他食品、工艺美术品、家俱、日用杂品（不含烟花爆竹）销售；烟、酒、金银首饰零售；彩扩、家用电器、钟表维修；汽车运输（以上范围仅限分支机构经营）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；广告设计制作、发布店堂广告；房屋销售；物流配送。
修改为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：商业零售及商品的网上销售；农产品加工；日用工业品及塑料制品加工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；对房地产业、对酒店餐饮业、对商务服务业、对软件业及对农业项目投资与资产管理；法律法规禁止的不得经营，须经审批的在批准后方可经营，法律法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。（以上经营范围中，国家有专项规定的凭许可证在核定的范围、期限内方可经营）
该议案须提交2010年年度股东大会批准。
五、关于召开2010年年度股东大会的议案。（详见同日公告2011-15号）
武汉中百集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十六日
证券代码：000759 证券简称：武汉中百 公告编号：2011-13
关于受让武汉中百电器连锁有限公司股权并增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资的基本情况
武汉中百电器连锁有限公司（以下简称“中百电器公司”）为武汉中百连锁仓储超市有限公司全资子公司，现有经营网点34家，经营面积5.2万 M2。2010年实现营业收入86,244.33万元，净利润754.98万元。根据公司“十二五”发展规划，为大力发展电器连锁业务，公司拟出资3,504.45万元受让武汉中百连锁仓储超市有限公司持有的中百电器公司100%股权，并出资1500万元对其进行增资。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司于2011年4月23日召开第六届董事会第二十次会议，会议以13票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于受让武汉中百电器连锁有限公司股权并增资的议案》。
3、本次交易不构成关联交易。
4、根据《公司章程》规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、股权受让方情况
公司名称：武汉中百连锁仓储超市有限公司
注册资本：55500万元
注册地址：硚口区古田二路8栋2-6层
法定代表人：张锦松
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：销售食品、副食品、烟、酒、粮油、肉及制品、蛋及蛋制品、乳及乳制品、水产品、保健食品、水果蔬菜；加工生鲜、煎炸食品、面食、糕点、中式快餐；图书报刊、电子出版物；音像制品销售及出租（以上经营项目凭专项许可证，仅限分支机构经营）百货、文化用品、针织品、体育用品、家具、工艺美术品、五金交电、家用电器、自行车、摩托车、服装鞋帽、日用杂品销售；建筑材料、粘胶零售业务；仓储服务、停车服务、场地租赁、花卉、摄影；照相器材、通讯器材（不含无线发射装置）、金银饰品销售；农副土特产品收购、储存（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。
武汉中百连锁仓储超市有限公司为本公司独资子公司。
三、拟增资全资子公司情况
公司名称：武汉中百电器连锁有限公司
注册资本：3500 万元
注册地址：武汉市吴家山台商投资区新城六路
法定代表人：姜红
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：五金、交电、家用电器销售、安装及维修，电脑、通讯产品、家居用品销售，广告设计、制作、发布店堂广告，再生物资回收（不含生产性废旧金属回收）。（国家有专项规定的项目需取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）
四、设立的目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的和对公司影响
截止2011年3 月31 日，中百电器公司总资产41,913.54万元，负债合计38,409.09万元，所有者权益3,504.45万元。公司拟出资3,504.45万元受让武汉中百连锁仓储超市有限公司持有的中百电器公司100%股权，并出资1500万元对其进行增资。增资完成后，中百电器公司注册资本为5000万元，公司占其注册资本的100%。
鉴于中百电器公司近年来发展较好，营业收入及净利润增长明显，为支持其进一步做强做大，公司对中百电器公司进行增资并由间接控股调整为直接控股，这将有利于提升对中百电器公司的管控能力，通过加快规模发展、提升管理水平和强化内部控制，使公司电器连锁业务得到较好发展。
2、资金来源
本次投资资金全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。
3、风险及对策
公司有较为成熟的电器连锁经营经验，市场风险较小。
五、备查文件
武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告
武汉中百集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十六日
证券代码：000759 证券简称：武汉中百 公告编号：2011-14
关于对武汉中百电子商务有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资的基本情况
武汉中百集团股份有限公司拟出资4700万元，对全资子公司武汉中百电子商务有限公司进行增资。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司于2011年4月23日召开第六届董事会第二十次会议，会议以13票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对武汉中百电子商务有限公司增资的议案》。
3、本次交易不构成关联交易。
4、根据《公司章程》规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、拟增资全资子公司情况
公司名称：武汉中百电子商务有限公司（以下简称“中百电子商务公司”）
注册资本：300万元
注册地址：武汉市江汉路129号
法定代表人：俞善伟
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：计算机及网络和系统工程的技术开发、咨询和服务；电子商务、计算机及办公自动化设备销售。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
三、设立的目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的和对公司影响
2000年4月，公司组建中百电子商务公司，利用自身网点优势和信息网络资源在武汉率先建立起中百电子商务网站，主要拓展了BtoC和BtoB两块平台业务。目前，中百电子商务公司BtoC注册用户300余万人，BtoB用户近1000家。
中百电子商务公司先后荣获中国商业联合会 “全国商业科学技术进步三等奖”、武汉市科技术局“科技成果奖”、武汉市人民政府“科技进步奖”，被武汉市科技局授予“高新技术企业单位”和“武汉市电子商务示范单位”。
当前，随着信息技术的突飞猛进，网络销售已经成为新经济时代的热点。根据公司“十二五”发展规划，为紧紧依托国家积极培育电子商务的发展契机，充分发挥公司实体资源优势，公司拟出资4700万元，对中百电子商务公司进行增资，进一步做强做大公司网上超市经营规模。
2、资金来源
本次投资资金全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。本次增资完成后，中百电子商务公司注册资本为5000万元人民币，公司占其注册资本的100%。
3、风险及对策
公司有较为成熟的电子商务运营管理经验，市场风险较小。
四、备查文件
武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告
武汉中百集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十六日
证券代码：000759 证券简称：武汉中百 公告编号：2011-15
武汉中百集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议日期
2011年5月17日（星期二）上午9：30时，会期半天。
4、会议地点
公司本部26楼会议室（武汉市汉口江汉路129号）
5、召开方式：现场投票表决
6、出席对象：
（1）截止2011年5月13日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度报告正文及摘要》；
3、审议《公司2010年监事会工作报告》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
7、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；
9、审议《关于拟变更公司名称的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、听取独立董事2010年履职报告。
上述1-9项议案具体内容详见刊登在2011年3月26日巨潮网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公司第六届董事会第十九次会议决议及相关公告。10项议案见同日董事会决议公告。
三、会议登记办法
（一）登记方式
1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2011年5月13日（星期五）5月14日（星期六）
上午：9：30—12：00 下午：2：00—5：00
（三）登记地点：武汉市汉口江汉路129号武汉中百商厦24楼公司证券部
四、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈雯 黎友志
联系电话：027-82832006 8008802006
传真：027-82210291
2、会议费用
会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
五、授权委托书（见附件）
二〇一一年四月二十六日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士出席武汉中百集团股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码
委托日期： 年 月 日