浙江金鹰股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 傅国定 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴文仙 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 吴文仙 |
公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人（会计主管人员）吴文仙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,006,099,576.03 | 2,031,238,983.17 | -1.24 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,238,352,923.67 | 1,234,677,695.61 | 0.30 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.395 | 3.385 | 0.30 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,796,519.95 | 23.81 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.071 | 24.56 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,675,228.06 | 3,675,228.06 | 97.41 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.010 | 0.010 | 100.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.009 | 0.009 | 190.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.010 | 0.010 | 100.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.297 | 0.297 | 增加0.145个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.257 | 0.257 | 增加0.562个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 594,000.00 | 海洋科技及先进制造业补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 116,908.65 | |
| 所得税影响额 | -180,310.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -29,286.07 | |
| 合计 | 501,311.88 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,524 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 浙江金鹰集团有限公司 | 170,952,293 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司-万家和谐证券增长混合型证券投资基金 | 2,999,968 | 人民币普通股 |
| 顾艳东 | 1,138,200 | 人民币普通股 |
| 交通银行-万家公用事业行业股票型证券投资基金 | 1,050,000 | 人民币普通股 |
| 华安证券有限责任公司 | 935,000 | 人民币普通股 |
| 蒋建珠 | 837,310 | 人民币普通股 |
| 蔡光灿 | 787,057 | 人民币普通股 |
| 上海朴道投资有限公司 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 楼竞敏 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 刘三朝 | 689,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止到2011年3月31日，公司资产负债表项目变动幅度较大情况及原因说明：
1）应收票据期末余额为3073万元，比年初的2205万元增加868万元，上升39.37%，主要是销售规模扩大，票据结算增加。
2）应付票据期末余额为1060万元，比年初的795万元增加265万元，上升33.33%，主要是采购增加票据结算相应增加。
3）应交税费期末余额为-317万元，比年初的483万元减少800万元，主要系采购增加增值税进项抵扣增加。
2、截止到2011年3月31日，公司利润表项目变动幅度较大情况及原因说明：
1) 营业收入23597万元，比上年同期的17168万元增加6429万元，上升37.45%，主要系市场销售形势转暖，本期产品销售数量较上年同期增加及产品销售价格较上年同期提高。
2）营业成本20207万元，比上年同期15732万元增加4475万元，上升28.45%，销售收入增加销售成本相应增加。
3）销售费用748万元，比上年同期的585万元增加163万元，上升27.86%，主要系销售规模扩大，销售费用相应增加。
4) 本期产品销售价格高于成本，未计提资产减值准备，上年同期为-458万元，系销售已计提存货跌价准备的产品所致。
5）营业利润547万元，比上年同期-544万元增加1091万元，系销售收入增加、毛利率提高等因素共同影响，扭转了主营业务亏损局面。
6) 营业外收入79万元，比上年同期758万元减少679万元，下降89.58%，主要是政府补助较上期减少685万元。
7）利润总额593万元，比上年同期192万元增加401万元，增长208.85%，营业利润增加利润总额相应增加。
8) 所得税费用191万元，比上年同期80万元增加111万元，上升138.75%，利润增加相应增加所得税费用。
9）归属于母公司所有者净利润368万元，比上年同期186万元增加182万元，增长97.85%，利润总额和所得税费用共同影响所致。
3、截止到2011年3月31日，公司现金流量表项目变动较大情况及原因说明：
1) 经营活动产生的现金流量净额2580万元，比上年同期2084万元增加496万元，上升23.8%，主要是销售规模扩大所致。
2) 投资活动产生的现金流量净额-241万元，比上年同期133万元减少374万元，主要是上年同期转让金鹰大酒店收回投资500万元和本期购建固定资产较上年同期减少129万元所致。
3) 筹资活动产生的现金流量净额-4815万元，比上年同期-3164万元减少1651万元，下降52.18%，主要是本期偿还金融机构借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司未实施现金分红。
浙江金鹰股份有限公司
法定代表人:傅国定
2011年4月26日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2011－09
浙江金鹰股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
暨召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2010年4月13日以电话及书面形式发给全体董事，会议于2010年4月24日上午9时在本公司第一会议室召开,会议应到董事9名,实到9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2011年第一季度报告；
同意9票 反对0票 弃权0票
二、审议通过了《公司董事会秘书工作制度》；
同意9票 反对0票 弃权0票
三、审议通过了《关于终止实施浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目的议案》；
同意9票 反对0票 弃权0票
根据公司目前实际情况和外部投资环境的改变，公司董事会经过审慎研究决定终止实施浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目 。
公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《浙江金鹰股份有限公司募集资金管理制度》对剩余募集资金做出安排，并做好相关信息披露事宜。
独立董事对此发表了独立董事意见如下：本次终止实施浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目的决策是董事会根据公司目前实际情况和外部投资环境的改变而作出的决定，该决策有利于募集资金使用效益的最大化；终止浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了关于召开2010年度股东大会的议案。
同意9票 反对0票 弃权0票
公司董事会决定于2011年5月18日（星期三）召开公司2010年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间及地点：
时间：2011年5月18日（星期三）下午2时
地点：本公司三楼会议室
二、会议议题：
1、审议公司《2010年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010年度财务决算报告》；
4、审议公司《2010年度利润分配预案》；
5、审议公司2010年度报告正文及其摘要；
6、审议《关于续聘财务审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审议《公司关于2010年日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易事项预计的议案》；
8、审议《关于公司董事会独立董事续聘的议案》；
9、审议《关于终止实施浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目的议案》。
二、本次会议出席对象：
1、 本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 截止2011年5月12日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。
三、登记办法：
1、 登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委
托书和出席人身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、 登记时间、地点：
拟出席会议的股东请于2011年5月13日—14日9:00—16:00到浙江金鹰股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可以通过传真方式进行登记。
3、 与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
4、 公司联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇
浙江金鹰股份有限公司 证券部
5、 邮政编码：316051
6、 联系电话：0580-8021228
传真：0580-8020228
联系人：陈曙君 傅缀芳
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
二O一一年四月二十四日
附： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席浙江金鹰股份有限公司2010年度股东大会，并明确授权事项如下：
一、代理人有表决权□/无表决权□
二、对列入股东大会议程的审议事项的表决指示如下：
1、公司《2010年度董事会工作报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
2、公司《2010年度监事会工作报告》
同意□ 反对□ 弃权□
3、公司《2010年度财务决算报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
4、公司《2010年度利润分配预案》；
同意□ 反对□ 弃权□
5、公司2010年度报告正文及摘要；
同意□ 反对□ 弃权□
6、关于续聘财务审计机构及确定审计费用的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
7、公司关于2010年日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易事项预计的议案 。
同意□ 反对□ 弃权□
8、关于公司董事会独立董事续聘的议案
同意□ 反对□ 弃权□
9、关于终止实施浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目的议案
同意□ 反对□ 弃权□
三、如果股东对股东大会审议事项的表决不作具体指示，股东代理人可以□/不可以□按自己的意思表决。
四、对纳入股东大会议程的临时提案的表决指示如下：
1、该代理人有表决权，可以按自己的意思表决□
2、该代理人无表决权□
受托人（签名）： 身份证号码：
委托人签名（或盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
股票代码：600232 股票简称：金鹰股份 公告编号：2011-10
浙江金鹰股份有限公司关于终止实施
浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年4月24日召开了第六届董事会第十六次会议。公司董事 9人，参加投票表决的董事9 人。会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止实施浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目的议案》，现公告如下：
一、募集资金基本情况
浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券经中国证监会发行字（2006）112号文批准，并于2006年11月20日发行，至 2006 年 11 月 24 日结束，发行数量32,000万元（32万手，320万张），合计募集资金320,000,000元。扣除承销及保荐费用后实际募集资金人民币313,800,000元。上述募集资金于2006年11月24日由主承销商方正证券有限责任公司划入本公司开设的募集资金专户，并经天健会计师事务所浙天会验[2006]第105号验资报告验证。
二、浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目情况
浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目是公司发行可转换公司债券募集资金项目。该项目计划总投资3850万元。截止目前，该项目已投入资金2143元，完成了土地购置、基建、公用工程等投资。
三、项目终止的原因
该项目于2004年立项，立项时间较早，现在的生产经营环境、行业状况、国家政策等与当时相比已发生了很大的变化。我国汇改政策的实施、人民币的持续升值以及劳动力成本上升、招工困难、原材料价格波动剧烈等对劳动密集型的纺织行业带来很大的压力；同时受美国次贷危机引发的经济危机影响，公司董事会和经营层本着审慎的原则，主动调整了投资进度。
四、剩余募集资金安排
截止目前，募集资金结余12320506.13元，其中490506.13元为募集资金利息收入，存放于公司募集资金专户。公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《浙江金鹰股份有限公司募集资金管理制度》对剩余募集资金做出安排，并做好相关信息披露事宜。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见：我们在仔细审阅了公司董事会《关于终止实施浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目的议案》后认为：本次终止实施浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目的决策是董事会根据公司目前实际情况和外部投资环境的改变而作出的决定，该决策有利于募集资金使用效益的最大化；终止浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
2、监事会认为：
同意公司终止实施浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目 ，该举措符合上市公司的实际情况，是董事会根据公司目前实际情况和外部投资环境的改变而作出的决定，该决策有利于募集资金使用效益的最大化；决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
六、提交股东大会审议事宜
关于终止实施浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目的提案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。
七、备查文件目录
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十四日
股票简称：金鹰股份 股票代码：600232 公告编号：临2011-11
浙江金鹰股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第六届监事会第十次会议于2011年4月24日在本公司第二会议室召开，本次会议应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关监事会召开的规定。本次会议经全体监事认真讨论审议，通过了以下决议：
一、审议通过了公司2011年第一季度报告；
1、公司2011年第一季度报告的编制和审议符合国家法律、法规、公司章
程及内部管理制度的各项规定；
2、 公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定；
3、 公司2011年第一季度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映公司
本报告期的经营管理和财务状况；
4、 我们保证公司2011年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
5票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于终止实施浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目的议案》。
同意公司终止实施浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目 ，该举措符合上市公司的实际情况，是董事会根据公司目前实际情况和外部投资环境的改变而作出的决定，该决策有利于募集资金使用效益的最大化；决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
监事会
二O一一年四月二十四日